Festsetzung des Wirtschaftsplans 2022 des Eigenbetriebs Gewerbeflächen

Beschlussvorlage Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Vorlage Nr.: 2021/1086 Verantwortlich: Dez. 4 Dienststelle: Stadtkämmerei Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2022 des Eigenbetriebs Gewerbeflächen Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Hauptausschuss 12.10.2021 16 x Gemeinderat 19.10.2021 18 x Beschlussantrag (Kurzfassung) Der Gemeinderat beschließt, nach Vorberatung im Hauptausschuss, den Wirtschaftsplan 2022 (Anlage) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und dessen Festsetzung wie in der Vorlage dargestellt. Finanzielle Auswirkungen Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen | Erträge (Zuschüsse und Ähnliches) Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzüglich Folgeerträge und Folgeeinsparungen) Ja ☐ Nein ☒ Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja ☐ Nein ☐ Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: ☐ Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) ☐ Umschichtungen innerhalb des Dezernates ☐ Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu. CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☒ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☒ Ja ☐ Korridorthema: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) Nein ☒ Ja ☐ durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☒ Ja ☐ abgestimmt mit – 2 – Ergänzende Erläuterungen 1. Vorbemerkung Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 20. Oktober 2020 wurde der Eigenbetrieb Gewerbeflächen zum 1. Dezember 2020 gegründet. Aufgabe des Eigenbetriebs ist die städtebauliche Bevorratung von Gewerbe- und Industriegrundstücken innerhalb des Stadtgebiets von Karlsruhe. Hierzu dazu gehört insbesondere die Ausübung von Vorkaufsrechten sowie Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, der Erwerb und die Entwicklung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die Vermietung und Verpachtung und Bewirtschaftung von eingebrachten bzw. erworbenen Grundstücken. 2. Festsetzung des Wirtschaftsplans Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gewerbeflächen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 folgendermaßen festgesetzt: In den Erträgen des Erfolgsplans auf 9.304.635 € In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf 7.751.790 € In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans auf 21.530.000 € Die Kreditermächtigung wird festgesetzt auf 16.550.000 € Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 10.000.000 € Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.550.300 € Beschluss: Antrag an den Gemeinderat Der Gemeinderat beschließt, nach Vorberatung im Hauptausschuss, den Wirtschaftsplan 2022 (Anlage) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und dessen Festsetzung wie in der Vorlage dargestellt.

1Erfolgsplan Erträge9.170.565 € Aufwendungen7.684.754 € Jahresüberschuss1.485.811 € 2Vermögensplan Einnahmen21.530.000 € Ausgaben21.530.000 € 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) 16.550.000 € 4 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen10.000.000 € 5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite 1.536.900 € Karlsruhe, den 22.09.2021Betriebsleitung Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe am 26. Oktober 2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen: Eigenbetrieb Gewerbeflächen FESTSETZUNGSBESCHLUSS für das Geschäftsjahr 2022 Planansatz Plan 2022 in € 1 3 1. Umsatzerlöse 9.150.565 2. Bestandsveränderungen 0 3. aktivierte Eigenleistungen 0 4. sonstige betriebliche Erträge 0 5. Betriebserträge 9.150.565 6. Materialaufwand 2.415.960 a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0 b) Aufw. für bezogene Leistungen 2.415.960 7. Personalaufwand 13.520 a) Löhne und Gehälter 13.520 b) soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung 0 8. Abschreibungen 3.270.000 9. sonstige betriebliche Aufwendungen 886.680 10. Betriebsaufwand 6.586.160 11. Zinsen und ähnliche Erträge 20.000 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 166.000 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.418.406 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 725.522 15. sonstige Steuern 207.073 16. Jahresgewinn / Jahresverlust 1.485.811 Eigenbetrieb Gewerbeflächen ERFOLGSPLAN für das Geschäftsjahr 2022 2 Lfd. Nr. Bezeichnung Lfd. 20222023202420252026 134567 1.Umsatzerlöse9.150.5659.228.3179.306.0699.383.8219.461.573 a)Miet- und Pachteinnahmen6.911.1966.911.1966.911.1966.911.1966.911.196 aa) Pfizer-Areal (inkl. Hegele)6.575.1966.575.1966.575.1966.575.1966.575.196 Mieter Hegele (netto)3.053.3863.053.3863.053.3863.053.3863.053.386 Mieter Pfizer (netto)500.600500.600500.600500.600500.600 Mieter Intel (netto)1.334.7601.334.7601.334.7601.334.7601.334.760 Mieter BIMA / BAMF (brutto = netto)1.220.2811.220.2811.220.2811.220.2811.220.281 Mieter Lancom (netto)69.96369.96369.96369.96369.963 Mieter Carrier (netto)144.321144.321144.321144.321144.321 Mieter Facilma (Basis: Mietvertrag, netto)251.886251.886251.886251.886251.886 ab) Zschernitz (AVAG)336.000336.000336.000336.000336.000 b)Indexierung (1%) und vertragliche Mieterhöhungen77.752155.504233.256311.008388.760 ba) Pfizer-Areal (inkl. Hegele)65.752131.504197.256263.008328.760 bb) Zschernitz (AVAG) > vertragliche Mieterhöhung12.00024.00036.00048.00060.000 c)Betriebs- und Nebenkosten von Mietern (durchlaufend)2.161.6182.161.6182.161.6182.161.6182.161.618 ca.) Pfizer-Areal gesamt (inkl. Hegele)2.137.6182.137.6182.137.6182.137.6182.137.618 Mieter Hegele (netto)264.367264.367264.367264.367264.367 Mieter Pfizer (netto)957.412957.412957.412957.412957.412 Mieter Intel (netto)429.939429.939429.939429.939429.939 Mieter BIMA / BAMF (brutto = netto)268.950268.950268.950268.950268.950 Mieter Lancom (netto)24.96724.96724.96724.96724.967 Mieter Carrier (netto)63.61563.61563.61563.61563.615 Mieter Facilma (Basis: Mietvertrag, netto)81.73281.73281.73281.73281.732 Mieter Fayaz Pour (Lemon Tree), netto46.63746.63746.63746.63746.637 cb) Zschernitz (AVAG)24.00024.00024.00024.00024.000 2.Bestandsveränderungen00000 3.aktivierte Eigenleistungen00000 4.sonstige betriebliche Erträge00000 5.Betriebserträge9.150.5659.228.3179.306.0699.383.8219.461.573 6.Materialaufwand2.415.9602.415.9602.415.9602.415.9602.415.960 a)Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren00000 b)Aufw. für bezogene Leistungen2.415.9602.415.9602.415.9602.415.9602.415.960 umlagefähige Betriebs- und Nebenkosten ohne Grundsteuer1.995.9601.995.9601.995.9601.995.9601.995.960 lfd. Instandhaltungskosten Gebäude + Anlagen360.000360.000360.000360.000360.000 Sonstige Bewirtschaftungskosten60.00060.00060.00060.00060.000 7.Personalaufwand13.52013.52013.52013.52013.520 a)Löhne und Gehälter10.40010.40010.40010.40010.400 Nebentätigkeitsvergütungen Eigenbetriebsleitung10.40010.40010.40010.40010.400 b)soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung3.1203.1203.1203.1203.120 8.Abschreibungen Gebäude und Außenanlagen3.270.0003.270.0003.270.0003.270.0003.270.000 Pfizer3.120.0003.120.0003.120.0003.120.0003.120.000 Zschernitz150.000150.000150.000150.000150.000 9.sonstige betriebliche Aufwendungen886.680886.680886.680886.680886.680 a) Immobilienverwaltung KFG339.840339.840339.840339.840339.840 aa) Pfizer-Areal (inkl. Hegele)323.040323.040323.040323.040323.040 ab) Zschernitz (AVAG)16.80016.80016.80016.80016.800 b)Steuerberaterkosten (Erstellung JA + Steuererklärung)25.00025.00025.00025.00025.000 c)Prüfungskosten RPA 10.00010.00010.00010.00010.000 d)Gemeinkostenverrechnung Stadt Karlsruhe18.00018.00018.00018.00018.000 e)Wartungskosten Buchhaltungsprogramm + Schulungen4.0004.0004.0004.0004.000 f)Sonstige Geschäftsaufwendungen150.000150.000150.000150.000150.000 10.Betriebsaufwand6.586.1606.586.1606.586.1606.586.1606.586.160 11.Zinsen und ähnliche Erträge20.00020.00020.00020.00020.000 12.Zinsen und ähnliche Aufwendungen166.000176.000186.000196.000206.000 13.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit2.418.4062.486.1582.553.9102.621.6622.689.414 14.Steuern vom Einkommen und Ertrag725.522745.847766.173786.498806.824 15.sonstige Steuern207.073207.073207.073207.073207.073 Grundsteuer207.073207.073207.073207.073207.073 16.Jahresgewinn / Jahresverlust1.485.8111.533.2381.580.6641.628.0901.675.517 Eigenbetrieb Gewerbeflächen ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2022 Bezeichnung 2 Planansatz Einnahmen 2022 in € 13 1. Zuführung zum Stammkapital 0 2. Zuführung zur Rücklage abzüglich Entnahmen 0 3. Jahresgewinn 1.485.811 4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen 0 5. Zuweisungen und Zuschüsse 0 6. Beiträge und ähnliche Entgelte 0 7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen 0 8. Kredite 16.550.000 a) von der Stadt Karlsruhe 0 b) von Dritten 16.550.000 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge 3.270.000 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten 224.189 11. erübrigte Mittel aus Vorjahren 0 12. Finanzierungsmittel insgesamt 21.530.000 Planansatz Ausgaben 2022 in € 13 1. Immaterielle Anlagenwerte 0 2. Sachanlagen 16.550.000 a) Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + nachträgl. AK 10.000.000 b) Errichtung Photovoltaikanlage Dächer Hagsfeld (inkl. Planung) 5.000.000 c) Asbest-Sanierung Haus B, Gewerbegebiet Hagsfeld 1.000.000 d) Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen Pfizer-Areal 250.000 e) Erneuerung Pumpwerk und Entwässerungsanlage Pfizer-Areal 300.000 3. Finanzanlagen 0 4. Rückzahlung von Stammkapital 0 5. Entnahme aus Rücklage 0 6. Jahresverlust 0 7. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil 0 8. Auflösung Investitionszuschüsse 0 9. Entnahme langfristiger Rückstellungen 0 10.Tilgung von Krediten4.980.000 a) an Stadt Karlsruhe 0 c) 3 % Tilgung Bestandsdarlehen 166 Mio. € + 10 Mio. € p.a. 4.980.000 d) Weitere Tilgung Darlehen / Cash-Pool 0 11. Gewährung von Krediten / Kernhaushalt 0 12. Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren 0 13. Finanzierungsbedarf insgesamt 21.530.000 2 2 Lfd. Nr. Bezeichnung FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben/Mittelverwendung) Lfd. Nr. Bezeichnung Eigenbetrieb Gewerbeflächen VERMÖGENSPLAN für das Geschäftsjahr 2022 FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen/Mittelherkunft) Einnahmen 2022 in € Einnahmen 2023 in € Einnahmen 2024 in € Einnahmen 2025 in € Einnahmen 2026 in € 1 45678 1. Zuführung zum Stammkapital 0 0 0 0 0 2. Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen 0 0 0 0 0 3. Jahresgewinn 1.485.811 1.533.238 1.580.664 1.628.090 1.675.517 4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen 0 0 0 0 0 5. Zuweisungen und Zuschüsse Land 0 0 0 0 0 6. Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen 0 0 0 0 0 8. Kredite 16.550.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge 3.270.000 3.270.000 3.270.000 3.270.000 3.270.000 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten (Cash-Pool) 224.189 476.762 729.336 981.910 1.234.483 11. erübrigte Mittel aus Vorjahren 0 0 0 0 0 12. Finanzierungsmittel insgesamt 21.530.000 15.280.000 15.580.000 15.880.000 16.180.000 Ausgaben 2023 in € Ausgaben 2024 in € Ausgaben 2025 in € Ausgaben 2026 in € Ausgaben 2026 in € 1 45678 1. Immaterielle Anlagenwerte 0 0 0 0 0 2. Sachanlagen 16.550.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 4. Rückzahlung von Stammkapital 0 0 0 0 0 5. Entnahme aus Rücklage 0 0 0 0 0 6. Jahresverlust 0 0 0 0 0 7. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0 0 0 8. Auflösung Investitionszuschüsse 0 0 0 0 0 9. Entnahme langfristiger Rückstellungen 0 0 0 0 0 10. Tilgung von Krediten 4.980.000 5.280.000 5.580.000 5.880.000 6.180.000 11. Gewährung von Krediten 0 0 0 0 0 12. Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren 0 0 0 0 0 13. Finanzierungsbedarf insgesamt 21.530.000 15.280.000 15.580.000 15.880.000 16.180.000 2 Eigenbetrieb Gewerbeflächen FINANZPLAN für das Geschäftsjahr 2022 FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen/Mittelherkunft) Lfd. Nr. Bezeichnung Planansatz 2 FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben/Mittelverwendung) Lfd. Nr. Bezeichnung Planansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 in €2023 in €2024 in €2025 in €2026 in € 1234567 1.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und nachträgliche Anschaffungskosten Pfizer-Areal 10.000.00010.000.000000 Summe 10.000.00010.000.000000 Eigenbetrieb Gewerbeflächen ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN für das Geschäftsjahr 2022 Lfd. Nr. Maßnahme davon voraussichtlich fällige Ausgaben

- Anlage - Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb Gewerbeflächen Anlage Eigenbetrieb Gewerbeflächen Wirtschaftsplan 2022 I. Allgemeines Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 20. Oktober 2020 wurde der Eigenbetrieb Gewerbeflächen zum 1. Dezember 2020 gegründet. Aufgabe des Eigenbetriebs ist die städtebauliche Bevorratung von Gewerbe- und Industriegrundstücken innerhalb des Stadtgebiets von Karlsruhe. Hierzu gehört insbesondere die Ausübung von Vorkaufsrechten sowie Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, der Erwerb und die Entwicklung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die Vermietung und Verpachtung und Bewirtschaftung von eingebrachten bzw. erworbenen Grundstücken. II. Erläuterungen zum Erfolgsplan Umsatzerlöse Die geplanten Umsatzerlöse bestehen aus Miet- und Pachteinnahmen sowie umlagefähigen Betriebskosten des in 2020 eingelegten Grundstücks in Hagsfeld (Pfizer-Areal) sowie des in 2021 im Rahmen eines Vorkaufsrechts erworbenen Grundstücks in Mühlburg (Zschernitz-Areal). Derzeit ist das Grundstück in Hagsfeld und die darauf befindlichen Gebäude nahezu vollständig vermietet. Es bestehen 8 Mietverträge. Die Hauptmieter sind in den Bereichen Pharma/IT/Logistik/Energie/Öffentliche Verwaltung tätig. Diese Bereiche sind von der Corona-Krise weniger stark beeinträchtigt als andere Branchen. Mit Ausnahme eines gastronomischen Betriebes auf dem Areal gibt es derzeit keine Anzeichen für Mietausfälle. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hat der Gastronom um einen Verzicht auf die Nebenkosten-Vorauszahlungen der Monate Mai bis August 2021 gebeten. Dieser Verzicht wurde vom Eigenbetrieb gewährt. Aufgrund der geringen Höhe der Nebenkosten-Vorauszahlungen des Gastronomen ist dieser Verzicht wirtschaftlich jedoch nur von untergeordneter Bedeutung. Das Grundstück in Mühlburg wird vollständig an eine europaweit tätige Automobilhandelsgruppe vermietet. Der Mietvertrag wurde für 10 Jahre fest abgeschlossen („Festmietzeit") und sieht eine automatische Verlängerung vor, soweit keine der Vertragsparteien kündigt. Aufgrund der guten Marktposition des Mieters im Automobilhandelsbereich werden Mietausfälle als eher unwahrscheinlich eingeschätzt. Die angesetzten Umsatzerlöse entsprechen den aktuellen Miethöhen und Nebenkosten laut den vorliegenden Mietverträgen. Die Mietverträge haben Festmietzeiten, welche je nach Vertrag in den Jahren 2024 bis 2031 enden. Für die Anschlusszeit bestehen größtenteils Verlängerungsoptionen seitens der Mieter. Die meisten Mietverträge beinhalten eine Regelung zur Inflationsanpassung der Miete (Indexierung) in regelmäßigen Zeitabständen oder es sind vertragliche Mieterhöhungen vorgesehen. Die entsprechende Erhöhung der Mieterträge wurde mit jährlich 1% berücksichtigt. Ein älteres Gebäude auf dem Grundstück in Hagsfeld steht leer. Hier erfolgt derzeit eine Untersuchung, ob sich die Asbest-Sanierung des Gebäudes lohnt. In einer Voruntersuchung wurde an verschiedenen Stellen fest gebundener Asbest gefunden. Die Betriebs- und Nebenkosten sowie die Grundsteuer können nahezu vollständig auf die Mieter umgelegt werden, so dass es sich hierbei größtenteils um durchlaufende Posten handelt. Anlage Eigenbetrieb Gewerbeflächen Wirtschaftsplan 2022 Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen Es wurden Aufwendungen im Wirtschaftsplan für nicht umlegbare Instandhaltungsaufwendungen (30.000 € pro Monat) und sonstige Bewirtschaftungskosten (5.000 € pro Monat) eingeplant. Personalaufwand Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal, sondern bedient sich für seine Tätigkeiten des Personals der Stadtkämmerei. Die entsprechenden Aufwendungen für die Leistungsverrechnung sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten. Im Personalaufwand sind ausschließlich die Nebentätigkeitsvergütungen für den Eigenbetriebsleiter und dessen Stellvertreter berücksichtigt. Abschreibungen Die Abschreibung richtet sich nach den handelsrechtlichen Nutzungsdauern sowie den steuerlichen Abschreibungstabellen. Die vorhandenen Gebäude werden mit 3% jährlich abgeschrieben. Sonstige betriebliche Aufwendungen Es besteht ein Treuhand- und Verwaltervertrag mit der Karlsruher Fächer GmbH. Das dort vereinbarte Verwalterentgelt wurde als sonstiger betrieblicher Aufwand berücksichtigt. Des Weiteren entstehen Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen sowie für die Prüfung des Jahresabschlusses durch das städtische Rechnungsprüfungsamt. Daneben anfallende sonstige Verwaltungskosten werden ebenfalls in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen abgebildet. Finanzergebnis Der Eigenbetrieb hat zum Stand Oktober 2021 bereits Darlehen in Höhe von knapp 150 Mio. Euro zur Finanzierung von erworbenen Grundstücken aufgenommen. Diese Darlehen haben einen durchschnittlichen Zinssatz von ca. 0,07% und Zinsbindungsfristen zwischen 5 und 20 Jahren. Der Eigenbetrieb rechnet in den Folgejahren wieder mit langsam steigenden Zinsen. Für die Wirtschaftsplanung wurde vereinfachend ein durchschnittlicher Zinssatz von 0,10% für sämtliche Darlehen unterstellt. Die vorhandene Liquidität des Eigenbetriebs wird über einen Cash-Pool dem Kernhaushalt der Stadt Karlsruhe und den teilnehmenden städtischen Gesellschaften zur Verfügung gestellt. Die Eigenbetriebsverwaltung geht hierbei von durchschnittlichen Zinserträgen in Höhe von ca. 0,5% p.a. bei einer durchschnittlichen Liquidität des Eigenbetriebs von 4 Mio. Euro aus (20.000 Euro Zinserträge p.a.). Steuern vom Einkommen und Ertrag Der Eigenbetrieb unterliegt mit seinem steuerlichen Ergebnis der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Die Eigenbetriebsverwaltung geht vereinfachend von einer Ertragsteuerbelastung von 30% auf das Ergebnis vor Steuern aus. Sonstige Steuern Unter den sonstigen Steuern ist der voraussichtliche jährliche Aufwand für die Grundsteuer dargestellt. Anlage Eigenbetrieb Gewerbeflächen Wirtschaftsplan 2022 Jahresergebnis Die Ergebnisentwicklung hängt im Wesentlichen von der Vermietungssituation und der Bonität der Mieter ab. Aufgrund der vorliegenden Informationen, rechnet die Eigenbetriebsleitung nicht mit größeren Leerständen oder Mietausfällen für die vorhandenen Grundstücke. Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet der Eigenbetrieb Gewerbeflächen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro. Auch in der mittelfristigen Erfolgsrechnung wird mit positiven Ergebnissen in ähnlicher Höhe gerechnet. III. Erläuterungen zum Vermögensplan Im Vermögensplan wird der Finanzierungsbedarf (Ausgaben) den Finanzierungsmitteln (Einnahmen) gegenübergestellt. 1. Finanzierungsmittel Die Finanzierung erfolgt im Jahr 2022 im Wesentlichen über eine Kreditaufnahme in Höhe von ca. 16,5 Mio. Euro und den Jahresgewinn in Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro sowie über die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf die Gebäude des Eigenbetriebs in Höhe von ca. 3,3 Mio. Euro. 2. Finanzierungsbedarf Für das Jahr 2022 sind nachträgliche Anschaffungskosten auf die vorhandenen Grundstücke sowie Investitionen in weitere Grundstücke, insbesondere aus der Ausübung von Vorkaufsrechten, in Höhe von 10 Mio. Euro vorgesehen. Darüber hinaus sind bis zu 5 Mio. Euro Investitionen für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf einem großen Logistik-Dach im Gewerbegebiet Hagsfeld vorgesehen. Des Weiteren sind 1 Mio. Euro für die Asbest-Sanierung des Hauses B, ca. 250 TEUR Investitionen für die Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen und 300 TEUR für die Erneuerung der Entwässerungsanlage im Gewerbegebiet Hagsfeld eingeplant. Zusätzlich besteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe der Tilgung der aufgenommenen Darlehen in Höhe von 4,98 Mio. Euro (3 % jährliche Tilgung von ca. 166 Mio. Euro Darlehen). Hierfür stehen die erwirtschafteten Abschreibungen (3,27 Mio. Euro) sowie die vollständige liquide Verwendung des Jahresgewinns (1,55 Mio. Euro) mithin in Summe 4,82 Mio. Euro zur Verfügung. IV. Stellenplan Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Die Aufstellung eines Stellenplans unterbleibt daher.

Niederschrift 29. Plenarsitzung des Gemeinderates 19. Oktober 2021, 15:30 Uhr öffentlich Bürgersaal, Rathaus am Marktplatz Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup 19. Punkt 18 der Tagesordnung: Festsetzung des Wirtschaftsplans 2022 des Eigenbetriebs Gewerbeflächen Vorlage: 2021/1086 Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, nach Vorberatung im Hauptausschuss, den Wirtschaftsplan 2022 (Anlage) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und dessen Festsetzung wie in der Vorlage dargestellt. Abstimmungsergebnis: Einstimmige Zustimmung. Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 18 zur Behandlung auf und verweist auf die erfolgte Vorberatung im Hauptausschuss am 12. Oktober 2021. Ich bitte um Ihr Votum. – Das ist einstimmige Zustimmung. Zur Beurkundung: Die Schriftführerin: Hauptamt - Ratsangelegenheiten – 15. November 2021