1. Nachtragshaushaltsplan 2020, Fortschreibung und Verabschiedung Haushaltssatzung

Stadt Karlsruhe Der Oberbürgermeister BESCHLUSSVORLAGE Vorlage Nr.: Verantwortlich: 2020/0290 Dez. 4 1. Nachtragshaushaltsplan 2020, Fortschreibung und Verabschiedung Haushaltssatzung Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Hauptausschuss 11.03.2020 1 x Gemeinderat 13.03.2020 1 x Beschlussantrag Der Gemeinderat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 und damit die Fortschreibung des Haushaltsplans 2020 nach Vorberatung im Hauptausschuss. Finanzielle Auswirkungen Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.) Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen) Ja Nein 143.000.000 Euro Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja Nein Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) Umschichtungen innerhalb des Dezernates Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu IQ-relevant x Nein Ja Korridorthema: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) x Nein Ja durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften x Nein Ja abgestimmt mit Ergänzende Erläuterungen Seite 2 Die hier eingebrachte 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Tagesordnungspunkt „Ausübung dingliches Vorkaufsrecht an den Grundstücken Nr. 56180 An der Tagweide 5, Pfizerstraße und Nr. 56180/1, An der Tagweide 23“. Der damit verbundene Grunderwerb stellt eine bislang nicht veranschlagte, wesentliche Investitionsmaßnahme im Umfang von rund 143 Mio. Euro dar. Diese erfordert den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung. Darin sind enthalten die zusätzlichen Ansätze, die sich aus der Wahrnehmung des Vorkaufsrechts ergeben: Auszahlungsansätze für den Grunderwerb sowie für seine Finanzierung über Kredite. Ebenso vorgesehen sind Ansätze für eine Einzahlung aus der Veräußerung der Grundstücke an eine städtische Personengesellschaft zur weiteren Entwicklung der Flächen sowie Tilgungsauszahlungen zur Ablösung des Kredits nach Veräußerung der Immobilie. Die Investitionsmaßnahme, deren Finanzierung und die Weiterveräußerung der Immobilie an die städtische Personengesellschaft führen im Saldo weder zu einer Verschlechterung oder Verbesserung der Haushaltslage der Stadt Karlsruhe noch zu einer Veränderung der Finanzplanung. Damit bleiben der Vorbericht sowie die Finanzplanung des Doppelhaushaltsplans 2019/2020 weiterhin gültig. Die geänderte Satzung ist der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Beschluss: Antrag an den Gemeinderat – nach Vorberatung im Hauptausschuss - 1. Der Gemeinderat beschließt die Veränderungen des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020 gemäß beiliegender Anlage 2. Der Gemeinderat beschließt aufgrund § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1) die 1. Nachtragssatzung 2020: § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Bisher festgesetzte Beträge 2020 EUR Änderungen EUR Neue festgesetzte Beträge des 1. Nachtrags 2020 EUR 1. Ergebnishaushalt 1.1 Ordentliche Erträge 1.436.157.710 0 1.436.157.710 1.2 Ordentliche Aufwendungen -1.426.162.912 0 -1.426.162.912 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 9.994.798 0 9.994.798 1.4 Außerordentliche Erträge 3.000.000 0 3.000.000 1.5 Außerordentliche Aufwendungen -1.500.000 0 -1.500.000 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 1.500.000 0 1.500.000 Ergänzende Erläuterungen Seite 3 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 11.494.798 0 11.494.798 2. Finanzhaushalt 2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.418.172.865 0 1.418.172.865 2.2 Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.341.055.328 0 -1.341.055.328 2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) 77.117.537 0 77.117.537 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 33.189.460 143.000.000 176.189.460 2.5 Auszahlung aus Investitionstätigkeit -279.227.635 -143.000.000 -422.227.635 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) -246.038.175 0 -246.038.175 2.7 Veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) -168.920.638 -168.920.638 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 170.000.000 143.000.000 313.000.000 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -10.340.530 -143.000.000 -153.340.530 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 159.659.470 0 159.659.470 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) -9.261.168 0 -9.261.168 § 2 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von bisher 170.000.000 EUR auf 313.000.000 EUR festgesetzt. § 3 Verpflichtungsermächtigung unverändert § 4 Kassenkredite unverändert § 5 Steuersätze unverändert Ergänzende Erläuterungen Seite 4 § 6 Weitere Bestimmungen unverändert Anlagen: Gesamtfinanzhaushalt, Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020, Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6200, Investitionsübersicht Teilhaushalt 6200,

Anlage1: 1. Nachtragshaushalt 2020 - Gesamtfinanzhaushalt 1. Nachtragshaushalt 2020 Gesamtfinanzhaushalt Anlage1: 1. Nachtragshaushalt 2020 - Gesamtfinanzhaushalt lfd. Nr. VZ Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Änderung 2020 EUR Neuer Ansatz 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 648.710.411,89 560.560.840 640.157.700 653.819.300 0 653.819.300 676.974.700 695.726.600 706.226.600 2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen 478.843.615,59 431.516.172 488.099.581 510.716.836 0 510.716.836 510.337.368 493.320.800 481.629.208 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 14.617.970,99 15.066.000 15.094.000 15.304.000 0 15.304.000 14.449.000 15.410.000 15.510.000 4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 115.015.053,28 112.042.341 117.248.660 116.904.010 0 116.904.010 120.372.530 120.317.530 119.916.840 5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 41.438.249,61 45.399.677 40.757.228 41.166.733 0 41.166.733 41.123.883 41.263.501 41.186.760 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.775.250,01 38.275.533 41.912.130 39.641.088 0 39.641.088 39.187.072 38.369.944 38.133.644 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2.292.379,59 665.150 1.724.900 1.707.400 0 1.707.400 1.694.900 1.738.400 1.734.600 8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 38.398.931,43 46.548.050 39.143.878 38.913.498 0 38.913.498 40.489.658 41.857.658 42.542.658 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.376.091.862,39 1.250.073.764 1.384.138.077 1.418.172.865 0 1.418.172.865 1.444.629.111 1.448.004.433 1.446.880.310 10 - Personalauszahlungen -317.576.861,72 -332.994.069 -362.672.625 -383.777.625 0 -383.777.625 -398.744.000 -415.456.000 -434.108.000 11 - Versorgungsauszahlungen -6.277.600,88 -5.900.000 -400.000 -400.000 0 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -148.564.766,66 -159.836.779 -170.192.821 -168.333.145 0 -168.333.145 -167.943.613 -165.215.719 -165.824.562 13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen -6.323.514,10 -8.809.300 -4.869.700 -4.544.880 0 -4.544.880 -4.938.400 -5.548.770 -6.457.170 14 - Transferauszahlungen ohne Investitionszuschüsse -565.091.253,56 -599.110.940 -682.002.044 -680.042.541 0 -680.042.541 -671.762.026 -720.510.395 -742.953.248 15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -99.115.399,04 -100.744.207 -102.726.633 -103.957.137 0 -103.957.137 -106.126.531 -105.881.968 -107.505.466 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.142.949.395,96 -1.207.395.294 -1.322.863.823 -1.341.055.328 0 -1.341.055.328 -1.349.914.570 -1.413.012.852 -1.457.248.446 17 = Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit 233.142.466,43 42.678.469 61.274.254 77.117.537 0 77.117.537 94.714.541 34.991.581 -10.368.137 18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 14.028.361,77 6.567.536 7.611.596 7.473.000 0 7.473.000 2.249.461 561.365 1.740.000 Anlage2: 1. Nachtragshaushalt 2020 - Haushaltsquerschnitt 2020 lfd. Nr. VZ Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Änderung 2020 EUR Neuer Ansatz 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 4.269.651,33 570.000 570.000 570.000 0 570.000 570.000 570.000 570.000 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 25.036.943,96 9.240.000 16.666.000 14.675.000 143.000.000 157.675.000 10.004.500 8.504.500 5.004.500 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 76.507,12 0 0 0 0 0 0 0 0 22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 12.352.687,37 622.610 456.890 10.471.460 0 10.471.460 475.470 482.170 487.890 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 55.764.151,55 17.000.146 25.304.486 33.189.460 143.000.000 176.189.460 13.299.431 10.118.035 7.802.390 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -8.364.858,53 -10.100.000 -34.000.000 -10.000.000 -143.000.000 -153.000.000 -24.500.000 -10.000.000 -10.000.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -96.578.599,42 -125.086.921 -158.409.833 -159.322.930 0 -159.322.930 -152.752.077 -153.769.303 -130.348.043 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -17.734.386,80 -19.991.273 -26.620.041 -28.357.578 0 -28.357.578 -19.199.666 -19.655.643 -21.877.125 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen -3.021.866,81 -10.001.000 -30.002.000 -10.002.000 0 -10.002.000 -5.002.000 -5.002.000 -5.502.000 28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n -32.437.874,78 -29.086.790 -73.051.240 -70.776.250 0 -70.776.250 -56.953.000 -55.433.210 -42.400.000 29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -376.780,95 0 -1.142.058 -768.877 0 -768.877 -636.355 -463.612 -647.594 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -158.514.367,29 -194.265.984 -323.225.172 -279.227.635 -143.000.000 -422.227.635 -259.043.098 -244.323.768 -210.774.762 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -102.750.215,74 -177.265.838 -297.920.686 -246.038.175 0 -246.038.175 -245.743.667 -234.205.733 -202.972.372 32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag 130.392.250,69 -134.587.369 -236.646.432 -168.920.638 0 -168.920.638 -151.029.126 -199.214.152 -213.340.509 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen 65.690,46 140.000.000 50.000.000 170.000.000 143.000.000 313.000.000 158.500.000 205.000.000 218.000.000 Anlage1: 1. Nachtragshaushalt 2020 - Gesamtfinanzhaushalt lfd. Nr. VZ Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Änderung 2020 EUR Neuer Ansatz 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen -16.356.033,78 -20.041.690 -11.371.160 -10.340.530 -143.000.000 -153.340.530 -10.305.960 -10.618.470 -10.667.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -16.290.343,32 119.958.310 38.628.840 159.659.470 0 159.659.470 148.194.040 194.381.530 207.333.000 36 = Finanzierungsmittelbestand 114.101.907,37 -14.629.059 -198.017.592 -9.261.168 0 -9.261.168 -2.835.086 -4.832.622 -6.007.509 nachrichtlich: 37 Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 134.065.622,34 204.495.206,15 260.595.206,15 62.577.614,15 0 62.577.614,15 53.316.446,15 50.481.366,15 45.648.744 38 Voraussichtlicher Bestand inneres Darlehen zum Jahresbeginn 1 43.074.048,16 25.238.198,95 54.588.994,63 52.206.116,25 0 52.206.116,25 45.939.706,62 1 Die Entwicklung des Bestandes an inneren Darlehen ab Haushaltsjahr 2018 beruht auf Schätzwerten. Erläuterung Änderung lfd. Nr. 23/30 (Ein- bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) und 33/34 (Finanzierungstätigkeit) Mit der Ausübung eines Grundstückvorkaufsrechtes werden zusätzliche Mittel benötigt (vgl. Erläuterungen bei Teilhaushalt 6200 Liegenschaften - Projekte: 7.620003: Grunderwerb und 7.620004: Verkaufserlöse aus Grundstücken). Die Finanzierung erfolgt über die Erhöhung der Kreditermächtigung. Es ist vorgesehen, dass das Grundstück im Jahr 2020 an eine städtische Personengesellschaft zur weiteren Entwicklung der Flächen weiterveräußert wird. Die hieraus entstehenden Einzahlungen werden direkt in 2020 zur Tilgung der zusätzlichen Kreditaufnahme verwendet. Hierdurch ergibt sich insgesamt keine Veränderung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit. Anlage2: 1. Nachtragshaushalt 2020 - Haushaltsquerschnitt 2020 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020 Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Änderung Einzahlungen Neuer Ansatz Einzahlungen Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Änderung Auszahlung Neuer Ansatz Auszahlungen anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel- überschuss / -bedarf Verpflichtungs- ermächti- gungen Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 11 - Innere Verwaltung 15.834.500 143.000.000 158.834.500 -60.153.242 -143.000.000 -203.153.242 -140.688.578 27.488.300 12 - Sicherheit und Ordnung 451.000 0 451.000 -18.145.280 0 -18.145.280 -60.095.982 1.808.502 darin enthalten: 1260 - Brandschutz 451.000 0 451.000 -16.603.030 0 -16.603.030 -38.888.150 1.808.502 21 - Schulträgeraufgaben 0 0 0 -7.299.870 0 -7.299.870 -8.519.594 1.050.000 25 - Museen, Archiv, Zoo 0 0 0 -2.326.680 0 -2.326.680 -6.893.575 0 26 - Theater, Konzerte, Musikschule 0 0 0 -6.675.220 0 -6.675.220 -35.981.261 0 27 - VHS, Bibliotheken, Kulturpädag.Einricht. 0 0 0 -251.000 0 -251.000 -5.891.570 0 28 - Kulturpflege 0 0 0 0 0 0 -11.484.060 0 31 - Soziale Hilfen 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -129.470.534 0 darin enthalten: 3110 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 0 0 0 0 0 0 -86.874.326 0 3120 - Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II 0 0 0 0 0 0 -28.713.790 0 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0 0 0 -6.802.352 0 -6.802.352 -185.779.126 0 darin enthalten: 3630 - Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien 0 0 0 0 0 0 -60.764.176 0 3650 - Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege 0 0 0 -526.102 0 -526.102 -5.344.843 0 41 - Gesundheitsdienste 0 0 0 -20.000.000 0 -20.000.000 -24.121.219 0 darin enthalten: 4110 - Krankenhäuser 0 0 0 -20.000.000 0 -20.000.000 -22.500.000 0 42 - Sport und Bäder 0 0 0 -8.512.355 0 -8.512.355 -24.987.996 1.775.000 darin enthalten: 4240 - Bäder 0 0 0 -667.355 0 -667.355 -8.515.155 475.000 51 - Räumliche Planung und Entwicklung 500.000 0 500.000 -1.352.890 0 -1.352.890 -14.174.029 500.000 Anlage2: 1. Nachtragshaushalt 2020 - Haushaltsquerschnitt 2020 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020 Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Änderung Einzahlungen Neuer Ansatz Einzahlungen Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Änderung Auszahlung Neuer Ansatz Auszahlungen anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel- überschuss / -bedarf Verpflichtungs- ermächti- gungen Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 52 - Bauen und Wohnen 0 0 0 -3.026.400 0 -3.026.400 -4.933.520 3.000.000 53 - Ver- und Entsorgung 2.400.000 0 2.400.000 -30.221.140 0 -30.221.140 25.740.085 6.700.000 darin enthalten: 5370 - Abfallwirtschaft 0 0 0 -6.069.740 0 -6.069.740 9.116.849 800.000 5380 - Abwasserbeseitigung 2.400.000 0 2.400.000 -24.151.400 0 -24.151.400 -7.434.850 5.900.000 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 3.532.500 0 3.532.500 -64.817.880 0 -64.817.880 -78.348.232 13.150.000 darin enthalten: 5470 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV 0 0 0 0 0 0 -3.737.558 0 55 - Natur- und Landschaftspf.,Friedhofswesen 0 0 0 -21.185.230 0 -21.185.230 -44.775.310 1.000.000 darin enthalten: 5530 - Natur- und Landschaftspf.,Friedhofswesen 0 0 0 -906.230 0 -906.230 -2.646.980 0 56 - Umweltschutz 0 0 0 0 0 0 -5.707.907 0 57 - Wirtschaft und Tourismus 0 0 0 -18.085.800 0 -18.085.800 -83.871.478 8.000.000 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft 10.471.460 0 10.471.460 -306.830 0 -306.830 808.534.090 0 darin enthalten: 6110 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage 0 0 0 0 0 0 803.313.780 0 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 10.471.460 0 10.471.460 0 0 0 5.220.310 0 90 - Verrechnungs-Finanzstelle 0 0 0 -10.352.296 0 -10.352.296 -137.777.672 850.000 Gesamtergebnis 33.189.460 143.000.000 176.189.460 -279.227.635 -143.000.000 -422.227.635 -168.920.638 65.321.802 Anlage2: 1. Nachtragshaushalt 2020 - Haushaltsquerschnitt 2020

Anlage3: 1. Nachtragshaushalt 2020 - Teilhaushalt 6200 1. Nachtragshaushalt 2020 Teilhaushalt 6200 Liegenschaften Anlage3: 1. Nachtragshaushalt 2020 - Teilhaushalt 6200 Teilfinanzhaushalt lfd. Nr. VZ Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Änderung 2020 EUR Neuer Ansatz 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 182.959,62 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 1.320,00 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 14.627.883,86 9.200.000 16.500.000 14.500.000 143.000.000 157.500.000 10.000.000 8.500.000 5.000.000 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.812.163,48 9.200.000 16.500.000 14.500.000 143.000.000 157.500.000 10.000.000 8.500.000 5.000.000 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -1.765.255,93 -10.000.000 -34.000.000 -10.000.000 -143.000.000 -153.000.000 -24.500.000 -10.000.000 -10.000.000 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -461.112,81 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -559.378,23 -326.405 -332.410 -299.370 0 -299.370 -271.680 -287.850 -289.120 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -3.134.081,00 -5.300.000 -5.000.000 -3.000.000 0 -3.000.000 -5.000.000 -4.000.000 -4.000.000 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -71.069,85 0 -115.300 -3.300 0 -3.300 -119.300 -3.300 -123.800 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.990.897,82 -15.626.405 -39.647.710 -13.302.670 -143.000.000 -156.302.670 -29.890.980 -14.291.150 -14.412.920 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 8.821.265,66 -6.426.405 -23.147.710 1.197.330 0 1.197.330 -19.890.980 -5.791.150 -9.412.920 Anlage3: 1. Nachtragshaushalt 2020 - Teilhaushalt 6200 Investitionsübersicht lfd. Nr. VZ Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten Bisher finanziert EUR Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Änderung 2020 EUR Neuer Ansatz 2020 EUR VE Gesamt EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7.620003: Grunderwerb 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 175.467,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 175.467,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -18.000.000 -1.765.027,93 -10.000.000 -34.000.000 -10.000.000 -143.000.000 -153.000.000 -14.500.000 -24.500.000 -10.000.000 -10.000.000 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 -461.112,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen 0 0 -18.000.000 -2.226.140,74 -10.000.000 -34.000.000 -10.000.000 -143.000.000 -153.000.000 -14.500.000 -24.500.000 -10.000.000 -10.000.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -18.000.000 -2.050.673,14 -10.000.000 -34.000.000 -10.000.000 -143.000.000 -153.000.000 -14.500.000 -24.500.000 -10.000.000 -10.000.000 16 = nachrichtlich: Saldo gesamt 0 0 -18.000.000 -2.050.673,14 -10.000.000 -34.000.000 -10.000.000 -143.000.000 -153.000.000 -14.500.000 -24.500.000 -10.000.000 -10.000.000 Erläuterungen: Soweit Grundstücke oder Gebäude erworben/abgebrochen beziehungsweise Maßnahmen durchgeführt werden, die zu anderen Teilhaushalten gehören, wird der Vorgang direkt im betroffenen Teilhaushalt gebucht. Der Planansatz wird am Jahresende umgesetzt. Erläuterung Änderung Mit der Ausübung eines Grundstückvorkaufsrechtes werden zusätzliche Mittel benötigt. Es ist vorgesehen, dass das Grundstück im Jahr 2020 an eine städtische Personengesellschaft zur weiteren Entwicklung der Flächen weiterveräußert wird. Die hieraus entstehenden Einzahlungen werden beim Projekt 7.620004: Verkaufserlöse aus Grundstücken veranschlagt. Anlage3: 1. Nachtragshaushalt 2020 - Teilhaushalt 6200 Investitionsübersicht lfd. Nr. VZ Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten Bisher finanziert EUR Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Änderung 2020 EUR Neuer Ansatz 2020 EUR VE Gesamt EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7.620004: Verkaufserlöse aus Grundstücken 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 14.619.763,70 9.200.000 16.500.000 14.500.000 143.000.000 157.500.000 0 10.000.000 8.500.000 5.000.000 6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 14.619.763,70 9.200.000 16.500.000 14.500.000 143.000.000 157.500.000 0 10.000.000 8.500.000 5.000.000 13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 14.619.763,70 9.200.000 16.500.000 14.500.000 143.000.000 157.500.000 0 10.000.000 8.500.000 5.000.000 16 = nachrichtlich: Saldo gesamt 0 0 0 14.619.763,70 9.200.000 16.500.000 14.500.000 143.000.000 157.500.000 0 10.000.000 8.500.000 5.000.000 Erläuterungen: Soweit Grundstücke oder Gebäude verkauft beziehungsweise Maßnahmen durchgeführt werden, die zu anderen Teilhaushalten gehören, wird der Vorgang direkt im betroffenen Teilhaushalt gebucht. Der Planansatz wird nicht umgesetzt. Erläuterung Änderung siehe Erläuterung bei Projekt 7.620003: Grunderwerb THH 6200 | Liegenschaften | Stadtkämmerei | 5