Beteiligung der Stadt Karlsruhe an rechtlich selbständigen wirtschaftlichen Unternehmen und Stiftungen; Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017

Stadt Karlsruhe Stadtkämmerei Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 2|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2016 Impressum Stadt Karlsruhe Stadtkämmerei Karl-Friedrich-Straße 10 76133 Karlsruhe stk@karlsruhe.de Herausgegeben von Finanzdezernat und Stadtkämmerei –Abteilung Vermögen und Schulden, Beteiligungsmanagement– der StadtKarlsruhe Ansprechpersonen: Torsten DollingerTelefon: 0721 133-2000 Udo BäuerleinTelefon:0721133-2020 Pascal BroßartTelefon: 0721 133-2021 Frank BinderTelefon:0721133-2022 Carola ReichTelefon:0721133-2024 Petra PetermannTelefon:0721133-2025 Sina GießlerTelefon: 0721 133-2026 Juliane WägerleTelefon: 0721 133-2027 Stand:Juli2018 Layout:Streeck Druck:Rathausdruckerei auf 100 Prozent Recyclingpapier. Stadtkämmerei|3 Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 4|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 Inhaltsverzeichnis I.Einführung............................................................................................................................................................7 Vorwort......................................................................................................................................................................................................................9 1.Wesentliche Entwicklungen in Kürze..................................................................................................................................................................10 1.1Allgemeines......................................................................................................................................................................................................10 1.1.1Chancengleichheit in den städtischen Beteiligungsgesellschaften.....................................................................................................10 1.1.2Beschäftigungsquote von Beschäftigten mit Behinderungen.............................................................................................................10 1.2Gesellschaften und Stiftungen............................................................................................................................................................................11 II.Überblick.............................................................................................................................................................13 1.Beteiligungsübersicht.........................................................................................................................................................................................15 2.Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Karlsruhe und deren Tochtergesellschaften–Stand 31. Dezember 2017....................................................18 3.WesentlicheVerträge innerhalb des Konzerns Stadt Karlsruhe............................................................................................................................20 4.Personalentwicklung bei der Stadt Karlsruhe und bei den Beteiligungsgesellschaften..........................................................................................21 5.Entwicklung der Investitionen, Abschreibungen, Zahlungsströme und Rückstellungen der Stadt und der Beteiligungsgesellschaften.....................23 6.Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten.......................................................................................................................................................29 7.Übersicht Abschlussprüfer 2017.........................................................................................................................................................................31 8.Erläuterung der wichtigsten Bilanzkennzahlen....................................................................................................................................................32 III.Kapital-und/oder Personengesellschaften..........................................................................................................33 Ver-und Entsorgung, Verkehr und Bäder.................................................................................................................35 1.KVVH–Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs-und Hafen GmbH............................................................................................................................37 2.KBG–Karlsruher Bädergesellschaft mbH...........................................................................................................................................................45 3.FächerbadKarlsruhe GmbH...............................................................................................................................................................................49 4.KASIG–Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH...............................................................................................................................55 5.Stadtwerke Karlsruhe GmbH..............................................................................................................................................................................59 6.Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH............................................................................................................................................................64 7.SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH................................................................................................................................................................68 8.SWK-Regenerativ GmbH & Co. KG–SolarparkI.................................................................................................................................................71 9.SWK-NOVATEC GmbH.......................................................................................................................................................................................74 10.BES–Badische Energie-Servicegesellschaft mbH................................................................................................................................................78 11.KEK–Karlsruher Energie-und Klimaschutzagentur gGmbH................................................................................................................................81 12.Onshore Bündelgesellschaft 2 GmbH.................................................................................................................................................................84 13.Windpark Bad Camberg GmbH & Co. KG...........................................................................................................................................................87 14.TelemaxX Telekommunikation GmbH.................................................................................................................................................................90 15.VBK–Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH...........................................................................................................................................................95 16.Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH....................................................................................................................................................................100 17.TransportTechnologie-Consult Karlsruhe GmbH (TTK).......................................................................................................................................105 18.Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV).........................................................................................................................................................109 19.Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH....................................................................................................................................................114 Wohnungswesen und Stadtentwicklung................................................................................................................119 20.VOLKSWOHNUNG GmbH................................................................................................................................................................................121 21.VOLKSWOHNUNG Service GmbH.....................................................................................................................................................................128 22.Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH............................................................................................................................................................133 23.VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH................................................................................................................................................................136 24.Wohnbau Wörth a. Rh. GmbH.........................................................................................................................................................................139 25.Entwicklungsgesellschaft Cité mbH..................................................................................................................................................................144 26.KES–Karlsruher Energieservice GmbH.............................................................................................................................................................149 27.Karlsruher Fächer GmbH..................................................................................................................................................................................153 28.Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG......................................................................................................................................158 Gesundheit und Soziales........................................................................................................................................163 29.Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH............................................................................................................................................................165 30.Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial-und Gesundheitswesen GmbH (KVD).................................................................................................171 Stadtkämmerei|5 31.MVZ–Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH......................................................................................175 32.AFB–Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH.........................................................................................................................................................179 Messe, Touristik, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Event undSportstätten...............................................185 33.Karlsruher Messe-und Kongress GmbH............................................................................................................................................................187 34.KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (bis 18.01.2018: KEG Karlsruhe Event GmbH)................................................................................193 35.KTG Karlsruhe Tourismus GmbH......................................................................................................................................................................199 36.Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG...........................................................................................................................................................203 37.Messe Karlsruhe GmbH...................................................................................................................................................................................206 38.Stadtmarketing Karlsruhe GmbH......................................................................................................................................................................208 39.Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH............................................................................................................................................................212 40.TechnologieRegion Karlsruhe GmbH................................................................................................................................................................216 IV.Rechtlich selbstständige Stiftungen..................................................................................................................221 1.ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe...............................................................................................................................................223 2.Heimstiftung Karlsruhe....................................................................................................................................................................................228 3.Wirtschaftsstiftung Südwest.............................................................................................................................................................................234 4.Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe.........................................................................................................................................237 5.Majolika-Stiftung für Kunst-und Kulturförderung Karlsruhe..............................................................................................................................240 V.Eigenbetriebe....................................................................................................................................................243 1.Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark.........................................................................................................................................................245 6|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 Einführung|Stadtkämmerei|7 I.Einführung 8|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Einführung Einführung|Stadtkämmerei|9 Vorwort Die Stadt Karlsruhe hat einen Teil ihrer Aufgaben auf eigenständige Unternehmen, Stiftungen, Eigenbetriebeund Zweckverbände übertragen, an denen sie entweder als Gesellschafterin beteiligt ist oder die ihr als Alleingesellschafterin zu 100 Prozent gehören. Das Aufgabenspektrum umfasst insbesondere die Versorgung, den Verkehr, das Wohnungswesen, die Gesundheit, die Messen und Kongresse, Touristik sowie Stadtmarketing. Wie in allen Bereichen,entwickelt sich die Stadt Karlsruhe auch in Bezug aufihre Beteiligungen ständig weiter. So finden sich erstmals der neu gegründete Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildparkund die TechnologieRegion Karlsruhe GmbH im Bericht wieder. Darüber hinaus ist die zum1. Januar2018 vorgenommene Umstrukturierung im Bereich Stadtmarketing, Tourismus und Event schon jetzt Gegenstand der Berichterstattung der betroffenen Gesellschaften.Dieebenfallszum1. Januar2018 erfolgte Eingliederung der Albtal-Verkehrs-GesellschaftmbH(AVG) in die KVVH- Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs-und Hafen GmbH wird ebenfalls bereits vorausschauend thematisiert. Parallel hierzu wird auch an der Weiterentwicklung des Berichtes hin zu einer steuerungswirksamen Konzernberichterstattung stetig gearbeitet. Der Bericht ist nicht nur als Druckwerk erhältlich, er kann auch über das Internetportal der Stadt Karlsruhe unter www.karlsruhe.de/b4/stadtverwaltung/stadtfinanzen/beteiligungsbericht abgerufen werden. Karlsruhe, im August 2018 Gabriele Luczak-Schwarz Erste Bürgermeisterin 10|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Einführung 1.Wesentliche Entwicklungen in Kürze 1.1Allgemeines 1.1.1Chancengleichheit in den städtischen Beteiligungsgesellschaften Am 7. März 2017 wurde in einer öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses ein „Rahmenkonzept zur Förderung von Frauen in Führungspositionen in den Gesellschaften der Stadt Karlsruhe“ beschlossen. Das Konzept wurde unter Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt mit den Gesellschaften Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH, Stadtwerke Karlsruhe GmbH,VBK-Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH und VOLKSWOHNUNG GmbHentwickelt. Folgende Bestandteile des Konzepts sind für die vier Gesellschaften verbindlich: Erhebung einer Personalstatistik Festlegung von Instrumenten/Maßnahmen zur Frauenförderung Berichterstattung über den Umsetzungsstand im Aufsichtsrat Berichterstattung überden Umsetzungsstand in den städtischen Gremien. Zur Berichterstattung in den städtischen Gremien gehört die Veröffentlichung des Frauenanteils in den obersten drei Führungsebenen im Beteiligungsbericht. Gesellschaft1. Ebene2. Ebene3. Ebene 201520162017201520162017201520162017 KlinikumVerwaltung 1 0,00 %0,00 %0,00%29,00 %17,00 %25,00%24,00 %38,00 %53,33 % KlinikumÄrztlicher Dienst 2 ––-8,00%8,00 %8,00 %40,00 %33,00 %31,33 % Stadtwerke0,00 %0,00 %0,00%4,00 %6,66%11,10%14,00 %11,50 %15,38% VBK0,00 %0,00 %0,00 %13,00 %13,00 %13,00%10,00 %7,00 %10,00% VOLKSWOHNUNG0,00 %0,00 %0,00%25,00 %20,00 %20,00%47,00 %28,00 %36,00% 1 1. Ebene: Geschäftsführung,2. Ebene: Geschäftsbereichsleitungen, 3. Ebene: Sachgebiets-/Abteilungsleitungen 2 2. Ebene: Chefärztinnen/Chefärzte und Institutsleitungen, 3. Ebene: Oberärztinnen/Oberärzte 1.1.2Beschäftigungsquote von Beschäftigten mit Behinderungen Seit der Stellungnahme zum Antrag „Beschäftigungsquote von Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen“ vom 14. März 2014 wurde ermittelt, dass von den Gesellschaften mit städtischer Mehrheitsbeteiligung folgende Gesellschaften die gesetzliche Beschäftigungsquote von5 Prozent nicht erfüllen:Die KBG–Karlsruher Bädergesellschaft mbH, die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH, der Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) sowie die Karlsruher Versorgungsdiensteim Sozial-und Gesundheitswesen GmbH(KVD). Daher wird seit 2014 jährlich über die Entwicklung bei diesen Gesellschaften berichtet. GesellschaftQuote in % Ausgleichsabgabe in€ Fehlende Pflichtplätze in Personen 201520162017201520162017201520162017 KBG0,000,000,001.3801.5001.500111 AVG3,183,794,2920.12514.8759.12515117 KVV0,000,000,001.3801.5001.500111 KVD2,362,423,4613.40014.9605.250564 Einführung|Stadtkämmerei|11 1.2Gesellschaften und Stiftungen Neu hinzugekommensinddieTechnologieRegion Karlsruhe GmbH sowie der EigenbetriebFußballstadion im Wildpark. Der Fehlbetrag für das Geschäftsjahr 2017bei derHoldinggesellschaftKVVH-Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs-und Hafen GmbH(S.37ff)beläuft sich im Berichtsjahr auf insgesamtrund10,5 Mio.€ und liegt damit umrund8,7Mio.€ über dem Fehlbetrag des Vorjahres.Unter anderem belastete der Ausfall der Dividendenzahlungen aus dem Aktienpaket der EnBW im Berichtsjahr das Ergebnis der KVVH GmbH deutlich. Während im Vorjahr noch eine Dividende seitens der KVVH GmbH verbucht werden konnte, schlug sich im Berichtsjahr der Ausfall der Ausschüttung entsprechend negativ im KVVH-Ergebnis nieder.Einen maßgeblichen Einfluss auf die weitere Ergebnisentwicklung des Finanzbereichs der KVVH GmbH nehmen insbesondereauch die Prognosen fürdie Beteiligungsergebnisse der Tochtergesellschaften.Für das Jahr 2018 zeichnet sich eine weitere Ergebnisverschlechterung ab. Die Bautätigkeit derKASIG–Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH(S. 55ff)war geprägt von den auf der Zielgeraden befindlichen Arbeiten am Rohbau des Stadtbahntunnels. Deutlich sichtbar ist der Baufortschritt oberirdisch. Die Inbetriebnahme des Stadtbahntunnels ist nach heutigem Stand auf Ende 2020 anvisiert. Die Fertigstellungder Straßenbahntrasse Kriegsstraße mit Straßentunnel ist für Ende 2021 geplant. Die kontinuierliche Modernisierung des Wohnungsbestandes derVOLKSWOHNUNG GmbH(S.121ff) führt zu einer nachhaltigen Aufwertung und Attraktivität des Immobilienportfolios undzu stabilen Mietumsätzen.Für die nächsten beiden Geschäftsjahre wird eine stabile Ertragslage erwartet. Das operative Ergebnis(EBIT)bei derStädtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH(S.165ff) hat sichvoneinem Überschuss von rund 2,5Mio.€im Vorjahrauf ein operatives Defizit von ca. 3,2Mio.€entwickelt. Die Neubaumaßnahmen verlaufenzurzeitplanmäßig in Kosten und Terminen. Im Geschäftsjahr 2018 ist erneut mit einem Defizit in Millionenhöhe zu rechnen. DieKarlsruher Messe-und Kongress GmbH(S.186ff) weist für das Geschäftsjahr 2017zwareinen Jahresfehlbetrag von 11,2 Mio.€ aus, liegt damit aber deutlich besser als geplant.Diesist im Wesentlichen auf eine positive Entwicklung im operativen Geschäftzurückzuführen,insbesondere im Geschäftsbereich Messe wurde der höchste Deckungsbeitrag seit Bestehen der KMK erreicht.In ihrer bisherigen Mittelfristplanung erwartete die KMK bis 2022 einenweiterenRückgang der Fehlbeträge.Wesentliche Planungsprämisse war die termingerechte Sanierung der Stadthalle bis Ende September 2019.Stand heute ist jedoch davon auszugehen, dass die Bauarbeiten an der Stadthalle mindestens ein Jahr länger dauern werden. Der Gemeinderat hat am 21. November 2017 über diezukünftige StrukturderGesellschaftenStadtmarketing Karlsruhe GmbH(S. 207ff),KTG Karlsruhe Tourismus GmbH(S. 198ff) undKME Karlsruhe Marketing und Event GmbH(bis 18. Januar 2018: Karlsruhe Event GmbH,S.192ff),entschieden. Die operativen Bereiche der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH wurden auf die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH, dieKME Karlsruhe Marketing und EventGmbH sowie die Stadt Karlsruhe verlagert.Die Stadtmarketing Karlsruhe GmbH wurde hieraus folgendzum 1. Januar2018 zur Liquidation angemeldet. Aufgrund des Fachkräftemangels besteht bei derHeimstiftung Karlsruhe(S. 226 ff) das wesentliche Risiko, dass Stellen für Pflegefachkräfte länger unbesetzt bleiben.Gleichzeitig fordert der Kommunalverband für Jugend undSoziales inzwischen die Träger flächendeckend jährlich auf, über einen Zeitraum von sechs Monaten nachzuweisen, dass die verhandelten Personalstellen auch besetzt waren. Somit drohen gegebenenfalls Rückzahlungen, wenn sich Stellenneubesetzungen zu lange hinziehen. Dies kann jedoch seitens der Organisation kaum beeinflusst werden. In 2017 wurde dem Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark (S.244ff) zunächst ausschließlich das Vergabeverfahren für das neue Fußballstadion übertragen.In 2018 steht die Vergabeentscheidung zum Vollumbau an. 12|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Einführung II.Überblick 14|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Überblick Überblick|Stadtkämmerei|15 1.Beteiligungsübersicht Durch die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) ist die Stadt Karlsruhe im Rahmen des Beteiligungsmanagements aufgefordert, eine aktive Beteiligungssteuerung und-überwachung zu implementieren. Hierzu gehört auch dieVerpflichtung, jährlich einen Beteiligungsbericht zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO), der öffentlich bekannt zu geben und auszulegen ist (§ 105 Abs. 3 GemO). Die Stadt Karlsruhe hat sichzudem zum Ziel gesetzt, im Sinne einer Konzernberichterstattung die wesentlichen Wechselwirkungen zum Kämmereihaushalt ebenso im Beteiligungsbericht darzustellen. In Tabelle 1 sind die jeweiligen Anteile der Stadt Karlsruhe an den dort aufgeführten Unternehmen, unabhängig von der Beteiligungsquote, dargestellt. ImBerichtszeitraum wurdezum 1. April 2017 der EigenbetriebFußballstadion im Wildparkgegründet. Nachfolgend wird in KurzformüberdieUnternehmen berichtet, an denen die Stadt Karlsruhe unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 25 Prozent beteiligt ist.ÜberStiftungenwird nur dann informiert, wenn die Stadt Karlsruhe aus eigenen Mitteln zum Stiftungskapital beigetragen hat. Die Mehrzahl der vorgelegtenJahresabschlüsse 2017wurde biszum Berichtszeitpunkt (30. Juni2018)von den beauftragten Abschlussprüfern geprüft. Die abschließende Feststellung durch die Beschlussgremien steht zum Teil noch aus. Nachfolgend werden nur die noch nicht abschließendgeprüften Jahresabschlüsse 2017mit dem Vermerk „vorläufig“ versehen. 16|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Überblick Tabelle 1: Übersicht über sämtliche direkte städtische Beteiligungen, unabhängig von der jeweiligen Beteiligungsquote Städtische BeteiligungenStand der Geschäftsanteile/ Stammeinlagen am 31. Dezember 2017 Stammkapitalanteil in€Beteiligungswert 1) in€ 1Abwasserverband „Mittleres Pfinz-und Bocksbachtal“857.519,33857.519,33 2AFB–Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH52.000,0052.000,00 3Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH7.000.000,007.000.000,00 4Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH14.400,0020.453.903,00 5Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband23.550,0023.550,00 6Eigenbetrieb Stadion im Wildpark2.000.000,002.000.000,00 7Fächerbad Karlsruhe GmbH62.500,004.798.500,00 8Regionales Rechenzentrum Karlsruhe VermietungsGdbR1.423.205,711.423.205,71 9KEK–Karlsruher Energie-und Klimaschutzagentur gGmbH12.500,0012.500,00 10Karlsruher Fächer GmbH270.000,008.590.151,72 11Karlsruher Fächer GmbH & Co.Stadtentwicklungs-KG4.000.000,0013.320.000,00 12Karlsruher Messe-und Kongress GmbH3.100.000,0023.547.126,93 13Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH14.400,0011.100,01 14Karlsruher Verkehrsverbund GmbH(KVV)33.233,9733.233,97 15KME KarlsruheMarketing und Event GmbH(vormalsKEG)475.000,00475.000,00 16Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH(KGK)50.000,0050.000,00 17KTG Karlsruhe Tourismus GmbH25.000,0025.000,00 18Kunststiftung Baden-WürttembergGmbH511,29511,29 19KVVH–Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs-und Hafen GmbH107.371.300,00223.331.817,24 20Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG58.277.048,6237.500.705,47 21Stadtmarketing Karlsruhe GmbH300.500,001.303.000,00 22Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH26.000.000,0043.176.922,89 23SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG–Solarpark I500.000,00176.993,03 24TechnologieRegion KarlsruheGmbH1.200,001.200,00 25VOLKSWOHNUNG GmbH37.000.000,0036.817.159,69 26Zweckverband KIVBF394.202,49394.202,49 Zusammen249.258.071,41425.375.302,77 1)Entsprechend den „Anschaffungs-und Herstellungskosten“, das heißt entsprechend den tatsächlichen Buchungen undZugangsanordnungen. Aufgrund der Prüfungsfeststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württembergzur Eröffnungsbilanz werden Stiftungen nicht mehr als Beteiligungen–sondern als verlorener Zuschuss–und Gesellschaften als Ausleihungen dargestellt. Überblick|Stadtkämmerei|17 Tabelle2:Übersicht über Unternehmen, an denen die Stadt Karlsruhe direkt 1) mit mindestens 25 Prozent beteiligt ist GesellschaftBeteili- gungs- quote Stadt Bilanz- summe Ergebnis 2017 Plan 2017 2) %T€ + Gewinn -Verlust T€ + Gewinn -Verlust T€ 1KVVH–Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs-und Hafen GmbH100,00373.007-10.536-14.433 2Fächerbad Karlsruhe GmbH100,0015.655-2.368+1.832 3SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG–Solarpark I26,151.481+174+143 4KEK–KarlsruherEnergie-und Klimaschutzagentur gGmbH50,00412+39+39 5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH100,00344.895+5.869+5.722 6Karlsruher Verkehrsverbund GmbH(KVV) 8) 52,0030.742+0+0 7Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH43,9046.467+0+0 8VOLKSWOHNUNG GmbH100,00732.470+9.592+7.600 9Karlsruher Fächer GmbH100,00 4) 18.533+279+263 10KarlsruherFächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG100,0048.853-313-304 11Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH100,00460.329-7.503-3.796 12AFB–Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH100,001.645+135-259 13Karlsruher Messe-und Kongress GmbH100,0025.240-11.212-11.971 14KMEKarlsruhe MarketingundEvent GmbH(früher KEG) 6) 75,001.068-69+0 15KTG Karlsruhe Tourismus GmbH100,00621+1+0 16Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co.KG69,9084.721-1.427-1.785 17Stadtmarketing Karlsruhe GmbHi.L. 7) 100,00 5) 2.204-156+0 18Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH48,00846+26-1 1)Über deren Tochterunternehmen, an denen die Stadt Karlsruhe mit mindestens 25 Prozent beteiligt ist (wie VBK GmbH und Stadtwerke Karlsruhe GmbH), wird nachfolgend inKapitel III berichtet. 2)In der Regel der vom Beschlussgremium genehmigte Urplan; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. 3)Vorläufige Zahlen 4)Hiervon hält die Gesellschaft eigene Anteile in Höhe von 28,2 % am Stammkapital 5)Hiervon hält die Gesellschaft eigene Anteile in Höhe von 59,6% am Stammkapital 6)Der Gemeinderat hat am 25. April 2017 einer Neufassung des Gesellschaftsvertrags (Erhöhung Stammkapital um 400.000 EUR sowieUmstellung des Geschäftsjahres auf Kalenderjahr) zugestimmt. Die notarielle Beurkundung erfolgte am 24.05.2017. 7)Die Gesellschaft befindet sich seit dem 01.01.2018 in Liquidation. Die Aufgaben wurden von der KME und der KTG übernommen. 8)Ergebnis 2017 und Plan 2017 nach Verlustausgleich Gesellschafter 18|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Überblick 2.Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Karlsruhe undderen Tochtergesellschaften 1 –Stand 31.Dezember2017 Ver-und Entsorgung, Verkehr und Bäder Wohnungswesen und Stadtentwicklung KVVH-Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs-und Hafen GmbH 100 % VOLKSWOHNUNG GmbH 100 % Stadtwerke Karlsruhe GmbH 80 % VOLKSWOHNUNG Service GmbH 100% VBK–Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH 100% VOLKSWOHNUNGBauträger GmbH 100% KASIG–KarlsruherSchieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH 100 % KonversionsgesellschaftKarlsruhe mbH 60% KBG–Karlsruher Bädergesellschaft mbH 100 % KES–KarlsruherEnergieservice GmbH 50% FächerbadKarlsruhe GmbH 100 % Wohnbau Wörtha. Rh. GmbH 50% Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 100 % EntwicklungsgesellschaftCité mbH 38,8% TransportTechnologie-Consult Karlsruhe GmbH(TTK) 49% KonversionsgesellschaftKarlsruhe mbH(KGK) 10% KarlsruherVerkehrsverbund GmbH(KVV) 52% Karlsruher Fächer GmbH 100% Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH 43,9% Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG100% KEK–Karlsruher Energie-und Klimaschutzagentur gGmbH50 % 1 Ohne Beteiligungen unter 25 Prozentund ohne die Tochtergesellschaften derStadtwerke Karlsruhe GmbH (siehe III. Ziff. 5). Überblick|Stadtkämmerei|19 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Karlsruhe und deren Tochtergesellschaften 2 –Stand 31.12.2016 Gesundheit und SozialesMesse, Touristik, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Event und Sportstätten StädtischesKlinikum Karlsruhe gGmbH 100 % Karlsruher Messe-und Kongress GmbH 100 % Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial-und Gesundheitswesen GmbH100% Messe Karlsruhe GmbH 100% MVZ–Medizinisches Versorgungszentrum amStädtischen Klinikum Karlsruhe GmbH100% Neue Messe Karlsruhe GmbH Co. KG 69,90% AFB–Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH 100 % KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (früher KEG) 95% KTG Karlsruhe Tourismus GmbH 100% Stadtmarketing Karlsruhe GmbHi.L. 100% Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH 48% 1 Ohne Beteiligungen unter 25 Prozentund ohne die Tochtergesellschaften derStadtwerke Karlsruhe GmbH (siehe III. Ziff. 5). 20|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Überblick 3.Wesentliche Verträge innerhalb des Konzerns Stadt Karlsruhe GesellschaftVertragVertragspartner KVVH–Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs-und Hafen GmbH Beherrschungs-und ErgebnisabführungsverträgeVBK,KBG,KASIG ErgebnisabführungsvertragSWK KBG–Karlsruher Bädergesellschaft mbH Beherrschungs-und ErgebnisabführungsvertragKVVH Fächerbad Karlsruhe GmbHGeschäftsbesorgungsvertragSWK ErbbauvertragStadt Karlsruhe KASIG–Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH Beherrschungs-und ErgebnisabführungsvertragKVVH KonzessionsvertragStadt Karlsruhe Stadtwerke Karlsruhe GmbHKonzessionsvertragStadt Karlsruhe ErgebnisabführungsverträgeKVVH+ SWK Netzservice Pachtvertag (bezüglich Strom-und Gasverteilnetz)SWK Netzservice SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG– Solarpark I GeschäftsbesorgungsvertragSWK-Regenerativ-Verw. GmbH KEK-Karlsruher Energie-und KlimaschutzagenturgGmbH GeschäftsbesorgungsvertragSWK VBK-Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbHKonzessionsvertragStadt Karlsruhe Beherrschungs-und ErgebnisabführungsvertragKVVH Verkehrs-und EinnahmeaufteilungsvertragKVV Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbHVerkehrsvertrag (über Angebote im SPNV im Land Baden- Württemberg) Land Baden-Württemberg Verkehrsvertrag (über Angebote im SPNV im Land Rheinland-Pfalz)Zweckverband SPNV Reinland-Pfalz Süd Verkehrsvertrag (über Angebote im SPNV im Landkreis Karlsruhe)Landkreis Karlsruhe Vereinbarungen über den Bau, Betrieb und Finanzierung von Stadtbahnverbindungen Betroffene Gebietskörperschaften Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) Vereinbarungenüber die weitere Finanzierung des KVVLänder BW + Rheinland-Pfalz, Landkreise Karlsruhe, Rastatt + Germersheim, Städte Karlsruhe + Baden-Baden Ergänzende Vereinbarung zum KVV-Gesellschaftsvertrag über die Finanzierung der Verbundorganisation sowie die verbundbedingten Lasten Landkreise Karlsruhe, Rastatt, Germersheim, Südliche Weinstraße, Städte Karlsruhe, Baden-Baden, Landau Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH Rahmenvereinbarung über die Weiterentwicklung des Gewerbeparks und des Flughafens (Baden Airpark GmbH) sowie Fortführungsvereinbarung Land Baden-Württemberg + Flughafen Stuttgart GmbH VOLKSWOHNUNG GmbHBeherrschungs-und ErgebnisabführungsverträgeVOWO Service + KGK GeschäftsbesorgungsvertragVOWOService + VOWO Bauträger + KGK + Cité + Wohnbau Wörth Karlsruher Fächer GmbHMietverträge zum Ständehaus, Rathauserweiterung und Teilen des Technischen Rathauses Stadt Karlsruhe Pachtvertrag (Hauptbahnhof-Garage)Stadt Karlsruhe Karlsruher Fächer GmbH & Co.Stadtentwicklungs-KG Einbringungsvertrag (Einbringung von Grundstücken in die Gesellschaft) Stadt Karlsruhe Vertrag über den Verkauf der öffentlichen FlächenStadt Karlsruhe Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbHDienstleistungsvertrag (unteranderem Bezügerechnung, Personalbetreuung) Stadt Karlsruhe Besondere Vereinbarungen über den Umfang der NebentätigkeitLeitende Ärzte am Klinikum Beteiligung des Klinikums als akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Freiburg Land Baden-Württemberg BeherrschungsverträgeKVD, MVZ Vertrag über die Durchführung der GebäudereinigungKVD BudgetvereinbarungKrankenkassen PflegesatzvereinbarungKrankenkassen Karlsruher Messe-und Kongress GmbHPachtverträge(Tiefgarage und städt. Hallen am Festplatz)Stadt Karlsruhe Facility Management-VertragVOWO Service Mietvertrag (Anmietung der Messe auf 29 Jahre)Neue Messe (NMK) Überlassungs-und Dienstleistungsvertrag (technische Anlagen auf dem Gelände derNMK) SWK Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KGErbbaurechtsvertragStadt Rheinstetten Stadtmarketing Karlsruhe GmbHi.L.Kooperationsvereinbarung bezüglich BaustellenmarketingKASIG Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbHMietvertrag (über die Anmietungdiverser Sportstätten)Stadt Karlsruhe Überblick|Stadtkämmerei|21 4.Personalentwicklungbei derStadtKarlsruheund bei den Beteiligungsgesellschaften Bei den Personalzahlen handelt es sich in der Regel um umgerechnete Vollkraftstellen. Die Stadt Karlsruhe arbeitet mitStichtagszahlen (31.12.2017), während die Beteiligungsgesellschaften (hier sind auch die von der Stadt Karlsruhe abgeordneten Beschäftigten erfasst)in der RegelDurchschnittszahlen verwenden. Nicht berücksichtigt sind die rechtlich selbständigen Stiftungen ZKM, Heimstiftung, Wirtschaftsstiftung Südwest, Centre Culturel Franco-AllemandKarlsruhe sowie Majolika–Stiftung für Kunst-und Kulturförderung Karlsruhe, sowie der Eigenbetrieb Stadion im Wildpark. Diagramm 1: Personalentwicklung 1997bis2017 Der Anstieg bei der StadtKarlsruhe gegenüber 2013beträgt353Vollkraftstellen (+8,3Prozent), während bei den Beteiligungsgesellschaften491Vollkraftstellen (+7,1Prozent)hinzukamen. Rund 62Prozentder gesamten Beschäftigten arbeiten in Beteiligungsgesellschaften. Diese Quote ist in den letzten Jahren nahezu konstant. 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 Stadt KarlsruheBeteiligungsgesellschaften 10.061 10.234 11.051 12.037 5.749 (57%) 4.312 (43%) 5.956 (58%) 4.278 (42%) 6.951 (62%) 4.244 (38%) 7.442 (62%) 4.597 (38%) 22|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Überblick Tabelle 3: Personalaufwand bei Stadt und Gesellschaften 2013bis2017inT€ Gesellschaft20132014201520162017 1KVVH–Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs-und Hafen GmbH (nur Personal Rheinhäfen) 2.0122.1512.5492.5752.660 2KBG–Karlsruher Bädergesellschaft mbH1.6251.6881.8761.9051.994 3Fächerbad Karlsruhe GmbH1.0001.0841.1861.2941.569 4KASIG-Karlsruher Schieneninfrastruktur-GesellschaftmbH 1)1)1)1)1) 5Stadtwerke Karlsruhe GmbH 5) 72.52248.77451.39053.35255.406 6Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH 5) 1.66327.71529.39329.94030.718 7SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH 1)1)1)1)1) 8SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG–Solarpark I 1)1)1)1)1) 9SWK-NOVATEC GmbH 1)1)1)1)1) 10BES–BadischeEnergie-Servicegesellschaft mbH 1)1)1)1)1) 11KEK–Karlsruher Energie-und Klimaschutzagentur gGmbH414462516644739 12Onshore Bündelgesellschaft 2 GmbH 1) 2)1)1)1)1) 13Windpark Bad Camberg GmbH & Co. KG 1) 4)1) 4)1) 4)1) 4)1) 4) 14TelemaxX Telekommunikation GmbH4.3984.2144.6135.0335.832 15VBK–Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH62.16164.63068.99573.35376.203 16Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH43.83142.20447.91349.13554.203 17TransportTechnologie-Consult KarlsruheGmbH(TTK)1.9961.8461.8382.0572.335 18Karlsruher Verkehrsverbund GmbH(KVV)1.9112.0902.3142.4262.927 19Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH1010121213 20VOLKSWOHNUNG GmbH10.72110.42010.89011.21811.664 21VOLKSWOHNUNG ServiceGmbH2.5832.9492.8932.9883.150 22Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH(KGK) 1)1)1)1)1) 23VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH 1)1)1)1)1) 24Wohnbau Wörth a. Rh. GmbH827884898900888 25Entwicklungsgesellschaft Cité mbH29619589586 26KES–Karlsruher Energieservice GmbH 1)1)1)1)1) 27Karlsruher Fächer GmbH4415497019321.028 28Karlsruher FächerGmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG710712697566568 29Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH203.075209.309218.830224.083232.796 30Karlsruher Versorgungsdiensteim Sozial-und GesundheitswesenGmbH2.8783.1983.4543.6543.827 31MVZ-Medizinisches Versorgungszentrumam städt. Klinikum KarlsruheGmbH7817348339941.008 32AFB–Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH2.1972.3782.2732.3362.512 33Karlsruher Messe-und Kongress GmbH9.2328.0548.6588.7529.016 34KMEKarlsruhe Marketingund Event GmbH (früher: KEG)1443349011.0481.167 35KTG Karlsruhe Tourismus GmbH 3) 1.4691.6651.5571.624 36Neue Messe KarlsruheGmbH & Co. KG 1)1)1)1)1) 37Messe Karlsruhe GmbH 1)1)1)1)1) 38Stadtmarketing Karlsruhe GmbHi.L.1.2201.4101.490943891 39Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH194202196194179 40TechnologieRegion Karlsruhe GmbH 6)6)6)6)6) 84 Personalaufwand Gesellschaften428.842439.665467.063481.943505.007 Personalaufwand Stadt270.517285.318299.044311.700324.800 1)Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. 2)Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung am 8. Mai 2014gegründet. 3)Gesellschaft wurde in 2014 durch Abspaltung des Geschäftsbereiches Tourismus von der Karlsruher Messe-und Kongress GmbH gegründet. 4)DieStadtwerke Karlsruhe GmbH hatam 8. Oktober 2015 einen Kommanditanteil an der Gesellschaft inHöhe von einemDrittel erworben. 5)Mit Wirkung zum 1. Januar 2014 wurden 380 Mitarbeiterkapazitäten mit ihren jeweiligen Tätigkeiten von der Stadtwerke Karlsruhe GmbHin die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH übergeleitet. 6)Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 07.04.2017 gegründet. Überblick|Stadtkämmerei|23 5.Entwicklung der Investitionen, Abschreibungen, Zahlungsströme und Rückstellungender Stadt und der Beteiligungsgesellschaften Nicht berücksichtigt sind die rechtlich selbständigen Stiftungen ZKM, Heimstiftung, Wirtschaftsstiftung Südwest, Centre Culturel Franco-AllemandKarlsruhe sowie Majolika–Stiftung für Kunst-und Kulturförderung Karlsruhe, sowie der Eigenbetrieb Stadion im Wildpark. Diagramm 2: Investitionsentwicklung 1997bis2017inMio.€ Der größte Teil der Investitionen innerhalb des KonzernsStadt Karlsruhe entfällt auf die Beteiligungsgesellschaften.Ihr Anteil schwankt zwischen 58,4 Prozent (2008) und 77,1 Prozent (2003/Bau der Neuen Messe). In den Jahren 2014bis2017schlagen insbesondere die Investitionen der KASIG (Kombilösung) und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH in die Fernwärmeversorgung zu Buche. 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 Stadt KarlsruheBeteiligungsgesellschaften 338,89 261,09 (77%) 77,80 (23 %) 3%) 321,22 232,93 (73%) 88,29 (27%) 412,73 318,37 (77%) 94,36 (23%) 608,0 449,5 (74%) 158,5 (26%) 24 | Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 | Überblick Tabelle 4: Entwicklung der Investitionen und Abschreibungen bei der Stadt und den Beteiligungsgesellschaften 2013 bis 2017 Gesellschaft 2013 1) 2014 1) 2015 1) 2016 1) 2017 1) Investi- tionen in Mio. € Abschrei- bungen in Mio. € Investi- tionen in Mio. € Abschrei- bungen in Mio. € Investi- tionen in Mio. € Abschrei- bungen in Mio. € Investi- tionen in Mio. € Abschrei- bungen in Mio. € Investi- tionen in Mio. € Abschrei- bungen in Mio. € Dienstleistungsgruppe KVVH GmbH a) KVVH - Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH 3,0 2,2 3,1 2,2 2,5 2,1 0,7 2,2 21,7 2,5 b) Stadtwerke Karlsruhe GmbH 47,9 24,4 83,3 25,4 79,4 28,3 72,9 30,5 50,9 31,0 c) VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH 28,5 16,7 40,1 17,1 59,7 16,5 46,5 19,3 39,1 21,7 d) KASIG- Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft mbH 90,7 0,3 120,8 0,3 144,0 0,2 121,6 0,2 157,3 0,3 e) KBG - Karlsruher Bädergesellschaft mbH 0,7 1,8 0,2 1,7 1,8 1,8 0,8 1,8 0,2 1,8 f) Fächerbad Karlsruhe GmbH 0,2 0,1 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) Zusammen 171,0 45,5 247,5 46,7 287,4 48,7 242,5 54,0 269,2 57,3 Fächerbad Karlsruhe GmbH 2) 2) 0,2 0,1 5,7 0,1 6,3 0,3 3,0 0,8 TelemaxX Telekommunikation GmbH 5,9 3,8 3,7 3,8 4,5 3,6 8,0 3,8 12,6 4,0 Onshore Bündelgesellschaft 2 GmbH 3) 3) 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH 0,0 0,0 0,4 0,7 2,2 1,9 3,3 1,9 2,4 2,3 SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG- Solarpark I 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 SWK-NOVATEC GmbH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BES – Badische Energie-Servicegesellschaft mbH - - - - - - - - - - KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Windpark Bad Camberg GmbH & Co. KG 4) 4) 4) 4) 3,5 0,0 9,2 0,3 0,7 0,8 Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 23,0 1,8 60,2 1,8 46,1 6,7 13,4 7,5 30,4 29,3 TransportTechnologie-Consult Karlsruhe GmbH (TTK) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 VOLKSWOHNUNG GmbH 19,1 18,0 31,4 14,9 32,8 15,7 59,4 14,3 66,2 15,0 VOLKSWOHNUNG Service GmbH 0,7 1,8 0,5 1,7 0,5 1,7 0,3 1,6 0,6 1,6 Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH (KGK) 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Wohnbau Wörth a. Rh. GmbH 1,2 0,5 8,2 0,7 6,4 0,7 9,9 0,9 4,3 0,9 Entwicklungsgesellschaft Cité mbH 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 KES – Karlsruher Energieservice GmbH 0,0 0,3 0,2 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 Karlsruher Fächer GmbH 0,0 1,1 1,3 1,1 1,7 1,1 0,4 1,1 1,6 1,1 Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs- KG 4,8 0,3 2,1 0,5 1,6 0,5 26,5 0,5 1,9 1,3 Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH 11,9 15,4 17,2 16,8 21,7 16,6 25,6 16,3 54,2 16,1 Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial und Gesundheitswesen GmbH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MVZ- Medizinisches Versorgungszentrum GmbH 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Karlsruher Messe und Kongress GmbH 2,0 1,5 0,9 1,5 0,4 1,8 2,5 1,7 2,3 1,9 KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (früher KEG) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KTG Karlsruhe Tourismus GmbH 5) 5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Messe Karlsruhe GmbH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG 0,1 4,7 0,0 4,5 0,5 4,5 0,0 4,6 0,0 4,5 Stadtmarketing Karlsruhe GmbH i.L. 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AFB – Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 TechnologieRegion Karlsruhe GmbH 6) 6) 6) 6) 6) 6) 6) 6) 0,0 0,0 Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH 2,9 0,0 2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamt 243,1 95,5 409,1 95,7 418,2 104,6 407,5 109,8 449,5 137,7 Nachrichtlich: Stadt Karlsruhe 116,4 63,6 148,2 67,3 134,4 77,3 135,5 72,3 158,5 89,9 1) Stand 31. Dezember (Ausnahme: KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH, 30. September) 2) Die Stadt Karlsruhe hat in 2014 sämtliche Anteile an der Gesellschaft übernommen (notarielle Beurkundung erfolgte am 11. Februar 2014). 3) Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 8. Mai 2014 gegründet. 4) Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH hat am 8. Oktober 2015 einen Kommanditanteil an der Gesellschaft in Höhe von einem Drittel erworben. 5) Die Gesellschaft wurde durch Abspaltung des Geschäftsbereiches Tourismus von der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 4. Juni 2014. 6) Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 07.04.2017 gegründet. Überblick|Stadtkämmerei|25 Diagramm 3:Entwicklung der Zahlungsströme 2000bis2017inT€ Bei den Ausschüttungen handelt es sich im Wesentlichen umKonzessionsabgabenVersorgung und Verkehr. Unter die sonstigen Zuwendungen der Stadt fallen unter anderem (Ertrags-) Zuschüsse, Stammkapitalerhöhungen und zinslose Darlehen.Minuszahlenbeim Saldo bedeuten eineBelastung des städtischen Haushalts. DieZahlen im Geschäftsjahr2017sind im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert.Dies ist insbesondere durch den Rückgang der städtischen Zuwendungen beim Klinikum (-6,9 Mio.€)verursacht. Gegenläufig wirkt sich insbesondere der höhere Verlustausgleich fürdie Fächerbad Karlsruhe GmbH aus (+1,0 Mio.€). Nähere Details können der folgendenTabelle „Entwicklung der Zahlungsströme 2015bis 2017“entnommen werden. 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 -5.514 -1.005 -13.305 3.733 -3.933 6.030 -1.119 -5.426 -1.925 7.365 -19 -2.910 -3.402 -20.529 -16.205 -5.338 -22.986 -18.479 -70.000 -50.000 -30.000 -10.000 10.000 30.000 50.000 Jahr Ausschüttungen an die StadtVerlustausgleiche und sonstige ZuwendungenSaldo 26|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Überblick Tabelle 5:Entwicklung der Zahlungsströme 2015bis2017 1) inT€ 201520162017 Ausschüt- tungen 2) Verlust- ausgleiche Sonstige Zuwen- dungen 3) SaldoAusschüt- tungen 2) Verlust- ausgleiche Sonstige Zuwen- dungen 3) SaldoAusschüt- tungen 2) Verlust- ausgleiche Sonstige Zuwen- dungen 3) Saldo KonzernKVVH–KarlsruherVersorgungs-, Verkehrs-und HafenGmbH 23.3060-3.83619.47023.6450-4.18619.45924.4420-3.75820.684 Fächerbad Karlsruhe GmbH 00-1.633-1.63300-1.387-1.38718-2.3680-2.350 SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG-Solarpark I 250025400040450045 KEK–Karlsruher Energie-und KlimaschutzagenturgGmbH 00-371-37100-347-34700-371-371 Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 8.152008.1524300043098400984 Karlsruher VerkehrsverbundGmbH(KVV) 0-1.294-141-1.4350-1.314-159-1.4730-1.567-171-1.738 VOLKSWOHNUNG GmbH 3.1600-427-1113090-1.617-1.3083380-3.367-3.029 Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH(KGK) 200220022002 Karlsruher Fächer GmbH 26000262600260000 Karlsruher FächerGmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG 5.522005.52228002810000100 Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH 70-3.500-3.49370-18.500-18.49300-11.600-11.600 Karlsruher Messe-und Kongress GmbH 9-12.556-13-12.5600-10.239-8-10.2470-11.2120-11.212 KMEKarlsruhe MarketingundEvent GmbH(KEG) 00-1.793-1.79300-2.615-2.61500-2.985-2.985 KTG Karlsruhe Tourismus GmbH 00-2.852-2.85200-2.580-2.58000-2.677-2.677 Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG 720072720072620062 Stadtmarketing Karlsruhe GmbH 00-10.819-10.81900-2.410-2.41000-2.060-2.060 AFB–Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH 00-2.245-2.24500-2.171-2.17100-2.321-2.321 Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH 100100000000 Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH 00-1.296-1.29600-12-1200-13-13 37.438-13.850-28.926-5.33824.559-11.553-35.992-22.98625.991-15.147-29.323-18.749 1)Ohne Heimstiftung, Stiftung Kompetenzzentrum für Finanzierung undBeratung, Stiftung Centre Culturel Franco-AllemandKarlsruhe, Majolika–Stiftung für Kunst-und Kulturförderung Karlsruhesowie ohne Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM). 2)Im Wesentlichen Konzessionsabgabe Stadtwerke, Rückfluss Gesellschafterdarlehen sowie Bürgschaftsgebühren 3)Zum BeispielZuschüsse und Stammkapitalerhöhungen Überblick|Stadtkämmerei|27 Tabelle 6:Ergebnisübersicht 2013bis2017über Unternehmen, an denen die Stadt Karlsruhe direkt 1) mit mindestens 25 Prozent beteiligt istinT€ Gesellschaft20132014201520162017 1KVVH–Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs-und Hafen GmbH+ 77-7.606-3.227-1.815-10.536 2Fächerbad Karlsruhe GmbH 2) -227-98-396-2.368 3SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG–Solarpark I+ 19+ 44+ 124+110+174 4KEK–Karlsruher Energie-und Klimaschutzagentur gGmbH+ 22+ 23+ 53-5+39 5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH+ 324+ 1.042+ 8.737-11.742+5.869 6Karlsruher Verkehrsverbund GmbH(KVV)+ 0+ 0+ 0+0+0 7Baden Airpark BeteiligungsgesellschaftmbH+ 0+ 0+ 0+0+0 8VOLKSWOHNUNG GmbH+ 4.702+ 5.474+ 6.807+6.805+9.592 9Karlsruher Fächer GmbH+ 381+ 346+ 429+403+279 10Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG-1.074-157-965-501-313 11Städtisches KlinikumKarlsruhe gGmbH-3.474-2.053-1.535-1.728-7.503 12AFB–Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH-121+ 116+ 399+264+ 135 13Karlsruher Messe-und Kongress GmbH-12.947-11.158-11.396-10.239-11.212 14KMEKarlsruhe Marketing undEvent GmbH (früher KEG)+ 88-13-3+0-69 15KTG Karlsruhe Tourismus GmbH 3) + 60-66+1+1 16Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG-1.801-1.398-1.283-1.177-1.427 17Stadtmarketing Karlsruhe GmbHi.L.+ 419-451-17-2-156 18KarlsruherSportstätten-Betriebs-GmbH+ 36+ 75+ 32-1+26 Ergebnishaushalt+ 66.845+ 26.359+ 10.357+ 64.958+204.904 Geleistete Verlustausgleiche und sonstige Zuwendungen an GmbHs-43.112-38.936-42.776-47.544-44.470 1)Über derenTochterunternehmen, an denen die Stadt Karlsruhe mit mindestens 25Prozentbeteiligt ist (wie VBK GmbH und Stadtwerke Karlsruhe GmbH), wirdnachfolgend in Kapitel III berichtet. 2)Die Stadt Karlsruhe hat in 2014 sämtliche Anteile an der Gesellschaft übernommen. 3)Die Gesellschaft wurde in 2014 durch Abspaltung des Geschäftsbereiches Tourismus von derKarlsruher Messe-und Kongress GmbH gegründet. 28|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Überblick Tabelle 7:Entwicklung der Rückstellungen beiderStadt unddenBeteiligungsgesellschaften 2013-2017in Mio.€ Gesellschaft2013 1) 2014 1) 2015 1) 2016 1) 2017 1) Gesamt Davon: Pensions - rückstellungen Gesamt Davon: Pensions - rückstellungen Gesamt Davon: Pensions - rückstellungen Gesamt Davon: Pensions - rückstellungen Gesamt Davon: Pensions - rückstellungen Dienstleistungsgruppe KVVH GmbH a) KVVH GmbH5,52,65,62,77,33,06,63,45,13,5 b) Stadtwerke Karlsruhe GmbH40,66,435,66,745,06,645,37,649,47,4 c) VBK–Verkehrsbetriebe KarlsruheGmbH62,112,561,613,761,916,462,619,361,821,4 d) KASIG–Karlsruher Schieneninfrastruktur GmbH4,60,02,80,03,00,01,90,04,00,0 e) KBG-Karlsruher BädergesellschaftmbH0,20,00,20,00,30,00,20,00,20,0 f) Fächerbad Karlsruhe GmbH0,00,0 2)2)2)2)2)2)2)2) Zusammen113,021,5105,823,1117,526,0116,630,3120,532,3 Fächerbad Karlsruhe GmbH 2)2) 0,00,00,30,00,10,00,00,0 TelemaxX Telekommunikation GmbH2,80,02,50,02,20,02,40,02,20,0 OnshoreBündelgesellschaft 2 GmbH 3)3) 0,00,00,00,00,00,00,00,0 Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH7,20,06,60,07,60,08,60,09,60,0 SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 SWK-NOVATECGmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 BES–Badische Energie-Servicegesellschaft mbH 4)4)4)4)4)4) 2,50,013,00,0 KEK–Karlsruher Energie-und Klimaschutzagentur gGmbH0,00,00,00,00,10,00,10,00,10,0 Windpark Bad Camberg GmbH & Co.KG 5)5)5)5) 0,20,00,60,00,10,0 Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH70,422,976,524,3127,829,7154,031,0148,134,6 TransportTechnologie-Consult Karlsruhe(TTK)0,20,00,20,00,20,00,00,00,30,0 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH(KVV)0,20,00,30,00,20,00,20,00,40,0 VOLKSWOHNUNG GmbH7,60,06,90,06,60,08,60,05,30,0 VOLKSWOHNUNG Service GmbH1,30,00,80,00,60,00,70,00,60,0 Konversionsgesellschaft Karlsruhe(KGK)9,50,08,90,06,80,06,10,05,40,0 VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Wohnbau Wörth a.Rh.GmbH0,50,00,60,00,50,00,50,00,90,0 Entwicklungsgesellschaft Cité mbH0,90,00,70,00,30,00,30,00,20,0 KES–KarlsruherEnergieservice GmbH0,00,00,40,00,00,00,10,00,00,0 Karlsruher Fächer GmbH0,10,00,10,00,10,00,10,00,10,0 Karlsruher Fächer GmbH & Co.Stadtentwicklungs-KG0,20,00,50,00,40,00,40,00,10,0 Städtisches KlinikumKarlsruhe gGmbH39,313,742,214,346,515,650,116,554,517,4 Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial-und Gesundheitswesen GmbH 0,30,00,40,00,30,00,00,00,30,0 MVZ-Medizinisches Versorgungszentrum GmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,10,0 Karlsruher Messe und Kongress GmbH6,40,25,90,25,90,36,40,27,60,2 KMEKarlsruhe Marketing undEvent GmbH (früher KEG)0,10,00,10,00,10,00,10,00,20,0 KTG Karlsruhe Tourismus GmbH 6)6) 0,20,00,80,00,30,00,40,0 MesseKarlsruhe GmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG0,10,00,10,00,10,00,10,01,00,0 Stadtmarketing Karlsruhe GmbHi.L.0,30,00,40,00,40,00,30,00,30,3 AFB–Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH0,10,00,10,00,10,00,10,00,10,0 TechnologieRegion Karlsruhe GmbH 7)7)7)7)7)7)7)7) 0,00,0 Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH0,10,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Baden Airpark BeteiligungsgesellschaftmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Gesamt260,758,3260,261,9325,671,6359,378,0371,484,8 Nachrichtlich: Stadt Karlsruhe 8) 147,50,099,20,097,60,0157,60,0151,30,0 1)Stand 31.Dezember(Ausnahme: KMEKarlsruheMarketing undEvent GmbH, 30.September) 2)Die Stadt Karlsruhe hatin 2014 sämtliche Anteile an der Gesellschaft übernommen (notarielle Beurkundung erfolgte am 11. Februar2014). 3)Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom8.Mai2014 gegründet. 4)Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 16.Juli 2016 gegründet. 5)Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH hatam8.Oktober2015 einen Kommanditanteil an der Gesellschaft in Höhe von einem Drittel erworben. 6)Die Gesellschaft wurde durch Abspaltung des Geschäftsbereiches Tourismus von der Karlsruher Messe-und Kongress GmbH gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 4.Juni2014. 7)Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 07.04.2017 gegründet. 8)Gemäß § 41 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg ist seit1.Januar2010 die Bilanzierung von Pensionsrückstellungen verboten. . Überblick|Stadtkämmerei|29 6.Entwicklung derDarlehensverbindlichkeiten Tabelle 8: Darlehensverbindlichkeiten2013bis2017in Mio.€ Gesellschaft2013 1) 2014 1) 2015 1) 2016 1) 2017 1) Gesamt d avon G esell - schafter Gesamt d avon G esell - schafter Gesamt d avon G esell - schafter Gesamt d avon G esell - schafter Gesamt d avon G esell - schafter Dienstleistungsgruppe KVVH GmbH a) KVVH GmbH87,70,086,00,080,00,078,30,076,80,0 b) Stadtwerke Karlsruhe GmbH150,30,0204,50,0252,70,0279,70,0289,20,0 c) VBK–Verkehrsbetriebe KarlsruheGmbH48,210,745,310,769,110,765,510,7108,80,0 d) KASIG-Karlsruher Schieneninfrastruktur GmbH114,70,0155,70,0224,20,0307,50,0307,50,0 e)KBG-Karlsruher BädergesellschaftmbH16,80,016,20,015,70,021,30,016,60,0 f) Fächerbad Karlsruhe GmbH0,20,0 2)2)2)2)2)2)2)2) Zusammen417,910,7507,710,7641,710,7752,310,7798,90,0 Fächerbad Karlsruhe GmbH 2)2) 0,00,00,00,00,00,013,50,0 TelemaxXTelekommunikation GmbH8,80,07,10,05,60,04,20,010,30,0 Onshore Bündelgesellschaft 2 GmbH 3)3) 0,00,00,00,00,00,00,00,0 Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG1,00,00,90,00,80,00,60,00,50,0 SWK-NOVATECGmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 BES–Badische Energie-Servicegesellschaft mbH 4)4)4)4) 0,00,00,00,00,00,0 KEK–Karlsruher Energie-und Klimaschutzagentur gGmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Windpark Bad Camberg GmbH & Co.KG 5)5)5)5) 0,00,09,20,09,10,0 Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH29,20,027,30,068,90,063,90,080,50,0 TransportTechnologie-Consult Karlsruhe(TTK)0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH(KVV)0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 VOLKSWOHNUNG GmbH400,012,0388,110,7395,08,8427,47,5427,06,5 VOLKSWOHNUNG ServiceGmbH20,912,417,010,619,812,318,411,318,311,8 Konversionsgesellschaft KarlsruhembH (KGK)14,814,88,78,71,31,329,729,745,130,1 VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Wohnbau Wörth a. Rh. GmbH4,80,312,20,317,40,327,54,025,30,0 Entwicklungsgesellschaft Cité mbH8,80,06,80,04,70,02,50,00,90,0 KES–Energieservice GmbH2,90,22,90,22,50,62,40,02,30,0 Karlsruher Fächer GmbH13,40,013,10,011,50,011,30,011,00,0 KarlsruherFächer GmbH & Co. KG10,75,510,65,510,60,032,90,042,30,0 Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH10,010,010,010,010,010,020,020,020,020,0 Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial-und Gesundheitswesen GmbH 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 MVZ-Medizinisches Versorgungszentrum GmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Karlsruher Messe und Kongress GmbH3,40,03,30,00,00,00,00,00,00,0 KMEKarlsruhe MarketingundEvent GmbH (früher KEG)0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 KTG Karlsruhe Tourismus GmbH 6)6) 0,00,00,00,00,00,00,00,0 Messe Karlsruhe GmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG24,30,022,40,020,30,018,30,016,70,0 Stadtmarketing Karlsruhe GmbHi.L.0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 AFB–Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 TechnologieRegion Karlsruhe GmbH. 7)7)7)7)7)7)7)7) 0,00,0 Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Baden Airpark BeteiligungsgesellschaftmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Gesamt970,965,91.038,156,71.210,144,01.420,683,21.521,768,4 Nachrichtlich: Stadt Karlsruhe129,0-167,9-202,4-186,1-170,0- 1)Stand 31.Dezember (Ausnahme: KMEKarlsruheMarketing undEvent GmbH, 30.September) 2)Die Stadt Karlsruhe hat in 2014 sämtliche Anteile an der Gesellschaft übernommen (notarielle Beurkundung erfolgte am 11. Februar2014). 3)Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom8.Mai2014gegründet. 4)Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 16. Juli 2016 gegründet. 5)DieStadtwerke Karlsruhe GmbH hatam8. Oktober2015 einen Kommanditanteil an der Gesellschaft in Höhe von einem Drittel erworben. 6)Die Gesellschaft wurde durch Abspaltung des Geschäftsbereiches Tourismus von derKMK am 4. Juni 2014gegründet. 7)Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 07.04.2017 gegründet. . Anmerkung:Die hier aufgeführten Darlehensverbindlichkeiten stellen nur einen Teil der Verbindlichkeiten derGesellschaften dar. Hinzu kommen in der Regelweitere Verbindlichkeiten im Sinnedes § 266 Handelsgesetzbuch (wie Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)sowie kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt. 30|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Überblick Tabelle 9: Zins-und Tilgungsleistungen2013bis2017in Mio.€ Gesellschaft2013 1) 2014 1) 2015 1) 2016 1) 2017 1) ZinsTilgungZinsTilgungZinsTilgungZinsTilgungZinsTilgung Dienstleistungsgruppe KVVH GmbH a) KVVH GmbH3,21,63,11,72,75,62,52,02,51,6 b) Stadtwerke Karlsruhe GmbH4,85,65,86,86,29,06,311,06,014,0 c)VBK-Verkehrsbetriebe KarlsruheGmbH1,73,01,53,11,74,11,73,62,414,8 d) KASIG-Karlsruher Schieneninfrastruktur GmbH4,70,06,40,08,30,010,50,011,60,0 e)KBG-Karlsruher BädergesellschaftmbH0,70,50,70,50,70,50,64,40,64,6 f) Fächerbad Karlsruhe GmbH0,00,2 2)2)2)2)2)2)2)2) Zusammen15,110,917,512,119,619,221,621,023,135,0 Fächerbad Karlsruhe GmbH 2)2) 0,00,20,00,00,00,00,10,5 TelemaxXTelekommunikation GmbH0,21,50,31,60,31,50,21,40,21,9 Onshore Bündelgesellschaft 2 GmbH 3)3) 0,00,00,00,00,00,00,00,0 Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG0,00,10,00,10,00,10,00,10,00,1 SWK-NOVATECGmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 BES-Badische Energie-Servicegesellschaft mbH 4)4)4)4) 0,00,00,00,00,00,0 KEK–Karlsruher Energie-und Klimaschutzagentur gGmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Windpark Bad Camberg GmbH & Co. KG 5)5)5)5) 0,00,00,30,00,20,1 Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH0,82,60,71,81,44,51,45,11,67,8 TransportTechnologie-Consult Karlsruhe(TTK)0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH(KVV)0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 VOLKSWOHNUNG GmbH12,119,912,131,210,818,910,036,38,528,2 VOLKSWOHNUNG ServiceGmbH0,45,20,43,10,34,00,33,80,22,4 Konversionsgesellschaft KarlsruhembH (KGK)0,26,30,421,00,211,20,22,40,220,2 VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Wohnbau Wörth a. Rh. GmbH0,20,00,20,00,31,20,31,00,31,3 Entwicklungsgesellschaft Cité mbH0,41,90,32,00,22,10,12,20,11,6 KES–Energieservice GmbH0,10,10,10,10,10,10,00,30,00,1 Karlsruher Fächer GmbH0,50,30,50,30,51,60,30,20,10,3 Karlsruher Fächer GmbH & Co. KG0,30,10,40,10,40,10,40,10,80,7 Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial-und Gesundheitswesen GmbH 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 MVZ-Medizinisches Versorgungszentrum GmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Karlsruher Messe und Kongress GmbH0,10,10,10,10,13,30,00,00,00,0 KMEKarlsruhe Marketing undEvent GmbH (früher KEG)0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 KTGKarlsruhe Tourismus GmbH 6)6) 0,00,00,00,00,00,00,00,0 Messe Karlsruhe GmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG0,92,00,62,00,42,00,42,00,41,6 Stadtmarketing Karlsruhe GmbHi.L.0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 AFB–Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 TechnologieRegion Karlsruhe GmbH 7)7)7)7)7)7)7)7) 0,00,0 Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 BadenAirpark BeteiligungsgesellschaftmbH0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 Gesamt31,351,033,675,734,669,835,575,935,8101,8 Nachrichtlich: Stadt Karlsruhe6,213,95,511,25,914,55,525,44,816,1 1)Stand 31.Dezember (Ausnahme: KMEKarlsruheMarketing undEvent GmbH, 30.September) 2)Die Stadt Karlsruhe hat in2014 sämtliche Anteile an der Gesellschaft übernommen (notarielle Beurkundung erfolgte am 11. Februar2014). 3)Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom8.Mai2014 gegründet. 4)Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 16. Juli 2016 gegründet. 5)DieStadtwerke Karlsruhe GmbH hatam8. Oktober2015 einen Kommanditanteil an der Gesellschaft in Höhe von einem Drittel erworben. 6)Die Gesellschaft wurde durch Abspaltung des Geschäftsbereiches Tourismus von der Karlsruher Messe-und Kongress GmbH gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 4.Juni2014. 7)Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom07.04.2017 gegründet. Überblick|Stadtkämmerei|31 7.Übersicht Abschlussprüfer 2017 Laufende Nummer und Gesellschaft AbschlussprüferBeauftragt seit Geschäftsjahr 1KVVH–Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs-und Hafen GmbHErnst & Young GmbH2015 2KBG–Karlsruher Bädergesellschaft mbHErnst & Young GmbH2015 3Fächerbad Karlsruhe GmbHErnst & Young GmbH2015 4KASIG–Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbHErnst & Young GmbH2015 5Stadtwerke Karlsruhe GmbHErnst & Young GmbH2015 6Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbHErnst & Young GmbH2015 7SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbHErnst & Young GmbH2015 8SWK-NOVATEC GmbHErnst & Young GmbH2015 9BES–Badische Energie-Servicegesellschaft mbHErnst & Young GmbH2016 10KEK–Karlsruher Energie-undKlimaschutzagentur gGmbHErnst & Young GmbH2015 11Onshore Bündelgesellschaft 2 GmbHErnst & Young GmbH2015 12TelemaxX Telekommunikation GmbHWarth & Klein Grant Thornton AG 2017 13Windpark Bad Camberg GmbH & Co.KGBRV AG2017 14VBK–Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbHErnst & Young GmbH2015 15Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbHKPMG AG2014 16Karlsruher Verkehrsverbund GmbH(KVV)Ernst & Young GmbH2012 17VOLKSWOHNUNG GmbHDeloitte GmbH2013 18VOLKSWOHNUNG ServiceGmbHDeloitte GmbH2013 19Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH(KGK)Deloitte GmbH2013 20VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbHDeloitte GmbH2013 21Wohnbau Wörth a. Rh. GmbHDeloitte GmbH2013 22Entwicklungsgesellschaft CitéDeloitte GmbH2013 23KES–Karlsruher Energieservice GmbHErnst & Young GmbH2015 24Karlsruher Fächer GmbHRechnungsprüfungsamt2006 25Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KGRechnungsprüfungsamt2006 26Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbHWiberaAG2017 27Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial-und Gesundheitswesen GmbHWiberaAG2017 28MVZ-Medizinisches Versorgungszentrum am städt. Klinikum Ka. GmbHWiberaAG2017 29Karlsruher Messe-und Kongress GmbHEbner Stolz GmbH & Co. KG2016 30Neue MesseKarlsruhe GmbH & Co. KG Ebner Stolz GmbH & Co. KG 2016 31Messe Karlsruhe GmbH Ebner Stolz GmbH & Co. KG 2016 32KMEKarlsruhe Marketing undEvent GmbH(KEG)Rechnungsprüfungsamt2014 33KTG Karlsruhe Tourismus GmbHRechnungsprüfungsamt2014 34Stadtmarketing Karlsruhe GmbHi.L.Rechnungsprüfungsamt2012 35AFB–Arbeitsförderungsbetriebe gGmbHRechnungsprüfungsamt1988 36Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbHRechnungsprüfungsamt1975 37Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbHRWMWirtschaftsprüfung2013 38TechnologieRegion KarlsruheGmbHRechnungsprüfungsamt2017 Nachrichtlich: Stadt KarlsruheRechnungsprüfungsamt 32|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Überblick 8.Erläuterung der wichtigsten Bilanzkennzahlen KennzahlErläuterung Anlagenintensität Formel:Anlagevermögen x100 Bilanzsumme Die Kennzahl ermöglicht Aussagen zumVermögensaufbau.Eine hohe Anlagenintensität ist ein Indiz für einen kostenintensiven (Fixkosten) Betrieb des Unternehmens. Umlaufintensität Formel:Umlaufvermögen x 100 Bilanzsumme Siegibt Auskunft darüber, wie lange das Umlaufvermögen im Unternehmen verweilt. Eine hohe Umlaufintensität ermöglicht es, sich in stärkerem Umfang mit kurzfristigem Fremdkapital zu finanzieren. Eigenkapitalquote Formel:Eigenkapital x 100 Bilanzsumme Eine hohe Eigenkapitalquote gilt als wichtiger Indikator für dieBonität eines Unternehmensund verschafft Sicherheit und Handlungsfähigkeit. Anlagendeckungsgrad I Formel:Eigenkapital x 100 Anlagevermögen Es gilt als grundlegendeFinanzierungsregel,dass langfristig gebundene Vermögenswerte auch durch langfristige Mittel finanziert werden; die Fristigkeit der Finanzierungsmittel soll der Nutzungsdauer der damit finanzierten Objekte entsprechen. Hieraus wird die Regel abgeleitet, dasszumindest das Anlagevermögen eines Unternehmenslangfristig, alsodurch Eigenkapital zu finanzierensei. Die Kennzahl Anlagendeckung sagt aus, in welchem prozentualen Umfang diese Regel tatsächlich eingehalten wurde. Umsatzrentabilität Formel:Jahresüberschuss nach Steuern x 100 Umsatzerlöse Der Betriebserfolg wird hier am Geschäftsumfang, nämlich der Umsatztätigkeit, gemessen. Die Umsatzrentabilität (auch Gewinnspanne) gehört damit zu den wichtigsten Kennzahlen für dieBeurteilung der Ertragskraft. Eigenkapitalrentabilität Formel:Jahresüberschuss nach Steuern x 100 Eigenkapital Die Kennzahl gibt an, in welcher Höhe sich das eingesetzte Eigenkapital im Geschäftsjahr verzinst hat. Gesamtkapitalrentabilität Formel:(Jahresüberschuss nach Steuern + Zinsaufwand) x 100 Gesamtkapital Siezeigt an, welche Rendite das im Unternehmen gebundene Kapital erbracht hat.Mit der Berücksichtigung des Zinsaufwandes wird die unterschiedliche Ausstattung der Unternehmen mit Eigen-und Fremdkapital bzw. die daraus resultierende unterschiedliche Zinsbelastung neutralisiert. Die Kennzahl bietet so vor allem im Branchenvergleich eine gute Grundlage zu einer von der Kapitalstruktur unabhängigen Beurteilung der Ertragskraft. Kostendeckung Formel:Umsatzerlöse x 100 Gesamtaufwand Die Kennzahl gibt an, in welchem Maße ein Unternehmen seine Aufwendungen am Markt über Umsatzerlöse decken kann. Cash-flow Formel:Jahresüberschuss + Abschreibungen + |-Änderung der langfristigen Rückstellungen Der Cash-flow beschreibt denMittelzufluss(Einzahlungen) des Geschäftsjahres, dem kein unmittelbarer Mittelabfluss (Auszahlungen) gegenübersteht. Er zeigt, in welchem Umfang Finanzmittel für Investitionen, zur Schuldentilgung oder für Gewinnausschüttungen für das Folgejahr zur Verfügung stehen. Personalkostenintensität Formel:Personalkosten x 100 Gesamtaufwand Die Kennzahl gibt an, wie personalintensiv ein Unternehmen arbeitet. Anmerkungen: 1.Jahresüberschussvor Abführung oder Verlustübernahme 2.Bilanzsumme= Gesamtkapital 3.Gesamtaufwandgemäß § 275 Abs. 2Nrn. 5-8, 12, 13, 16 und 19 HGB 4.Mitarbeiterzahlentsprechend Tabelle „Personalentwicklung“ Überblick|Stadtkämmerei|33 III.Kapital-und/oder Personengesellschaften Überblick|Stadtkämmerei|35 Ver-und Entsorgung, Verkehr und Bäder 36|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KVVH KVVH| Stadtkämmerei|37 1.KVVH–Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs-und Hafen GmbH Kontaktdaten Daxlander Straße 72, 76127 Karlsruhe Telefon: 0721 599-0 Fax: 0721 599-1009 kvvh@stadtwerke-karlsruhe.de www.kvvh.de Gründung 1. Januar 1997 (vorm. Eigenbetrieb Stadtwerke) Unternehmensgegenstand Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser, das Anbieten von Telekommunikationsdienstleistungen und die Durchführung der Straßenbeleuchtung sowie die Verkehrsbedienung und das Betreiben der Rheinhäfen (GV vom8.Dezember2017). Geschäftsführung Michael Homann (Sprecher) Dr. Alexander Pischon Uwe Konrath Patricia Erb-Korn Gesellschafter Stadt Karlsruhe Anteile Stammkapital 100 % =107.371.300€ Aufsichtsrat 20 Mitglieder, davon 10 Vertreter der Anteilseignerund 10 Vertreter der Arbeitnehmer BM Gabriele Luczak-Schwarz(Vorsitz) Leonhard Bauer(stellv. Vorsitz bis 17.05.2017) Dirk Gümpel(stellv. Vorsitz ab 17.11.2017) StR Thorsten Ehlgötz StR Thomas Hock StR Detlef Hofmann StR Johannes Honné StR UweLancier StR Parsa Marvi StR Yvette Melchien StR Dr. Thomas Müller StR Zoe Mayer Jürgen Beutel (ab 18.05.2017) Thorsten Dossow (verdi) Silke Gleitz Andrea Krammer (verdi / bis 17.05.2017) Harald Klingler Prof. Dr. Matthias Maier Heidi Pfeiffer (ab 18.05.2017) Vanessa Seth (verdi/ ab 18.05.2017) Martina Stegemann Udo Unger Susanne Wenz (verdi/ bis 17.05.2017) Beteiligungen (mindestens 20 %) Stadtwerke Karlsruhe GmbH VBK–Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH KBG–Karlsruher Bädergesellschaft mbH KASIG–Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH Anteile am Stammkapital 80 % = 100 % = 100 % = 100 % = 93.428.400,00€ 100.000.000,00€ 3.200.000,00€ 5.500.000,00€ Wichtige Verträge Beherrschungs-und Ergebnisabführungsvertrag(Organschaftsvertrag) mit der VBK GmbH Ergebnisabführungsvertrag(Organschaftsvertrag) mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH Beherrschungs-und Ergebnisabführungsvertragmit der KBG-Karlsruher Bädergesellschaft mbH Beherrschungs-und Ergebnisabführungsvertragmit der KASIG–Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft GmbH 38|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KVVH Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates (KVVH Gruppe) in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1) 680787919931 2.Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 2) 46302828 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind. 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft (Abschlussprüfer im gesamten Konzern seit der Abschlussprüfung 2015). Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Beschäftigte 4) 37373837 Beamte 4) 1111 Gesamtbelegschaft(Geschäftsbereich Rheinhäfen)38383938 Auszubildende---- 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlauboder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten und Beamten Leistungszahlen KVVH–Geschäftsbereich Rheinhäfen 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Schiffsgüterumschlag(in Mio. to) Mineralölprodukte4,24,34,95,0 andere Güter2,92,81,82,3 Zusammen7,17,16,77,3 2.Einnahmen aus Umschlag Gesamt (in Mio.€)2,42,72,93,1 je Tonnen (in€)0,340,380,440,44 3.Fahrgastschifffahrt Anzahl der Teilnehmer30.79629.15626.45030.041 KVVH| Stadtkämmerei|39 Wichtigste Zahlungsströme zwischen Stadt Karlsruhe und KVVH-Konzern in den Jahren 2014 bis 2017 aus Sicht der Stadt Karlsruhe in T€ 2014201520162017 1.Konzessionsabgabe Versorgung 1) 3) + 20.152+ 21.186+21.620+22.041 2.Konzessionsabgabe Verkehr 2) + 539+ 539+539+539 3.Liquiditätszuschussan KVVH GmbH 4) -2.300-2.200-2.550-2.122 4.Kostentragung„Verbundbedingte Lasten“durch Stadt 5) --1.636-1.636-1.636 Zusammen+ 18.391+ 17.889+17.973+18.822 1)Über Stadtwerke Karlsruhe GmbH an Stadt Karlsruhe 2)Über Verkehrsbetriebe KarlsruheGmbH an Stadt Karlsruhe 3)Anteil Stadt Karlsruhe (das heißt ohne Anteil Rheinstetten/Gasversorgung Hardt) 4)AlsBeitrag der KVVH GmbH zur städtischen Haushaltskonsolidierung wurde der für 2011 vorgesehene Liquiditätszuschuss um 2 Mio.€reduziert. 5)Der auf die Stadt Karlsruhe entfallende Anteilwird seit dem Haushaltsjahr 2015nicht mehr von der Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH, sondern aus dem Stadthaushalt finanziert Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Das Ergebnis der KVVH GmbH weist im Jahresabschluss 2017 gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen Anstieg beim Unternehmensverlust aus. Der Jahresfehlbetrag derKVVH GmbH beläuft sich im Berichtsjahr auf insgesamt 10,5 Mio.€ und liegt damit um 8,7 Mio. € über dem Fehlbetrag des Vorjahres. Diagramm: Entwicklung der Ergebnisse 2007 bis 2017 1,3 4,9 5,5 2,6 2,4 1,6 0,1 -7,6 -3,2 -1,8 -10,5 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 20072008200920102011201220132014201520162017 in Mio. Euro Jahr 40|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KVVH Das KVVH-Gesamtergebnis umfasst das Ergebnis des Finanzbereiches sowiedes eigenständigen Geschäftsbereichs Rheinhäfen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr weist derGeschäftsbereich Rheinhäfeneinen Jahresüberschuss in Höhe von 0,4Mio.€ und damit einen Rückgang von 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr aus. DerFinanzbereichder KVVH GmbH, der insbesondere den Querverbund im Rahmen der körperschafts-und gewerbesteuerlichen Organschaft beinhaltet, entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2017 negativ und musste einen Anstieg des Fehlbetrages um 8,6 Mio.€ auf nunmehr 10,9 Mio. € hinnehmen. Der Ergebnisbeitrag der Stadtwerke Karlsruhe GmbH bewegte sich dabei mit 25,4 Mio.€ leicht unter dem Niveau des Vorjahres mit 26,5 Mio.€. Er setzt sich im Einzelnen aus der Gewinnabführung in Höhe von 21,7Mio.€ (Vorjahr 21,9 Mio.€) undderOrganumlage in Höhe von 8,0 Mio.€ (Vorjahr 9,0 Mio.€) zusammen. Abzüglich der dem Gesellschafter EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH zustehenden Gewinnbeteiligungin Höhe von 4,3 Mio.€ (Vorjahr 4,4 Mio.€) verbleibt damit ein positiver Beitrag der Stadtwerke Karlsruhe GmbH zum Finanzergebnis der KVVH in Höhe von 25,4 Mio.€ (Vorjahr: 26,5 Mio. €). Der Ausfall der Dividendenzahlungen aus dem Aktienpaket der EnBW belastete im Berichtsjahr das Ergebnis der KVVH GmbH deutlich. Während im Vorjahr noch eineDividende in Höhe von 0,55€/Aktie und somit ein Ausschüttungsbetrag in Höhe von 3,5 Mio.€ seitens der KVVH GmbH verbucht werden konnte, schlug sich im Berichtsjahr der Ausfall der Ausschüttung entsprechend negativ im KVVH-Ergebnis nieder. Diagramm: Gesamtumschlag Rheinhafen 1994 bis 2017 11,4 6,8 7,0 7,1 6,7 7,3 0 2 4 6 8 10 12 199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 in Mio. Tonnen Jahr KVVH| Stadtkämmerei|41 Ausblick Zum 1. Januar 2018 vollzieht sich in der Gesellschaftsstruktur der KVVH Holding eine wesentliche Veränderung. Mit der Integration derAlbtal-Verkehrs-GesellschaftmbH(AVG)in die KVVH GmbH kommt eine weitere Tochtergesellschaft mit einem Ergebnisabführungsvertrag hinzu. Die Beteiligungsquote der KVVH GmbH liegt bei 94 Prozent. Die restlichen 6 Prozent verbleiben bei der Stadt Karlsruhe. Einen maßgeblichen Einfluss auf dieweitere Ergebnisentwicklung desFinanzbereichsder KVVH GmbH nehmen insbesondere die Prognosen für die Beteiligungsergebnisse der Tochtergesellschaften sowie die weitere Entwicklung der Dividendenerträge aus dem EnBW-Aktienbesitz. Im Bereich derStadtwerke Karlsruhe GmbHwird damit gerechnet, dass der Ergebnisbeitrag im Wirtschaftsjahr 2018 im Vergleich zum Berichtsjahr leicht zulegen wird. So rechnet die KVVH GmbH im Bereich der Beteiligungsergebnisse aus den Tochtergesellschaften in 2018 mit einem deutlichen Anstieg des Fehlbetrages, der jedoch durch die neue Tochtergesellschaft AVG, die erwartungsgemäß einen Gewinn in die KVVH GmbH einbringen soll, kompensiert werden kann. Die geplante Verlustübernahme aus den Tochtergesellschaften KASIG (0,2 Mio.€ Verlustanstieg) und KBG (0,1Mio.€ Verlustrückgang)erhöht sich der Saldovoraussichtlich ebenfalls leicht um 0,1 Mio.€ auf insgesamt 3,6 Mio.€, was zusammen mit dem VBK-Verlustanstieg zu einem deutlichen negativen Ergebniseffekt in der KVVH GmbH führt.Dieser negativen Entwicklung steht in der KVVH GmbH allerdings eine prognostizierte erstmalige Gewinnabführung in Höhe von 7,8 Mio.€ aus der Tochtergesellschaft AVG entgegen, was einer weitgehenden Kompensation im Gesamtergebnis der KVVH GmbH in Höhe desVorjahres entspricht. Bei den Dividendenzahlungen aus demEnBW-Aktienpaketwird im Wirtschaftsjahr 2018 wieder von einer Ausschüttung ausgegangen. DerGeschäftsbereich Rheinhäfenrechnet im Wirtschaftsplan 2018 mit einem Gewinn in Höhe von 0,4Mio.€. Der Güterumschlag kann sich auf dem Niveau von 2017 halten und wird mit gut 7 Millionen Tonnen ähnlich wie 2017 ausfallen, wenn keine extremen Wasserstände zu verzeichnen sind. Somit zeichnet sich für das Wirtschaftsjahr 2018 eine weitere tendenzielle Verschlechterung im Ergebnis der KVVH GmbHauf einen Jahresfehlbetrag von 11 Mio.€ab. Auch die mittelfristige Betrachtung der Ergebnisentwicklung in der KVVH GmbH zeigt eine negative Tendenz auf.Sie ist insbesondere geprägt von stark steigenden Verlusten beider Tochtergesellschaft VBK–Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH, die nicht allein aus den Folgekosten der Kombilösung resultieren.Die Erzielung eines vollständigen Verlustausgleichs innerhalb der KVVH GmbH erscheint derzeit kaum möglich.Aufgrund dieserErkenntnis erfolgt derzeit durch die Stadt Karlsruhe gemeinsam mit denBeteiligungsunternehmen innerhalb der KVVH GmbH weitere intensive Untersuchungen zur Entwicklung möglicher Finanzierungsmodelle sowie strukturelle Maßnahmen zur Verbesserung bzw. Stabilisierungder Ergebnissituation in den jeweiligen Gesellschaften. Risiken Als größte Risiken werden die Abschaffung des steuerlichen Querverbundes durch gesetzliche Vorgaben, das AusbleibeneinerDividende aus dem Aktienpaket der EnBW sowie für den BereichRheinhafen, das Risiko von Hoch-oder Niedrigwasser gesehen. 42|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KVVH Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei der StadtKarlsruhe Rechnungsabgrenzungsposten 312.141.653€ 55.574€ 24.458.535€ 9.722€ 341.649€ 337.007.133€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnvortrag Jahresgewinn/-verlust Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 107.371.300€ 18.414.492€ 9.051.549€ -10.535.743€ 124.301.598€ 5.147.103€ 207.558.432€ 0€ 337.007.133€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+8.753+8.8959.292+10.295+8.720+10.588 1.Sonstige betriebliche Erträge+2.459+2.341+2.795+2.235+2.621+2.257 3.Personalaufwand-2.151-2.549-2.575-2.660-2.648-2.707 4.Materialaufwand-2.672-2.547-2.588-2.858-2.939-3.495 5.Abschreibungen-2.229-2.129-2.178-2.485-2.155-2.578 6.Sonstige betriebliche Aufwendungen-893-761-782-1.374-678-786 7.Erträge aus anderen Wertpapieren u. a.+4.436+4.436+3.536+0+1.929+1.286 8.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+86+32+0+698+2+2 9.Erträge aus Gewinnabführung+12.197+15.552+17.481+17.383+16.338+24.086 10.Aufwendungen aus Verlustübernahme-30.960-30.614-30.490-35.311-41.272-42.695 11.Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen-3.940-3.493-2.970-4.007-3.268-4.008 12.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-14.914-10.837-8.479-18.084-23.350-18.050 13.AußerordentlicheAufwendungen-40-40-362+0+0+0 14.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag+7.525+7.824+7.201+7.769+9.091+7.285 15.Sonstige Steuern-177-174-175-221-174-213 16.Jahresüberschuss/-fehlbetrag-7.606-3.227-1.815-10.536-14.433-10.978 1)VomBeschlussgremium genehmigter „Urplan“, eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. KVVH| Stadtkämmerei|43 Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)87,591,090,692,6 2.Umlaufintensität(in %)12,48,99,37,4 3.Investitionen (in Mio.€)3,12,50,721,7 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)41,642,241,636,9 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)47,546,346,039,8 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)-86,9-36,3-19,5-102,3 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-5,4-2,4-1,3-8,5 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)-1,1+0,1+0,4-1,9 4.Kostendeckung (in %)55,867,073,965,5 5.Cash Flow (in T€) 5.1vor Ertragsteuern-4.231+2.446+2.569-7.720 5.2nach Ertragsteuern-5.442-783718-7.917 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)5,06,06,15,4 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)56.59567.07766.02970.011 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlenwerden auf Seite 32 erläutert. Nachrichtlich: KVVH–Konzernabschluss 2017 Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Wertpapiere Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe Rechnungsabgrenzungsposten 1.457.040.897€ 36.647.325€ 108.179.519€ 15.338.700€ 18.488.643€ 1.564.576€ 1.637.259.660€ A. B. C. D. E. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Andere Gewinnrücklagen Konzernbilanzgewinn Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter Empfangene Ertragszuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 107.371.300€ 156.441.333€ 1.769.960€ 11.695.822€ 34.669.001€ 311.947.416€ 38.922.461€ 130.064.458€ 1.155.880.497€ 444.827€ 1.637.259.660€ 44|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KVVH Konzern-Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2017 in T€ 2014201520162017 1.Umsatzerlöse+721.540+781.525+712.693+716.899 2.Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen+330+919-5+295 3.Andere aktivierte Eigenleistungen+15.196+14.930+13.072+13.564 4.Sonstige betrieblicheErträge+26.837+27.467+13.086+16.598 5.Personalaufwand-144.958-154.203-161.126-166.981 6.Materialaufwand-512.614-548.458-445.073-456.747 7.Abschreibungen 1) -47.620-51.217-56.197-59.801 8.Sonstige betriebliche Aufwendungen-49.720-53.375-61.152-54.204 9.Erträge aus Beteiligungen+2.121+2.546+2.880+3.147 10.Erträge aus anderen Wertpapieren u. a.+4.440+4.440+3.539+2 11.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+672+719+209+1.139 12.Aufwendungen aus Beteiligungen+0-29-53-164 13.Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen-16.540-18.615-14.869-18.555 14.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-316+6.649+7.004-4.808 15.Außerordentliches Ergebnis-462-404+0+0 16.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag-1.778-3.948-2.593-1.006 17.Sonstige Steuern-664-657-673-816 18.Konzernergebnis-3.220+1.640+3.738-6.630 19.Anteile anderer Gesellschafter-3.048-3.887-4.369-4.344 20.Konzernüberschuss/-fehlbetrag (+/-)-6.268-2.247-631-10.975 21.Konzerngewinnvortrag/-verlustvortrag+31.817+25.549+23.302+22.671 22.Entnahme aus Kapitalrücklage+0+0+0+0 23.Konzernbilanzgewinn/-verlust (+/-)+25.549+23.302+22.671+11.696 1)Inklusive Abschreibungen auf Finanzanlagen KBG| Stadtkämmerei|45 2.KBG–Karlsruher Bädergesellschaft mbH Kontaktdaten Hermann-Veit-Straße 7, 76135 Karlsruhe Telefon: 0721 133-5200 Fax: 0721 133-5248 info@baeder.karlsruhe.de Gründung 17. April 2002 Unternehmensgegenstand Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Hallen- und Freibädern, insbesondere in Karlsruhe (GV vom 25. September 2014). Geschäftsführung Oliver Sternagel Gesellschafter KVVH GmbH Anteile Stammkapital 100 % =3,2 Mio.€ Aufsichtsrat 17 MitgliederBM Martin Lenz(Vorsitz) Michael Homann(stellv. Vorsitz) StR Verena Anlauf StR Marc Bernhard StR Jan Döring StR Elke Ernemann StR Dr. EberhardFischer(bis 31.01.2017) StR Nico Fostiropoulos StR Detlef Hofmann StREkkehard Hodapp StR Karl-Heinz Jooß StR Friedemann Kalmbach StR Marianne Köpfler(bis 31.08.2017) StR Johannes Krug (ab 01.10.2017) StR Sven Maier StR Irene Moser StR Hans Pfalzgraf StR Renate Rastätter StR Erik Wohlfeil (ab 01.02.2017) Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschafthält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Beherrschungs-und Ergebnisabführungsvertragmit der KVVH GmbH. Erbbaurechtsvertragmit der Stadt Karlsruhe. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 2) 3222 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischerGesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind 2)Aufwandsentschädigungen 46|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2016 |KBG Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Beschäftigte 4) 38373839 Beamte 4) ---- Gesamtbelegschaft38373839 Auszubildende--11 2)Umgerechnete Vollkraftstellen 3)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlauboder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 4)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 5)Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten und Beamten Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Besucherzahlen–nur öffentlicher Badebetrieb–442.292422.426421.929427.774 2.Durchschnittlicher Eintrittserlös pro Besucher (in Euro)9,1210,3912,3713,26 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Der Betrieb im Europabad lief im Jahr 2017 im Wesentlichen problemlos. An insgesamt 359 Öffnungstagen besuchten 473.826 Gäste (2016: 464.755 Gäste an 339 Öffnungstagen) das Europabad. Der Besucherschnitt pro Tag reduzierte sich von 1.371 Besucher im Vorjahr auf nunmehr 1.320 Besucher. Dies entspricht bezogen auf die Gesamtbesucherzahlen einem Rückgang von 3,72Prozent. Im wirtschaftlich ertragreichen Saunabetrieb betrug der Rückgang derBesucherzahlen 4,23Prozent(2017: 122.335 Besucher; 2016: 127.743 Besucher). Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung der Umsatzerlöse um 453 T€ von 5.219 T€ auf 5.672T€. Die Gesellschaft weist einen Jahresfehlbetrag (vor Verlustausgleich) in Höhe von 2.420 T€ (Vj. 2.606T€) aus und liegt damit um 2 T€ unter dem bei der Planerstellung erwarteten Verlust. Betrachtet man nur die rein operativen Zahlen (EBITDA–ohne Abschreibungen, Zins und Steuern)ergibt sich ein operativer Überschuss in Höhe von 142T€ (Vorjahr: Verlust in Höhe von 102 T€). ImGeschäftsjahr 2018solldurch den Neubau der Kosmetik-und Massageabteilung und den Neubau einer weiteren Rutsche im BadbereicheingrößeresBesucherinteresseerreicht werden. Ausblick Im ersten vollständigen Betriebsjahr 2009 wies das Gesamtergebnis der KBG im operativen Bereich (EBITDA) noch ein Defizit in Höhe von 1.039 T€ aus. Mittlerweile ist es der Gesellschaft gelungen von 2013 bis 2015 mit positiven Zahlen (2015: 207 T€; 2014: 114 T€; 2013: 203 T€) abzuschließen. Diese positive Entwicklung ist die Folge einer angemessenen und transparenten Tarifgestaltung in Verbindung mit einer permanenten Ausweitung der Angebote und den stetigen Verbesserungen der Aufenthaltsqualität im Europabad. Im Jahr 2016 wurde mit einem Defizit in Höhe von 102 T€ abgeschlossen. Das Jahr 2017 kann wieder mit einem positiven Ergebnis (142T€) abgeschlossen werden. Auch im Jahr 2018 ist mit einem positiven Ergebnis zu rechnen. Mit knapp einer halben MillionBesuchern im Jahr 2017 hat das Europabad eine Besucherzahl erreicht, die sich nur noch sehr schwer steigern lässt. Die KBG geht davon aus, dass im Geschäftsjahr 2018 ein besseres Ergebnis (Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich in Höhe von 2.302 T€) als 2017 erreicht wird. KBG| Stadtkämmerei|47 Die Gesellschaft geht weiter davon aus, die durch die KVVH zugesicherte Verlustübernahme in den nächsten Jahren weiter zu verringern, wenn auch nicht in dem Ausmaß der letzten Jahre. Risiken Das wirtschaftliche Risiko der Gesellschaft beschränkt sich im Wesentlichen auf ein nachlassendes Besucherinteresse sowie zunehmende Konkurrenzangebote in Karlsruhe und Umgebung und den damit verbundenen Einnahmeverlusten. Diagramm: Entwicklung des (prognostizierten) EBITDA 2008 bis 2018 Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 25.262.385€ 99.387€ 2.658.163€ 174.886€ 14.749€ 28.209.570€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Jahresgewinn/-verlust Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 3.200.000€ 250.000€ _0€ 3.450.000€ 177.186€ 24.283.792€ 298.592€ 28.209.570€ -1.197 -1.039 -665 -131 -23 203 114 207 -102 142 90 -1.400 -1.200 -1.000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 20082009201020112012201320142015201620172018 in T Euro Jahr 48|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2016 |KBG Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+4.217+4.578+5.219+5.672+4.690+4.810 2.Sonstige betriebliche Erträge+634+639+65+24+690+670 3.Materialaufwand-2.274-2.310-2.589-2.691-2.460-2.550 4.Personalaufwand-1.688-1.876-1.905-1.994-1.975-2.035 5.Abschreibungen-1.720-1.816-1.811-1.810-1.900-1.920 6.Sonstige betriebliche Aufwendungen-779-828-896-872-810-810 7.Erträge aus Beteiligungen+3+4+4+3+5+5 8.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+5+2+0+8+5+5 9.Zinsen und ähnliche Aufwendungen-781-737-626-673-600-410 10.Ergebnisder gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-2.383-2.344-2.539-2.333-2.355-2.235 11.Erträge aus Verlustübernahme 2) +2.450+2.411+2.606+2.420+2.422+2.302 12.Sonstige Steuern-67-67-67-87-67-67 13.Jahresüberschuss/-fehlbetrag000000 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“(das heißt nicht fortgeschrieben). 2)Verlustausgleich erfolgt über die KVVH GmbH. Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)90,990,889,789,6 2.Umlaufintensität (in %)9,09,110,210,4 3.Investitionen (in T€)2341.797823204 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)11,211,211,512,2 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)12,412,412,813,7 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)-58,1-52,7-49,9-42,7 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-71,0-69,9-75,5-70,1 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)-5,4-5,5-6,6-6,2 4.Kostendeckung (in %)57,760,066,169,8 5.Cash Flow (in T€)-730-595-795-610 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)28,129,232,232,7 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)54.04360.17066.80968.072 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. Fächerbad| Stadtkämmerei|49 3.Fächerbad Karlsruhe GmbH Kontaktdaten Am Fächerbad 4, 76131 Karlsruhe Telefon: 0721 96701-0 Fax: 072196701-70 info@faecherbad.de www.faecherbad.de Gründung 20. Januar 2009 Neufassung Gesellschaftsvertrag mit Namensänderung, zuvor Sportpark Karlsruhe-Nordost GmbH Unternehmensgegenstand Betrieb des Fächerbades in Karlsruhe (GV vom 25. September 2014). Geschäftsführung Joachim Hornuff Gesellschafter Stadt Karlsruhe Anteile Stammkapital 100 % =62.500€ Aufsichtsrat 16MitgliederBM Martin Lenz(Vorsitz) StR Dr. Eberhard Fischer(stellv. Vorsitz bis 15.01.2017) StR Verena Anlauf StR Marc Bernhard StR Jan Döring StR Elke Ernemann StR Nico Fostiropoulos StR Ekkehard Hodapp StR Detlef Hofmann(stellv. Vorsitz ab 03.05.2017) StR Karl-Heinz Jooß StR Friedemann Kalmbach StR Marianne Köpfler(bis 31.08.2017) StR Johannes Krug (ab 01.10.2017) StR Sven Maier StR Irene Moser StR Hans Pfalzgraf StR Renate Rastätter StR Erik Wohlfeil(ab 01.02.2017) Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keineentsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Erbbaurechtsvertragvom 18. September 1980 mit der Stadt Karlsruhe. Geschäftsbesorgungsvertragvom 13. November 2008 mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 2) 3533 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wirdauf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind 2)Aufwandsentschädigungen 50|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Fächerbad Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH,Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Beschäftigte19212427 Beamte0000 Gesamtbelegschaft19212427 Auszubildende0000 1)UmgerechneteVollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Besucherzahlen 1.1Badbesuche (Einzel-, Mehrfach-und Zeitkarten)168.035166.776139.203168.646 1.2Sport (Schule, Verein, Gruppen)105.808105.77396.782112.504 1.3Badbesuche mit Sauna44.36943.42346.61638.040 1.4Freier Eintritt (Kinder unter 4 Jahre)9.6809.6098.42410.776 Zusammen327.892325.581291.025329.966 2.Durchschnittlicher Eintrittserlös pro Besucher (in€)4,694,584,494,57 Finanzielles Engagement der Gesellschafterin Stadt Karlsruhe 2014 bis 2017 in T€ 2014201520162017 1.Erwerb Stammkapital63000 2.Aufstockung Kapitalrücklage4.736000 3.Zuschüsse 3.1Betriebskostenzuschuss 3) 7571.0181.0570 3.2Sportfördermittel 2) 186225186274 3.3Investitionszuschüsse (X2-Maßnahmen)03901440 3.4Verlustausgleich 3) 0002.368 Zuschüsse gesamt9431.6331.3872.642 Zusammen5.7421.6331.3872.642 1)Die Stadt Karlsruhe hat 2014 sämtliche Anteile an der Gesellschaft erworben. 2)Erstattung der Stadt Karlsruhe für Vereinssport(Mietertragsminderung ab 2017). 3)Ab dem Geschäftsjahr 2017 entfällt der städtische Betriebskostenzuschuss. Stattdessen erfolgt einjährlicher Verlustausgleich. Fächerbad| Stadtkämmerei|51 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Themenschwerpunkt im Geschäftsjahr 2017 derFächerbad Karlsruhe GmbH bildete nach erfolgreicher Fertigstellung des Cabriobades im Vorjahr die Einbindung der Erweiterung in den Betriebsablauf und die erweiterte Angebotsgestaltung, bei gleichzeitiger Fortsetzung der weiteren Sanierung des Bestandsbades mit dem 2. Bauabschnitt. Dieser sieht bauliche Maßnahmen im Bestand wie etwa die Umgestaltung der Eingangshalle und des Umkleide- und Sanitärtraktes, die Modernisierung und Erweiterung der Gastronomieausstattung, die Ergänzung eines Obergeschosses für Personal und Verwaltung, die Dach-und Fassadensanierung der Schwimmhalle im vorgelagerten Flachtrakt sowie die Umsetzung umfangreicher brandschutzrechtlicher Auflagen im gesamten Bestandsbau vor. Im Betrachtungszeitraum zeigt sich die Entwicklung in deneinzelnen Besuchsgruppen mit Ausnahme der Sauna positiv. Trotz der kompletten Schließung im Augustkonntedie BesucherzahldesJahres2015, d.h. vor Beginn der Baumaßnahmen, übertroffenwerden. Die Saunabesuche konnten nach einerAufwertungdes Freibereiches, insbesondere durch eine Großraumsauna,ebenfalls gesteigert werden, jedoch führte die Betriebsunterbrechung von 10 Wocheninsgesamtzu einem Rückgang. Auch nach der Betriebswiederaufnahme Mitte September bestehen weiterhin Einschränkungen. Dies betrifft in erster Linie die Ersatzinfrastruktur in Containern aufgrund der Bautätigkeiten im 2. Bauabschnitt. Diagramm: Entwicklungen der Besucherzahlen 2008 bis 2017 Die Gesellschaft weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.368 T€ (Vj. 396 T€) aus undliegt damit um 1.972T€ unter dem Ergebnis für das Geschäftsjahr 2016. Im Geschäftsjahr 2017 haben sich die Umsatzerlöse aufgrund der Preismaßnahmen zum 1. Januar2017, dem Anstieg der Betriebstage nach sanierungsbedingtem Rückgang im Vorjahr sowie der Zuordnung der Sportfördermittel zu den Umsatzerlösen deutlich um 370 T€ von 1.360 T€ auf 1.730 T€ erhöht. Gegenläufig haben sich die sonstigen betrieblichen Erträge auf Grund des Wegfalls des Betriebskostenzuschusses der Stadt Karlsruhe, der durch einenVerlustausgleich ersetzt wird, um 1.243 T€ von 1.247 T€ auf 4 T€ vermindert. Ergebnisbelastend wirkten sich der Anstieg der Materialaufwendungen um 84 T€, der Personalaufwendungen um 275 T€ aufgrund des zusätzlichen Personals für das Kombibad und demAbbau des langjährigen Personalfehlbestands, der Abschreibungen um 505 T€ im Zuge der ganzjährigenAktivierung des Kombibads, der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 64 T€ sowie der Zinsaufwendungen um 175 T€ aus. 349.236 327.452 348.347 344.911 338.959 340.926 327.892 325.581 291.025 329.966 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 2008200920102011201220132014201520162017 Jahr 52|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Fächerbad Ausblick Die Fächerbad Karlsruhe GmbH wird weiterhin durch ein entsprechendes Angebot an ihre Kunden ihre Position als Schwerpunktbad für Sport und Familien in Karlsruhe stärken. Mit Realisierung der ersten Stufe des Bäderkonzepts im Herbst 2016 durch Eröffnung des Cabriobades und Durchführungnotwendiger Sanierungsmaßnahmen im Bestandsbau sind wichtige Voraussetzungen geschaffen, neue Besuchergruppen anzuziehen. Mit Umsetzung der im Rahmen des zweiten Bauabschnittes oben dargestellten weiteren Maßnahmen wird die Entwicklung des Fächerbades hinzu einem modernen und zukunftsfähigen Schwerpunktbad für Sport und Familien bis 2019abgeschlossen werden.Die Sanierung der Hülle der Hauptschwimmhalle verbleibt als Aufgabe für die folgenden Jahre. Für das Geschäftsjahr 2018, das noch geprägt sein wirddurch die weitere Realisierung des Kombibadkonzeptes, erwartet die Gesellschaft mit einem Fehlbetrag von 2.384 T€ eine leichte Verschlechterung um 16 T€ gegenüber dem vorliegenden Jahresergebnis. DerJahresverlust 2018 wird im Folgejahrdurch einen zu treffenden Beschluss desGesellschaftersStadt Karlsruhe ausgeglichen. Risiken Das wirtschaftliche Risiko der Gesellschaft beschränkt sich im Wesentlichen auf ein nachlassendes Besucherinteresse sowie zunehmende Konkurrenzangebote in Karlsruhe und Umgebung und den damit verbundenen Einnahmeverlusten. Diagramm: Entwicklungen der (prognostizierten) Ergebnisse Fächerbad 2011 bis 2018 0,1 0,1 0,0 -0,2 -0,1 -0,4 -2,4-2,4 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 20112012201320142015201620172018 in Mio. Euro Jahr Fächerbad| Stadtkämmerei|53 Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 15.041.487€ 49.615€ 523.021€ 32.756€ 7.845€ 15.654.724€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Verlustvortrag Jahresfehlbetrag Buchmäßiges Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 62.500€ 4.736.000€ -2.070.491€ -2.368.343€ 359.666€ 82.191€ 14.959.370€ 253.497€ 15.654.724€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+1.272+1.267+1.360+1.730+1.681+1.450 2.Sonstige betriebliche Erträge 2) +81+73+4+3+295+280 3.Materialaufwand-977-970-1.032-1.116-950-973 4.Personalaufwand-1.084-1.186-1.294-1.569-1.530-1.638 5.Abschreibungen-120-140-267-772-660-800 6.Sonstige betriebliche Aufwendungen-322-377-393-456-415-433 7.Sonstige Zinsen undähnliche Erträge0+10+600 8.Zinsen und ähnliche Aufwendungen-12-1-9-183-245-258 9.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-1.162-1.333-1.631-2.357-1.824-2.372 10.Außerordentliche Aufwendungen000000 11.Erträge aus Betriebskostenzuschuss und Sportfördermitteln +943+1.243+1.243000 12.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag000000 13.Sonstige Steuern-8-8-8-11-8-12 14.Jahresüberschuss/-fehlbetrag-227-98-396-2.368-1.832-2.384 1)VomBeschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. 2)Ohne Erträge aus Betriebskostenzuschuss und Sportfördermittel (vergl. GuV-Position Nr. 11). 54|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Fächerbad Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)34,189,696,996,1 2.Umlaufintensität (in %)65,610,23,13,9 3.Investitionen (in T€)2315.7146.2792.963 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)+ 84,4+ 40,7+ 20,5+2,3 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)+ 247,4+ 45,4+ 21,2+2,4 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)-17,9-7,7-29,2-136,9 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-7,1-3,1-14,5-658,5 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)-5,6-1,3-2,9-14,0 4.Kostendeckung (in %)50,447,345,342,1 5.Cash Flow (in T€)-123+ 49-127-1.595 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)43,044,243,138,2 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)57.07356.46453.92358.102 Anmerkung:Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. KASIG| Stadtkämmerei|55 4.KASIG–Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH Kontaktdaten Kriegsstraße 100, 76133 Karlsruhe Telefon: 0721 133-5591 Fax: 0721 133-5599 kasig.com@kasig.karlsruhe.de www.kasig.info Gründung 25. Juli 2003 Unternehmensgegenstand Planung, Errichtung und Betrieb der insbesondere für die Entlastung der Kaiserstraße notwendigen Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (GV vom 2. Juni 2005). Geschäftsführung Uwe Konrath Dr.Alexander Pischon Gesellschafter KVVH GmbH Anteile Stammkapital 100 % =5,5 Mio.€ Aufsichtsrat 16 MitgliederOB Dr. Frank Mentrup(Vorsitz) GF Michael Homann(stellv. Vorsitz) Bernd Breidohr StR Herrmann Brenk StR Elke Ernemann Angela Geiger StRJohannes Honné StR Tom Høyem StR Dr. Albert Käuflein (bis 31.12.2017) Martin Keller StR Sven Maier StR Bettina Meier-Augenstein (ab 01.01.2018) StR Istvan Pinter StR Dr. Paul Schmidt Udo Unger StR Michael Zeh StR Sabine Zürn Beteiligungen (mindestens25%) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Beherrschungs-und Ergebnisabführungsvertrag (Organschaftsvertrag)mit der KVVH. Konzessionsvertragmit der Stadt Karlsruhe. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder derGeschäftsführung 1)1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge desAufsichtsrates 2) 16151414 1)Aus Gründen der Gleichbehandlungwird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind. 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH,Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft. 56|Beteiligungsbericht fürdas Geschäftsjahr 2017|KASIG Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Beschäftigte 4) 20,121,822,122,5 Beamte 4) 4,04,04,05,0 Gesamtbelegschaft24,125,826,127,5 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadt Karlsruhe, VBK und AVGabgeordneten Beschäftigten Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Die Bautätigkeit in 2017 war geprägt von den auf der Zielgeraden befindlichen Arbeiten am Rohbau des Stadtbahntunnels. Während der maschinell durch die Tunnelvortriebsmaschine „Giulia“hergestellte Tunnel unter der Kaiserstraße seine Sohle erhielt, auf der dann Schotter und Gleise liegen werden, wurden die unterirdischen Haltestellen ebenfalls mit der endgültigen Sohle sowie den Stationswänden ausgerüstet. Zum Jahresende wurden die Haltestellen Kongresszentrum und Durlacher Tor im Rohbau soweit fertiggestellt, dass hier bereits mit dem Innenausbau begonnen werden konnte. Ebenfalls zum Jahresende fand der Vortrieb des 250 Meter langen Tunnels unter der Karl-Friedrich-Straße seinen Abschluss mit der Betonage des letzten Abschnitts der Innenschale. Somit konnte am 19.Oktober 2017 die Druckluft, mit der der Vortrieb beaufschlagt war, um ein Eindringen des Grundwassers in den Baustellenbereich zu vermeiden, abgeschaltet werden. Mit dem Rückbau der Anlagen, die für den Druckluftvortrieb benötigt wurden, wurde noch in 2017 begonnen, dennoch konnte erst im ersten Quartal 2018 mit dem Bau der endgültigen Stationswände im Nordteil der Haltestelle Ettlinger Tor gestartet werden. Deutlich sichtbar ist der Baufortschritt „oberirdisch“. Viele Baueinrichtungsfelder sind stark verkleinert beziehungsweise konnten sogar gänzlich geräumt werden. Zudem wurden etliche Plätze und Straßen im Stadtbild von Karlsruhe wiederhergestellt. Dazu zählen etwa das Mühlburger Tor mit dem angrenzenden Kaiserplatz, auf dem nur noch die Grünarbeiten ausstehen, der Straßenbereich rechts und links der Rampe in der Durlacher Allee sowie die Ettlinger Straße zwischen der Einmündung der Augartenstraße im Süden und der Kreuzung mitder Baumeister-beziehungsweise Hermann-Billing-Straße. Ein weiterer Meilenstein wurde Anfang November absolviert: Die zum Bau der Kombilösung letzte notwendige Gleisverlegung in der Fußgängerzone Kaiserstraße wurde mit der Wieder-Begradigung der Trasseauf Höhe des Marktplatzes umgesetzt. Gleichzeitig schlossen sich hier die für den früheren Erdaushub und die Materiallieferungen bisher benötigten Andienöffnungen in diesem Bereich. Der Fortschritt bei der Umsetzung der Kombilösung ist zum bevorstehendenAbschluss der Rohbauarbeiten hin zufriedenstellend. Mehr Zeit als ursprünglich geplant, benötigte zwar der Druckluftvortrieb, bei dem die Sicherheit des Vortriebs angesichts dichter beiderseitiger Straßenbebauung sowie längs-und querlaufender Kanäle oberhalb der Tunnelfirste Vorrang hatte. Der Einbau der Innenschale erfolgte dann jedoch rasch und schneller als geplant. Die eigentlichen Arbeiten für den Straßentunnel der Teilmaßnahme Kriegsstraße-des zweiten Teilprojekts der Kombilösung-sind nach dem Spatenstich am 21. April 2017 durch die Bietergemeinschaft Ed. Züblin AG, Direktion Karlsruhe, und Schleith Baugesellschaft GmbH, Niederlassung Achern, unter der Federführung der Ed. Züblin AG, Direktion Karlsruhe, aufgenommen worden. Zunächst gestaltete sich die erforderliche Kampfmitteldetektion bereichsweise als sehr aufwändig, jedoch laufen die Arbeiten nunmehr auf allen in Betrieb befindlichen Baufeldern weitestgehend nach Plan. In zwei Baufeldern sind die die Baugrube rundum gegen Grundwasser abdichtenden Spundwände bereits eingebracht. Die Arbeiten zur Injektion der nach unten abdichtenden Weichgelsohle laufen planmäßig. KASIG| Stadtkämmerei|57 Ausblick Die Bautätigkeit im Geschäftsjahr 2018 beim Teilprojekt Stadtbahntunnel Kaiserstraße mit Südabzweig wird sich im Wesentlichen auf den Ausbau der unterirdischen Haltestellen konzentrieren, während beim Teilprojekt Stadtbahntrasse Kriegsstraße mit Straßentunnel die Rohbauarbeiten im Vordergrund stehen werden. Die Inbetriebnahme des Stadtbahntunnels ist nach heutigem Stand aufEnde 2020 anvisiert. Die Fertigstellung der Straßenbahntrasse Kriegsstraße mit Straßentunnel ist für Ende 2021 geplant. Risiken NebenKostenrisiken, wie Kostensteigerungen über die derzeit prognostizierte Höhehinaus, einem Anstieg der Kosten aufgrund Planänderungen durch betrieblicheNotwendigkeiten oder Änderung der Vorschriften sowie Kostenerhöhungen durch die Marktsituation bedingte allgemeine und spezielle Preissteigerungen fallen auch operative Risiken aus der Beauftragung und Finanzierungsrisiken,wie eine Reduzierung der anrechenbaren Kosten durch den Fördermittelgeber bei Kostenerhöhungen an. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks,Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 423.282.357€ 0€ 6.374.975€ 5.886€ 271.341€ 429.934.559€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Jahresüberschuss Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 5.500.000€ 0€ 5.500.000€ 3.974.429€ 420.460.130€ 0€ 429.934.559€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+0+0+13+62+14+13 2.Andere aktivierte Eigenleistungen+0+0+0+0+0+0 3.Sonstige betriebliche Erträge+21+20+0+0+0+0 4.Materialaufwand-282-269-285-401-400-415 5.Personalaufwand+0+0+0+0+0+0 6.Abschreibungen-274-243-227-251-260-250 7.Sonstige betriebliche Aufwendungen-401-441-419-500-616-632 8.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+13+1+0+7+2+2 9.Zinsen und ähnliche Aufwendungen-4-1-2-5-6-5 10.Ergebnis dergewöhnlichen Geschäftstätigkeit-927-933-918-1.088-1.266-1.287 11.Erträge aus Verlustübernahme 2) +929+935+920+1.090+1.270+1.290 12.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag+0+0+00+00 13.Sonstige Steuern-2-2-2-2-4-3 14.Jahresüberschuss/-fehlbetrag+0+0+0+0+0+0 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“ (das heißt nicht fortgeschrieben). 2)Verlustausgleich erfolgt über die KVVH GmbH. 58|Beteiligungsbericht fürdas Geschäftsjahr 2017|KASIG Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)95,897,795,398,5 2.Umlaufintensität (in %)4,12,24,61,5 3.Investitionen (in T€)120.782143.968121.621157.305 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)3,12,21,71,3 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)3,22,31,81,3 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)---- 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-16,9-17,0-16,7-19,8 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)-0,5-0,4-0,3-0,3 4.Kostendeckung (in %)---- 5.Cash Flow (inT€)-655-693-693-839 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)---- 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)---- Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite32 erläutert. SWK| Stadtkämmerei|59 5.Stadtwerke Karlsruhe GmbH Kontaktdaten Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Daxlander Straße 72, 76185Karlsruhe Telefon: 0721 599-0 Fax: 0721 599-896 postbox@stadtwerke-karlsruhe.de www.stadtwerke-karlsruhe.de Gründung 1. Juli 1997 Unternehmensgegenstand Sichere, wirtschaftliche und umweltschonende Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Energie, Trinkwasser, Telekommunikationsdienstleistungen und die Durchführung der Straßenbeleuchtung–letztere nach Maßgabe eines Beleuchtungsvertrages mitder Stadt Karlsruhe–im Versorgungsgebiet, insbesondere dem der Stadt Karlsruhe (GV vom 25. November 2010). Geschäftsführung Michael Homann (Vorsitzender) Dr. Karl Roth Gesellschafter KVVH GmbH EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH Anteile Stammkapital 80 % = 20 % = 100 % = 93.428.400€ 23.357.100€ 116.785.500€ Aufsichtsrat 15 Mitglieder, davon 10 Vertreter der Anteilseigner und 5 Vertreter der Arbeitnehmer BM Gabriele Luczak-Schwarz(Vorsitz) Steffen Ringwald(stellv. Vorsitz) Nicole Amberger (ab05.05.17) Dr. Eberhard Fischer Uli Huener StR Karl-Heinz Jooß StR Sven Maier Prof. Dr. Matthias Maier StR Zoe Mayer StR Dr. Thomas Müller StR Sibel Habibović Leonhard Bauer(bis 04.05.17) Dirk Gümpel Martina Stegemann (ab 05.05.17) Udo Unger HugoUnser(bis 04.05.17) StR Michael Zeh Beteiligungen (mindestens 25 %) Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH SWK-NOVATEC GmbH BES–Badische Energie-Servicegesellschaft mbH, Karlsruhe KEK–Karlsruher Energie-undKlimaschutzagentur gGmbH KES–Karlsruher Energieservice GmbH Onshore Bündelgesellschaft 2 GmbH TelemaxX Telekommunikation GmbH PS Project Systems GmbH & Co. KG Projekt Karlsruhe-West Windpark Bad Camberg GmbH & Co.KG Zweckverband für dieWasserversorgung des Hügellandes zwischen Alb und Pfinz, KA Anteile am Stammkapital 100 % = 100 % = 100 % = 66 % = 50 % = 50 % = 50 % = 42,05% = 40 % = 33,33% = 33,87 % 100.000,00€ 25.600,00€ 25.000,00€ 66.000,00€ 12.500,00€ 50.000,00€ 15.000,00€ 840.900,00€ 5.149,96€ 50,00€ 879.778,44 Wichtige Verträge Ergebnisabführungsvertrag(Organschaftsvertrag) mit der KVVH GmbH. Gewinnabführungs-und Beherrschungsvertragmit der Stadtwerke Netzservice GmbH. Konzessionsvertragmit der Stadt Karlsruhe. Mit Vertrag vom 15. Dezember 2006 wurde das gesamteStrom-und Gasverteilnetzan die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbHverpachtet. Dieser Vertrag wurde zum 31. Dezember 2013 beendet und durch einen neu abgeschlossenenPachtvertragvom 12. Dezember 2013 mit Wirkung ab 1. Januar 2014 ersetzt. 60|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|SWK Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€ 1) 2) 3 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 2) 21212020 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstandensind. 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1)2)3) 2014201520162017 Arbeiter 4) 5) 240236232228 Beschäftigte 4) 474483491498 Beamte 4) 3332 Gesamtbelegschaft717722726728 Auszubildende69686667 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen undMitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadt Karlsruhe abgeordneten Beschäftigten 5)Mit Wirkung zum 1. Januar 2014 wurden 380 Mitarbeiterkapazitäten mit ihren jeweiligen Tätigkeiten von der StadtwerkeKarlsruhe GmbH in die Stadtwerke Karlsruhe Netzservicegesellschaft übergeleitet Leistungszahlen Stadtwerke Karlsruhe GmbH 2014 bis2017 2014201520162017 1.Stromversorgung(Verkauf in MWh) Tarifkunden471.334464.177454.752435.978 Sondervertragskunden594.833625.835602.052585.109 Zusammen(nutzbare Abgabe)1.066.1671.090.0121.056.8041.021.087 2.Regenerative Energien(Verkauf in MWh)33.17727.95125.85527.543 3.Erdgasversorgung(Verkauf in MWh) Tarifkunden334.898817.201906.183921.244 Sondervertragskunden1.267.943621.272549.607500.563 Zusammen(nutzbare Abgabe)1.602.8411.438.4731.455.7901.421.807 4.Wasserversorgung(Verkauf in Mio. m 3 )23,023,522,622,8 5.Fernwärmeversorgung(Verkaufin MWh)578.508683.890731.800742.017 6.Erwirtschaftete Konzessionsabgabe(in T€) Strom11.31310.90310.72010.937 Erdgas-3141.2181.3031.292 Wasser4.8405.2075.2705.370 Fernwärme3.7574.4044.7534.895 Zusammen19.59621.73222.04622.495 SWK| Stadtkämmerei|61 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Das Ergebnis der Stadtwerke Karlsruhe GmbH für das Geschäftsjahr 2017 beläuft sich vor Ertragsteuer und Gewinnabführung auf insgesamt 30,5Mio.€ und liegt damit unter demErgebnis des Vorjahres mit 31,6 Mio.€. Die Gesellschaft erreicht einenJahresüberschuss vor Ergebnisabführung in Höhe von 21,7 Mio.€, was einem leichten Rückgangim Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Mio.€ entspricht. Der Fehlbetrag aus der Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH in Höhe von 7,6 Mio.€, welcher im Rahmen des bestehenden Gewinnabführungsvertrages von der Stadtwerke Karlsruhe GmbH ausgeglichen wird, ist in diesem Ergebnis bereits enthalten. Der Temperaturverlauf im Berichtsjahr weist gegenüber dem Vorjahr nahezu keinerlei Veränderungen auf. Dies zeigt sich auch bei der Betrachtung dermaßgeblichenGradtage, welche im Wirtschaftsjahr 2017 bei 3.142 Gradtagen und damit fast genau auf dem Niveau des Vorjahres mit 3.139 Gradtagen lagen. Insofern ergaben sich aufgrund des Witterungsverlaufes bei den Absatzmengen der temperaturabhängigen Sparten Erdgas und Fernwärme keine gravierenden Veränderungen. Der Erdgasabsatz bei den Tarif-und Heizgasmengen bewegte sich im Berichtsjahr bei 1.152 GWh und damit nur geringfügig unter demVorjahresabsatz von 1.156 GWh.Beim Fernwärmeabsatz hingegen war ein leichter Anstieg von 724 GWh auf 735 GWh zu verzeichnen. Während beim Erdgas durch wettbewerbsbedingte Absatzverluste ein leicht negativer Mengeneffekt zu verzeichnen war, schlugen bei der Fernwärme erhebliche Neukundenakquisitionen,insbesondere entlang und im Umfeld der neugebauten dritten Fernwärmetransportleitung,positiv zu Buche. Im Bereich der Stromversorgung stiegen die Vertriebsmengen im Berichtsjahr deutlich um insgesamt 185 GWh oder 13,7Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Ausschlaggebend für diese Entwicklung ist die Akquisition von zwei Großkunden. Die um die Energiesteuer bereinigten Umsatzerlöse der Stadtwerke Karlsruhe GmbH erhöhten sich im Berichtsjahr um 6,3Mio.€ und belaufensich damit auf insgesamt 594,2 Mio.€.DieErlöse aus dem Energiehandel in den Bereichen Strom und Erdgasfieleninfolge geringerer Handelsaktivitäten um insgesamt 3,5Mio.€ geringer aus und die Erdgasumsatzerlösegingenaufgrund derErdgastarifpreissenkungen, welche Mitte und gegen Ende des Jahres erfolgten,zurück. Hingegensorgten die erheblichen Stromabsatzsteigerungen durch entsprechende Umsatzsteigerungen unter dem Strich für einen Anstieg der Gesamtumsatzerlösebei den Stadtwerken. Die Wasserabgabe lag mit 22,7 Mio. m³ um 0,7 Prozent bzw. 0,1 Mio.m³ über dem Vorjahreswert. Sämtliche Kundensegmente trugen zu dieser Absatzsteigerung bei. Die Umsatzerlöse entwickelten sich ebenfallspositiv und stiegen von 38,7Mio.€ um 1,2 Mio.€ an. Neben den gestiegenen Absatzmengen schlug sich in der Erlösentwicklung die zum 1. Juli 2017 durchgeführte Wasserpreismaßnahme um 10 ct/m³ nieder. Die durchgeführte Preismaßnahme war mit Mehrerlösen in Höhe von rund 0,8 Mio.€ verbunden. Gestiegenen Aufwandspositionen beim Personal und den Kapitalkosten standen Verbesserungen bei den betrieblichen Erträgen und den Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen gegenüber, welche sich im Wesentlichen kompensierten. Damit konnten sich die gestiegenen Umsatzerlöse positiv im Ergebnis niederschlagen, wodurch sich das gerade noch ausgeglichene Ergebnis des Vorjahres im Berichtsjahr verbesserte und somit die Sparte Wasser wieder einen Ergebnisbeitrag zum Stadtwerkeergebnis beisteuern konnte. Der Fernwärmeabsatz erhöhte sich im Berichtsjahr trotz eines gegenüber dem Vorjahr praktisch unveränderten Temperaturverlaufs um 11GWh auf rund 735GWh.Positiv machte sich in der Absatzentwicklung die im Berichtsjahr erfolgten, weiteren Inbetriebnahmen mehrererFernwärmeleitungsabschnitte sowohl im Zuge der dritten Fernwärmehauptleitung als auch infolge durchgeführter Verdichtungsmaßnahmen im Stadtgebiet bemerkbar.In deren Folge konntenNeukundenpotentiale entlang und im Umfeld der Leitungen erschlossen werden.Damit liegt der Mengenzuwachs bei der Fernwärme bei 1,5Prozent. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 1,8 Mio.€ auf insgesamt 51,9 Mio. € bzw. um 3,6Prozent. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Sonstigen Geschäftsfelder im Berichtsjahr einen deutlichen Ergebnisanstieg ausweisen. Die eingetretene Ergebnisverbesserung basiert auf zwei wesentlichen Einflussfaktoren. Zum einen wirkte sich der Wegfall eines einmaligen Sondereffektes aus dem Vorjahr positiv aus, welcher über eine Sonderabschreibung das Ergebnismit 1,3 Mio.€ belastete, und zum anderen konnte im Berichtsjahr eine deutlich höhere Ergebnisausschüttung aus der Stadtwerkebeteiligung an der TelemaxX Telekommunikation GmbH verzeichnet werden. 62|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|SWK Ausblick Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH prognostiziert imWirtschaftsplan 2018 ein Ergebnis vor Ertragsteuer und Ergebnisabführung in Höhe von 30,4 Mio.€ und erwartet damit, das erreichte Ergebnisniveau des Geschäftsjahres 2017 beibehalten zu können. Bei den tariflichen Absatzmengen ergibt sich aus den gestiegenen Beschaffungskosten und den leicht höheren Netzentgelten bei gleichzeitig geringfügig rückläufigen gesetzlichen Umlagen perSaldoein Preisanpassungsbedarf. Während die Stromtarifpreise bei den Stadtwerken seit nunmehr 5 Jahren stabil gehalten werden konnten, sehen sich die Stadtwerke gezwungen, mit Wirkung zum 1. März 2018 die Stromtarifpreise anzupassen. Die Absatzmengen beim Erdgas bewegen sich im Wirtschaftsjahr 2018 mit 1.370 GWh in etwa auf dem Niveau des Rechnungsjahres 2017. Sowohl im Kundensegment der Tarif-und Heizgaskunden als auch im Sondervertragskundenbereich werden leichte, im Wesentlichen wettbewerbsbedingte Absatzrückgänge, erwartet. Im Wirtschaftsjahr 2018 gehen die Stadtwerke davon aus, die Erdgastarifpreise trotz eines angenommenen,leichten Anstiegs bei den Erdgasbezugspreisen, konstant halten zu können. Die Stadtwerke erwarten, dass die Umsatzerlöse beim Erdgasverkauf um rund 2,6 Mio.€ geringer ausfallen werden als ein Jahr zuvor. Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH plant im Geschäftsjahr 2018 mit einem Investitionsvolumen in Höhe von über 95,6 Mio.€.Investitionsschwerpunkte liegen dabei im Beginn der Bauarbeiten des neuen Wasserwerkes im Mörscher Wald mit 16,5 Mio.€ sowie mit weiteren 11 Mio. € im Zukauf eines Nachbargebäudes zum Verwaltungsgebäude. Der Ausbau und die vorgesehene Einführung neuer DV-Systeme nehmen Mittel in Höhe von rund 3 Mio.€ in Anspruch. Einen weiteren Investitionsschwerpunkt bildet wiederum die Sparte Fernwärme. Die geplante Investitionssumme von 20 Mio.€ fließt größtenteils in die Erweiterung des Leitungsnetzes sowie in die Erneuerung des Kessels 3 als neue Fernwärmeerzeugungseinheit im Heizkraftwerk West. Aber auch in den sonstigen Geschäftsfeldern der Stadtwerke sind Zukunftsinvestitionen im Umfang von 14 Mio.€ vorgesehen. Diese fließen hauptsächlich in Contractingprojekte, Beteiligungen an Windparks sowie in den weiteren, zukunftsgerichteten Ausbau des Lichtwellenleiternetzes in Karlsruhe. Risiken StarkerWettbewerbsdruck um die Energiekunden,steigendeBezugskosten, fallende Netznutzungsentgelte, die gesetzlichen Rahmenbedingungen durch die Energiewende sowie der Ausfall von Produktionsanlagenstellen die Hauptrisiken dar. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe Rechnungsabgrenzungsposten 505.723.685€ 2.528.934€ 82.256.384€ 15.338.700€ 17.210.894€ ____898.994€ 623.957.591€ A. B. C. D. E. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnvortrag Jahresüberschuss Empfangene Ertragszuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 116.785.500€ 55.423.996€ 624€ 0€ 172.210.120€ 39.224.307€ 49.387.140€ 363.136.024€ _ 0€ 623.957.591€ SWK| Stadtkämmerei|63 Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+621.144+677.160+587.916+594.160+755.294+798.263 2.Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -124+653-128+39300 3.Andere aktivierte Eigenleistungen+3.418+1.878+1.328+1.224+1.325+1.362 4.Sonstige betrieblicheErträge+23.625+20.256+17.430+14.945+13.338+12.330 5.Personalaufwand-48.774-51.390-53.352-55.406-85.223-88.084 6.Materialaufwand-503.246-534.670-433.267-440.433-560.575-599.681 7.Abschreibungen 2) -25.410-28.341-30.447-31.018-33.295-34.478 8.Sonstige betriebliche Aufwendungen-34.070-39.170-43.957-40.809-53.922-52.832 9.Erträge aus Beteiligungen+562+1.276+1.349+3.129+1.621+1.544 10.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3) +664+769+251+499+426+595 11.Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen-7.431-8.103-7.905-8.214-8.390-8.234 12.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit+30.358+40.318+39.218+38.470+30.599+30.785 13.Ergebnis aus VerlustübernahmeNetzgesellschaft-5.343-8.708-7.285-7.64600 14.Außerordentliches Ergebnis-176-1180000 15.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag-9.303-11.773-9.794-8.775-9.852-10.044 16.Sonstige Steuern-290-278-288-320-325-385 17.Ergebnis vor Gewinnabführung+15.246+19.441+21.851+21.729+20.422+20.356 18.Abgeführte Gewinne Ergebnisabführungsvertrag-15.246-19.441-21.851-21.729-20.422-20.356 19.Jahresüberschuss/-fehlbetrag000000 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“, eine förmliche Fortschreibung desWirtschaftsplanes erfolgte nicht. 2)einschließlich Abschreibungen auf Finanzanlagen 3)einschließlich Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)74,777,380,079,8 2.Umlaufintensität (in %)25,122,720,020,1 3.Investitionen (in Mio.€)83,379,472,950,9 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)32,830,929,529,5 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)43,940,036,936,9 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)+ 2,5+ 2,9+ 3,7+3,7 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+ 9,2+ 11,7+ 13,2+12,6 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+ 4,2+ 4,8+ 5,0+4,8 4.Kostendeckung (in %)100,3102,3103,3103,1 5.Cash Flow (in T€) 5.1vor Ertragsteuern+ 47.166+ 64.025+ 59.013+61.189 5.2nach Ertragsteuern+ 37.863+ 52.253+ 49.219+52.414 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)7,97,89,49,6 2.Personalaufwandje Mitarbeiter (in€)68.02571.17873.48876.107 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. 64|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|SWK Netzservice 6.Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH Kontaktdaten Daxlander Straße 72, 76185 Karlsruhe Telefon: 0721 599-0 Fax: 0721 599-4109 netze@stadtwerke-karlsruhe.de Gründung 30. Januar 2007 Unternehmensgegenstand Netzbetreiber gemäß dem Gesetz über die Elektrizitäts-und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz–EnWG), insbesondere der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau des Elektrizitäts-und des Gasversorgungsnetzes der Stadtwerke Karlsruhe GmbH sowie die Erfüllung von Verteilungsaufgaben. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau von Trinkwassernetzen sowie der Bau von Fernwärmenetzen. Eingeschlossen ist die Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen (GV vom 13. Dezember 2013). Geschäftsführung Dr. Michael Becker Gesellschafter Stadtwerke Karlsruhe GmbH Anteile Stammkapital 100 % =100.000€ Aufsichtsrat In der Gesellschaft ist kein Aufsichtsratvorgesehen. Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Gewinnabführungs-und Beherrschungsvertragmit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH vom 2. Oktober 2014. Durch Vertrag vom 15. Dezember 2006 mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH wurde das gesamteStrom-und Gasverteilnetzeinschließlich Messstellen gepachtet. Dieser Vertrag wurde zum 31. Dezember 2013 beendet und durch einen neu abgeschlossenen Vertrag vom 12. Dezember 2013 mitWirkung ab 1. Januar 2014 ersetzt. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsratesoder der entsprechenden Organe des Unternehmensin T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung 2) ---- 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. SWKNetzservice| Stadtkämmerei|65 Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Arbeiter 4) 212213211205 Beschäftigte 4) 205212212213 Beamte 4) ---- Gesamtbelegschaft417425423418 Auszubildende33323536 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadt Karlsruhe abgeordneten Beschäftigten Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Netznutzung durch SWK-Vertrieb (in MWh)2.719.7962.528.4852.512.5942.442.894 2.Netznutzung durch Dritte (in MWh)905.4371.002.3751.049.4381.137.227 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2017 einen Verlust in Höhe von 7,6 Mio.€ (Vorjahr: 7,3 Mio. €) aus, der imRahmen des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages in voller Höhe von der Stadtwerke Karlsruhe GmbH ausgeglichen wird. Im Vergleich zum Vorjahr, mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 7,3 Mio.€, verschlechterte sich das Ergebnis vor Ergebnisabführung andie Stadtwerke Karlsruhe GmbHleicht um 0,3Mio.€. Im Bereich des Stromnetzes konnten Netzentgelte in Höhe von 56,7 Mio.€ erwirtschaftet werden. Damit liegen die Erlöse um rund 0,9 Mio.€ unter dem Wert des Vorjahres mit 57,6 Mio. €. Ebenso liegen die Erlöse um 1,7Mio.€ unter der für das Wirtschaftsjahr 2017 genehmigten Erlösobergrenze von 58,4 Mio. €. Diese Mindererlöse können ab dem Wirtschaftsjahr 2019 über die folgenden dreiJahre erlöserhöhend auf die dann genehmigte Erlösobergrenze addiert werden. Das Erdgasnetz erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr aus einer Netznutzung von 1.849 GWh (Vorjahr 1.840GWh) Netzentgelte in Höhe von 27,1 Mio.€ (Vorjahr: 25,5 Mio.€), wobei die genehmigte Erlösobergrenze mit 23,4 Mio.€ deutlich unter den imBerichtsjahr real erwirtschafteten Netzentgelterlösen liegt. Hier wirken sich die gegenüber den Prognosen für das Wirtschaftsjahr 2017 deutlich höheren Absatzmengen besonders stark aus. ImGeschäftsjahr 2017 hat die GesellschaftBauleistungen in die Netzeder Stadtwerke Karlsruhe GmbHunddie Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KGmit einer Investitionssumme von insgesamt 33,5 Mio.€ durchgeführt. Die direkten Investitionen der Netzgesellschaft beliefen sich auf 2,4 Mio.€. Hier spiegeln sich die Investitionen der SWKN in intelligente Messsysteme, Büro-und Werkstatteinrichtungen, geringwertige Wirtschaftsgüter sowie Fahrzeuge wider. 66|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|SWK Netzservice Ausblick Für den regulierten Bereich des Strom-und Erdgasnetzes liegt die Ergebniserwartung bei einem Verlust von 9,3Mio.€ und damit nochmals leicht unter dem aktuellen Rechnungsergebnis.Für den nicht regulierten Geschäftsbereich der Sonstigen Dienstleistungen wird aus heutiger Sicht ein positives Ergebnis in Höhe von 1,0Mio.€ erwartet. Zur Erhaltungund zum Ausbau des Strom-und Erdgasversorgungsnetzes haben die Netzeigentümer für investive Maßnahmen der SWKN für das Wirtschaftsjahr 2018 Finanzmittel in Höhe voninsgesamt 19,1 Mio.€ vorgesehen. Hiervon entfallen 9,3 Mio.€ auf das Stromnetz, 4,0 Mio.€ auf das Erdgasnetz in Karlsruhe sowie 0,3Mio.€ in Rheinstetten und 5,8 Mio.€ auf das Wassernetz. Zur Erneuerung und zum Ausbau des Anlagevermögens hat die Netzgesellschaft darüber hinaus eigene Investitionen im Umfang von 7,8 Mio.€ im Wirtschaftsplan 2018 vorgesehen. Risiken Technische Risiken durch den Anlagenbetrieb, die energiepolitischen Ziele der Regierung sowie Entscheidungen der Regulierungsbehörden für genehmigte Erlösobergrenze und Netzentgelte stellen die größten Risiken dar. Kurzbilanz2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Guthaben bei der Stadt Karlsruhe und bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 5.957.184€ 25.100.278€ 5.157.355€ 22.349€ 37.843€ 36.275.009€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Jahresüberschuss Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 100.000€ 10.000.000€ 0€ 10.100.000€ 9.625.281€ 16.549.728€ 0€ 36.275.009€ SWKNetzservice| Stadtkämmerei|67 Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+137.523+154.830177.391166.121178.670181.590 2.Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen +11.959+10.671-5.737+6.090+0+0 3.Andere aktivierte Eigenleistungen+0+28+44+46+0+62 4.Sonstige betriebliche Erträge+2.834+707+371+524+125+151 5.Personalaufwand-27.715-29.393-29.940-30.718-30.743-31.150 6.Materialaufwand-115.733-129.024-133.262-132.085-142.858-141.942 7.Abschreibungen-727-1.929-1.942-2.311-2.389-3.002 8.Sonstige betriebliche Aufwendungen-13.276-14.433-14.185-15.011-14.509-14.475 9.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+7+144+202+152+304+226 10.Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen-187-276-196-385-228-351 11.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-5.315-8.675-7.254-7.577-11.628-8.891 12.Erträge aus Verlustübernahme+5.343+8.708+7.285+7.646+11.663+9.664 13.Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag+0+0+0+0+0-704 14.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag+0+0+0+0+0+0 15.SonstigeSteuern-28-33-31-69-35-69 16.Jahresüberschuss/-fehlbetrag+0+0+0+0+0+0 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“(das heißt nicht fortgeschrieben) Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)9,614,420,116,4 2.Umlaufintensität (in %)90,485,679,983,5 3.Investitionen (in T€)4452.1783.2692.377 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)17,615,934,327,8 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)184,2110,4170,7169,5 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)-3,9-5,6-4,1-4,6 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-104,8-170,8-72,1-75,7 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)-17,8-26,3-24,1-20,0 4.Kostendeckung (in %)87,288,498,892,0 5.Cash Flow (in T€)-3.757-6.217-4.842-4.996 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)17,616,816,717,0 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)66.46469.16070.78073.489 Anmerkung: Die wichtigstenBilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. 68|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|SWK-Regernativ-Verwaltungs-GmbH 7.SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH Kontaktdaten c/o Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Daxlander Straße 72, 76185 Karlsruhe Telefon: 0721 599-0 Fax: 0721 599-896 postbox@stadtwerke-karlsruhe.de www.stadtwerke-karlsruhe.de Gründung 24. August 2005 Unternehmensgegenstand Beteiligung an und die Verwaltung von anderen Unternehmen als deren persönlich haftende geschäftsführendeGesellschafterin, insbesondere von Projektgesellschaften, deren Gegenstand das Erstellen und Betreiben von Kraftanlagen im Bereich regenerativer Energien ist. Geschäftsführung Jürgen Schmidt Dr. Thomas Schnepf Gesellschafter Stadtwerke Karlsruhe GmbH Anteile Stammkapital 100 % =25.600€ Aufsichtsrat In der Gesellschaft ist kein Aufsichtsrat vorgesehen. Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung---- 2.Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung 1) ---- 1)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigteArbeitnehmer) Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH| Stadtkämmerei|69 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2017 die in ihrem Gesellschaftsvertrag vorgesehene wirtschaftliche Betätigung durchgeführt. Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1 T€ erwirtschaftet (VJ. Jahresfehlbetrag in Höhe von 2T€). Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin–ohne Kapitaleinlage–der SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG-Solarpark I, der SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG-SolarparkZweiund der SWK-Regenerativ-GmbH & Co. KG-Solarpark III. Als Komplementärin übernimmt sie deren Geschäftsführung, die Vertretung sowie die Verwaltung und erhält hierfür eine jährliche Vergütung. Hierbei bedient sie sich zur Sicherstellung effizienter und qualifizierter AbläufederMitarbeiter der Stadtwerke Karlsruhe GmbH. Ausblick Die Gesellschaft wird die Geschäftsführungstätigkeiten für die drei beschriebenen Kommanditgesellschaften auch im kommenden Geschäftsjahr weiterdurchführen und geht für das Geschäftsjahr 2018 von einem geringen Jahresverlust aus. Risiken Keine. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. Anlagevermögen Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks,Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 4.196€ 42.733€ 46.929€ A. B. C. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnvortrag Jahresüberschuss Rückstellungen Verbindlichkeiten 25.600€ 12.460€ 554€ 38.614€ 1.651€ 6.664€ 46.929€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+31,0+31,4+29,9+31,9+31,4+31,4 2.Sonstige betriebliche Erträge+0,0+0,0+0,0+0,0+0,0+0,0 3.Personalaufwand+0,0+0,0+0,0+0,0+0,0+0,0 4.Materialaufwand+0,0+0,0+0,0+0,0+0,0+0,0 5.Abschreibungen+0,0+0,0+0,0+0,0+0,0+0,0 6.Sonstige betriebliche Aufwendungen-31,8-31,4-31,7-31,4-31,4-31,7 7.SonstigeZinsen und ähnliche Erträge+0,0+0,0+0,0+0,0+0,0+0,0 8.Zinsen und ähnliche Aufwendungen+0,0+0,0+0,0+0,0+0,0+0,0 9.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-0,8+0,0-1,8+0,5+0,0-0,3 10.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag+0,4+0,0+0,0+0,0+0,0+0,0 11.Sonstige Steuern+0,0+0,0+0,0+0,0+0,0+0,0 12.Jahresüberschuss/-fehlbetrag-0,4+0,0-1,8+0,5+0,0-0,3 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. 70|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|SWK-Regernativ-Verwaltungs-GmbH Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)0000 2.Umlaufintensität (in %)100,0100,0100,0100,0 3.Investitionen (in T€)0000 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)81,080,380,682,3 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)---- III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)-1,4+ 0,2-6,0+1,7 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-1,1+ 0,1-4,7+1,4 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)-0,9+ 0,1-3,8+1,2 4.Kostendeckung (in %)97,4100,194,4101,8 5.Cash Flow nach Ertragsteuern (in T€)+ 0+ 0-2+1 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)---- 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)---- Anmerkung: Die wichtigstenBilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. SWK-Regenerativ GmbH & Co. KG–Solarpark I| Stadtkämmerei|71 8.SWK-Regenerativ GmbH & Co. KG–SolarparkI Kontaktdaten c/o Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Daxlander Straße 72, 76185 Karlsruhe Telefon: 0721 599-0 Fax: 0721 599-896 postbox@stadtwerke-karlsruhe.de www.stadtwerke-karlsruhe.de Gründung 2. Dezember 2005 Unternehmensgegenstand Errichtung und Betrieb von Gemeinschaftsanlagen zur Nutzung regenerativer Energieträger, insbesondere Photovoltaikanlagen. (GV in der Fassung vom 3. November 2005) Geschäftsführung Die Geschäftsführung liegt bei der SWK- Regenerativ-Verwaltungs-GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin). Diese ist am Kapital der SWK-Regenerativ-GmbH & Co.KG– Solarpark I nicht beteiligt und handelt durch ihre Geschäftsführer Jürgen Schmidt und Dr. Thomas Schnepf Gesellschafter Stadt Karlsruhe Stadtwerke Karlsruhe GmbH Weitere Kommanditisten Anteile Stammkapital 26,15 % = 14,33 % = 59,52 % = 500.000€ 274.000€ 1.138.000€ 100,00 % =1.912.000€ Hiervon wurden im Jahr 2017 weitere rund9% andie Kommanditisten zurückgewährt. Der Beteiligungswert der Stadt Karlsruhe beträgt somit 176.993,03€, das Haftkapital wirdjedoch nicht reduziert. Aufsichtsrat In der Gesellschaft ist keinAufsichtsrat vorgesehen. Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Geschäftsbesorgungsvertragzwischen der SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH und der SWK-Regenerativ GmbH & Co. KG–Solarpark I Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1) ---- 2.Gesamtbezüge derGesellschafterversammlung 2) ---- 1)Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss wird nicht geprüft. Eine Prüfungspflicht besteht weder aus handelsrechtlicher noch aus kommunalrechtlicherSicht. Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. 72|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|SWK-Regenerativ GmbH & Co. KG–Solarpark I Wichtigste Zahlungsströme zwischen der Kommanditistin Stadt Karlsruhe und der Gesellschaft aus Sicht der Kommanditistin Stadt Karlsruhe in T€ 2014201520162017 1.Gewinnausschüttung+ 0+ 6+ 32+ 29 2.Rückfluss Kommanditanteil+ 40+ 19+ 8+ 16 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Der Solarpark I erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017Einspeisevergütungen in Höhe von 390 T€ (Vorjahr: 371 T€). Die gesamte Stromerzeugung des Solarparks in 2017 lagbei 826.735 kWh (Vorjahr: 785.669 kWh). Die Gesellschaft konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von rund174 T€ (Vorjahr: + 110 T€) ausweisen. Risiken Keine. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. Anlagevermögen Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.192.306€ 45.824€ 243.231€ 1.481.361€ A. B. C. Eigenkapital Kommanditkapital Variables Kapital Buchmäßiges Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten 1.912.000€ -1.014.535€ 897.465€ 50.687€ 533.209€ 1.481.361€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2013 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse/Erlöse aus Einspeisung+367+392+371+390+363+362 2.Sonstige betriebliche Erträge+3+3+3+15+0+0 3.Materialaufwand-24-19-28-17+0+0 4.Personalaufwand+0+0+0+0+0+0 5.Abschreibungen-188-168-154-135-132-132 6.Sonstige betriebliche Aufwendungen-79-40-54-41-50-51 7.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+0+0+0+0+1+2 8.Zinsen und ähnlicheAufwendungen-31-26-13-11-18-13 9.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit+48+142+125+201+164+168 10.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag-4-18-15-27-21-21 11.Sonstige Steuern+0+0+0+0+0+0 12.Jahresüberschuss/-fehlbetrag+44+124+110+174+143+147 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. SWK-Regenerativ GmbH & Co. KG–Solarpark I| Stadtkämmerei|73 Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)88,783,282,380,5 2.Umlaufintensität (in %)11,316,817,719,5 3.Investitionen (in T€)403250 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)49,453,255,560,6 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)55,763,967,475,3 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)+ 12,0+ 31,629,544,6 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+ 4,8+ 13,212,219,4 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+ 4,1+ 8,57,612,5 4.Kostendeckung (in %)113,9155,1149,2191,2 5.Cash Flow (in T€) 5.1vor Ertragsteuern+ 236+ 310+ 278+ 335 5.2nach Ertragsteuern+ 232+ 292+ 263+ 308 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)---- 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)---- Anmerkung: Diewichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. 74|Beteiligungsbericht für dasGeschäftsjahr 2017|SWK-NOVATEC GmbH 9.SWK-NOVATEC GmbH Kontaktdaten Daxlander Straße 72, 76185 Karlsruhe Telefon: 0721 599-0 Gründung 22. Juni 2009 Unternehmensgegenstand Planung, Realisierung und Betrieb von Wärmeerzeugungs-und Wärmeversorgungsanlagen auf Basis innovativer Versorgungskonzepte im Bereich regenerativer Energien und die Erbringung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen (GV vom 16.April2009). Geschäftsführung Ralf Kneipp Andreas Hallwachs Gesellschafter Stadtwerke Karlsruhe GmbH Anteile Stammkapital 100 % =25.000€ Aufsichtsrat In der Gesellschaft ist kein Aufsichtsrat vorgesehen. Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Geschäftsbesorgungsvertragmit der Stadtwerke GmbH. Contracting und Wärmelieferungsvertragmit der Baugenossenschaft Familienheim. Contracting und Wärmelieferungsvertragmit der WEG Neues Gritzner Zentrum. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung---- 2.Gesamtbezüge derGesellschafterversammlung 1) ---- 1)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) DieGesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. SWK-NOVATEC GmbH| Stadtkämmerei|75 Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Wärmeverkäufe (in T€)194221242217 2.Wärmeverkäufe (in kWh)2.456.0402.837.0023.166.5702.795.350 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 7T€(Vj. 11T€). Die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr (4T€) beruht im Wesentlichen auf den gegenüber dem Vorjahr um 25T€gesunkenen Umsatzerlösen in Höhe von217T€(Vj. 242T€), denen im Berichtsjahr um 15T€ gesunkene Bezugsaufwendungen (176T€; Vj. 191T€) gegenüberstehen. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 4T€auf Grund von Erstattungen für Strombezüge der Stadtwerke Karlsruhe GmbHaus dem Vorjahr. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen wie im Vorjahr 35T€, während sich die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ergebnisbedingt um 2T€ verminderten. Ausblick Es ist angedacht, die Versorgung der Kunden mit Wärme so lange aufrecht zu erhalten,bis die Stadtwerke Karlsruhe GmbH die Fernwärmeversorgung soweit ausgebaut hat, dass die Wärmebelieferung der Kunden gesichert übernommen werden kann. Die Holzhackschnitzelanlage soll aus diesem Grunde spätestens im April 2018 stillgelegt werden und muss bis Anfang August 2018 komplett demontiert und entsorgt sein. Die Versorgung der Kunden bis zur Umstellung auf Fernwärme erfolgt weiter über die Erdgaskesselanlage durch die Gesellschaft. Mit der Umstellung der Liegenschaft auf Fernwärme endet die wirtschaftliche Tätigkeit der SWK-NOVATEC GmbH im Bereich der Wärmeversorgung. Die Gesellschaft wird sich aktiv in wichtige, aktuelle Projekte derStadtwerke Karlsruhe GmbH (SWK)undder Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH (SWKN)einbringen und diese maßgeblich unterstützen. Eine weitere wichtige Aufgabe besteht in der Beobachtung des Marktgeschehens, der Identifizierung sowie gegebenenfalls der Verfolgung zukunftsträchtiger Themen bis hin zur eventuell eigenen Umsetzung. DieGesellschaft strebt im kommenden Geschäftsjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis an. Risiken Ein Risiko ist die nicht rechtzeitige Fertigstellung der Fernwärme durch SWK und der damit verbundene zusätzliche Einsatz von Erdgas zur Beheizung der Liegenschaft über den geplanten Zeitpunkt hinaus auf Kosten der Gesellschaft. 76|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|SWK-NOVATEC GmbH Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks, Kassenbestand, Guthaben beiKreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 54.339€ 81.043€ 0€ 135.382€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnvortrag Jahresüberschuss Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 25.000€ 48.244€ 7.175€ 80.419€ 4.222€ 50.741€ 0€ 135.382€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse/Erlöse ausEinspeisung+204+227+242+217+200+100 2.Sonstige betriebliche Erträge+1+2+0+4+0+0 3.Materialaufwand-169-195-191-176-170-85 4.Personalaufwand+0+0+0+0+0+0 5.Abschreibungen+0+0+0+0+0+0 6.Sonstige betriebliche Aufwendungen-44-33-35-35-30-15 7.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+0+0+0+0+0+0 8.Zinsen und ähnliche Aufwendungen+0+0+0+0+0+0 9.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-8+1+16+10+0+0 10.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag+0+1-5-3+0+0 11.Sonstige Steuern+0+0+0+0+0+0 12.Jahresüberschuss/-fehlbetrag-8+2+11+7+0+0 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. SWK-NOVATEC GmbH| Stadtkämmerei|77 Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)0000 2.Umlaufintensität (in %)100,0100,0100100 3.Investitionen (in T€)0000 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)53,257,860,859,4 2.AnlagendeckungsgradI (in %)--- III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)-3,7+ 0,9+ 4,7+3,3 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-12,6+ 3,3+ 15,5+8,9 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)-6,7+ 1,9+ 9,4+5,3 4.Kostendeckung (in %)95,899,5107,1102,9 5.Cash Flow (in T€) 5.1vor Ertragsteuern-8+ 1+ 16+10,6 5.2nach Ertragsteuern-8+ 2+ 11+7,2 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)---- 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)---- Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. 78|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|BES 10.BES–Badische Energie-Servicegesellschaft mbH Kontaktdaten BES–Badische Energie-Servicegesellschaft mbH Daxlander Str. 72 76185 Karlsruhe Gründung 13.07.2016 Unternehmensgegenstand Energielieferung aus klimaschonenden Energieerzeugungsanlagen. Geschäftsführung Lars F. Ziegenbein Gesellschafter Stadtwerke Karlsruhe GmbH Hoepfner Bräu Friedrich Hoepfner Verwaltungsgesellschaft mbH & Co.KG Anteile Stammkapital 66 % 34 % Aufsichtsrat Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens inT€ 2014 1) 2015 1) 20162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung---- 2.Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung---- 1)Die Gesellschaft wurde am 13. Juli 2016 gegründet. Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017wurde von der Ernst & Young GmbH,Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. BES| Stadtkämmerei|79 Leistungszahlen 2014bis 2017 2014 1) 2015 1) 20162017 1.Wärmeverkäufe (inT€)--10,240,7 2.Wärmeverkäufe (in kWh)--196.400495.600 1)Die Gesellschaft wurde am 13. Juli 2016 gegründet. Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Die Gesellschaft liefert grüneEnergie aus lokaler Erzeugung für Wohnviertel, gemischte Quartiere und Industrieanlagen. Hierzu erarbeitet die Gesellschaft für Kunden der Immobilienwirtschaft und Industriebetriebe effiziente, innovative und smarte Lösungen zur Energieversorgung. Die Gesellschaft übernimmt die Planung, Realisierung und den Betrieb von Energieerzeugungs-und Energieversorgungsanlagen um hieraus grüne Energie (Wärme, Kälte und Strom) zu verkaufen. Ausblick Nach dem Unternehmensbeginn und der Lieferung aus dezentralen Energieanlagen im abgelaufenen Geschäftsjahrgilt es die Dienstleistungen weiter auszubauen. So wird die Gesellschaft zukünftig neben den Energieerzeugungsanlagen auch zunehmend die notwendige (Strom-) Infrastruktur wie Stromtransformatoren betreiben. AnstehendeInvestitionen in Energieanlagen stärkt die Werthaltigkeit der Gesellschaft. Ferner baut die Gesellschaft Ihre Dienstleistungen durch shared economy und Plattform Geschäftsmodelle weiter aus. Grundsätzlich entwickelt sich die Auftragslage der jungen Gesellschaft gut. Risiken Die Risiken des operativen Geschäftsbetriebs sind aktuell noch gering. Die Energie-, Beschaffungs-und Lieferverträge sind bis Ende 2018fixiert. Aufgrund der überschaubaren gesellschaftsrechtlichen Struktur sowie des geringen Geschäftsumfangs bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken aus der Geschäftstätigkeit der BES–Badische Energie-Servicegesellschaft mbH. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 14.602€ 124.063€ 660€ 139.325€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Bilanzverlust BuchmäßigesEigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 100.000€ -669€ 99.331€ 12.998€ 26.996€ 0€ 139.325€ 80|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|BES Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018inT€ 2014 1) 2015 1) 2016 1) 2017Plan 2017 2) Plan 2018 ) 1.Umsatzerlöse/Erlöse aus Einspeisung--+24,9+181,9+8,5+308,9 2.Sonstige betriebliche Erträge--+0,0+0,4+0,0+0,0 3.Materialaufwand---20,7-157,8-7,4-216,3 4.Personalaufwand--+0,0+0,0+0,0+0,0 5.Abschreibungen---0,0-0,0-10,8-20,0 6.Sonstige betriebliche Aufwendungen---6,3-23,2-10,0-15,0 7.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge--+0,0+0,0+0,0+0,0 8.Zinsen und ähnliche Aufwendungen--+0,0+0,0+0,0-34,3 9.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit---2,11,3-19,723,3 10.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag--+0,0+0,0+0,0-7,0 11.Sonstige Steuern--+0,0+0,0+0,0-16,3 12.Jahresüberschuss/-fehlbetrag---2,11,3-19,70,0 1)DieGesellschaft wurde am 13. Juli 2016 gegründet. 2)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014 1) 2015 1) 20162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)--00 2.Umlaufintensität (in %)--100,099,5 3.Investitionen (inT€)--00 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)--95,971,3 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)--00 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)---8,0+0,7 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)---2,0+1,3 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)---2,0+1,0 4.Kostendeckung (in %)--92,6100,7 5.Cash Flow (inT€)-- 5.1vor Ertragsteuern---2+1 5.2nach Ertragsteuern---2+1 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)--0,00,0 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)--00 1)Die Gesellschaft wurde am 13. Juli 2016 gegründet. Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlenwerden auf Seite 32 erläutert. KEK| Stadtkämmerei|81 11.KEK–Karlsruher Energie-und Klimaschutzagentur gGmbH Kontaktdaten Hebelstraße 15, 76133 Karlsruhe Telefon: 0721 48088-0 Fax: 0721 48088-19 info@kek-karlsruhe.de www.kek-karlsruhe.de Gründung 3. Juni 2009 Unternehmensgegenstand Förderung von Umwelt-und Klimaschutzmaßnahmen (GV vom 12. Mai 2009). Geschäftsführung Dirk Vogeley Gesellschafter Stadt Karlsruhe Stadtwerke Karlsruhe GmbH Anteile Stammkapital 50 % = 50 % = 12.500€ 12.500€ 100 % =25.000€ Aufsichtsrat In der Gesellschaft ist kein Aufsichtsrat vorgesehen. Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Geschäftsbesorgungsvertragmit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH vom 1. Juni 2009 Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens inT€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung 2) ---- 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezügeeinverstanden sind. 2)Aufwandsentschädigungen Finanzielles Engagement der Mitgesellschafterin Stadt Karlsruhe 2014 bis 2017inT€ 2014201520162017 1.Betriebsmittelzuschuss Stadt Karlsruhe250250250217 2.Zuschuss Stadt Karlsruhe (ProjektStromsparpartner)61616179 3.Zuschuss Stadt Karlsruhe (Projekt Kühlgerätetausch)30606042 4.Zuschuss Stadt Karlsruhe (Projekt Quartierskonzepte)---33 Zusammen341371371371 Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst &Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. 82|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KEK Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Beschäftigte 4) 8,909,010,611,8 Beamte 4) ---- Gesamtbelegschaft8,909,010,611,8 Auszubildende---- 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindlicheMitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadt Karlsruheabgeordneten Beschäftigten Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017sowie Ausblick Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss von 39 T€ erzielt (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 5T€). Das Ergebnis resultiert erlösseitig im Wesentlichenaus den erhaltenen Grundzuschüssen der beiden Gesellschafter Stadt Karlsruhe sowie Stadtwerke Karlsruhe GmbH in Höhe von 443 T€ (Vj. 484 T€), aus Zuschüssen für Projekte in Höhevon74T€(Vj. 128 T€) sowie aus den um 399T€deutlich gestiegenen Umsatzerlösen (591T€; Vj. 192T€) aus Projekttätigkeiten. Diesen Zuschüssen und Umsatzerlösen stehen auf der Aufwandseite gesunkene Materialaufwände gegenüber, während gegenläufig die Personalkosten durch neue Projekte weiter angestiegen sind. Die Entwicklung des Material-und Personalaufwands folgt im Wesentlichen der projektbedingt gestiegenen Entwicklung der Umsatzerlöse sowie der sonstigen betrieblichen Erträge. Die Gesellschaft erwartet im kommenden Geschäftsjahr 2018 ein positives Jahresergebnis in Höhe von19 T€. Dabei verfolgt die Gesellschaft das Ziel, die in den vorangegangenen Geschäftsjahren erwirtschafteten Finanzierungsüberschüsse in Klimaschutzprojekte zu investieren. Gleichzeitig ist es ein dauerhaftes Ziel, die durch die erweiterte Mitarbeiterzahlgestiegenen Personalkosten und den voraussichtlichen Anstieg der laufenden Kosten über Zuwächse bei den Erlösen zu kompensieren. Zusätzlich sollen die seit 2017 in Stufen sinkenden Grundzuschüsse des Gesellschafters Stadtwerke Karlsruhe GmbH aufgefangen werden. Risiken Der Fortbestand der Gesellschaft hängt mittel-und langfristig davon ab, dass die beiden Gesellschafter Stadt Karlsruhe und Stadtwerke Karlsruhe GmbH in ausreichendem Umfang Kapital und Liquidität zur Verfügung stellen. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 52.747€ 192.341€ 131.958€ 23.488€ 11.149€ 411.683€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnvortrag Jahresüberschuss/-fehlbetrag Buchmäßiges Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 25.000€ 201.198€ 38.882€ 265.080€ 120.893€ 25.710€ 0€ 411.683€ KEK| Stadtkämmerei|83 Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre2014 bis 2018inT€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+89+252+192+591+402+648 2.Bestandserhöhung an fertigen Erzeugnissen+1+20+189-21-18-18 3.Sonstige betriebliche Erträge+655+677+713+524+635+571 4.Materialaufwand-101-221-306-122-103-150 5.Personalaufwand-462-516-644-739-676-824 6.Abschreibungen-18-15-13-20-12-17 7.Sonstige betrieblicheAufwendungen-142-143-164-176-189-191 8.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+1+0+30+2+0+0 9.Zinsen und ähnliche Aufwendungen+0+0+0+0+0+0 10.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit+23+54-3+39+39+19 11.Steuern vomEinkommen und vom Ertrag+0-1-2+0+0+0 12.Sonstige Steuern+0+0+0+0+0+0 13.Jahresüberschuss/-fehlbetrag+23+53-5+39+39+19 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)19,110,69,712,8 2.Umlaufintensität (in %)79,986,587,684,5 3.Investitionen (inT€)12141035 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote(in %)82,661,458,664,4 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)431,6580,1602,5502,5 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)+ 26,2+ 21,2-2,66,6 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+ 13,2+ 23,1-2,214,7 3.Gesamtkapitalrentabilität(in %)+ 11,0+ 14,3-1,29,6 4.Kostendeckung (in %)12,428,117,055,9 5.Cash Flow (inT€)+ 41+ 70+10+59 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)64,057,657,169,9 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)51.93457.29760.70962.499 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. 84|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Onshore 12.Onshore Bündelgesellschaft 2 GmbH Kontaktdaten Daxlander Straße 72, 76185 Karlsruhe Telefon: 0721 599-0 Fax: 0721 599-896 Gründung 8. Mai 2014 Unternehmensgegenstand Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, die Onshore-Windparks in Deutschland betreiben, insbesondere einer Beteiligung an der EnBW Onshore Portfolio GmbH mit Sitz in Stuttgart. Geschäftsführung Mario Dürr Jürgen Schmidt Gesellschafter Stadtwerke Karlsruhe GmbH NEV Erneuerbare Energien GmbH Anteile Stammkapital 50 % = 50 % = 15.000,00€ 15.000,00€ 100 % =30.000,00€ Aufsichtsrat In der Gesellschaft ist kein Aufsichtsrat vorgesehen. Beteiligungen (mindestens 25 %) EnBW Onshore Portfolio GmbH (Anteil am Stammkapital: 16,66 %). Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€ 2014 1) 201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung---- 2.Gesamtbezüge derGesellschafterversammlung---- 1)Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung am 8. Mai 2014 gegründet. Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft wird geprägt durch ihre Beteiligung an der EnBW Onshore PortfolioGmbH (EOP). Im Geschäftsjahr 2017 erfolgten neben Kapitalauskehrungen auch Gewinnausschüttungen durch die EOP. Damit konnten im Berichtsjahr Beteiligungserträge in Höhe von 27 T€ erzielt werden. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhevon 3 T€ (Vj.275 T€) ab. Dieser Jahresüberschuss resultiert insbesondere aus den Beteiligungserträgen, denen gegenläufig sonstige betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 24 T€ (Vj. 24 T€) gegenüber stehen, die sich im Wesentlichen aus den Verwaltungskosten für die Geschäftsbesorgung durch die SWK, den Kosten für die Gestellung der Geschäftsführung sowie den Prüfungskosten zusammensetzen. Onshore| Stadtkämmerei|85 Ausblick Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet dieGesellschaftmit einem Jahresüberschuss in Höhe von 369 T€. Dieser enthält die anteilige Gewinnausschüttung für das durch die EOP prognostizierte Ergebnis für das Geschäftsjahr 2017 (16,67 % des Gewinns 2017 in Höhe von 2.359) in Höhe von rd. 393 T€. Den Beteiligungserträgen stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von 24 T€ gegenüber. Risiken Risiken bestehen aus der Entwicklung der Beteiligungsgesellschaft EOP. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks,Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 26.638.643€ 0€ 119.249€ 112.048€ 0€ 26.869.940€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Verlustvortrag Jahresüberschuss Buchmäßiges Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 30.000€ 26.829.972€ 0€ 3.155€ 26.863.127€ 2.500€ 4.313€ 0€ 26.869.940€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014 1) 201520162017Plan 2017 2) Plan 2018 1.Umsatzerlöse+0+0+0+0+0+0 2.Sonstige betriebliche Erträge+0+1+0+0+0+0 3.Materialaufwand+0+0+0+0+0+0 4.Abschreibungen+0+0+0+0+0+0 5.Sonstige betriebliche Aufwendungen-6-23-24-24-24-24 6.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+0+0+299+27+237+393 7.Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen+0+0+0+0+0+0 8.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-6-22+275+3+213+369 9.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag+0+0+0+0+0+0 10.Sonstige Steuern+0+0+0+0+0+0 11.Jahresüberschuss/-fehlbetrag-6-22+275+3+213+369 1)Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 8. Mai 2014gegründet. 2)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. 86|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Onshore Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)99,999,999,799,1 2.Umlaufintensität (in %)0,10,10,30,9 3.Investitionen (in T€)32.202000 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)100,0100,0100,0100,0 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)100,1100,1100,3100,8 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)---- 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+0,0-0,1+1,0+0,0 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+0,0-0,1+1,0+0,0 4.Kostendeckung (in %)---- 5.Cash Flow (in T€) 5.1vor Ertragsteuern-6-22+275+3 5.2nach Ertragsteuern-6-22+275+3 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)---- 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)---- Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. Windpark| Stadtkämmerei|87 13.Windpark Bad Camberg GmbH & Co.KG Kontaktdaten Kleinoberfeld 5, 76135 Karlsruhe Telefon: 0721 986810 Fax: 0721 9868188 Gründung 26. Juni 2013 Unternehmensgegenstand Entwicklung, Realisierung und Betrieb eines Windparks sowie die Erzeugung und Vermarktung von Energie am Standort Bad Camberg in Hessen. Geschäftsführung Die Geschäftsführung wird durch Komplementärin EMG– EnergieManagement Verwaltungs- gesellschaft mbH ausgeübt. Gesellschafter Stadtwerke Karlsruhe GmbH ESWE Versorgungs AG Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG Anteile Stammkapital 33,33 % = 33,33 % = 33,33 % = 50,00€ 50,00€ 50,00€ 100,00 % =150,00€ Aufsichtsrat In der Gesellschaft ist kein Aufsichtsrat vorgesehen. Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Gestattungsvertragzur Errichtung und zum Betrieb von Windenergieanlagen. Werkliefervertragüberdie Lieferung von drei Windkraftanlagen einschließlich Errichtung und Inbetriebnahme. Wartungsvertragüber die Wartung der Windkraftanlagen. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€ 2014 1) 2015 1) 2016 1) 2017 1) 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung---- 2.Gesamtbezüge derGesellschafterversammlung 2) ---- 1)Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH haben am 8. Oktober 2015 einen Kommanditanteil an der Gesellschaft in Höhe von einem Drittel erworben 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der BRV AGWirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 179 T€ ab.Neben einem Windangebot, welches unter den Prognoseerwartungen lag, sorgte eine hohe Störungsanfälligkeit der Anlagen im betrachteten Wirtschaftsjahr für geringere Erträge. 88|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Windpark Ausblick Die zukünftige Ertragslage hängt unmittelbar von dem tatsächlich am Standort der Windenergieanlagen zu verzeichnenden Windaufkommen und der daraus resultierenden Erzeugungsmenge an regenerativem Strom ab. Sofern die gemäß Windgutachten prognostizierten Erträge erzielt werden, wird sich die Gesellschaft zukünftig wirtschaftlich solide entwickeln. Risiken Das Eintreten des erwartenden Windaufkommens stellt das größte Risiko dar. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 12.285.323€ 0€ 150.787€ 85.158€ 0€ 12.521.268€ A. B. C. D. Eigenkapital Kapitalanteile der Kommanditisten Kapitalrücklagen Verlustkonten der Kommanditisten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 150€ 3.990.000€ -829.601€ 3.160.549€ 68.994€ 9.291.725€ 0€ 12.521.268€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014 1) 2015 1) 20162017Plan 2017 2) Plan 2018 1.Umsatzerlöse-+0148+1.182+1.452 2.Sonstige betriebliche Erträge-+073+10+0 3.Materialaufwand--4-71-198-161 4.Abschreibungen-+0-265-809-824 5.Sonstige betriebliche Aufwendungen--142-127-163-221 6.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge-+0+0+0+0 7.Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen--12-251-201-209 8.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit--158-493-179+38 9.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag-+0+0+0+0 10.Sonstige Steuern-+0+0+0+0 11.Jahresüberschuss/-fehlbetrag--158-493-179+38 1)Die Stadtwerke Karlsruhe GmbHhat am 8. Oktober 2015 einen Kommanditanteil an der Gesellschaft in Höhe von einem Drittel erworben. 2)Wirtschaftsplanzahlen liegen nicht vor. Windpark| Stadtkämmerei|89 Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014 1) 2015 1) 20162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in%)-83,093,398,1 2.Umlaufintensität (in %)-17,06,61,9 3.Investitionen (in T€)-3.5199.187651 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)-67,025,025,2 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)-80,726,625,7 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)---333,1-15,1 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)--5,6-14,8-5,6 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)--3,4-1,8-0,2 4.Kostendeckung (in %)--20,786,2 5.Cash Flow (in T€) 5.1vor Ertragsteuern--158-228630 5.2nach Ertragsteuern--158-228630 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)---- 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)---- 1)Die Stadtwerke Karlsruhe GmbHhatam 8. Oktober 2015 einen Kommanditanteil an der Gesellschaft in Höhe von einem Drittel erworben. Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32erläutert. 90|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|TelemaxX 14.TelemaxXTelekommunikationGmbH Kontaktdaten Amalienbadstraße 41 (Bau 61), 76227 Karlsruhe Telefon: 0721 13088-0 Fax: 0721 13088-77 info@telemaxx.de www.telemaxx.de Gründung 5. Februar 1999 Unternehmensgegenstand Planen, Errichten, Betreiben und Vermarkten eines vor allem in der TechnologieRegion Karlsruhegelegenen Übertragungsnetzes sowie Angebot und Vermarktung von Telekommunikationsdienstleistungen. Geschäftsführung Dieter Kettermann Stephan Sluzewski Gesellschafter Stadt/Stadtwerke Baden-Baden Stadtwerke Bretten GmbH Energie-und Wasserversorgung Bruchsal GmbH Stadtwerke Bühl GmbH Stadtwerke Ettlingen GmbH Stadt/Stadtwerke Gaggenau Stadtwerke Karlsruhe GmbH star.ENERGIEWERKE GmbH & Co. Stadt Stutensee Anteile Stammkapital 9,1 % = 6,8 % = 8,0 % = 5,7 % = 8,0 % = 6,8 % = 42,0 % = 9,1 % = 4,5 % = 181.800€ 136.350€ 159.100€ 113.700€ 159.100€ 136.350€ 840.900€ 181.800€ 90.900€ 100,0 % =2.000.000€ Aufsichtsrat In der Gesellschaft ist kein Aufsichtsrat vorgesehen. Beteiligungen (mindestens 25 %) Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH Anteile am Stammkapital 49 % =49.000€ Wichtige Verträge Die Gesellschafter haben einenKonsortialvertraggeschlossen, der die Planung, den Aufbau, die Errichtung und den Betrieb eines Telekommunikationsnetzes vor allem in der Technologie Region Karlsruhe, die Vermarktung von Telekommunikationsinfrastruktur der Gesellschafter sowie das Entwickeln und Vermarkten von Telekommunikationsdienstleistungen aller Art zum Ziel der Zusammenarbeit hat. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens inT€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge derMitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung 2) 2225 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichungihrer Bezüge einverstanden sind 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Wiesbaden geprüft. TelemaxX| Stadtkämmerei|91 Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Arbeiter 4) 0000 Beschäftigte 4) 63677481 Beamte 4) 0000 Gesamtbelegschaft63677481 Auszubildende24272421 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadt Karlsruhe abgeordneten Beschäftigten Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Erlöse aus Telekommunikation (inT€)19.16020.01722.14623.067 2.Erlöse aus Vermietung von Datenleitungen (inT€)9.5899.7979.6889.950 3.Anzahl der Kunden1.2791.2251.2261.193 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Die Gesellschaft kann für das Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 7,1 Mio.€ ausweisen (Vorjahr: 7,0 Mio.€). Der Umsatz konnte mit 33,0 Mio. € (Vorjahr: 31,8 Mio. €) um rd. 3,7 % gesteigert werden. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die erfolgreiche Vermarktung der Rechenzentren zurückzuführen, da hiervon auch andere Produktbereiche überplanmäßig profitieren. Die TelemaxX hat durch eine solide Unternehmenspolitik auch im Geschäftsjahr 2017 die erfolgreiche Entwicklung fortsetzen und die gute Marktposition weiter festigen können. Der anhaltende Preisverfall in der Branche konnte durch den Verkauf höherwertiger Produkte und durch die erfolgreiche Vermarktung von Rechenzentrumsdienstleistungen mehr als ausgeglichen werden. Die Vermarktung von Rechenzentrumsdienstleistungen hat auch die Bereiche Datenleitungen, Netzinfrastruktur und Internet positiv beeinflusst, da Kunden im Rahmen eines Auftrags im Rechenzentrum oftmals auch weitere Dienstleistungen nachfragen. 92|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|TelemaxX Diagramm: Erlöse Telekommunikation 1999 bis 2017 (in T€) Die Investitionen im Geschäftsjahr 2017 betrugen rd. 12,6Mio.€. Hierauf entfallen im Wesentlichen 3,2 Mio. € auf technische Anlagen und Maschinen, 8,2 Mio.€ auf Anlagen im Bau und 1,1 Mio. € aufdie Betriebs-und Geschäftsausstattung. Diagramm:Entwicklung der Kundenzahlen 1999 bis 2017 Ausblick Ziel der Gesellschaft ist es, den Auftragseingang auch im Geschäftsjahr 2018 positiv zu halten und mindestens das Umsatzniveau des Vorjahres zuerreichen. Auch in den Folgejahren gilt es, die durch Kündigungen und Preisverfall verursachten Umsatzeinbußen durch eine Umsatzsteigerung bei der Vermarktung der Rechenzentren zu kompensieren. Die Umsätze im ersten Quartal 2018 bestätigen diese Annahme. In Anbetracht der aktuellen Marktsituation und der erwarteten Entwicklung strebt die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 ein Ergebnis nach Steuern vonmindestens5,3 Mio.€ an. Der erwartete Ergebnisrückgang resultiert aus der Summe von Effekten im Umsatz-und Ertragsbereich sowie aus einzelnen Aufwandspositionen im Berichtsjahr. Darüber hinaus ist mit Kostensteigerungen im Material-und Personalbereich zu rechnen. 5 8.913 23.067 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 Jahr 10 170 942 1.339 1.193 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1999200020012002200320042006200620072008200920102011201220132014201520162017 Jahr TelemaxX| Stadtkämmerei|93 Risiken Neben einem Preisverfallbei Telekommunikationsdienstleistungenwerdenvolkswirtschaftliche Entwicklungen in der EUunddie Preisentwicklung aufgrund der Energiepolitik im Rahmen der erneuerbaren Energienals Risiken gesehen. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 42.329.323€ 214.937€ 2.995.701€ 6.145.100€ 185.305€ 51.870.366€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Jahresüberschuss Gewinnvortrag Gewinnverwendung Buchmäßiges Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 2.000.000€ 7.138.536€ 27.016.712€ -3.570.000€ 32.585.248€ 2.202.637€ 16.587.542€ 494.939€ 51.870.366€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre2014 bis 2018inT€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+28.749+29.814+31.834+33.017+32.030+33.760 2.Bestandsveränderungen an fertigen undunfertigen Erzeugnissen +0+0+0+0+0+0 3.Sonstige betriebliche Erträge+879+547+299+930+300+250 4.Personalaufwand-4.214-4.613-5.033-5.832-5.404-6.442 5.Materialaufwand-10.288-9.896-9.883-10.218-10.585-11.143 6.Abschreibungen-3.842-3.564-3.827-4.014-4.056-4.872 7.Sonstige betriebliche Aufwendungen-2.501-2.745-2.860-3.402-2.717-3.241 8.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+47+35+35+31+15+15 9.Zinsen und ähnliche Aufwendungen-321-263-209-216-251-387 10.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit+8.509+9.315+10.356+10.296+9.332+7.940 11.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag-2.692-3.206-3.329-3.128-3.080-2.621 12.Sonstige Steuern-31-6-23-30-0-0 13.Jahresüberschuss/-fehlbetrag+5.786+6.103+7.004+7.138+6.252+5.319 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. 94|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|TelemaxX Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)69,269,574,881,6 2.Umlaufintensität (in %)30,730,324,518,0 3.Investitionen (inT€)3.6794.4778.01312.649 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)62,068,072,162,8 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)89,697,896,577,0 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)+ 20,1+ 20,5+22,0+ 21,6 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+ 22,3+ 21,0+21,5+ 21,9 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+ 14,6+ 14,9+16,0+ 14,2 4.Kostendeckung (in %)135,6141,4145,8139,2 5.Cash Flow (inT€) 5.1vor Ertragsteuern+ 12.320+ 12.873+14.160+ 14.280 5.2nach Ertragsteuern+ 9.628+ 9.667+10.831+ 11.152 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)19,921,923,024,6 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)66.88568.84568.01271.996 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite32erläutert. VBK| Stadtkämmerei|95 15.VBK–Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH Kontaktdaten Tullastraße 71, 76131 Karlsruhe Telefon: 0721 6107-0 Fax: 0721 6107-5009 info@vbk.karlsruhe.de www.vbk.info Gründung 1. Juli 1997 Unternehmensgegenstand Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und Erbringung vonNahverkehrsdienstleistungen in der Stadt Karlsruhe und deren Umland (GV in derFassung vom 26. Juni 2002). Geschäftsführung Ascan Egerer Dr. Alexander Pischon Gesellschafter KVVH GmbH Anteile Stammkapital 100 % =100 Mio.€ Aufsichtsrat 15Mitglieder, davon 10 Vertreter des Anteilseigners und 5 Vertreter der Arbeitnehmer OBDr. Frank Mentrup(Vorsitz) StR Hans Pfalzgraf(stellv. Vorsitz) StR Verena Anlauf(ab 01.06.2017) StR Hermann Brenk StR Sibel Habibović StR Johannes Honné (bis31.05.2017) StR Karl-Heinz Jooß StR Dr. Albert Käuflein(bis 31.12.2017) Str Uwe Lancier (ab 01.02.2017) StR Sven Maier StR Istvan Pinter StR Erik Wohlfeil(bis 31.01.2017) Volker Dürr Silke Gleitz Harald Klingler Stefan Oberacker Bertram Wagner Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertragmit der KVVH GmbH. Konzessionsvertragmit der Stadt Karlsruhe über gegenseitige Rechteund Pflichten, die sich aus derDurchführung des ÖPNV mit Schienenbahnen ergeben. Verkehrs-und Einnahmeaufteilungsvertragmit dem Karlsruher Verkehrsverbund. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens inT€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 2) 22202120 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichungihrer Bezüge einverstanden sind. 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. 96|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|VBK Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Beschäftigte 4) 1.1531.1921.2281.240 Beamte 4) 25242423 Zwischensumme1.1781.2161.2521.263 Abzüglich an AVG | KVV | KASIG zu 100 % abgeordnet Beschäftige-23-27-26-21 Beamte-5-4-3-3 Zwischensumme-28-31-29-24 Gesamtbelegschaft1.1501.1851.2231.239 Auszubildende29303130 1)UmgerechneteVollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende,Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten und Beamten LeistungszahlenVBK–Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH2014 bis 2017 2014201520162017 1.Anzahl der beförderten Personen(in Mio.) 1) 109,2107,5106,4104,3 2.Beförderungsdienstleistung(in Mio. Wagenkilometer) Straßenbahn8,59,08,58,7 Omnibus4,64,64,64,6 Zusammen13,113,613,113,3 3.Zuschussbedarfje beförderter Person (in€)0,250,250,250,30 4.Fahrgelderträge Gesamt (in Mio.€)65,966,965,868,1 Je Fahrgast (in€)0,600,620,620,65 1)Gesamtverkehr mitFreifahrern und Gelegenheitsverkehr „brutto“ ohne Schwerbehinderte. Geschätzte Werte aus den jeweiligen Lageberichten. Diagramm: Entwicklung Fahrgäste(in Mio.) 1) und Defizitin Mio. Euro1994 bis 2017 1)Gesamtverkehr (in Mio. Fahrgästen) mit Freifahrernund Gelegenheitsverkehrohne Schwerbehinderte. 68,5 104,3 27,9 31,8 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 Jahr VBK| Stadtkämmerei|97 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Die Betriebsleistung der VBK betrug 2017 13,3Mio. Wagenkilometer (Vorjahr: 13,1 Mio.). Die Betriebsleistungen auf der Schiene erhöhte sich auf 8,7 Mio. Wagenkilometer (Vorjahr: 8,5 Mio.), im Omnibusverkehr blieb die Leistung mit 4,6 Mio. Wagenkilometer konstant. Der Personalaufwand stieg um 3,9 % auf 76,2 Mio.€. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Wert um 2,8 Mio. €. Ursächlich hierfür sind die tariflichen Entgelterhöhungen über 2,35 %, planmäßig vorgenommene Neueinstellungen sowie höhere Rückstellungen für Urlaubs-und Freizeitguthaben derMitarbeitenden. Der Anteil des Personalaufwands am Gesamtaufwand beträgt 44,5 % (Vorjahr: 44,0 %) und stellt wie im Vorjahr den größten Posten dar. Im Berichtsjahr nahmen die Beförderungserlöse um 2,8 Mio.€ auf 83,4 Mio. € zu. Die Ausgleichszahlungen nach § 45a PBefG wurden mit einem Betrag von 11,4 Mio.€ vereinnahmt. Die staatlichen Ausgleichszahlungen für die unentgeltlichbeförderten Schwerbehinderten wurden mit dem betriebsindividuellen Satz von 3,54 % (Vorjahr: 2,72 %) zu den Fahrgeldeinnahmen des Jahres 2017 hinzugerechnet.Die sonstigen Umsatzerlöse betrugen 44,0 Mio.€, das sind 9,4 Mio. € weniger als im Vorjahr. Die Minderung beruht im Wesentlichen auf einem Einmaleffekt von nachberechneten Mietzahlungen im Vorjahr. Die VBK schließt das aktuelle Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von 31,8Mio.€ ab (Vorjahr: 27,0 Mio. €). Der Jahresfehlbetrag wird durch die KVVH–Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs-und Hafen GmbHaufgrund des bestehendenBeherrschungs-und Ergebnisabführungsvertrags vollständig ausgeglichen. Ausblick Für das kommende Jahrwirdmit einem höheren negativen Ergebnis in Höhe von 39,1 Mio.€gerechnet, das entsprechend dem bestehenden Beherrschungs-und Ergebnisabführungsvertrag von der KVVH–Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs-und Hafen GmbH ausgeglichen wird. Dabei werden höhere Erträge mit 139,7 Mio.€ und steigende Aufwendungen mit 178,8 Mio.€prognostiziert. Im Geschäftsjahr 2018 sind Investitionen in Höhe von 40,7 Mio.€und Tilgungsleistungen in Höhe von 4,5Mio.€geplant. Die Investitionen sollen durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 7,2 Mio.€, Abschreibungen von25,1Mio.€, Zuschüsse in Höhe von 9,8 Mio.€und Entnahmen aus der Zuführung von Rückstellungen in Höhe von 3,1 Mio.€gedeckt werden. Die mittelfristige Tendenz ist geprägt vonstark steigenden Verlusten. Diese resultieren einerseits aus den Belastungender Kombilösung, sind aber teilweise auch strukturell bedingt. Vor diesem Hintergrund sind weitere Konsolidierungsanstrengungen erforderlich. Risiken Neben bestehendenUmsatzrisiken (Rückgang der Schülerzahlen, Auswirkungen des neuen Fahrgeldzuscheidungsmodells)bleiben weiterhinoperative Risiken wie zum Beispiel Qualitätsverluste durch fehlendes Fahrpersonalbestehen. 98|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|VBK Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe Rechnungsabgrenzungsposten 306.190.964€ 31.433.231€ 51.500.352€ 1.064.907€ 0€ 390.189.454€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Buchmäßiges Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 100.000.000€ 38.864.426€ 138.864.426€ 61.753.319€ 189.425.472€ 146.237€ 390.189.454€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre2014 bis 2018inT€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1)3) 1.Umsatzerlöse+108.722+112.013+ 134.028+ 127.446+ 127.439+132.066 2.Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen +120+369+ 115-272+0+0 3.Andere aktivierte Eigenleistungen+694+777+ 1.082+ 1.020+ 1.316+1.114 4.Sonstige betriebliche Erträge+12.766+18.249+ 4.447+ 11.100+ 6.272+6.221 5.Personalaufwand-64.630-68.995-73.354-76.203-78.712-83.619 6.Materialaufwand-51.548-56.009-57.083-58.801-51.468-57.668 7.Abschreibungen-17.075-16.529-19.327-21.662-22.469-25.129 8.Sonstige betriebliche Aufwendungen-12.233-10.811-13.350-8.817-16.845-8.249 9.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4) +79+43+ 25+ 104+ 24+254 10.Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen-4.375-6.273-3.438-5.598-3.023-3.970 11.Ergebnis nach Steuern-27.480-27.166-26.854-31.685-37.46638.980 12.Sonstige Steuern-101-102-109-116-114-123 13.Erträge aus Verlustübernahme 2) +27.581+27.268-26.964-31.801-37.580-39.103 14.Jahresüberschuss/-fehlbetrag+0+0+0+0+0+0 1)Vom Beschlussgremiumgenehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. 2)Verlustausgleich erfolgt durch KVVH GmbH. 3)In den Aufwendungen 2018 sind 1,65 Mio.€ Tunnelkosten enthalten für den Schienenersatzverkehr in der Ettlinger Straße, aufgrund der Bauarbeiten für die Kombilösung sowie für die benötigten Mitarbeiter aufgrund des Tunnels. 4)Einschließlich Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens. VBK| Stadtkämmerei|99 Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)69,476,777,478,5 2.Umlaufintensität (in %)30,623,322,621,5 3.Investitionen (inT€)40.08359.69246.51539.102 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)40,138,936,735,6 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)57,850,847,445,4 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)-25,4-24,3-20,1-24,9 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-19,9-19,6-19,4-22,8 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)-6,7-5,9-6,2-6,7 4.Kostendeckung (in %)72,670,780,474,4 5.Cash Flow (inT€)-10.358-8.258-3.510-7.751 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)43,143,544,044,5 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)56.20058.22359.97861.504 Anmerkung:Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. 100|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|AVG 16.Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH Kontaktdaten Tullastraße 71, 76131 Karlsruhe Telefon: 0721 6107-0 Fax: 0721 6107-5009 info@avg.karlsruhe.de www.avg.info Gründung 9. Mai 1957 Unternehmensgegenstand Bau und Betrieb von Verkehrs-und artverwandten Unternehmen (Personen-und Güterverkehr) sowie die Beteiligungen an solchen (GV in der Fassung vom 8.Dezember2017). Geschäftsführung Ascan Egerer Dr. Alexander Pischon Gesellschafter Stadt Karlsruhe Anteile Stammkapital 100 % =7,0 Mio.€ Aufsichtsrat 15 Mitglieder, davon 10 Vertreter der Anteilseigner und 5 Vertreter der Arbeitnehmer OB Dr. Frank Mentrup(Vorsitz) Joachim Sahner(stellv. Vorsitz) OB Johannes Arnold LR Jürgen Bäuerle StR Elke Ernemann Oliver Heinzelmann StR Thomas Hock Dirk Hofheinz StR Johannes Honné Kurt Lackinger StR Sven Maier LR Helmut Riegger LR Dr. Christoph Schnaudigel Carsten Strähle Daniel Van Vlem Beteiligungen(mindestens 25 %) Transport Technologie-Consult Karlsruhe GmbH (TKK) Anteile am Stammkapital 49% =49.000,00€ Wichtige Verträge Vertragvom 26. Juli 1995 mit der Deutschen Bahn AG, Geschäftsbereich Netz, Regionalbereich KA, über die Verpachtung der Strecke Grötzingen-Bretten, Bretten-Eppingen und mit dem 2. Nachtragsvertrag vom 4. Dezember 1997 die Strecke Eppingen- Heilbronn sowie von Teilbereichen der Bahnhöfe Bretten, Grötzingen und Heilbronn und des gesamten Bahnhofs Eppingen. Mit Nachtragsvertrag Nr. 4 vom 20. Juni 2000 wurde die Vertragsdauer bis zum 31. Dezember 2025 verlängert. Mit dem Nachtragsvertrag Nr. 5 wurde die Vertragsdauerbis zum 31.12.2045 verlängert. Verkehrsvertragmit dem Land Baden-Württemberg vom 29.November2016 über Verkehrsleistungen auf den Linien Netz 7a im Raum Karlsruhe vom 9.Dezember 2015 bis15.Dezember2022. Verkehrsvertragmit dem Landkreis Karlsruhe vom 08.03.2016 über Verkehrsleistungen im Raum Karlsruhe vom15. Dezember2015 bis15. Dezember2022. Vertragvom 17. Juni 1999 mit der Deutschen Bahn AG, DB Netz, Niederlassung Südwest und der Stadt Maulbronn über die Verpachtung der zur DB-Strecke Maulbronn-Maulbronn-West gehörenden Grundstücke und Teilflächen, der sich hierauf befindlichen Betriebsanlagen sowiedie Übernahme des Betriebes der Eisenbahninfrastruktur für den öffentlichen Verkehr durch die AVG. Die Vertragslaufzeit endet am 31. Dezember 2025. Mit dem Nachtragsvertrag Nr.1wurde die Vertragsdauer bis zum 31.12.2045 verlängert. AVG| Stadtkämmerei|101 Gesamtbezügeder Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens inT€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 2) 10,69,09,38,8 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichungihrer Bezüge einverstanden sind 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss2017 wurde von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Arbeiter 4) 170171183184 Beschäftigte 4) 601616649681 Beamte 4) 0005 Zwischensumme771787832870 Zuzüglich über VBK GmbH zu 100 % an AVG mbH abgeordnet Beamte+3+3+3+2 Beschäftigte+2+2+2+2 Zwischensumme+5+5+5+4 Abzüglich über AVG an KASIG abgeordnet Beschäftige-4-4-4-5 Gesamtbelegschaft772788833869 Auszubildende13141519 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende,Praktikanten undAushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten und Beamten Diagramm: Entwicklung der Fahrgastzahlen 1994 bis 2017 (in Mio. Fahrgästen) 28,2 76,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 Jahr 74,9 61,0 102|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|AVG LeistungszahlenAlbtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH–AVG2014 bis 2017 2014201520162017 1.Fahrgastzahlen ÖPNV(in Mio.)67,173,974,976,0 2.Beförderungsdienstleistung ÖPNV(in Mio. Wagenkilometer) Bahnverkehr16,8019,0019,5018,10 Kraftomnibusverkehr2,192,382,242,30 Beförderungsdienstleistung zusammen18,9921,3821,7420,40 3.Durchschnittliche Fahrgeldeinnahmen im ÖPNV je beförderte Person (netto)in€ 0,600,650,650,65 4.Omnibusgelegenheitsverkehr(Ausflugs-und Mietwagenverkehr) beförderte Personen12.47712.0368.1697.386 km-Leistung (in Mio.)0,080,050,040,03 5.Güterverkehr(Beförderungsleistung in to) Bahn554.538615.205995.8821.171.237 Lastkraftwagen0000 Güterverkehr zusammen554.538615.205995.8821.171.237 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 13,2 Mio.€ auf 231,7 Mio. €. Im Kernbereich Personenbeförderung (bestehend aus Tarifeinnahmen und Aufgabenträgerzuschüssen) sind die Umsatzerlöse um 4,5 Mio.€ gestiegen. Der Materialaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 10,0 Mio.€ auf 134,8Mio.€.Die Steigerung ist vor allem auf Fremdleistungen für Fahrzeuge, Fahrdienstpersonal sowie Fremdleistungen für erhöhte Trassenpreise zurückzuführen. Die Personalaufwendungen stiegen im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Mio.€auf 54,2 Mio.€ (Vorjahr: 49,1 Mio.€). Ursächlich hierfür sind die tariflichen Entgelterhöhungen über 1,0 %(Vorjahr: 3,0 %) in Höhe von 0,5 Mio.€, die erhöhten Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen 3,6 Mio.€und die erstmalig im Berichtsjahr gewährten Mehrleistungsprämien für die Triebfahrzeugführer in Höhe von 1,0 Mio.€. Die Rückstellungen für Urlaubs-und Freizeitguthaben der Mitarbeiterist um 0,3 Mio.€ rückläufig. Der Jahresüberschuss beläuft sich im Berichtsjahr auf 5,9 Mio.€(Vorjahr:-11,7 Mio.€) und entspricht dem im Vorjahr geplanten Jahresüberschuss von 5,7 Mio.€. Ursächlich für den Jahresfehlbetrag im Vorjahr war die Auflösung der in den Vorjahren aktivierten latenten Steuern in Höhe von 17,7 Mio.€. Dies war aufgrund der geplanten Integration der AVG in die Karlsruher Versorgungs-und Verkehrs-und Hafen GmbH (KVVH) erforderlich. Insgesamt entspricht der Jahresüberschuss 2017den Erwartungen der Geschäftsleitung. Im Berichtsjahr betrug das Investitionsvolumen 30,3Mio.€ (Vorjahr: 13,4 Mio. €). Darin enthalten waren im Wesentlichen die Anzahlungen für 14 NET (Niederflur-Elektrotriebwagen) in Höhe von 16,4 Mio.€, die Anschaffungskosten für den Kauf eines Grundstückes in Höhe von 6,0 Mio.€, Planungskosten für den Bau eines Verwaltungsgebäudes in Höhe von 1,2 Mio.€, den Akquisitionskosten für den Erwerb eines Vorratsgrundstücks in Höhe von 0,7 Mio.€, des weiteren Kosten für eine Bahnsteigverlängerung in Bruchsal von 1,0 Mio.€, P & R/B & R Bushaltestelle in Höhe von 0,1 Mio.€, Änderungen einer BÜ-Sicherung in Heilbronn-Böckingen in Höhe von 0,1 Mio.€sowie für den Ausbau von dynamischen Fahrgastanlagen in Höhe von 0,8 Mio.€. AVG| Stadtkämmerei|103 Ausblick Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet die AVG im Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 7,8 Mio.€. DenErträgen in Höhevon 227,7Mio.€ werden voraussichtlichsteigende Aufwendungen in Höhe von 219,9Mio.€ gegenüber stehen. Diegeplanten Investitionen in Höhe von 29,7 Mio.€ werden mit 5,4 Mio. € über Zuschüsse, mit 11,7 Mio. € über Abschreibungen und mit 12,5 Mio.€ über Darlehensaufnahmen finanziert. Risiken Wesentliche Risiken für die zukünftige Entwicklung sind die potenzielle Neuverteilung der Ausgleichszahlungen gemäß § 45a PBefG ab 2021, ein Rückgang der Fahrgastzahlen und fehlendes Fahrpersonal. Außerdem bestehen Finanzierungsrisiken aus der GVFG-und LGVFG-Förderung. Die Personalsituation hat sich in den letzten Jahrendahingehend entwickelt, dass für den normalen Fahrbetrieb nicht ausreichend Personal vorhanden ist. Daher kann es bei Sondersituationen, wie etwa einer Grippewelle bereits schnell zu Fahrtausfällen kommen. Durch einen neuen Verkehrsvertrag mit dem Land Baden-Württemberg ab Ende 2022besteht zudem das Risiko, dass diedie AVG bis zu 30 % der bisher gefahrenen Strecken und des bisher erzielten Umsatzes verlieren könnte. Es sind entsprechende Anpassungsszenarien zu entwickeln. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 135.628.933€ 2.194.308€ 206.803.627€ 248.131€ 19.966€ 344.894.965€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklage Bilanzgewinn Buchmäßiges Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 7.000.000€ 28.249.235€ 17.897.242€ 11.428.777€ 64.575.254€ 148.103.426€ 131.509.879€ 706.406€ 344.894.965€ 104|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|AVG Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre2014 bis 2018inT€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+160.352+197.812+218.489+231.694+221.740+221.492 2.Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -303-153+87+103+0+100 3.Andere aktivierte Eigenleistungen+461+257+243+352+150+150 4.Sonstige betriebliche Erträge+15.758+22.239+6.350+39.689+8.778+5.791 5.Materialaufwand und Fremdleistungen-105.206-118.834-124.792-134.756-132.746-130.770 6.Personalaufwand-42.204-47.913-49.135-54.203-50.067-55.162 7.Abschreibungen-1.800-6.684-7.488-29.348-8.427-11.736 8.Sonstige betriebliche Aufwendungen-22.665-36.883-27.068-28.178-26.870-18.293 9.Erträge ausBeteiligungen, sonstige Zinsen und ähnliche Erträge +204+276+79+773+200+225 10.Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen-2.463-4.408-3.676-6.592-4.428-3.937 11.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit+2.147+5.709+13.089+19.534-8.331+7.860 12. Steuern vom Einkommen undvomErtrag-1.068+3.063-24.782-13.618-2.608+0 13. Sonstige Steuern-37-35-48-48+0-59 14. Jahresüberschuss+1.042+8.737-11.742+5.869+5.722+7.801 15. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr+7.522+8.565+17.302+5.560 16.Bilanzgewinn+8.564+17.302+5.560+11.429 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“, eine förmliche Fortschreibungdes Planes erfolgte nicht. Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)40,942,244,639,3 2.Umlaufintensität (in %)57,352,155,460,7 3.Investitionen (inT€)60.17346.06613.40030.346 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)25,822,719,318,7 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)63,153,843,247,6 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)+ 0,7+ 4,4-5,4+2,2 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+ 1,7+12,4-20,0+9,1 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+ 1,5+ 4,2-2,6+3,6 4.Kostendeckung (in %)91,892,0103,0107,4 5.Cash Flow (inT€) 5.1vor Ertragsteuern+ 6.109+ 19.306+24.923+42.848 5.2nach Ertragsteuern+ 5.042+22.369+93+29.183 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)24,222,423,221,4 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)54.66860.80458.98662.231 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. TTK| Stadtkämmerei|105 17.TransportTechnologie-Consult Karlsruhe GmbH(TTK) Kontaktdaten Gerwigstraße 53, 76131 Karlsruhe Telefon: 0721 62503-0 Fax: 0721 62503-33 info@ttk.de www.ttk.de Gründung 30. Juni 1996 Unternehmensgegenstand Beratung und Planung im Verkehrswesen mit ingenieurwissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Methoden unter Verwendung DV-gestützter Verfahren (GV in der Fassung vom28. Juli2017). Geschäftsführung ChristianHöglmeier Dr. Rainer Schwarzmann ab Juli 2017 Dr. Udo Sparmann bis Juni 2017 Gesellschafter Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH PTV Planung Transport Consult GmbH Anteile Stammkapital 49% = 51 % = 49.000,00€ 51.000,00€ 100 % =100.000,00€ Gesellschafterversammlung Thomas Ferrero,Michel Zweers (PTV TC) Dr. Alexander Pischon, Ascan Egerer (AVG) Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Mietvertrag mit Herlan Grundstücksgesellschaft GdbR vom 20. September 1996 sowie Anschlussmietvertrag vom 26. November 2002 über die Anmietung von Erweiterungsflächen in einem Neubau ab August 2003 am gleichen Standort. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens inT€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge derGesellschafterversammlung 2) ---- 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichungihrer Bezüge einverstanden sind 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss wird nicht geprüft. Eine Prüfungspflicht besteht weder aus handelsrechtlicher noch aus kommunalrechtlicher Sicht. 106|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|TTK Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Arbeiter 4) ---- Beschäftigte 4) 28272932 Beamte 4) ---- Gesamtbelegschaft28272932 Auszubildende---- 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadt Karlsruhe abgeordneten Beschäftigten Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Betriebsleistung pro Mitarbeiter (inT€)9998108100 2.Auftragssumme (inT€) 1) 2.0002.5002.1002.600 3.Auslandsanteil am Erlös(in %) 2) 56505238 1)Zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres 2)Rohertrag Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Es konnten alle Projekte planmäßig durchgeführt und im vorgegebenen Zeit-und Kostenrahmen bearbeitet werden. Der geplante Geschäftsführerwechsel wurde im laufenden Geschäftsjahr vollzogen und ist reibungslos verlaufen. Naturgemäß hat der Wechsel einmalighöhere Personalaufwendungen hervorgerufen, die das Ergebnis gegenüberdemVorjahrverminderthaben. Das mehrstufige Präqualifikationsverfahren der DB AG konnte im März 2017 abgeschlossen werden. Die TTK ist nun für die Planung von Ingenieurbauwerken(Eisenbahnbrücken und Personenunterführungen) sowie für Verkehrsanlagen (Fahrbahn, Bahnübergänge und Bahnsteige) bis 2021 präqualifiziert. Für das Großprojekt Schönbuchbahn wurden die Voraussetzungen für die Übernahme der Bauüberwachung erweitert. Für dasPilotprojekt E-Way Baden-Württemberg übernimmt die TTK Planungsleistungen für zwei Jahre zur Unterstützung bei der Errichtung einer Oberleitungsinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge im öffentlichen Straßenraum. Neue Schwerpunkte in Frankreich waren die Planung von Radwegen und die Betreuung eines, gesetzlich vorgeschriebenen, betrieblichen Mobilitätsmanagements. Ein weiterer Schwerpunkt war wie in der Vergangenheit die Beratung von Aufgabenträgern bei der Ausschreibung von Verkehrsleistungen. Die Projektinhalte unterscheiden sich demnach deutlich im Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich. TTK| Stadtkämmerei|107 Diagramm:Entwicklung des Auftragsbestandes 2000 bis 2017 (in T€) Ausblick Für das Jahr 2018rechnet die TTK dank der guten Auslastung mit einem guten Ergebnis. Für den geplanten Umsatz liegenzum größten Teilentsprechende Bestellungen vor. Es wird gezielt daran gearbeitet, die Mitarbeiterbasis zu verbreitern und mit einer stärkeren regionalenVerteilung die Nähe zum Kunden zu verbessern. Seitens der Auftraggeber wird verstärkt nach einem gesamthaften Angebot der verschiedenen technischen Gewerke angefragt.Hier gestaltet sich die Partnersuche oftmals schwierig. Das unterstütztdie Strategie zumAufbau eigener Kapazitäten. In Frankreich ist die Marktposition der TTK generell gut und soll weiter ausgebaut werden. Risiken Die Gewinnung von Fachkräften erweist sich zunehmend als schwierig. Dies kann zu einer Verlangsamung des Wachstums führen. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 115.393€ 679.842€ 606.125€ 374.542€ 27.776€ 1.803.679€ A. B. C. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnrücklagen Gewinnvortrag Jahresüberschuss Buchmäßiges Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten 100.000€ 200.000€ 501.000€ 22.789€ 823.789€ 240.555€ 739.335€ 1.803.679€ 2.200 3.400 1.600 3.300 1.700 2.000 2.500 2.100 2.600 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 108|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|TTK Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre2014 bis 2017inT€ 2014201520162017 1.Umsatzerlöse+2.272+2.766+4.058+2.420 2.Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen+547-130-848+765 3.Sonstige betriebliche Erträge+142+51+12+38 4.Personalaufwand-1.846-1.838-2.056-2.335 5.Aufwendungen für bezogene Leistungen-376-172-255-225 6.Abschreibungen-49-32-32-45 7.Sonstige betriebliche Aufwendungen-537-515-560-586 8.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+1+0+0+0 9.Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen+0+0+0+0 10.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit+154+130+319+32 11.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag-43-26-99-9 12.Sonstige Steuern+0+0+0+0 13.Jahresüberschuss/-fehlbetrag+111+104+220+23 Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)4,62,55,06,4 2.Umlaufintensität (in %)94,295,893,892,1 3.Investitionen (inT€)20128177 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)56,954,652,245,7 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)1.246,22.171,11.048,1714,5 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)+ 3,9+ 3,9+ 6,8+1,0 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+ 14,7+ 13,7+ 25,1+ 2,8 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+ 8,4+ 7,5+ 13,1+ 1,3 4.Kostendeckung (in %)100,4103,1111,0101,0 5.Cash Flow (inT€) 5.1vor Ertragsteuern+ 202+ 162+ 352+ 77 5.2nach Ertragsteuern+ 160+ 136+ 253+ 68 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)65,771,970,873,2 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)65.93168.07270.91972.968 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32erläutert. KVV| Stadtkämmerei|109 18.Karlsruher Verkehrsverbund GmbH(KVV) Kontaktdaten Tullastraße 71, 76131Karlsruhe Telefon: 0721 6107-0 Fax: 0721 6107-7159 info@kvv.karlsruhe.de www.kvv.de Gründung 29. Juli 1994 Unternehmensgegenstand Die Gesellschaft dient den Zwecken des öffentlichen Personennahverkehrs. Sie wurde gegründet, umdieWettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Personennahverkehrsin der Region Karlsruhe vor allem durch dieEinführung von einheitlichen Tarifen(Verbundtarif) für alle öffentlichen Verkehrsmittel und die Abstimmungder Fahrpläne der verschiedenen Verkehrsunternehmen zu verbessern(GV in der Fassung vom 14. Dezember 1998). Geschäftsführung Dr. Alexander Pischon Gesellschafter Stadt Karlsruhe Landkreis Karlsruhe Landkreis Germersheim Landkreis Rastatt Stadt Baden-Baden Landkreis Südliche Weinstraße Stadt Landau Anteile Stammkapital 52 % = 20 % = 8 % = 8 % = 8 % = 2 % = 2 % = 33.233,97€ 12.782,30€ 5.112,92€ 5.112,92€ 5.112,92€ 1.278,23€ 1.278,23€ 100 % =63.911,49€ Aufsichtsrat 28 Mitglieder, davon 10 Vertreter der Stadt Karlsruhe, 5 Vertreter des Landkreises Karlsruhe, je 3 Vertreter der Landkreise Germersheim und Rastatt sowie der Stadt Baden-Baden, je ein Vertreter desLandkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau und je ein Vertreter der Länder Baden- Württemberg und Rheinland-Pfalz. OB Dr. Frank Mentrup(Vorsitz) LR Dr. Fritz Brechtel(stellv. Vorsitz) LR Dr. Christoph Schnaudigel(stellv. Vorsitz) LR JürgenBäuerle StR Hermann Brenk (ab 01.11.17) KR Heinz-JürgenDeckers Sonja Döring Abt. Lt. Gerd Hickmann OB Thomas Hirsch StR Johannes Honné BM Toni Huber StR Karl-Heinz Jooß BM Dr. Albert Käuflein MD Dr. Lothar Kaufmann(bis 30.06.17) BM Tony Löffler KlausMaas StR Sven Maier OB Margret Mergen StR Yvette Melchien KR Jürgen Nelson OB a. D. Josef Offele StR Hans Pfalzgraf LR a.D. Theresia Riedmaier (bis 30.09.17) KR Gerhard Rinck LR Dietmar Seefeldt (ab 01.10.17) StR Günter Seifermann BM a.D. HaraldSeiter Simon Sterbenk(bis 31.10.2017) BM Robert Wein Tim Wirth Wichtige Verträge Vereinbarungzwischen dem Land Baden-Württemberg, den Landkreisen Karlsruhe und Rastatt, den Städten Karlsruhe und Baden- Baden sowie der Karlsruher Verkehrsverbund GmbH über die weitere Finanzierung des Karlsruher Verkehrsverbundes. Die neue Vereinbarung trat zum 1. Januar 2010 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2018. Ergänzende Vereinbarungzum KVV-Gesellschaftsvertrag über dieFinanzierung der Verbundorganisation sowie der verbundbedingten Lastendes KVV zwischen dem KVV und der Stadt Karlsruhe, der Stadt Baden-Baden, den Landkreisen Karlsruhe, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie der Stadt Landau vom 15. November 2013. Sie regelt die Zuwendungen des Landes Baden-Württemberg bis zum 31. Dezember 2018. Für das Land Rheinland-Pfalz wird die Vereinbarung vom1. Januar 1996 derzeit jährlich prolongiert. 110|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KVV Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates inT€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 2) 15131313 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichungihrer Bezüge einverstanden sind. 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer DerJahresabschluss 2017wurde von der WirtschaftsprüfungsgesellschaftKPMG AGgeprüft. Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Arbeiter 4) ---- Beschäftigte 4) 53535367 Beamte 4) ---- Gesamtbelegschaft53535367 Auszubildende---- 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadt Karlsruhe abgeordneten Beschäftigten Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Zahl der Fahrgäste im Verbundgebiet (in Mio.)174172172171,6 2.Tarifeinnahmen im Verbundgebiet (in Mio.€)– ohne Schwerbehinderte und ohne Abgeltung Schüler nach § 45 a PBfG 135139 144 1) 145,4 3.Tarifeinnahmen je Fahrgast (in€)0,780,810,840,85 1)Enthält einmalige Sondereffekte durch die LEA in Höhe von +0,9 Mio.€; ohne Sondereffekte 143,1 Mio.€ Fahrgeldeinnahmen Finanzielles Engagement der Mitgesellschafterin Stadt Karlsruhe 2014 bis 2017inT€ 2014201520162017 1.Verlustabdeckung (Anteil Stadt Karlsruhe)1.3001.2941.3141.567 2.Tarifausgleich für KVV/VRN-Übergangsregelung184141159171 3. Finanzierung Probebetrieb Buslinien 117 und 118---58 Zusammen1.4841.4351.4731.796 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Die statistische Zahl der beförderten Kunden im Verbundgebietkonnte annährend auf dem hohen Niveau des Vorjahres gehalten werden und betrug im Berichtsjahr 171,6 Mio. Fahrgäste (VJ: 172 Mio.).Die Gesellschaft gehtdavon aus, dass die infrastrukturbedingten Einschränkungen im Berichtsjahr 2017 wie z.B. die Sperrungder Strecke zwischen Bruchsal und Wiesloch, die Tunnel-Havarie in Rastatt und die damit verbundene Sperrung der Trasse, aber auch die gesamte Baustellensituation rund um Karlsruhe zu dieser Stagnation beigetragen haben. KVV| Stadtkämmerei|111 Diagramm:Entwicklung derFahrgastzahlen 1994 bis 2017 (in Mio.) Im Jahr 2017 liegt das Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit mit rund-2,9 Mio.€ erneut unter den prognostizierten Plan von-3,4 Mio.€. Seit 2011 werden die Fahrgelder auf der Grundlage der Ergebnisse der Fahrgasterhebung, die im Auftrag des KVV 2008 und 2009 im Verbundgebiet durchgeführt worden ist, zugeschieden. Darauf haben sich die Gesellschafter des KVV im Jahr 2010 verständigt. Dieim Rahmen der Verbundabrechnung auf die Verkehrsunternehmen des Verbunds zuzuscheidenden Fahrgeldeinnahmen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio.€ bzw. 1,0 % auf insgesamt 145,4 Mio.€. Zum Fahrplanwechsel des Berichtsjahres 2017 wurde eine durchschnittliche Tariferhöhung von 2,37 % umgesetzt. Diagramm:Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen 1994 bis 2017 (in Mio.€) Der KVV erhieltauch im Jahr 2017als Ausgleich für die verbundbedingten Lasten sowie für die Verbund- organisation Zuschüsse von denLändern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. 55,0 160,0 171,6 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 Jahr 25,0 100,0 145,4 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 Jahr 112|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KVV Die EU-Verordnung 1370 zwingt die Bundesländer und die Verkehrsverbünde dazu, die Verbundförderung neu zu gestalten. Mit dem Land Baden-Württemberg hat der KVV darauf hin im Jahr 2010 eine Finanzierungsvereinbarung mit einer Laufzeit bis 2018 abgeschlossen. Ausblick Die Gesellschaft rechnet im Jahr 2018 mit einem negativen Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit in Höhe von 3,7 Mio.€. Risiken Neben dem Risiko geringerer Einnahmen, zum Beispiel durchsinkende Schülerzahlen,stellt die demographisch bedingte Fluktuation von qualifizierten Wissensträgern ein Hauptrisiko dar.Ein weiteres Risiko stellen die erhöhten Fahrtausfälle durch den anhaltenden Fahrermangel und nicht besetzte offene Stellen als Triebfahrzeugführer bei Eisenbahnunternehmen im KVV-Gebiet dar. Sollten die Fahrtausfälle im Eisen-und Straßenbahnbereich in den kommenden Jahren nicht stetig reduziert werden, kann es zu einem Imageschaden der Marke KVV kommen. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand Rechnungsabgrenzungsposten 196.508€ 30.492.706€ 3.026€ 49.554€ 30.741.794€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Jahresüberschuss/-fehlbetrag Buchmäßiges Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 63.911€ 0€ 63.911€ 347.480€ 28.454.009€ 1.876.394€ 30.741.794€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2013 bis 2017 inT€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse 2) +2.058+2.097+3.848+3.946+4.700+3.871 2.Sonstige betriebliche Erträge+11.034+11.223+10.149+10.327+9.987+12.799 3.Personalaufwand-2.090-2.314-2.426-2.927-2.748-3.183 4.Abschreibungen-42-59-83-95-165-128 5.Sonstige betriebliche Aufwendungen-13.392-13.362-13.938-14.208-15.205-17.061 6.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+9+7+2+71+5+65 7.Zinsen und ähnliche Aufwendungen+0-3-1-31-4-35 8.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-2.423-2.411-2.449-2.917-3.430-3.672 9.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag+0+0+0+0+0+0 10.Sonstige Steuern-1-1-1-0-1-1 11.Zuschüsse der Gesellschafter nach § 5 des Gesellschaftervertrages +2.424+2.412+2.450+2.917+3.431+3.673 12.Jahresüberschuss/-fehlbetrag+0+0+0+0+0+0 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplaneserfolgte nicht. 2)Die Vertriebskosten werdenbrutto verbucht, das heißtals Umsatzerlöse und als Aufwendungen aus Vertriebskostenübernahme (AVG/VBK/BBL). KVV| Stadtkämmerei|113 Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in%)1,20,91,00,6 2.Umlaufintensität (in %)98,799,198,999,4 3.Investitionen (inT€)891378253 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)0,50,20,30,2 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)39,826,826,832,5 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)-117,8-115,0-63,7-73,9 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-3.793-3.775-3.833-4.565 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)-18,2-8,7-10,1-9,5 4.Kostendeckung (in %)13,313,323,422,7 5.Cash Flow (inT€)-2.381-2.354-2.367-2.822 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)13,514,714,817,0 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)39.43543.66245.77843.689 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. 114|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Baden Airpark 19.Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH Kontaktdaten Victoria Boulevard A 106,77836 Rheinmünster Telefon: 07229 66-2125 Fax: 07229 66-2309 Amt11@Landkreis-Rastatt.de Gründung 20. März 2001 Unternehmensgegenstand Beteiligung von Kommunen, Landkreisen und sonstigen öffentlichen Körperschaften sowie ggf. Privaten aus der Region an der als Tochtergesellschaft der Flughafen Stuttgart GmbH gegründeten Baden Airpark Erwerbs GmbH heute Baden Airpark GmbH (GV in der Fassung vom 11. Juli 2007). Geschäftsführung Dieter Au Gesellschafter StadtKarlsruhe Stadt Baden-Baden Landkreis Karlsruhe Landkreis Rastatt Stadt Bühl Gemeinde Hügelsheim Gemeinde Rheinmünster Stadt Rheinau Anteile Stammkapital 43,90 % = 15,55 % = 12,65 % = 12,65 % = 4,27 % = 4,88 % = 4,88 % = 1,22 % = 14.400€ 5.100€ 4.150€ 4.150€ 1.400€ 1.600€ 1.600€ 400€ 100,0% =32.800€ Aufsichtsrat In der Gesellschaft ist kein Aufsichtsrat vorgesehen. Beteiligungen (mindestens 25 %) Baden Airpark GmbH Anteile am Stammkapital 34,17 % =8,559 Mio.€ Wichtige Verträge Die zwischen dem Land Baden-Württemberg, der Flughafen Stuttgart GmbH und der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH am 22. Dezember 2015 unterzeichneteFortführungsvereinbarungergänzt die Rahmenvereinbarung vom 30. Juli 2003. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des UnternehmensinT€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung 2) ---- 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichungihrer Bezüge einverstanden sind 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer DerJahresabschluss 2017wird von der RWM Wirtschaftsprüfung Steuerberatung, Sinsheim geprüft. Baden Airpark| Stadtkämmerei|115 Finanzielles Engagement der Gesellschafterin Stadt Karlsruhe 2014 bis 2017inT€ 2014201520162017 1.Erhöhung derKapitalrücklage1.2831.28300 2.Verwaltungskostenumlage12131213 Zusammen1.2951.2961213 Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Arbeiter 3) 0,00,00,00,0 Beschäftigte 3) 0,00,00,00,0 Beamte 3) 2,02,02,02,0 Gesamtbelegschaft2,02,02,02,0 Auszubildende---- 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende,Praktikanten und Aushilfskräfte Leistungszahlen Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) 2014201520162017 1.Flugbewegungen35.56634.92836.54238.095 2.Passagiere997.0131.064.3481.113.9521.249.322 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Die wirtschaftliche Entwicklung der Baden Airpark BeteiligungsgesellschaftmbH(BTG) ist an die Entwicklung der Baden Airpark GmbH (BAG) gekoppelt.Mit 1.249.322Fluggästen im Geschäftsjahr 2017steigerte der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) die Vorjahreszahlen um12,2%. Die Zahl der Flugbewegungen nahm um 4,2% zu. ImJahr 2017 erreichte der FKB das zweitbeste Ergebnis bei der Anzahl der beförderten Passagiere im 20.Jahr seines Bestehens. Bereits im Juli konnte der Flughafen den 15-millionsten Passagier seit seiner Eröffnung im Mai 1997 begrüßen. Mehr als nur einen Wermutstropfen ist die Insolvenz von Air Berlin. Mit dieser Insolvenz wurde auch das kaufmännische Ergebnis mit einem Forderungsausfall belastet. 116|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Baden Airpark Diagramm:Entwicklung der Passagierzahlen1997 bis 2017 DieBaden Airpark GmbH weist-wie seit 2004 durchgehend-ein positives Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und sonstigen Steuern (EBITDA) aus. Im Jahr 2017 betrug das EBITDA 3.671 T€.Positiv wirkten sich hier die außergewöhnlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.920 T€ aus. Ausblick DieBAGblickt trotz der starken Verwerfungen in der Branche durch die Insolvenz von Air Berlin und Niki optimistisch in das Jahr 2018 und erwartet bis zu 1,3 Millionen Passagiere. Höchste Priorität werden Gespräche mit Airlines haben, um die Berlinstrecke und die Fortführung der Hamburgstrecke gerade für Geschäftsreisende zu erreichen. ImGewerbepark kommen jedes Jahr neue Betriebehinzu. Die Zahl der Arbeitsplätze wird bald die Marke von 3000 erreichen. Risiken Die Entwicklung derGesellschaftist an die Entwicklung derBadenAirparkGmbH (BAG)gekoppelt. Nach Einschätzung der Geschäftsführung der BAG sind derzeit keine Faktoren zu erkennen, diebestandsgefährdend seien oder die Vermögens-, Finanz-und Ertragslage derBAGwesentlich beeinträchtigen könnten. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 46.424.540€ 0€ 42.870€ 0€ 46.467.410€ A. B. C. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklagen Rückstellungen Verbindlichkeiten 32.800€ 46.424.539€ 46.457.339€ 8.680€ 1.391€ 46.467.410€ 20.544 292.456 1.151.583 1.299.291 997.013 1.249.322 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 Jahr Baden Airpark| Stadtkämmerei|117 Gewinn-und Verlustrechnungen derJahre2014 bis 2018inT€ 2014201520162017 2) Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+0+0+0+0+0+0 2.Sonstige betriebliche Erträge+26+28+28+28+30+29 3.Materialaufwand+0+0+0+0+0+0 4.Personalaufwand-10-12-12-13-12-12 5.Abschreibungen+0+0+0+0+0+0 6.Sonstige betriebliche Aufwendungen-16-16-16-15-18-17 7.Sonstige Zinsenund ähnliche Erträge+7+7+0+0+0+0 8.Zinsen und ähnliche Aufwendungen-7-7+0+0+0+0 9.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit+0+0+0+0+0+0 10.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag+0+0+0+0+0+0 11.Sonstige Steuern+0+0+0+0+0+0 12.Jahresüberschuss/-fehlbetrag+0+0+0+0+0+0 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. 2)Vorläufige Zahlen 118|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Baden Airpark Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)99,599,599,999,9 2.Umlaufintensität (in %)0,50,50,10,1 3.Investitionen (inT€)2.9232.92300 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)99,699,6100,0100 2.Anlagendeckungsgrad I(in %)100,1100,1100,1100,1 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)---- 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+ 0,0+ 0,0+0,0+0,0 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+ 0,0+ 0,0+0,0+0,0 4.Kostendeckung (in %)---- 5.Cash Flow (inT€)+ 0+ 0+0+0 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)30,434,342,744,6 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)5.2086.0006.0366.332 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32erläutert. 119|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Baden Airpark Wohnungswesenund Stadtentwicklung VOWO| Stadtkämmerei|121 20.VOLKSWOHNUNG GmbH Kontaktdaten Ettlinger-Tor-Platz 2, 76137 Karlsruhe Telefon: 0721 3506-0 Fax: 0721 3506-100 info@volkswohnung.com www.volkswohnung.com Gründung 26. Juni 1922 Unternehmensgegenstand Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum. Dazu gehört auch die Versorgung einkommensschwacher Bevölkerungskreise. Die Gesellschaft errichtet und bewirtschaftet in eigenem Namen Wohnungen in allen Rechts-und Nutzungsformen. Sie kann auch die Errichtung solcher Wohnungen betreuen und fremde Wohnungen verwalten. In Erfüllung ihres öffentlichen Zwecks kann sie ebenfalls andere Bauten errichten, betreuen, bewirtschaften oder verwalten, soweit diese wohnungswirtschaftlich, städtebaulich oder infrastrukturell bedingt sind oder der Wirtschaftsförderung dienen. Sie kann auch Träger von Erschließungs-und Sanierungsmaßnahmen sein (GV in der Fassung vom 12. November 2007). Geschäftsführung Reiner Kuklinski Gesellschafter Stadt Karlsruhe AnteileStammkapital 100 % =37.000.000€ Aufsichtsrat Besteht aus 6 bis höchstens 11 stimmberechtigten Mitgliedern. BM Michael Obert(Vorsitz) StR Bettina Meier-Augenstein (stellv. Vorsitz bis 02/2017) StR Michael Borner StR Margot Döring StR Dr. RaphaelFechler StR Karl-Heinz Jooß Eduardo Mossuto StR Hans Pfalzgraf (stellv. Vorsitz ab 03/2017) StR Tilman Pfannkuch Anne Segor StR Karin Wiedemann Beteiligungen (mindestens 25 %) VOLKSWOHNUNG Service GmbH VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH KES–Karlsruher Energieservice GmbH Wohnbau Wörth a. Rh. GmbH Entwicklungsgesellschaft Cité mbH Anteile am Stammkapital 100,0 % = 100,0 % = 60,0 % = 50,0 % = 50,0 % = 38,8 % = 1.100.000,00€ 1.000.000,00€ 300.000,00€ 50.000,00€ 2.600.000,00€ 2.000.000,00€ Wichtige Verträge Mit der VOLKSWOHNUNG Service GmbH und der Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH wurden Beherrschungs-und Ergebnisabführungsverträge (Organschaftsverträge)geschlossen. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge der Aufsichtsrates 2) 20181719 1)Aus Gründen derGleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH, Niederlassung Mannheim geprüft (Abschlussprüfer im gesamten KonzernVOLKSWOHNUNGseit Prüfung 2013). 122|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr2017|VOWO Finanzielles Engagement des Gesellschafters 2014 bis 2017 in T€ 2014201520162017 Zuschuss aus demKarlsruher Wohnraumförderungsprogramm-4271.6173.367 Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Arbeiter 4) ---- Beschäftigte 4) 166163168174 Beamte 4) ---- Gesamtbelegschaft166163168174 Auszubildende11131312 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadtabgeordneten Beschäftigten. Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Zahl der Mietinteressenten(Warteliste)5.7145.8225.0365.913 2.Bestand an eigenen Objekten Mietwohnungen12.78512.80412.85013.087 Gewerbe161164164193 Garagen, Tiefgaragen und Abstellplätze3.6483.8623.9284.334 sonstige Mietverhältnisse9510110293 eigengenutzte Einheiten50484849 Zusammen16.73916.97917.09217.756 3.Bautätigkeit eigene Objekte(fertiggestellt) Mietwohnungen10312155293 Gewerbe0236 Garagen, Tiefgaragen und Abstellplätze7611970322 Zusammen179242128621 4.Verwaltete Objekte Dritter Miet-und Eigentumswohnungen2113 Gewerbe61606060 Garagen, Tiefgaragen und Abstellplätze32142142142 sonstige Mietverhältnisse10101010 Zusammen105213213215 5.Eigentumswohnungen im Bau0191934 verkauft24514 zum Verkauf angeboten4191434 Mietkauf2000 Noch nicht verkauft0151420 Geschäftsverlauf undAufgabenerfüllung 2017 Im Geschäftsjahr 2017 konnte ein Jahresüberschuss von rund 9,6 Mio.€ erzielt werden. VOWO| Stadtkämmerei|123 Die gestiegenen Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung resultieren im Wesentlichen aus Neuvermietungen und Mieterhöhungen nach Abschluss von Modernisierungsmaßnahmen. Die erfolgreiche Vermarktung von Verkaufsobjekten des Umlaufvermögens führte zu einem Anstieg der Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken. Des Weiteren erfolgten auch Verkäufe aus dem Anlagevermögen. Die Zunahme der sonstigen betrieblichen Erträge basiert vor allem auf vermehrten Zuschüssen. Aufgrund des verstärkten Wohnungsneubaus verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr die Modernisierungs- und Instandhaltungskosten; dies führt zu einem Rückgang der Aufwendungen für Hausbewirtschaftung. Die Beteiligungs-und Finanzerträge haben sich aufgrund geringerer Ergebnisabführungder Tochtergesellschaftenverringert. Diagramm: Ergebnisentwicklungen 1994 bis 2017 (in Mio.€) Neben dem konsequenten Engagement in innovativeKonzepte zur Energieeinsparung und-effizienz sowie zum Umweltschutz zählt die kontinuierliche Modernisierung des Bestandes nach wie vor zu den Hauptaufgaben der VOLKSWOHNUNG GmbH. Das umfangreiche Modernisierungs-und Instandhaltungsprogramm entspricht den gestiegenen Erwartungen der anspruchsvoller werdenden Mieter. Im Jahr 2017 wurden 23,1 Mio.€ für Modernisierung und Instandhaltung investiert. Um Wohnumfelder attraktiver zu gestalten, investiert die VOLKSWOHNUNG GmbH neben dem Wohnungsneubau auch in Infrastrukturaktivitäten. Sie führt ihr umfangreiches Mietneubauprogramm im Karlsruher Stadtgebiet auch 2017 weiter. Aufgrund der Lage und der anhaltenden Nachfrage für attraktive Mietobjekte sieht die VOLKSWOHNUNGGmbHkeine Vermarktungsschwierigkeiten. Ausblick Die kontinuierliche Modernisierung des Wohnungsbestandesführt zu einer nachhaltigen Aufwertung und Attraktivität des Immobilienportfolios und zu stabilen Mietumsätzen.Für das Geschäftsjahr 2018 ist bei leicht steigenden Umsatzerlösen in der Hausbewirtschaftung und voraussichtlichen Umsatzerlösen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von ca. 10,3 Mio.€ ein Jahresüberschuss nach Steuern vom Einkommen und Ertrag von rund 14,7 Mio.€ geplant. Der Wohnungsbestand wird aufgrund der geplanten Neubaufertigstellungen voraussichtlich um 308 Wohnungseinheiten zunehmen. Die Jahresplanung für 2018 sieht Investitionen in Höhe von 84,2 Mio.€vor. Darin enthalten sind 61,9 Mio.€ für Neubauvorhaben und rund 16,2 Mio.€ für Modernisierungen. Die geplanten Instandhaltungskosten werden ca. 22,0 Mio.€ betragen. Für die nächsten beiden Jahre wird eine stabile Ertragslage erwartet, womit die 4,1 9,7 -15,2 8,2 6,86,8 9,6 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 Jahr 124|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr2017|VOWO Gesellschaft auch zukünftig in der Lage sein wird, ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit fristgerecht nachzukommen. DieErträge aus Hausbewirtschaftung basieren auf langfristigen Verträgen und stellen nachhaltige Einnahmen dar. Die Modernisierungsmaßnahmen verbessern in der Hausbewirtschaftung die Vermietbarkeit und ermöglichen eine moderate Steigerung der Umsatzerlöse. DieModernisierungsmaßnahmen sind mittelfristig geplant, die Finanzierung ist über einen entsprechenden Liquiditätsplan sichergestellt. Durch den verstärkten Neubau von Wohnungen und Gewerbeeinheiten optimiert die VOLKSWOHNUNG GmbH ihr Mietbestandsportfolio,um auch zukünftig als Immobilienspezialist in der Region ein breites Leistungsspektrum anzubieten. Risiken Ein Ansteigen der Baupreise und/oder des Zinsniveaus sind als größte Risiken anzusehen. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Flüssige Mittel Rechnungsabgrenzungsposten 648.111.706€ 36.110.821€ 16.232.737€ 31.756.966€ 257.351€ 732.469.581€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnrücklage Bilanzgewinn/-verlust Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 37.000.000€ 140.657.253€ 9.592.116€ 187.249.369€ 5.289.420€ 527.511.303€ 12.419.489€ 732.469.581€ VOWO| Stadtkämmerei|125 Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+85.636+87.836+94.096+100.601+99.840+107.520 2.Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen +722+2.037+2.383-818-1.150+4.940 3.Andere aktivierte Eigenleistungen+887+662+448+307+2.010+1.670 4.Sonstige betriebliche Erträge+3.079+2.730+4.559+4.978+4.480+4.880 5.Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 2) -46.136-52.716-60.684-58.304-59.260-64.210 6.Personalaufwand-10.420-10.890-11.218-11.664-11.770-14.410 7.Abschreibungen-14.939-15.683-14.298-15.016-19.170-18.740 8.Sonstige betriebliche Aufwendungen-4.139-4.708-4.468-5.383-5.070-6.860 9.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3) +2.963+8.608+6.055+3.876+8.800+9.990 10.Zinsen und ähnlicheAufwendungen-12.061-10.983-10.074-9.006-10.610-10.080 11.Aufwand aus Ergebnisabführungsvertrag mit verbundenen Unternehmen +0+0+0+0+0+0 12.Außerordentliche Finanzaufwendungen+0+0+0+0+0+0 13.Ergebnis der gewöhnlichenGeschäftstätigkeit+5.592+6.893+6.799+9.571+8.100+14.700 14.Steuern 2) -118-86-6+21-500+0 15.JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG+5.474+6.807+6.805+9.592+7.600+14.700 16.Einstellung in Gewinnrücklagen+0+0+0+0 17.Entnahme ausRücklagen+0+0+0+0 18.Bilanzgewinn+5.474+6.807+6.805+9.592 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. 2)Die Grundsteuer wird unter den Aufwendungen für bezogene Leistungenausgewiesen, da auf Mieter umlegbar. 3)Einschließlich Erträge aus Gewinnabführungsverträgen, aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 126|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr2017|VOWO Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)86,285,089,788,5 2.Umlaufintensität (in %)13,715,010,311,5 3.Investitionen (in T€)31.44132.82559.42366.169 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)27,327,626,425,6 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)31,732,429,528,9 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)+ 6,4+ 7,8+ 7,2+ 9,5 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+ 3,3+ 4,0+ 3,8+ 5,1 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+ 2,9+ 2,9+ 2,5+ 2,5 4.Kostendeckung (in %)97,792,593,4101,2 5.Cash Flow (in T€) 5.1vor Ertragsteuern+ 20.202+ 22.499+ 19.867+ 23.918 5.2nach Ertragsteuern+ 20.085+ 22.413+ 19.874+ 23.939 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)11,911,511,111,7 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)62.77166.81066.77367.034 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. Nachrichtlich: Volkswohnung–Konzernabschluss 2017 Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Flüssige Mittel Rechnungsabgrenzungsposten 622.357.298€ 88.908.978€ 9.537.124€ 34.789.765€ 295.719€ 755.888.884€ A. B. C. D. E. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnrücklagen Bilanzgewinn/-verlust Ausgleichsposten für Anteile fremder Gesellschafter Passiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 37.000.000€ 134.653.101€ 10.002.205€ 200.000€ 181.855.306€ 999.999€ 11.221.411€ 549.105.123€ 12.707.045€ 755.888.884€ VOWO| Stadtkämmerei|127 Konzern-Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2017 in T€ 2014201520162017 1.Umsatzerlöse+104.168+101.466+100.019+112.759 2.Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen -3.102-1.375+10.756+20.681 3.Andere aktivierte Eigenleistungen+967+735+497+361 4.Sonstige betriebliche Erträge+3.808+5.201+9.220+6.327 5.Aufwendungen für bezogene Lieferungenund Leistungen-51.363-54.499-67.306-82.082 6.Personalaufwand-13.369-13.783-14.206-14.814 7.Abschreibungen 1) -16.786-17.495-16.127-16.798 8.Sonstige betriebliche Aufwendungen-4.416-4.598-5.000-5.899 9.Erträge/Aufwendungen ausBeteiligungen an assoziierten Unternehmen+778+665+783+1.009 10.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+213+166+113+100 11.Zinsen und ähnliche Aufwendungen-12.601-11.335-10.305-9.247 12.Aufwand aus Ergebnisabführungsvertrag mitverbundenen Unternehmen +0+0+0+0 13.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit+8.297+5.148+8.444+12.397 14.Außerordentliche Aufwendungen+0+0+0+0 15.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag-119-91+7+20 16.Sonstige Steuern-2.047-2.136-2.174-2.415 17.Konzernüberschuss/-fehlbetrag+6.131+2.921+6.277+10.002 1.) Einschließlich Abschreibungen auf Finanzanlagen 128|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|VOWO Service 21.VOLKSWOHNUNG Service GmbH Kontaktdaten Ettlinger-Tor-Platz 2, 76137 Karlsruhe Telefon: 0721 3506-0 Fax: 0721 3506-100 Info@volkswohnung.com www.volkswohnung.com Gründung 20. Dezember 1989 Unternehmensgegenstand Die Gesellschaft übernimmt Bau-und Versorgungsaufgaben im Interesse der VOLKSWOHNUNG GmbH wie auch Aufgaben mit öffentlichem Zweck in wohnungswirtschaftlicher, städtebaulicher oder infrastruktureller Hinsicht sowie im Interesse der Wirtschaftsförderung. Sie ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann (GV inder Fassung vom 8. November 2012). Geschäftsführung Reiner Kuklinski Gesellschafter VOLKSWOHNUNG GmbH Anteile Stammkapital 100 % =1.100.000€ Aufsichtsrat Aufsichtsrat besteht aus dem Aufsichtsrat der VOLKSWOHNUNG GmbH BM Michael Obert(Vorsitz) StRHans Pfalzgraf (stellv. Vorsitz ab 03/2017) StR Michael Borner Margot Döring StR Dr. Raphael Fechler StR Eduardo Mossuto StR Karl-Heinz Jooß StR Bettina Meier-Augenstein (stellv. Vorsitz bis 02/2017) StR Tilman Pfannkuch Anne Segor StR Karin Wiedemann Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen Wichtige Verträge Beherrschungs-und Ergebnisabführungsvertragmit der VOLKSWOHNUNG GmbH. Darüber hinaus erledigt die VOLKSWOHNUNG GmbH alle bei der VOLKSWOHNUNG Service GmbH anfallenden Aufgaben auf der Grundlage eines entgeltlichen Geschäftsbesorgungsvertrages. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung---- 2.Gesamtbezüge der Aufsichtsrates 1)1)1)1) 1)Der Aufsichtsrat besteht aus demAufsichtsrat der Muttergesellschaft VOLKSWOHNUNG GmbH. Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH, Niederlassung Mannheim geprüft. VOWO Service| Stadtkämmerei|129 Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Arbeiter 4) 45454544 Beschäftigte 4) 10876 Beamte 4) ---- Gesamtbelegschaft55535250 Auszubildende---- 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohneim Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten Bei der Durchführung ihrer Bauvorhaben wird die Gesellschaftvon der VOLKSWOHNUNG GmbH technisch und kaufmännisch betreut. Desweiteren erledigt die Muttergesellschaft alle anfallenden Verwaltungsarbeiten wie zum Beispiel Personalwesen und Buchführung. Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Bestand an eigenen Objekten Mietwohnungen96969696 Gewerbe45444444 Garagen, TG und Abstellplätze110110110110 sonstige Mietverhältnisse7777 eigengenutzte Einheiten1111 Zusammen259258258258 2.Verwaltete Objekte Verwaltete Wohnungen1.6251.6141.1441.214 Verwaltete Garagen,TG und Abstellplätze1.7441.7091.2301.078 Verwaltete Gewerbeeinheiten41413843 Zusammen3.4103.3642.4122.335 3.Geschäftsfeld Wärmemessdienst angeschlossene Einheiten10.52710.90210.96511.296 130|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|VOWO Service Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Im Geschäftsjahr 2017 konnte ein Jahresüberschuss von 1,2 Mio.€ (Vorjahr: 1,4 Mio. €) erzielt werden. Diagramm: Ergebnisentwicklungen 2002 bis 2017 (in Mio.€) Die Zahl derdurch die Gesellschaft mit Breitbandkommunikationstechnik (Kabelfernsehen) ausgestatteten Objekte hat sich auf 15.327 Einheiten (Vorjahr 14.945) erhöht. Durch weitere Maßnahmen in den Konversionsgebieten Knielingen und Neureut Kirchfeld-Nord sowie den Neubauaktivitäten wird sich die Anzahl der Anschlüsse weiter erhöhen und zu Umsatzsteigerungen in diesem Bereich führen. Ausblick Der im Oktober 2017 verabschiedete Wirtschaftsplan sieht für das kommende Geschäftsjahr ein Rohergebnis von 7.190 T€ vor. Dem stehen betriebliche Kosten und Aufwendungen in Höhe von 7.100 T€ gegenüber, so dass ein abzuführendes Ergebnis von 90 T€ prognostiziert ist. Ursächlich für die Erhöhung der betrieblichen Kosten ist die geplante Rückstellung für Altersteilzeit, die im Geschäftsjahr 2018 einzustellen ist. Risiken Nach Einschätzung der Geschäftsführung existieren keine bestandsgefährdenden Risiken. Die Erträge aus der Hausbewirtschaftung sowie aus dem Breitbandkabel-und Telemetriegeschäft basieren auf langfristigen Verträgen undstellen nachhaltige Einnahmen dar. Einen Großteil der Verträge wurde mit der Muttergesellschaft abgeschlossen und stellen daher ein geringes Risiko dar. Die Risiken der Finanzierung werden durch langfristige Verträge und durch frühzeitige Prolongationen bzw. Refinanzierungen der auslaufenden Darlehen reduziert. 0,1 1,0 0,4 0,6 1,7 1,0 1,4 1,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 Jahr VOWO Service| Stadtkämmerei|131 Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände FlüssigeMittel Rechnungsabgrenzungsposten 18.667.906€ 549.717€ 1.673.017€ 1.725.746€ 38.368€ 22.654.754€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnrücklage Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 1.100.000€ 0€ 1.100.000€ 564.708€ 20.702.490€ 287.556€ 22.654.754€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+12.063+12.222+12.793+12.641+12.880+14.170 2.Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen -4-20+3+24+0+0 3.Andere aktivierte Eigenleistungen+68+68+41+49+70+40 4.Sonstige betriebliche Erträge+230+148+48+45+40+20 5.Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen -5.053-5.383-6.354-6.240-6.620-7.040 6.Personalaufwand-2.949-2.893-2.988-3.150-3.280-4.540 7.Abschreibungen-1.736-1.730-1.644-1.595-1.570-1.490 8.Sonstige betrieblicheAufwendungen-1.112-1.008-237-391-270-820 9.Zinserträge+32+29+27+26+30+20 10.Zinsen und ähnliche Aufwendungen-391-359-282-213-340-230 11.Außerordentliche Finanzaufwendungen+0+0+0+0+0+0 12.Ergebnis der gewöhnlichenGeschäftstätigkeit+1.148+1.073+1.407+1.196+940+130 13.Steuern-35-35-35-37-40-40 14.Jahresüberschuss/-fehlbetrag+1.113+1.038+1.372+1.159+900+90 15.Abzuführender Überschuss-1.113-1.038-1.372-1.159-900-90 16.Bilanzgewinn+0+0+0+0+0+0 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. 132|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|VOWO Service Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)87,387,985,582,4 2.Umlaufintensität (in %)12,712,114,317,4 3.Investitionen (in T€)494482321619 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)4,34,64,84,9 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)4,95,25,65,9 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität(in %)+9,2+8,5+10,7+9,2 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+101,2+94,4+124,7+105,4 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+5,9+5,8+7,2+6,1 4.Kostendeckung (in %)107,0107,1110,9108,7 5.Cash Flow (in T€)+2.655+2.604+2.927+2.683 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)26,125,425,927,1 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)53.61054.58357.46663.007 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. KGK| Stadtkämmerei|133 22.Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH Kontaktdaten c/o VOLKSWOHNUNG GmbH Ettlinger-Tor-Platz 2, 76137 Karlsruhe Telefon: 0721 3506-0 Fax: 0721 3506-100 info@volkswohnung.com www.volkswohnung.com Gründung 16.Juni 1999 Unternehmensgegenstand Hauptaufgabe ist die Durchführung der Konversion von Liegenschaften, insbesondere im Raum Karlsruhe, durch Erwerb, Neuordnung und Verwertung, um eine Wohnraumversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen.Die Gesellschaft unterstützt kommunal und regional die Städtebaupolitik und Maßnahmen der Infrastruktur und Wirtschaftsförderung und übernimmt städtebauliche Entwicklungs-, Erschließungs-und Sanierungsmaßnahmen. (GV in der Fassung vom 17. März 1999) Geschäftsführung Reiner Kuklinski Gesellschafter VOLKSWOHNUNG GmbH Sparkasse Karlsruhe Ettlingen Stadt Karlsruhe Anteile Stammkapital 60 % = 30 % = 10 % = 300.000€ 150.000€ 50.000€ 100 % =500.000€ Aufsichtsrat 9 stimmberechtigte MitgliederBM Michael Obert (Vorsitz) StR Karin Wiedemann (stellv.Vorsitz bis 02/2017) Margot Döring StR Dr. Raphael Fechler (stellv.Vorsitz ab 03/2017) Thomas Schroff (Vorstandsmitglied Sparkasse) Anne Segor Marc Sesemann (Vorstandsmitglied Sparkasse) StRBettina Meier-Augenstein StR Eduardo Mossuto Gäste (mit den Rechten eines beratenden Mitglieds) Karsten Lamprecht Thomas Müllerschön Beteiligungen (mindestens 25 %): Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Beherrschungs-und Ergebnisabführungsvertrag(Organschaftsvertrag) mit der VOLKSWOHNUNG GmbH. Darüber hinaus erledigt die VOLKSWOHNUNG GmbH alle bei der KGK anfallenden Aufgaben auf der Grundlage eines entgeltlichen Geschäftsbesorgungsvertrages. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung---- 2.Gesamtbezüge der Aufsichtsrates 1) 5444 1)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer DerJahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH, Niederlassung Mannheim geprüft. 134|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KGK Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss vor Gewinnabführung in Höhe von rd. 2,6Mio.€ (2016: 4,4 Mio.€) erwirtschaften. Das Jahresergebnis wird maßgeblich durch das Ergebnis der Bau- und Verkaufstätigkeit sowie des übrigen Ergebnisses beeinflusst. Im Vergleich zum Vorjahr sind weniger Grundstücke ohne BautenbeziehungsweiseGrundstücke mit fertigen Bauten veräußert worden, dadurch hat sich das Ergebnis aus der Bautätigkeit verringert. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund höherer Tilgungsleistung undVerringerung des Zinssatzesverbessert. Ausblick Das Jahr 2018 wird von weiteren Aktivitäten im Bauträgerbereich geprägt sein. Gerade durch diese Maßnahmen werden Impulse für die Entwicklung neuer Stadtteile gesetzt. Da bis Ende 2018 die vollständige Verwertung der restlichen Wohn-und Gewerbeflächen vorgesehen ist, gilt es rechtzeitig zukunftsfähige Strategien zu erarbeiten, um den gesellschaftlichen Zweck der Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH (KGK) zu erhalten. Dazu ist es erforderlich, dass der Aufsichtsrat und Gemeinderat ein gemeinsames Konzept aufstellen. Risiken Ein Ansteigen der Baupreise und/oder des Zinsniveaus sind als größte Risiken anzusehen. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Flüssige Mittel Rechnungsabgrenzungsposten 3.550.361€ 52.248.440€ 1.503.564,€ 1.244.505€ 0€ 58.546.870€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnrücklage Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 500.000€ 0€ 500.000€ 5.363.392,€ 52.683.478€ 0€ 58.546.870€ KGK| Stadtkämmerei|135 Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+14.349+13.850+2.918+8.914+41.710+74.670 2.Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen -3.822-3.453+8.359+21.463-9.730-38.440 3.Sonstige betriebliche Erträge+463+2.324+4.619+1.311+510+540 4.Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen -8.233-6.772-10.939-28.725-23.720-26.570 5.Personalaufwand+0+0+0+0+0+0 6.Abschreibungen-135-100-100-100-100-100 7.Sonstige betriebliche Aufwendungen-861-473-311-160-960-260 8.Zinsen und ähnliche Erträge 2) +56+75+50+57+50+30 9.Zinsen undähnliche Aufwendungen-430-187-242-166-310-240 10.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit+1.387+5.264+4.354+2.594+7.450+9.630 11.Steuern-42-500-33-40-10 12.Erträge aus Verlustübernahme+0+0+0+0+0+0 13.Jahresabschluss/-fehlbetrag+1.345+5.214+4.354+2.561+7.410+9.620 14.Abzuführender Überschuss-1.345-5.214-4.354-2.561-7.410-9.620 15.Bilanzgewinn+0+0+0+0+0+0 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung desWirtschaftsplanes erfolgte nicht. 2)Einschließlich Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)16,217,911,46,1 2.Umlaufintensität (in %)83,882,188,693,9 3.Investitionen (in T€)1000 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)1,41,61,20,9 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)---- III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)+9,4+37,6+149,2+28,7 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+269,1+1.042,8+870,8+512,2 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+5,0+17,8+10,7+4,7 4.Kostendeckung (in %)147,9182,825,230,5 5.Cash Flow (in T€) 5.1vor Ertragsteuern+901+3.196+4.165+2.438 5.2nach Ertragsteuern+900+3.191+4.165+2.436 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)---- 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)---- Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. 136|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|VOWO Bauträger 23.VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH Kontaktdaten c/o VOLKSWOHNUNG GmbH Ettlinger-Tor-Platz 2, 76137Karlsruhe Telefon: 0721 3506-0 Fax: 0721 3506-100 info@volkswohnung.com www.volkswohnung.com Gründung 27. Oktober 1994 Unternehmensgegenstand Aufgabe der Gesellschaft ist eine sozial verantwortbare Wohnraumversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen. Weiterhin unterstützt sie die kommunale und regionale Städtebaupolitik. Dazu gehören auch Infrastrukturmaß- nahmen, städtebauliche Entwicklungs-, Erschließungs-und Sanierungsmaßnahmen. (GV in der Fassung vom 8. November 2012) Geschäftsführung Reiner Kuklinski Gesellschafter VOLKSWOHNUNG GmbH Anteile Stammkapital 100 % =1.000.000€ Aufsichtsrat Aufsichtsrat besteht aus dem Aufsichtsrat derVOLKSWOHNUNG GmbH BM Michael Obert(Vorsitz) StR Hans Pfalzgraf (stellv. Vorsitz ab 03/2017) StR Michael Borner Margot Döring StR Dr. Raphael Fechler StR Eduardo Mossuto StR Karl-Heinz Jooß StR Bettina Meier-Augenstein (stellv. Vorsitz bis 02/2017) StR Tilman Pfannkuch Anne Segor StR Karin Wiedemann Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Die VOLKSWOHNUNG GmbH erledigt alle bei der VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH anfallenden Aufgaben auf der Grundlage eines entgeltlichenGeschäftsbesorgungsvertrages. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung---- 2.Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 1) 1--- 1)Aus Aufsichtsrat besteht aus dem Aufsichtsrat der MuttergesellschaftVOLKSWOHNUNG GmbH. Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH, Niederlassung Mannheim geprüft. Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) DieGesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. VOWO Bauträger| Stadtkämmerei|137 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Seit dem Geschäftsjahr 2012 ruht die operative Geschäftstätigkeit der Gesellschaft. Ausblick Die Gesellschaft verfügt, zumindest für die nächsten zwei Jahre, übereine ausreichende Ausstattung an Liquidität und Eigenkapital. Eine Aufnahme der operativen Geschäftstätigkeit ist derzeit nicht geplant. Risiken Keine. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Flüssige Mittel Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 0€ 62.547€ 0€ 62.547€ A. B. C. D. Eigenkapital GezeichnetesKapital Bilanzverlust Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 1.000.000€ -941.531€ 58.469€ 3.891€ 187€ 0€ 62.547€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+0+0+0+0+0+0 2.Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen+0+0+0+0+0+0 3.Sonstige betriebliche Erträge+1+0+0+3+0+0 4.Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke+0+0+0+0+0+0 5.Aufwendungen fürHausbewirtschaftung+0+0+0+0+0+0 6.Abschreibungen+0+0+0+0+0+0 7.Sonstige betriebliche Aufwendungen-39-25-26-12-30-20 8.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+0+0+0+0+0+0 9.Zinsen und ähnliche Aufwendungen+0+0+0+0+0+0 10.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-38-25-26-9-30-20 11.Sonstige Steuern+0+0+0+0+0+0 12. Jahresabschluss/-fehlbetrag-38-25-26-9-30-20 13.Verlust-/Gewinnvortrag-843-881-906-932 14.Ertrag aus Kapitalherabsetzung+00+0+0 15.Bilanzgewinn/-Verlust-881-906-932-941 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. 138|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|VOWOBauträger Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)---- 2.Umlaufintensität (in %)100,0100,0100,0100,0 3.Investitionen (in T€)0000 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)82,695,094,593,5 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)---- III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)---- 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-32,2-26,8-37,8-15,9 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)-26,6-25,5-35,8-14,9 4.Kostendeckung (in %)---- 5.Cash Flow (in T€)-38-25-26-9 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)---- 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)---- Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. Wohnbau Wörth| Stadtkämmerei|139 24.Wohnbau Wörth a.Rh.GmbH Kontaktdaten Hanns-Martin-Schleyer-Straße 4, 76744 Wörth amRhein Telefon: 0721 9226-0 Fax: 0721 9226-55 info@wohnbauwoerth.de www.wohnbauwoerth.de Gründung 17. Mai 1963 Unternehmensgegenstand Die Bereitstellung von Wohnraumfür breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschafter ist Aufgabe der Gesellschaft. (GV vom 28. April 2009). Geschäftsführung Petra Pfeiffer Gesellschafter VOLKSWOHNUNG GmbH Stadt Wörth Landkreis Germersheim Anteile Stammkapital 50,00 % = 44,23 % = 5,77 % = 2.600.000€ 2.300.000€ 300.000€ 100,00 % =5.200.000€ Aufsichtsrat Vier Mitglieder, davon zwei vom Gesellschafter VOLKSWOHNUNG GmbH sowie je eines von denGesellschaftern Stadt Wörth und Landkreis Germersheim. Reiner Kuklinski(Vorsitz) BM Dr. Dennis Nitsche(stellv. Vorsitz) LR Dr. Fritz Brechtel Mario Rösner Beteiligungen (mindestens 25 %): Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Im Rahmen einesGeschäftsbesorgungsvertragesnimmt die VOLKSWOHNUNG GmbH kaufmännische und technische Betreuungsaufgaben für die Gesellschaft wahr. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge der Aufsichtsrates 2) ---- 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischerGesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind. 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH, Niederlassung Mannheim geprüft. 140|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Wohnbau Wörth Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Arbeiter 4) 6,06,06,06,0 Beschäftigte 4) 7,58,08,07,0 Gesamtbelegschaft13,514,014,013,0 Auszubildende---- 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohneim Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten. Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Bestand an eigenen Objekten Mietwohnungen824824827827 Gewerbeeinheiten56313 Garagen, TG und Abstellplätze642621516516 sonstige Mietverhältnisse6677 eigengenutzte Einheiten17171515 Zusammen1.4941.4741.3681.378 2.Verwaltete Objekte Dritter Miet-und Eigentumswohnungen111111111136 Gewerbeeinheiten9999 Garagen, Tiefgaragen und Abstellplätze131131131131 sonstige Mietverhältnisse0000 Zusammen251251251276 3.Eigentumswohnungen im Bau25250 Verkauft0214 zum Verkauf angeboten25250 Mietkauf000 Noch nicht verkauft2540 Wohnbau Wörth| Stadtkämmerei|141 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss von 1,6 Mio.€ (2016: 970 T€). Die Umsatzerlöse haben sich aufgrund der Verkäufe der Eigentumswohnungen auf 14.288 T€ mehr als verdoppelt (VJ: 5.873 T€). Der Gewinn in Höhe von 1.556 T€ liegt deutlich über dem Wirtschaftsplan (760 T€), was überwiegend auf die spätere Fertigstellung der Eigentumswohnungen N1 und N2 zurückzuführen ist,deren Verkauf bereits im Jahr 2016 geplant war.Die Übergabe des Gesundheitszentrums erfolgte planmäßigim September/Oktober. Bis auf eine kleine Restfläche im Erdgeschoss sind alle Einheiten langfristig vermietet. Für ein weiteres Neubauprojekt in Maximiliansau wurde eine Konzeption erarbeitet und in den Gremien vorgestellt. Dort soll auf einem 5.500 qm großen Grundstück ein Neubau mit ca. 65 Wohnungen entstehen, die je zu einem Drittel altersgerecht, öffentlich gefördert und frei vermietbar sein sollen. Das Grundstück steht im Eigentum der Stadt Wörth. Diagramm: Ergebnisentwicklungen 2009 bis 2017 (in Mio.€) Ausblick Mit Fertigstellung der Wohnungsneubauten Keltenstraße 2020 werden sich die Mieteinnahmen weiter erhöhen. Darüber hinauswird erwartet, dass das Projekt „Tullastraße“ mit rund 60 Wohnungenrealisiert werden kann. Für die Jahre 2018-2022 sind insgesamt rund 6,5 Mio.€ für notwendige Sanierungen an den Bestandsgebäuden geplant.Die Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung werden bis 2022 deutlich auf 7,5 Mio.€ steigen.Der Jahresüberschuss 2018 ist mit 470 T€ prognostiziert und liegt wegen erhöhten Investitionen in den Bestand damit etwas unterhalb den Vorjahreswerten. In den folgenden Jahren wird dann wieder mit steigenden Überschüssen aus Verkaufserlösen und Neuvermietungen gerechnet. Risiken Ein Ansteigen der Baupreise und/oder des Zinsniveaussind als größte Risiken anzusehen. 0,5 0,6 0,5 0,9 0,80,80,8 1,0 1,6 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 200920102011201220132014201520162017 Jahr 142|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Wohnbau Wörth Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Flüssige Mittel Rechnungsabgrenzungsposten 39.989.302€ 2.458.316€ 1.542.688€ 2.821.113€ 298€ 46.811.717€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnrücklagen Gewinnvortrag Jahresüberschuss Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 5.200.000€ 5.529.015€ 4.784.204€ 1.556.449€ 17.069.668€ 928.634€ 28.813.415€ 0€ 46.811.717€ Gewinn und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+5.590+5.710+5.872+14.288+14.040+6.470 2.Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen +165+670+4.584-5.165-4.240+3.500 3.Andere aktivierte Eigenleistungen+139+118+153+52+20+110 4.Sonstige betriebliche Erträge+219+390+887+131+20+40 5.Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen -3.338-3.973-8.039-5.204-6.590-7.010 6.Personalaufwand-884-898-900-888-970-930 7.Abschreibungen-707-750-890-944-960-1.040 8.Sonstige betriebliche Aufwendungen-265-249-408-388-190-300 9.Zinserträge+9+3+1+2+0+0 10.Zinsen und ähnliche Aufwendungen-173-255-289-327-370-370 11.Außerordentliche Finanzaufwendungen+0+0+0+0+0+0 12.Ergebnisder gewöhnlichen Geschäftstätigkeit+755+766+971+1.557+760+470 13.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag+0+0+0+0+0+0 14.Sonstige Steuern-1-1-1-1+0+0 15.Jahresüberschuss/fehlbetrag+754+765+970+1.556+760+470 1)Vom Beschlussgremiumgenehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes, erfolgte nicht. Wohnbau Wörth| Stadtkämmerei|143 Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)76,078,678,385,4 2.Umlaufintensität (in %)24,021,421,714,6 3.Investitionen (in T€)8.0246.3829.9024.295 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)46,340,732,936,5 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)60,951,742,142,7 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)+13,5+13,4+16,5+10,9 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+5,5+5,3+6,3+9,1 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+3,1+2,9+2,7+4,0 4.Kostendeckung (in %)104,193,255,8184,3 5.Cash Flow (in T€) 5.1vor Ertragsteuern+1.461+1.415+1.860+2.526 5.2nach Ertragsteuern+1.460+1.414+1.860+2.526 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)16,514,78,511,5 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)65.46164.13164.27868.312 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlenwerden auf Seite 32 erläutert. 144|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Cité 25.EntwicklungsgesellschaftCité mbH Kontaktdaten Pariser Ring 37, 76532 Baden-Baden Telefon: 07221 80954-0 Fax: 07221 80954-5 info@cite-baden-baden.de www.cite-baden-baden.de Gründung 27. Dezember 2001 Unternehmensgegenstand Die Hauptaufgabe der Gesellschaft ist die Konversion von Liegenschaften in Baden- Baden insbesondere durch Erwerb, Neuordnung und Verwertung. Weiterhin übernimmt sie städtebauliche Entwicklungs-, Erschließungs-und Sanierungs-und Infrastrukturmaßnahmen mit dem Ziel die kommunale und regionale Städtebaupolitik zu unterstützen. Durch die Ansiedlung von Gewerbe-und Dienstleistungsunternehmen trägt sie zur Wirtschaftsförderung in Baden-Baden bei. Sie stellt außerdem eine Wohnraumversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicher. (GV in der Fassung vom 19. Oktober 2010) Geschäftsführung Markus Börsig, GF GSE EB Werner Friedrich Hirth, Stadt Baden-Baden Gesellschafter Stadt Baden-Baden Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung Baden-Baden mbH VOLKSWOHNUNG GmbH Baugenossenschaft Familienheim Baden-Baden e. G. Anteile Stammkapital 38,8 % = 11,7 % = 38,8 % = 10,7 % = 2.000.000€ 600.000€ 2.000.000€ 550.000€ 100,0 % =5.150.000€ Aufsichtsrat 11 MitgliederOB Margret Mergen * (Vorsitz bis 07/2017) StR Tilman Pfannkuch (1. stellv. Vorsitz) StR Klaus Bloedt-Werner * (2. stellv. Vorsitz) StR, MdL Beate Böhlen * StR Michael Borner StR Karl-Heinz Jooß StR Rainer Lauerhaß * StR HansPfalzgraf StR Werner Schmoll * MdL Tobias Wald * EB Alexander Uhlig * (Vorsitz ab 08/2017) Gäste mit den Rechten eines beratenden Mitgliedes: Stadtkämmerer Thomas Eibl * BM Michael Geggus(bis 10/2017)* BM Michael Obert BM RolandKaiser (ab 12/2017)* Stadtkämmerer Torsten Dollinger * Vertretendeder Stadt Baden-Baden Beteiligungen (mindestens 25 %): Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Zwischen der Entwicklungsgesellschaft Cité mbH und der VOLKSWOHNUNG GmbH ist einGeschäftsbesorgungsvertrag geschlossen, in dem die technische und kaufmännische Zusammenarbeit vereinbart ist. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge der Aufsichtsrates 2) 2311 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird aufeine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind. 2)Aufwandsentschädigungen Cité| Stadtkämmerei|145 Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von derWirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH, Niederlassung Mannheim geprüft. Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Arbeiter 4) ---- Beschäftigte 4) 5311 Beamte 4) ---- Gesamtbelegschaft5311 Auszubildende---- 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlichder von der Stadt abgeordneten Beschäftigten. Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Bestand an eigenen Objekten Mietwohnungen0000 Gewerbeeinheiten16161616 Garagen, TG und Abstellplätze01108585 Eigennutzung2525 sonstige Mietverhältnisse1111 Zusammen17127127127 2.Eigentumswohnungen im Bau0000 verkauft1000 zum Verkauf angeboten1000 noch nicht verkauft0000 146|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Cité Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 ImGeschäftsjahr 2017 erzielte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 0,2 Mio.€ (Vorjahr: 0,5Mio.€). Diagramm: Ergebnisentwicklungen 2009 bis 2017 (in Mio.€) Der Schwerpunkt der Cité-Entwicklung findet aktuell im Quartier Bretagnestatt. Ausblick DieEntwicklung derGesellschaftneigt sichdem Endezu. Auf Basis des noch vorhandenen Vermarktungspotentials wird für das Folgejahr von Umsatzerlösen in Höhe von ca. 5.1Mio.€und einem positiven Ergebnis ausgegangen. Aufgrund des sich reduzierenden Potenzials und in Abhängigkeit von dem jeweiligen Kalenderjahr, in dem ein jeweiliges Verkaufsprojekt abgeschlossen und erfolgswirksam verbucht werden kann, wird es jedoch zu zeitlichen Verschiebungen bei den Umsatzerlösen und dem Ergebnis kommen. Sollte es kurz-und mittelfristig nicht zu Ersatztätigkeiten für die Gesellschaft kommen, müssen die im Anlagevermögen gehaltenen Bestandsobjekte weiter bewirtschaftet werden. In diesemFall müssten die Kosten für Personal, Büro und sonstige Positionen deutlich reduziert werden. Risiken Neben der noch zu eruierenden Frage der zukünftigen Ausrichtung der Gesellschaft bestehen im operativen Geschäft Vermarktungs-, Gewährleistung-und Vermietungsrisiken. -0,9 0,1 1,51,5 1,2 1,0 0,6 0,5 0,2 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 200920102011201220132014201520162017 Jahr Cité| Stadtkämmerei|147 Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Flüssige Mittel Rechnungsabgrenzungsposten 3.101.080€ 3.895.774€ 676.135€ 1.315.274€ 775€ 8.989.038€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnvortrag Jahresüberschuss Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 5.150.000€ 2.296.661€ _ 244.064€ 7.690.725€ 162.037€ 1.136.276€ 0€ 8.989.038€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+4.923+3.249+2.617+1.481+3.300+5.130 2.Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -264+0+20-4+1.210+1.630 3.Andere aktivierte Eigenleistungen+0+0+0+0+0+0 4.Sonstige betriebliche Erträge+284+235+76+52+10+20 5.Personalaufwand-195-89-58-6-20-10 6.Materialaufwand-2.102-1.676-1.258-497-2.380-4.040 7.Abschreibungen-326-292-252-251-250-190 8.Sonstige betriebliche Aufwendungen-520-474-384-358-410-200 9.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+38+18+4+1+20+0 10.Zinsen undähnliche Aufwendungen-325-168-112-57-60-30 11.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit+1.513+803+653+361+1.420+2.310 12.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag-377-338-138-106-400-670 13.Sonstige Steuern-63+135-22-11-40-30 14.Jahresüberschuss/-fehlbetrag+1.073+600+493+244+980+1.610 15.Verlust-/Gewinnvortrag+5.280+1.203+1.803+2.297 16.Bilanzgewinn/-Verlust+6.353+1.803+2.297+2.541 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibungdes Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. 148|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Cité Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)19,820,832,134,5 2.Umlaufintensität (in %)80,279,267,965,5 3.Investitionen (in T€)18533 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)59,340,271,385,6 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)299,1193,0222,3248,0 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)+ 21,8+ 18,5+ 18,8+16,5 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+ 9,3+8,6+ 6,6+3,2 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+ 7,2+ 4,4+ 5,8+3,4 4.Kostendeckung (in %)139,4126,8125,4125,6 5.Cash Flow (in T€) 5.1vor Ertragsteuern+ 1.660+ 1.202+ 789+581 5.2nach Ertragsteuern+ 1.283+ 864+ 651+475 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)5,53,52,80,5 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)39.01829.82457.6995.694 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. KES| Stadtkämmerei|149 26.KES–Karlsruher Energieservice GmbH Kontaktdaten c/o StadtwerkeKarlsruhe GmbH, Daxlander Straße 72, 76185 Karlsruhe Telefon: 0721 599-0 Fax: 0721 599-896 postbox@stadtwerke-karlsruhe.de www.stadtwerke-karlsruhe.de Gründung 4. Juli 2003 Unternehmensgegenstand Die Bereitstellung von Wärme und Kälte, insbesondere für die Liegenschaften der VOLKSWOHNUNG GmbH. Hierzu kann die Gesellschaft alle technischen Einrichtungen errichten und betreiben, die der Erzeugung und Lieferung von Wärme und Kälte dienen. Die Gesellschaft kann für die Gesellschafter und deren Gesellschaften sowie die Stadt Karlsruhe weitere energienahe Dienstleistungen wie beispielsweise die Verbrauchsablesung und Abrechnung von Energie, Wasser und Abwasser übernehmen (GV vom 19. Mai 2003). Geschäftsführung Dr. Manuel Rink Reiner Kuklinski Gesellschafter Stadtwerke Karlsruhe GmbH VOLKSWOHNUNG GmbH Anteile Stammkapital 50 % = 50 % = 50.000€ 50.000€ 100 % =100.000€ Aufsichtsrat DieGesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Beteiligungen (mindestens 25 %): Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Die Gesellschaft bedient sich zur Erledigung ihrer laufenden Verwaltungsaufgaben jeweils fachlich kompetenter Abteilungen und Einrichtungen der Stadtwerke Karlsruhe GmbH. Dies gilt für die Bearbeitung betriebs-und finanzwirtschaftlicher sowie steuerrechtlicher Angelegenheiten. Hierzu hat die Gesellschaft am 16. Januar 2015 einenGeschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und desAufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens inT€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung---- 2.Gesamtbezüge der Aufsichtsrates 1) ---- 1)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaftgeprüft. Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr kein eigenes Personal beschäftigt. 150|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KES Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Bestand eigene Objekte Blockheizkraftwerkincl. Nahwärmenetz4222 Angeschlossene Wohnungen1.5631.5161.3761.376 Angeschlossenes Schulzentrum1111 2.Eigentumswohnungen Nahwärmenetz1111 Angeschlossene Einheiten180180180180 3.Eigentumswohnungen Neureut387395649649 Rintheim58311.0531.147 Knielingen179182400400 Edelbergstraße (in Betrieb ab Januar 2015)-316262 Heidenstückersiedlung (in Betrieb ab Januar 2015)-16206206 Geschäftsverlaufund Aufgabenerfüllung 2017 Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 272 T€ (Vj. 213 T€). Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr (59 T€) beruht im Wesentlichen auf den gegenüber dem Vorjahr witterungsbedingt um 89 T€ gestiegenen Umsatzerlösen aus Wärme-und Stromlieferungen, denen im Berichtsjahr um 29 T€ gesunkene sonstige betriebliche Erträge gegenüberstanden. Die KES betreibt derzeit Nahwärmenetze in Oberreut, Neureut, Knielingen, Rintheim, Smiley-West, in der Lindenallee, in der Bernsteinstraße und in der Edelbergstraße.Bis Anfang 2015 wurden die Nahwärmenetze in den Stadtteilen Oberreut, Bernsteinstraße und Edelbergstraße noch durch örtlich betriebene Heizzentralen auf Erdgasbasis betrieben. Inzwischen werden diese Nahwärmenetze jedoch aus dem zentralen Fernwärmenetz der Stadtwerke Karlsruhe GmbH gespeist. Die Umstellung auf Fernwärme verlief reibungsfrei. In Oberreut kann zusätzlich eines der beiden vorhandenen Blockheizkraftwerke bis 2018 weiter betrieben werden. Die Nahwärmenetze in Smiley-West und Rintheim sind ebenfalls an das zentrale Fernwärmenetz der SWK angeschlossen. Die beiden Nahwärmenetze in Knielingen und Neureut wurden im Laufe des Jahres 2013 von der übergangsweisen Versorgung aus Erdgaskesselanlagen auf die Abwärmenutzung der MIRO Mineralölraffinerie Oberrhein umgestellt; dieser Betrieb läuft bisher reibungsfrei und der CO2-Ausstoß hat sich dabei um mehr als 90 Prozentreduziert. Ausblick Die Umsatzerlöse steigen in den nächsten Jahren voraussichtlich leicht aufgrund der Aufsiedlungen in Knielingen. Durcheine bessere Auslastung wird es in den Folgejahrenweiterhin zupositivenJahresergebnissen kommen. Risiken Als Risiken werden Brennstoffpreisschwankungen, größere Reparaturen an Wärmeerzeugungsanlagen, Havarien und störungsbedingte Ausfälle sowie Risiken in Bezug auf die Finanzierung gesehen. KES| Stadtkämmerei|151 Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks, Kassenbestand, Flüssige Mittel Rechnungsabgrenzungsposten 1.539.687€ 0€ 269.519€ 2.304.338€ 6.344€ 4.119.888€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklagen Verlustvortrag Jahresüberschuss Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 100.000€ 1.000.000€ -224.467€ 272.386€ 1.147.919€ 76.731€ 2.895.238€ 0€ 4.119.888€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre2014 bis 2018inT€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan2018 1) 1.Umsatzerlöse+2.446+2.842+3.010+3.099+2.830+3.100 2.Sonstige betriebliche Erträge+99+31+33+4+0+0 3.Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen -1.960-2.271-2.345-2.361-2.020-2.400 2.Materialaufwand+0+0+0+0+0+0 5.Personalaufwand+0+0+0+0+0+0 6.Abschreibungen-319-259-254-221-250-265 7.Sonstige betriebliche Aufwendungen-217-210-182-195-420-260 8.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+2+1+0+0+0+0 9.Zinsen und ähnliche Aufwendungen-71-45-34-32-45-35 10.Außerordentliche Finanzaufwendungen+0+0+0+0+0+0 11.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-20+89+228+294+95+140 12.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag+0+0+0+0+0+0 13.Sonstige Steuern-11+9-15-22-10-10 14. Erträge aus Verlustübernahme+0+0+0+0+0+0 15.Jahresabschluss/-fehlbetrag-31+98+213+272+85+130 152|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KES Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)52,947,644,437,4 2.Umlaufintensität (in %)46,952,255,462,5 3.Investitionen (inT€)1792800 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)13,815,722,127,9 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)26,132,949,774,6 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität(in %)-1,3+ 3,5+ 7,1+8,8 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-5,5+ 14,8+ 24,3+23,7 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+ 1,0+ 3,4+6,2+7,4 4.Kostendeckung (in %)94,9102,1106,3109,5 5.Cash Flow (inT€)+ 288+ 357+467+493 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)---- 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)---- Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. KFG| Stadtkämmerei|153 27.Karlsruher Fächer GmbH Kontaktdaten Karlsruher Fächer GmbH Zähringerstraße 72, 76133 Karlsruhe Telefon: 0721 133-2401 Fax: 0721 133-2409 kfg@karlsruhe.de Gründung 15. Dezember 2004 Neufassung Gesellschaftsvertrag mit Namensänderung, zuvor Ständehaus Bauträger und Verw. GmbH, eingetragen ins Handelsregister am 18. Februar 2005. Unternehmensgegenstand Unter anderem Planung, Errichtung und Modernisierung kommunaler und sonstiger öffentlicher Einrichtungen mit und ohne privatwirtschaftliche Randnutzungen auf eigene und fremde Rechnung im Stadtgebiet Karlsruhe, Verwaltung und Betrieb solcher Einrichtungen, Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Personengesellschaften, Projektmanagement, Organisation und Moderation von Projekten, die im öffentlichen Interesse liegen. In Erfüllung ihres öffentlichen Zwecks die Verwaltung eigener undfremder Grundstücke und baulicher Anlagen (GV in der Fassung vom 21. Januar 2016). Geschäftsführung Klaus Lehmann Gesellschafter Stadt Karlsruhe Karlsruher Fächer GmbH mit eigenen Anteilen Anteile Stammkapital 71,8 % = 28,2 % = 270.000€ 106.000€ 100,0 % =376.000€ Aufsichtsrat 6 bis höchstens 13 MitgliederBM Michael Obert(Vorsitz) StR Dr. Ute Leidig(stellv. Vorsitz) StR Marc Bernhard(bis 30.11.2017) StR Lüppo Cramer Lars Erhan Dragmanli StR Thorsten Ehlgötz StR David Hermanns StR DetlefHofmann StR Tom Høyem StR Dr. Albert Käuflein StR Joshua Konrad StR Irene Moser StR Sabine Zürn Jan Wettach(ab 01.12.2017) Beratend: StR Elke Ernemann Beteiligungen (mindestens 25 %): Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Mietverträgemit der Stadt Karlsruhe zum Ständehaus, Rathauserweiterung und Teilen des Technischen Rathauses. Pachtvertragmit der Stadt Karlsruhe über die Verpachtung des Grund und Bodens–Anwesen Fritz-Erler-Straße 7–11. Mietvertragmit der Stadt Karlsruhe über die Vermietung der städtischen Grundstücke westlich der Brauerstraße zur Errichtung und zum Betrieb einer Tiefgarage. Pachtvertragmit der Stadt Karlsruhe über die Verpachtung der Hauptbahnhof-Garage. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 2) 3323 1)Aus Gründender Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mitder Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde vomRechnungsprüfungsamt der Stadt Karlsruhe geprüft. 154|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KFG Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Beschäftigte 4) 5,57,410,010,9 Beamte 4) 1,31,41,61,6 Nebenberuflich Tätige 4) 5,06,14,15,5 Gesamtbelegschaft11,814,915,718,0 Auszubildende--- 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich geringfügig Beschäftigte, studentische Hilfskräfte sowie von der Stadt abgeordnete Beschäftigte/Beamte Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Parkhaus Kronenplatz/Auslastung (in %) Dauerparker (Verträge)37,9638,7337,6537,19 Kurzzeitparker (täglich)43,5642,1340,9048,77 2.ZKM-Garage/Auslastung (in %) Dauerparker (Verträge)91,00102,83 1) 101,32 1) 101,49 1) Kurzzeitparker (täglich)37,8342,8336,9633,66 3.Hauptbahnhof-Garage/Auslastung (in %) Dauerparker (Verträge)64,2372,2173,1076,49 Kurzzeitparker (täglich)52,2647,2147,2046,43 4.Immobilien (ohne Parkgaragen) Anzahl vermieteter Läden16171213 Anzahl vermieteter Gastronomiebetriebe91098 Hauptnutzflächevermieteter Büros3.4173.4173.4173.417 Hauptnutzfläche vermieteter öffentl. Einrichtungen3.9783.9783.9783.978 Anzahl vermieteter Wohngebäude3333 5.Anteil der Grundmieten an den Gesamtumsätzen (in %)54,653,552,852,2 1) Die Dauerparkersind nicht immer alle anwesend. Doppelbelegungen sind daher möglich. Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Im Technischen Rathaus wurden während des gesamten Jahres umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt. Bei sämtlichen Ladeneinheitenim Erdgeschoss wurde das Erscheinungsbild durch die Fassadensanierung hin zu einer gehoben Außenwirkung verbessert. Zusätzlich wurden die Ladeneinheiten technisch auf den neusten Stand gebracht. Auf Grund von Verzögerungen der Gesamtbaumaßnahme konnte in2017 lediglich eine Ladeneinheit neu vermietet werden. Im Frühjahr 2018 standendie weiteren Fertigstellungen und damit Neuvermietungen von Laden-/Gastronomieeinheiten an. Die Baustelle am Technischen Rathaus hat2017 zusätzlich zur KASIG-Baustelle zu Beeinträchtigungen in der Zähringer-, Lamm-und Kaiserstraße geführt. Diese Beeinträchtigungen haben sich bei den Gewerbetreibenden negativ auf die Umsatzzahlen und ertragsminderndauf die Mieterlöse ausgewirkt.Die Gesellschaft hat zudem den betroffenen Mietern Mietreduzierungen gewährt. Ende Dezember wurde von der Stadt Karlsruhe die Liegenschaft „Durlacher Allee 53“ erworben.Das Projekt bietet die Möglichkeit, die auf dem Alten Schlachthof erprobte, erfolgreiche Kooperation zwischen KFG, Wifö und KA (K3)fortzusetzen. Zudem bietet sich die Chance, entlang der Entwicklungsachse Durlacher Allee Flächen KFG| Stadtkämmerei|155 an Interessenten aus der Kultur-und Kreativwirtschaft zu vermitteln, die auf dem Alten Schlachthof nicht mehr bedient werden können. Die Ertragslage der Hauptbahnhof-Garage hatte sich abermals um ca. 93T€verbessert. Nach Sperrungder Rheintalbahnhatte sich die Nachfrage nach Parkplätzen weiter erhöht. In diesem Jahr war eine intensive personelle Betreuung der Garage erforderlich, um dieNeubebauung hinter dem Hauptbahnhof, den Wegfalldes Freigeländes Parkplatz 3 und den Neubau der Fahrradstation Hauptbahnhof Süd zu koordinieren. Die Einnahmen aus dem Parkhausbetrieb Kronenplatz haben sich um 16T€ erhöht. Die ZKM-Garage war trotz einem geringfügigen Rückgang der Kurzzeitparker abermals gut ausgelastet. Ausblick Die Sanierung des Technischen Rathauses sowie die Bauarbeiten der KASIG im direkten Umfeld sind weitgehend abgeschlossen. Die für 2018 prognostizierten steigenden Mieterträge, die zu einerVerbesserung der Jahresergebnisse der Gesellschaft beitragen werden, resultierenzum einen aus den hochwertigen Neuvermietungen im Technischen Rathaus und zum anderen aus dem Entfall der Mietminderungen. Langfristig kann auch im Hinblick auf die vorgesehene Einrichtung der Haltestelle „Lammstraße“, deren Ausgang unmittelbar vor dem Technischen Rathaus zu einer weiteren Aufwertung des Rathausumfeldes beiträgt, sogar von höheren Mieterlösen in den Folgejahren ausgegangen werden. Die Immobilien werden durch umfassende Instandsetzungs-und Modernisierungsmaßnahmen auch künftig wettbewerbsfähig gehalten, um dadurch nachhaltig gute Ergebnisse erzielen zu können. Im Jahr2019 soll das Café Böckeler umfassend saniert und umgebaut werden, die konkreten Planungen hierzu werden im Jahr 2018 fertiggestellt. Ziel der Maßnahmen ist es, die baulichen und technischen Voraussetzungen zu schaffen, damit durch den Pächter ein zeitgemäßes, attraktives Caféhauskonzept realisiert werden kann. Der Pächter selbst wird den Innenausbau sowie die Ausstattung der Räumlichkeiten vornehmen und finanzieren. Eine Verbesserung der Ertragslage ist gleichfalls bei der Fritz-Erler-Garage zu erwarten. Durch weitere Modernisierungsmaßnahmen soll die Attraktivität der Garage erhöht werden, um die Einnahmen und die Wirtschaftlichkeit weiter zu steigern. Bei der Garage am Hauptbahnhof musste die KFG die angemietete Freifläche mit 240 Parkplätzen nach Kündigung zurück geben und bewirtschaftet nunmehr statt dessen den Parkplatz Fautenbruchstraße mit 265Plätzen. Im Hinblick auf die günstigeren Tarife an diesem Standort reduziert sich der Pachtüberschuss bei der Gesellschaft. Im April2018eröffnetedie Gesellschaft im Bereich HauptbahnhofSüd (ehemaliges P3) eine moderne Fahrradstation und leistetdamit einen weiteren Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der „Fahrradstadt“ Karlsruhe.Die ÜberlegungenzurSchaffung weiterer Parkplätze im Hauptbahnhof-Bereich sind noch nicht abgeschlossen. Durch kontinuierliche Tilgungsleistungen und der Umschuldung zweier großer Darlehen im Jahre 2016 mit langfristiger Vereinbarung zinsgünstiger Kredite reduzieren sich die Zinsaufwendungen der Gesellschaft langfristig.Auch die Abschreibungen werden, trotz den immer wieder durchgeführten Investitionen in die Bestandsobjekte, weiter zurückgehen. Im Ergebnis werden in der mittelfristigen Vorausschau künftig höhere Unternehmensüberschüsseprognostiziert. Die Gesellschaft ist bestrebt, mit den vorhandenen liquiden Mitteln weitere Projekte anzugehen um wichtige Aufgaben entsprechend dem zwischenzeitlich geänderten Gesellschaftszweck zu realisieren. Risiken: Risiken bestehen durcheine möglicheNotwendigkeit umfangreichertechnische Erneuerungen aufgrund von Normenänderungen, außerordentliche BauunterhaltungsmaßnahmensowieMietausfälle bzw. Mietminderungen durch möglicheUmsatzrückgänge beimietenden Einzelhändlern undGastronomen. 156|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KFG Kurzbilanz 2017(vorläufig) Aktiva36Passiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände Schecks, Kassenbestand, Flüssige Mittel Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 15.716.647€ 0€ 2.323.901€ 492.373€ 0€ 18.532.921€ A. B. C. D. Eigenkapital Eingefordertes Kapital (ohne eigene Anteile) Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Gewinnvortrag Jahresüberschuss Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 270.000€ 1.732.059€ 91.400€ 3.921.646€ _ 278.606€ 6.293.711€ 125.263€ 12.064.760€ 49.187€ 18.532.921€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017 2) Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+4.643+5.019+5.380+5.341+5.248+5.138 2.Erhöhung oderVerminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen +0+0+0+0+0+0 3.Aktivierte Eigenleistungen+11+11+26+32+15+40 4.Sonstige betriebliche Erträge+276+423+95+70+105+150 5.Materialaufwand-1.447-1.522-1.509-1.715-1.570-1.303 6.Personalaufwand-549-701-932-1.028-990-1.170 7.Abschreibungen-1.073-1.078-1.138-1.138-1.185-1.130 8.Sonstige betriebliche Aufwendungen-857-1.051-1.012-1.017-1,072-938 9.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+13+4+2+23+2+18 10.Zinsen und ähnliche Aufwendungen-517-504-344-141-145-160 11.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit+500+601+568+427+408+645 12.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag-66-84-77-50-55-108 13.Sonstige Steuern-88-88-88-98-90-92 14.Jahresabschluss/-fehlbetrag+346+429+403+279+263+445 15.Einstellung in Rücklage für eigene Anteile+0+0+0+0+0+0 16.Bilanzgewinn/-verlust+346+429+403+279+263+445 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eineförmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. 2)Vorläufige Angaben KFG| Stadtkämmerei|157 Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 1) I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)74,181,677,384,8 2.Umlaufintensität (in %)25,818,420,715,2 3.Investitionen (in T€)1.3141.7424351.582 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)26,730,532,534,0 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)36,137,442,040,1 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)+ 7,5+ 8,5+ 7,5+5,2 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+ 6,7+ 7,6+ 6,7+4,4 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+ 4,5+ 5,1+ 4,0+2,4 4.Kostendeckung (in %)102,5101,5107,1104,0 5.Cash Flow (in T€) 5.1vor Ertragsteuern+ 1.485+ 1.592+1.706+1.467 5.2nach Ertragsteuern+ 1.419+ 1.507+1.541+1.417 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)12,114,218,620,0 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)46.55747.03359.72857.123 1)Vorläufige Angaben Anmerkung: Diewichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. 158|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KFE 28.Karlsruher Fächer GmbH& Co. Stadtentwicklungs-KG Kontaktdaten Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs KG Zähringerstraße 72, 76133 Karlsruhe Telefon: 0721 133-2401 Fax: 0721 133-2409 kfg@karlsruhe.de Gründung 5. August 2005 Unternehmensgegenstand Der Besitz, der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von bebautem und unbebautem Grundvermögen zum Zwecke der Stadtentwicklung auf der Gemarkung der Stadt Karlsruhe (GV vom 15. Dezember2015). Geschäftsführung Karlsruher FächerGmbH als persönlich haftende Gesellschafterin. Diese handelt durchihren Geschäftsführer KlausLehmann. Gesellschafter Gesellschafter sind die Stadt Karlsruhe als Kommanditistin und die Karlsruher Fächer GmbH als Komplementärin. Diese ist am Kapitalnicht beteiligt. Anteile am Haftkapital 100 % =4.000.000€ Aufsichtsrat 6 bis höchstens 13 MitgliederBM Michael Obert(Vorsitz) StR Lüppo Cramer Lars Erhan Dragmanli StR Thorsten Ehlgötz StR Elke Ernemann StR David Hermanns StR Detlef Hofmann StR Tom Høyem StR Dr. Albert Käuflein StR Joshua Konrad StR Dr. Ute Leidig(stellv. Vorsitz) StR Irene Moser StR Sabine Zürn beratend: Vertreter Verein „Ausgeschlachtet e. V“ StR Marc Bernhard(bis 30.11.2017) Jan Wettach(ab 14.12.2017) Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Einbringungsvertragvom 26. Juli 2005, mit dem die Stadt Karlsruhe in Erfüllung ihrer Einlageverpflichtung als Kommanditistin im Einzelnen bezeichneteGrundstücke in die Gesellschaft eingebracht hat. Vertrag mit der Stadt Karlsruhe über denVerkauf der öffentlichen Flächenvom 29. November 2010. Entschädigungsvertragvom 16. Dezember 2010 mit der Firma Färber nach Auslaufen des Erbbaurechts. Mietverträgebezüglich Tollhaus (7. August 2009) und Substage (10. Oktober 2008). Kaufvertrag Grundstück AS 51„Vollack-Gebäude“ vom 18. Dezember2015/4. Oktober2016. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates inT€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge der Aufsichtsrates 2) 3332 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichungihrer Bezüge einverstanden sind 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Karlsruhe geprüft. KFE| Stadtkämmerei|159 Finanzielles Engagement des Gesellschaftersvon 2014 bis 2017 Stadt KarlsruheinT€ 2014201520162017 Kapitalaufstockung0000 Gesellschafterdarlehen (verzinslich)0000 Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Beschäftigte 4) 8,958,367,197,18 Beamte 4) 0,700,600,350,35 Nebenberuflich Tätige 4) 3,252,632,633,41 Gesamtbelegschaft12,9011,5910,1710,94 Auszubildende---- 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich geringfügig Beschäftigte,studentische Hilfskräfte sowie von der Stadt abgeordnete Beschäftigte/Beamte. Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Im Jahr 2017 sind die Sanierungsarbeiten der Bestandsgebäude „Alter Schlachthof“ weiter fortgeschritten. Es wurde der Umbau der Großmarkthalle fertiggestellt und ein Großteil der dortigen Atelierräume vermietet. Zur Kulturnacht „Schwein gehabt“ im Mai 2017 präsentierten sich bereits die ersten Nutzer in den neuen Räumlichkeiten. Die Umnutzung des Kesselhausesin ein Haus der Produktionen gingweiter voran. Es fanden vorbereitende Untersuchungen statt und die Baugenehmigung wurde erteilt. Die Sanierung des Pferdeschlachthauses konnte 2017 weiter vorangebracht werden, erforderte jedoch umfangreiche denkmalrechtliche Abstimmungen und Maßnahmen. Mit der Sanierung der Fleischmarkthalle wurde 2017 begonnen. Die beantragten Landesfördermittel für eine Gemeinbedarfseinrichtung aus dem Städtebauförderprogramm „Stadtumbau West“ wurden genehmigt. Die Umbauarbeiten werden 2018 andauern. Das Nutzungskonzept sieht eine Vermietung der Fleischmarkthalle für wechselnde öffentliche Kunst-und Kulturveranstaltungen vor. In der angrenzenden Wursterei entstehen neue Seminarräume, die sowohl im Zusammenhang mit der Halle, als auch separat genutzt werden können. Weiterhin gut nachgefragt werden die Plätze im Existenzgründerzentrum Perfekt Futur, so dasseine Vollbelegung sowie eine Warteliste bestehen.Der Bau des „Wachstumszentrums“ (AS 33) läuft im Zeitplan. Im Dezember 2017 fand das „Bergfest“ im fertiggestellten Rohbau statt und es wurden Verhandlungen mit Mietinteressenten aufgenommen. Für die Bebauung des nördlich gelegenen „Zwillingsgrundstücks“ (AS 57) wurde 2017 das erforderliche Wettbewerbsverfahren durchgeführt. Den Planungsauftrag erhielt der Wettbewerbssieger Steimle Architekten aus Stuttgart. In dem Gebäude sollen auf ca. 3.800 m² BGF Büroflächen für die Kultur-und Kreativwirtschaft entstehen. Die Größen der Einheiten werden in diesem Objekt oberhalb der im Wachstumszentrum liegen, um weiter aufwachsenden Firmen Perspektiven bieten zu können. Ausblick Die Fertigstellung und Neuvermietung des Pferdeschlachthauses wird im Sommer 2018 erfolgen. Für den Umbau des Kesselhauses ist die Fertigstellung im Spätjahr 2018 zu erwarten. Bis Anfang 2019 sollen die Umbauarbeiten an der Fleischmarkthalle abgeschlossen werden. Ab Frühjahr 2018 werden die Mietverträge mit Nutzern für die Räume im Wachstumszentrum geschlossen. Fertigstellung des Neubaus und Einzug der Mieter sind fürHerbst 2018 geplant. Der Planungsprozess für das 160|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KFE „Zwillingsgebäude“ AS 57 wird weiter vorangetrieben, so dass 2019 mit der baulichen Umsetzung begonnen werden kann. Im Hinblick auf die gelungene Konversion und die Beliebtheit des Areals in der Öffentlichkeit ist eine hohe Nachfrage nach Mietobjekten zu verzeichnen. Es ist somit zu erwarten, dass die Immobilien der Gesellschaft auch künftig gut vermietet werden können. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat sich dafür ausgesprochen, die weiteren Neubaugrundstücke der Gesellschaft selbst zu bebauen und von weiteren Veräußerungen an Investoren abzusehen. Die Wirtschaftsförderung bestätigt eine hohe Nachfrage an Räumlichkeiten auf dem Areal. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich durch die Vermietung höherwertiger Neubauflächen auf dem Viehhof ein Kompensationsbeitrag zu den moderaten Mietzinsen in den Bestandsgebäuden ergeben wird. Da die Gesellschaft für ihre Darlehen langfristige günstige Zinskonditionen vereinbart hat, besteht über viele Jahrekein Risiko steigender Zinsen.Sofern der angestrebte Vermietungsüberschuss sich auch bei den weiteren zu erstellenden Neubauten ergibt, können die Drittmittel schneller zurückbezahlt werden. Damit einhergehend reduziert sich dann auch die längerfristige Zinsbelastung. Trotz negativer Ergebnisse sind keine Liquiditätsschwierigkeiten zu erwarten. Die Gesellschaft hat hohe Investitionen in das Konversionsgebiet getätigt. Bekanntermaßen wird sie in den nächsten Jahren noch mit Jahresfehlbeträgen abschließen. Auch nach der Bestandssanierungsphase sind zunächst noch moderate Verluste zu erwarten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in Anbetracht der positiven Entwicklung des Gebietes die Verkehrswerte der sanierten Gebäude über den Buchwerten liegen werden und somit nicht unerhebliche stille Reserven entstehen werden. Auch die Neubauvorhaben werden kontinuierlich zu Mehreinnahmen und letztlich zur Ergebnisverbesserung beitragen. Risiken Es bestehengenerelleMietausfallrisiken aus der Vermietung des GebäudesAS 51 (ehemals Vollack)sowie Risiken für dieweiteren baulichen Maßnahmen auf dem Gelände, insbesondere Baugrundrisiken und die zukünftigen Preissteigerungen auf Grund der Entwicklung der Baukonjunktur. Kurzbilanz 2017(vorläufig) AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks, Kassenbestand, Flüssige Mittelsowie Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 48.689.368€ 131.300€ 3.983€ __28.510€ 48.853.161€ A. B. C. D. Eigenkapital Kommanditkapital Variables Kapital Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 4.000.000€ 927.719€ _-312.790€ 4.614.929€ 74.545€ 44.163.687€ ____0€ 48.853.161€ KFE| Stadtkämmerei|161 Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre2014 bis 2018inT€ 2014201520162017 2) Plan2017 1) Plan2018 1) 1.Umsatzerlöse+826+1.074+1.152+2.925+2.815+3.197 2.Grundstückerlöse+99700000 3.Aktivierte Eigenleistungen+121+120+185+263+170+170 4.Sonstige betriebliche Erträge+5-30+19+70+25+25 5.Personalaufwand-712-697-566-568-559-612 6.Materialaufwand-296-237-179-509-334-392 7.Abschreibungen-466-524-534-1.286-1.261-1.409 8.Sonstige betriebliche Aufwendungen-267-297-226-395-380-445 9.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+6+10000 10.Sonstige Zinsen undähnliche Aufwendungen-355-357-339-754-745-905 11.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-141-947-488-254-269-371 12.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag000000 13.SonstigeSteuern-16-18-13-59-35-35 14.Jahresüberschuss/-fehlbetrag-157-965-501-313-304-406 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. 2)Vorläufige Angaben Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)91,596,699,199,7 2.Umlaufintensität (in %)8,43,30,80,3 3.Investitionen (inT€)2.1061.55926.5191.855 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)35,630,011,29,4 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)38,931,011,39,5 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)-19,0-89,8-37,5-9,8 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-2,5-17,8-10,2-6,8 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+1,1-3,4-0,40,9 4.Kostendeckung (in %)39,150,462,093,7 5.Cash Flow (inT€)+309-441+33+973 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)33,732,726,316,7 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)55.16760.16855.61851.956 Anmerkung: Diewichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. 162|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KFE Gesundheit und Soziales Klinikum| Stadtkämmerei|165 29.Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH Kontaktdaten Moltkestraße 90, 76187 Karlsruhe Telefon: 0721 974-0 Fax: 0721 974-1009 geschaeftsfuehrung@klinikum-karlsruhe.de www.klinikum-karlsruhe.com Gründung 1. Januar 1994 (Umwandlungserklärung vom 9. Juni 1994) Unternehmensgegenstand Errichtung, Verwaltung und Betrieb des Städtischen Klinikums als Krankenhaus der Maximalversorgung mit Einrichtungen für eine hochdifferenzierte Diagnostik und Therapie einschließlich der organisatorisch und wirtschaftlich mit ihm verbundenen Einrichtungen und Nebenbetriebe sowie von Ausbildungs-und Fortbildungsmaßnahmen (GV in der Fassung vom 8. Juni 2010). Geschäftsführung Markus Heming Prof. Dr. Hans-Jürgen Hennes Gesellschafter Stadt Karlsruhe Anteile Stammkapital 100 % =26Mio.€ Aufsichtsrat 14 Mitglieder (Oberbürgermeister oder ein von ihm beauftragter Beigeordneter + 10 Mitglieder des Gemeinderats + 3 vom Betriebsrat benannte Mitglieder). BM Klaus Stapf(Vorsitz) StR Dr. Klaus Heilgeist(1. stellv. Vors.) StR Gisela Fischer(2. stellv. Vors.) StR Verena Anlauf StR Dr. Rahsan Dogan StR Sibel Habibović StR Thomas Hock StR Tom Høyem StR Uwe Lancier StR Tilman Pfannkuch StR Renate Rastätter Thomas Förster (Betriebsrat) Dr. Martina Hillesheimer (Betriebsrätin) Marek Hintsches (Betriebsratsvors.) Beteiligungen (mindestens 25 %) Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial-und Gesundheitswesen GmbH (KVD) MVZ–Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH Anteile am Stammkapital 100 % = 100 % = 25.000,00€ 25.000,00€ Wichtige Verträge Mit den leitenden Ärzten bestehenbesondere Vereinbarungen über den Umfang der Nebentätigkeit, die zu leistenden Abgaben und deren Abrechnung. Mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst besteht einVertrag über die Beteiligung des Klinikums als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Freiburg.Mit der KVD wurden sechs Verträge geschlossen (u. a. Vertrag über die Dienstleistung für Gebäudereinigung, Personalüberlassungsvertrag). Außerdem bestehteinBeherrschungsvertrag. Mit dem zum 1. April 2006 gegründeten MVZ wurden drei Verträge geschlossen (u.a. Vereinbarung über die Erbringung von ärztlichen Leistungen durch das MVZ sowie einen Vertrag über die Beteiligung der Ärzte an den Honoraranteilen der KV-Erlöse des MVZ).Budget-und Entgeltvereinbarungvom 23.November 2017 mit den Krankenkassen (Laufzeit 1 Jahr). Darlehensverträge mit der Stadt Karlsruhe über insgesamt 20 Mio.€. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge der Aufsichtsrates 2) 25,025,023,422,9 1)Aus Gründen derGleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind 2)Aufwandsentschädigungen 166|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Klinikum Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von derWirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA AG, Stuttgart,geprüft (Abschlussprüfer im gesamten KonzernStädtisches Klinikumseit Abschlussprüfung 2017). Finanzielles Engagement des Gesellschafters Stadt Karlsruhe von 2014bis 2017 in T€ 2014201520162017 1.Liquiditätsdarlehen (zinslos) 1) 0000 2.Sanierungsfonds 2) 2.5003.5002.5003.500 3.Energiezentrale Darlehen (zinslos)0010.0000 4.Investitionszuschüsse für Neubaumaßnahmen 3) 006.0008.100 Zusammen2.5003.50018.50011.600 1)Im Jahr2013 wurde ein Liquiditätsdarlehen von 10 Mio.€ gewährt. 2)2014: davon 290 T€ im Ertragshaushalt, 2.210 T€ im Finanzhaushalt; 2015: davon 2.910 T€ im Ertragshaushalt, 590 T€ im Finanzhaushalt; 2016: 2.500 T€ im Ertragshaushalt; 2017: 3.500 T€ im Ertragshaushalt 3)2016: 6 Mio.€ für die Energiezentrale, 2017: 8.100 T€ für Neubaumaßnahmen Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Beschäftigte 4) 3.1183.1173.1263.109 Beamte 4) 17171615 Gesamtbelegschaft3.1353.1343.1423.124 Sonstiges Personal 5) 129136131158 Gesamtbelegschaft laut Prüfungsbericht3.2643.2703.2733.282 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindlicheMitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten/Beamten. 5)Bundesfreiwilligendienst sowie Auszubildende (ohne Pflegebereich) Leistungszahlen 2014bis 2017 2014201520162017 1.Auslastung der aufgestellten Betten (in %)88,587,487,088,9 2.Zahl der behandelten Patienten (stationär)62.14963.30362.17563.619 davon Krankenhausentgeltbereich58.45059.26058.04759.429 davonBundespflegesatzverordnungsbereich3.6994.0434.1284.190 3.DurchschnittlicheVerweildauer pro Patient (Tage)7,57,37,36,9 davon Krankenhausentgeltbereich6,36,16,15,7 davon Bundespflegesatzverordnungsbereich27,024,524,224,0 4.Belegungstage466.159459.754451.191438.029 davon Krankenhausentgeltbereich366.252360.765351.367337.580 davon Bundespflegesatzverordnungsbereich99.90798.98999.824100.449 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Das Städtische Klinikum hat in 2017 mit einen Jahresfehlbetrag von 7.503 T€ (Vj.-1.728 T€) abgeschlossen.Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde mit verschiedenen Gegensteuerungsmaßnahmen ein Defizit von 3,8 Mio.€ erwartet.Im vergangenen Jahr sind so Maßnahmen zur Reduzierung von Vorhaltekosten und der Nutzung von Synergien durch Strukturanpassungen ergriffen worden. Klinikum| Stadtkämmerei|167 Folgende Punkte haben das Jahresergebnis beeinflusst: Die Bewertungsrelationen (Case-Mix-Punkte) fielen zum Vorjahr. Bei den LEA-Patientenliegt der Rückgang zum Vorjahr bei rund 350 Punkten, somit musste gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz ein Rückgangvon ca.2Mio.€ hingenommen werden. Im Vergleich Umsatz zu den Personalkostensteigerungen aus Tarifsteigerungen und der neuen Entgeltordnungresultiert ein Delta von-0,8 Mio.€. Die Schere zwischen Personalkostenentwicklung und Erlössteigerung durch eine zu geringe Steigerung des Landesbasisfallwerts geht weiter auseinander.Aufgrund von Vergleichen mit den Kostenträgern für die Jahre 2013 und 2014 haben sich die Abschreibungen aus MDK-Fällen um ca. 1,8 Mio.€ erhöht. Die Materialaufwendungen sind zum Vorjahr um 4,4% bzw. 3,3 Mio.€ angestiegen, darin sind die externen Leistungen bei der Fremdvergabe der Wäscherei in 2017 enthalten. Im Berichtsjahr wurden 3,5 Mio.€ für die Altbausanierung bereitgestellt. Daneben hat die Stadt Karlsruhe einen Investitionszuschuss in Höhe von 8,1 Mio.€ für die Neubaumaßnahmen gewährt. Ausblick Die Neu-und Umbauten verlaufen zurzeit planmäßig in Kosten und Terminen.Die Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH befindet sich inder Ergebnisbetrachtung ineiner schwierigen wirtschaftlichen Lage. Ein zentrales Anliegen der Geschäftspolitik bleibt es, das operative Ergebnis unter den unsicheren Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung erheblich zu verbessern. Das Klinikum ist geprägt von einer hohen Personalkostenquote und darüber hinaus von einem hohen Instandhaltungs-und Investitionsrückstau. Die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen haben sich seit Einführung des pauschalierten Entgeltsystems (DRG) so verändert, dass die wirtschaftliche Entwicklung deutliche Probleme aufzeigt. Besonders die bauliche Situation der Altgebäude sowiebedingt durch die Pavillonbauweisedie langen Wege für Patienten undMitarbeitende erschweren die moderne und effiziente Patientenversorgung. Zur Umsetzung der Neubaumaßnahmensindeine erheblicheLandesförderungundeineTrägerunterstützungdurch die Gesellschafterin weiterhinerforderlich. Der in der Ergebnisentwicklung für 2018 und im Lagebericht der Gesellschaft dargestellte Fehlbetrag in Höhe von 5,9 Mio.€ entspricht der Hochrechnung Stand März 2018.Nach der Prognose vom Juni 2018 hat sich das Defizit 2018 nahezuauf den Stand des Wirtschaftsplanes von knapp 4 Mio.€ reduziert. Risiken Das Klinikum ist geprägt von einer hohen Personalkostenquote. Die bestehende „Scherenproblematik“ aufgrund der Tarifbindung und den Tarifsteigerungen in den öffentlichen Tarifwerken,die nicht durch eine angemessene Steigerung des Orientierungswertes bei der jährlichen Baserate-Anpassung kompensiert wird, stellt daher ein erhebliches Risiko dar. 1,4 0,8 0,8 0,1 0,1 2,0 2,0 0,2 -7,9 -3,5 -2,1 -1,5 -1,7 -7,5 -5,9 -10,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 20042006200820102012201420162018 Jahr Ergebnisentwicklung 2004 bis prognostiziertes Ergebnis 2018 (Stand März 2018) in Mio.€ 168|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Klinikum Außerdembesteht derzeit ein Risiko für 2018 in Folge einer Prüfung der Strukturvoraussetzungen zur Abrechnung der aufwendigen intensivmedizinischen Komplextherapie durch die Kostenträger. Mit der Neuregelung des MDK-Verfahrens auf Basis der bilateralen Vereinbarung zur Prüfverfahrensvereinbarung ab 2015 kamen zusätzlich relevante Änderungen in dem Gesamtverfahren. Dieskann zuungeplanten Erlösausfällenführen. Das Klinikum hat als Maximalversorger einen hohen Anteil sogenannter Extremkostenfälle mit komplexen Krankheitsfällen zu verkraften, denen keine adäquate Finanzierung gegenüber steht. AlsMaximalversorgerhatdas Städtische Klinikum Karlsruhe eine hohe Vorhaltung für umfassende Notfallversorgung in allen Disziplinen. Die notwendigen Baumaßnahmen sowie die Rahmenbedingungen belasten die zukünftigen Ergebnisse des Städtischen Klinikums mit erheblichen zusätzlichen Zins-und Abschreibungsaufwendungen für den nicht geförderten Investitionsanteil. Dieser Anteil der eigenmittelfinanzierten Investitionen kann sich erhöhenzum Beispieldurch Baukostensteigerungeninfolge von Bauverzögerungen. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. D. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand,Guthaben bei Kreditinstituten Ausgleichsposten nach dem KHG Rechnungsabgrenzungsposten 244.120.686€ 11.232.712€ 203.645.024€ 25.558€ 1.073.282€ 231.916€ 460.329.178€ A. B. C. D. E. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklagen Gewinnrücklagen Verlustvortrag Jahresfehlbetrag Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens Rückstellungen Verbindlichkeiten einschließlich Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Rechnungsabgrenzungsposten 26.000.000€ 17.174.422€ 5.408.596€ -5.145.779€ -7.502.960€ 35.934.279€ 188.465.707€ 54.547.675€ 181.313.330€ 68.187€ 460.329.178€ Klinikum| Stadtkämmerei|169 Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 2) 1.Umsatzerlöse+287.611+300.325+328.487+334.565+311.291+341.547 2.Sonstige betriebliche Erträge+26.571+27.938+4.457+5.771+30.009+6.338 3.Veränderungen des Bestands an unfertigen Leistungen-194-181+11+325+0+0 4.Andere aktivierte Eigenleistungen+289+243+438+522+243+424 5.Zuweisungen und Zuschüsse öffentliche Hand+271+189+2.681+3.338+192+181 6.Personalaufwand-209.459-218.830-224.083-232.796-232.119-238.183 7.Materialaufwand-73.445-76.124-76.892-80.272-78.898-79.634 8.Sonder-und Ausgleichsposten n. d. KHG+13.544+13.553+13.222+13.039+14.610+18.164 9.Abschreibungen-16.757-16.540-16.280-16.139-18.360-22.510 10.Sonstige betrieblicheAufwendungen-28.961-30.568-32.618-34.699-29.199-28.775 11.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3) +68+25+20+184+26+108 12.Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.169-1.089-1.049-1.030-1.110-1.377 13.Ergebnis der gewöhnlichenGeschäftstätigkeit-1.631-1.059-1.606-7-192-3.315-3.717 14.Außerordentliche Erträge/Aufwendungen-170-17000-1720 15.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag-237-238-107-293-289-188 16.Sonstige Steuern-15-68-16-18-20-20 17.Jahresüberschuss/-fehlbetrag-2.053-1.535-1.729-7.503-3.796-3.925 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht 2)Aktueller, vom Beschlussgremium genehmigter fortgeschriebenerWirtschaftsplan 3)Einschließlich Erträge aus Wertpapieren und sonstigen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)66,159,757,453,0 2.Umlaufintensität (in %)33,539,842,246,7 3.Investitionen (in T€)17.19621.66625.56854.222 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)15,613,311,87,6 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)23,722,320,514,3 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)-0,7-0,5-0,5-2,2 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-4,3-3,3-3,9-20,3 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)-0,3-0,1-0,2-1,4 4.Kostendeckung (in %)91,391,597,495,5 5.Cash Flow (in T€)+ 8.975-5.132+ 7.019+11.406 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)63,563,863,963,8 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)64.17366.92568.45370.924 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. 170|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Klinikum Nachrichtlich:Klinikum–Konzernabschluss 2017 Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 244.119.889€ 11.253.564€ 204.075.728€ 63.021€ 231.917€ 459.744.119€ A. B. C. D. E. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklagen Gewinnrücklagen Verlustvortrag Jahresfehlbetrag Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens Rückstellungen Verbindlichkeiten einschließlich Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Rechnungsabgrenzungsposten 26.000.000€ 16.390.483€ 5.408.596€ -4.813.737€ -7.456.936€ 46.244€ 35.574.650€ 188.465.708€ 54.649.835€ 180.985.739€ 68.187€ 459.744.119€ Konzern-Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2017 in T€ 1) 2014201520162017 1.Umsatzerlöse+291.173+304.686+326.095+332.307 2.Sonstige betriebliche Erträge+20.105+21.018+4.638+5.878 3.Veränderungen des Bestands an unfertigen Leistungen-194-181+12+325 4.Andere aktivierte Eigenleistungen+289+243+438+522 5.Zuweisungen und Zuschüsse öffentliche Hand+271+189+2.681+3.338 6.Personalaufwand-213.372-223.099-228.711-237.382 7.Materialaufwand-66.347-68.908-69.648-73.067 8.Sonder-und Ausgleichsposten n.d. KHG+13.457+13.452+13.131+12.957 9.Abschreibungen-16.795-16.580-16.326-16.184 10.Sonstige betriebliche Aufwendungen-29.138-30.771-32.846-34.984 11.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2) +73+26+20+186 12.Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.174-1.089-1.048-1.030 13.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-1.652-1.014-1.564-7.134 14.Außerordentliche Erträge/Aufwendungen-170-170+00 15.Ertragsteuern-249-248-119-305 16.Sonstige Steuern-15-56-14-18 17.Konzernüberschuss/-fehlbetrag (+/-)-2.086-1.488-1.697-7.457 1) Konsolidierter Abschluss auf Grundlage der Krankenhausbuchführungsverordnung. 2)Einschließlich Erträge aus Wertpapieren und sonstigen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens KVD| Stadtkämmerei|171 30.Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial-und Gesundheitswesen GmbH (KVD) Kontaktdaten Karlsruher Versorgungsdiensteim Sozial-und Gesundheitswesen GmbH (KVD) c/o Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH Moltkestraße 90, 76187 Karlsruhe Telefon: 0721 974-1235 Fax: 0721 974-1282 kvd-geschaeftsfuehrung@klinikum-karlsruhe.de www.klinikum-karlsruhe.com Gründung 14. April 2003 Unternehmensgegenstand Erbringung von Servicedienstleistungen im Gesundheitswesen im Bereich der Wirtschafts-und Versorgungsdienste,insbesondere Reinigung, Wäscherei und Küche. Das Unternehmen arbeitet vorrangig für die Städt. Klinikum gGmbH und für die Stadt Karlsruhe sowie deren Gesellschaften und Stiftungen (GV in der Fassung vom 20. März 2003). Geschäftsführung Sabine Zeitler Gesellschafter Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH Anteile Stammkapital 100 % =25.000€ Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat besteht aus dem Aufsichtsrat des städtischen Klinikums. BM Klaus Stapf(Vorsitz) StR Dr. Klaus Heilgeist(1. stellv. Vors.) StR Gisela Fischer(2. stellv. Vors.) StR Verena Anlauf StR Dr. Rahsan Dogan StR Sibel Habibović StR Thomas Hock StR Tom Høyem StR Uwe Lancier StR Tilman Pfannkuch StR Renate Rastätter Thomas Förster (Betriebsrat) Dr. Martina Hillesheimer (Betriebsrätin) Marek Hintsches (Betriebsratsvors.) Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Vertrag über die Durchführung der Gebäudeinnenreinigungzwischen KVD und Klinikum. Organschaftsvertragvom18. August 2004 zwischen KVD und Klinikum. Für die von der KVD genutzten Räume sowie für die vom Klinikum der KVD überlassenen Reinigungsgeräte sindMietverträge abgeschlossen. Für die Durchführung der Aufgabe der gesamten Reinigung im Klinikum hat das Klinikum die dort beschäftigten Mitarbeiterinnen im Reinigungsdienst und die Hauswirtschaftsleiterinnen der KVD überlassen. Hierfür wurde einPersonal- überlassungsvertragabgeschlossen. Die Personalangelegenheiten der KVD werden vom Klinikum verwaltet. Hierfür wurde ein Dienstleitungsvertragabgeschlossen. Ab 1. Juni 2004 übernahm die KVD die Wohnheimverwaltung der klinikeigenen Wohnheime. Hierzu wurde zwischen der KVD und dem Klinikum einVertrag für Wohnheimverwaltungabgeschlossen. Am 1. April 2005 übernahm die KVD den Gardinenservice für das Klinikum. Hierzu wurde ein Vertrag„Dienstleistung Gardinenservice“abgeschlossen. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitgliederder Geschäftsführung 1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge der Aufsichtsrates 2)2)2)2) 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezügeeinverstanden sind 2)Aufsichtsrat besteht aus dem Aufsichtsrat der Muttergesellschaft Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH. Es erfolgt daher keinegesonderte Vergütung. 172|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KVD Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA AG, Stuttgart,geprüft (Abschlussprüfer im gesamten KonzernStädtisches Klinikumseit Abschlussprüfung 2017). Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Arbeiter 4) 117,86126,23130,31132,8 Beschäftigte 4) 1,501,501,501,5 Beamte 4) --- Gesamtbelegschaft119,36127,73131,81134,3 Auszubildende---- 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen undMitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten. Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Der Geschäftsverlauf kann auch im Geschäftsjahr 2017 als planmäßig beschrieben werden.Wesentliche Veränderungen in der Finanz-und Vermögenslage ergaben sich in 2017 im operativen Geschäft nicht. Es konnte ein Gewinn in Höhevon 21.341,12€ erzielt werden, der auf neue Rechnung vorgetragen wird. Innerhalb des laufenden Jahres gab esAnpassungen der Reinigungsdienstleistung an diverse Nutzungsänderungen: Umzug der IMC-Station C22/24 nach B24 Umzug der E20 nach C22 Bezug neuer Ärztebereich Röntgen Bezug kardiologische Diagnostik Bezug der HNO-Ambulanz und Station im Haus S Sanierung E50 und E60 Zum Tätigkeitsfeld der KVD gehört in erster Linie die Reinigungstätigkeit im Städtischen Klinikum Karlsruhe. Hier werden auf ca. 150.000 qm Fläche Reinigungsdienstleistungen erbracht. Diese Fläche wird zu ca. 70 % durch die KVD und zu ca. 30 %durch dritte Dienstleister gereinigt. Darüber hinaus werden neben dem Schwerpunkt Unterhaltsreinigung auch die Wohnheimverwaltung und der Gardinenservice für das Klinikum Karlsruhe erbracht. Der Personalaufwand für eigenes Personal stieg durch die Wiederbesetzung freiwerdender „Altverträge“ um 173.306,31€ auf 3.827.145,01 €.Der Materialaufwand sank im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 % auf 3,9Mio.€. Hier sind als größte Position die Personalaufwendungen für überlassenes Personal enthalten, sowie die Aufträge an Fremdfirmen. Für die Position überlassenes Personal sanken die Aufwände, für die Aufträge an Fremdfirmen stiegen die Aufwände, weil hiernach Schließung der klinikumseigenen Wäschereiauch Waschkosten für die Reinigungstextilien mit einfließen. In 2017 wurden für die Reinigungskräfte 1.341 Schulungs-und Belehrungseinheiten überwiegend mit eigenem Personal durchgeführt. Ausblick Im Rahmen der natürlichen Personalfluktuation wird es auch in 2018 einen Zuwachs an Mitarbeiterinnen der KVD und eine Abnahme der von der Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH überlassenen Mitarbeiterinnen geben. Bedingt durch die Leistungsausweitung durch ein neues Gebäude wird sich der Personalbedarf im Soll um ca. 6 Vollkräfte erhöhen. KVD| Stadtkämmerei|173 Die Reinigungsorganisation der Karlsruher Versorgungsdienste wird sich an Veränderungen im Klinikum Karlsruhe in gewohnter Weise mit ihren Dienstleistungen anpassen. Folgende Veränderungen werden für das laufende Jahr noch erwartet bzw. sind schon umgesetzt: Bezug Haus I durch Nutzer aus Haus D (Apotheke) und Haus N (Mikrobiologie/Krankenhaushygiene) Umbauten in Bereich des GB6 Umbauten auf den Stationen der Psychiatrie Wesentliche Vorgänge nach dem Bilanzstichtag sind das Auslaufen desManagementvertrags zwischen Klinikum und KVD zum 31.05.2019 und der damit verbundenen Änderung in der Geschäftsführung der KVD. Die KVD rechnet für das Geschäftsjahr 2018 mit einem positiven Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres. Risiken Das wirtschaftliche Risiko der KVD hat sich gegenüber der Gründungssituation nicht verändert. Bestandsgefährdende Risiken sind durch die enge Bindung an die Muttergesellschaft nicht erkennbar. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 49.203€ 20.852€ 605.401€ 32.955€ _ 0€ 708.411€ A. B. C. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnvortrag Jahresüberschuss Rückstellungen Verbindlichkeiten 25.000€ 181.745€ _21.341€ 228.086€ 281.210€ 199.115€ 708.411€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+8.442+8.568+8.562+8.574+8.554+8.813 2.Sonstige betriebliche Erträge+58+40+27+60+9+19 3.Materialaufwand-4.453-4.200-3.976-3.906-3.882-3.865 4.Personalaufwand-3.198-3.454-3.654-3.827-3.668-3.964 5.Abschreibungen-8-10-16-15-12-18 6.Sonstige betriebliche Aufwendungen-871-891-908-852-968-957 7.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+1+ 0+ 0+1+ 0+0 8.Zinsen und ähnliche Aufwendungen-8-2-2-2-2-2 9.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-37+51+33+33+31+24 10.Außerordentliche Erträge+ 0+ 0+ 0+0+ 0+0 11.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag-11+2-10-12-11-7 12.Sonstige Steuern+ 0+ 0+ 0+0+0+0 13.Jahresüberschuss/-fehlbetrag-48+53+23+21+20+17 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. 174|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KVD Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)5,510,68,76,9 2.Umlaufintensität (in %)94,589,491,393,1 3.Investitionen (in T€)34356 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)19,728,430,732,2 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)360,8268,1354,0463,6 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)-0,6+ 0,6+0,3+0,2 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-36,8+ 28,6+11,0+9,4 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)-6,1+ 8,4+3,7+3,3 4.Kostendeckung (in %)98,7100,1100,199,7 5.Cash Flow (in T€) 5.1vor Ertragsteuern-28+ 61+48+48 5.2nach Ertragsteuern-40+ 63+38+37 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)37,440,442,744,5 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)26.79427.04527.72028.497 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. MVZ| Stadtkämmerei|175 31.MVZ–Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH Kontaktdaten MVZ–Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH c/o Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH Moltkestraße 90, 76187 Karlsruhe Telefon: 0721974-1001 Fax: 0721 974-1009 www.klinikum-karlsruhe.com Gründung 1. April 2006 Unternehmensgegenstand Der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V, insbesondere im Rahmen dervertragsärztlichen sowie der sonstigen ärztlichen Tätigkeiten (GV in der Fassung vom 10. Dezember 2008). Geschäftsführung Prof. Dr. Hans-Jürgen Hennes Saskia Heilmann Gesellschafter Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH Anteile Stammkapital 100 % =25.000€ Aufsichtsrat 14 Mitglieder (Oberbürgermeister oder ein von ihm beauftragter Beigeordneter + + 10 Mitglieder des Gemeinderats + 3 vom Betriebsrat bestimmte Mitglieder). BM Klaus Stapf(Vorsitz) StR Dr. Klaus Heilgeist(1. stellv. Vors.) StR Gisela Fischer(2. stellv. Vors.) StR Verena Anlauf StR Dr. Rahsan Dogan StR Sibel Habibović StR Thomas Hock StR Tom Høyem StR Uwe Lancier StR Tilman Pfannkuch StR Renate Rastätter Thomas Förster (Betriebsrat) Dr. Martina Hillesheimer (Betriebsrätin) Marek Hintsches (Betriebsratsvors.) Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Beherrschungsvertragvom 25. Januar 2006 zwischen MVZ und Klinikum. Nutzungsvertragüber die Bereitstellung von Personal, Räumen, Einrichtungen und Material des Klinikums. Vereinbarung über die Erbringung von ärztlichen Leistungendurch das MVZ. Vertrag über die Beteiligung der Ärztean den Honoraranteilen der KV-Erlöse des MVZ in den Gebieten Nuklear-, Labor-, Transfusionsmedizin, Mikrobiologie, Strahlentherapie und Pathologie. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge der Aufsichtsrates 2)2)2)2) 1) Die Geschäftsführung bekam keine Bezüge vom MVZ. 2) Aufsichtsrat besteht aus dem Aufsichtsrat der Muttergesellschaft Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH. Es erfolgt daher keine gesonderteVergütung. Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA AG, Stuttgart,geprüft (Abschlussprüfer im gesamten KonzernStädtisches Klinikumseit Abschlussprüfung 2017). 176|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|MVZ Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Beschäftigte5,495,596,586,93 Beamte---- Gesamtbelegschaft5,495,596,586,93 Auszubildende---- 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oderMutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 Abgerechnete Fälle mit der Kassenärztlichen Vereinigung27.81628.60629.85432.187 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhevon50.988,54€ (VJ:35.003,16€).Die Erlössteigerung im Jahresabschluss 2017 gegenüber der Planung 2017 fällt erheblich höher aus als geplant. Bei der Planung für das Jahr 2017 ging man von der niedrigeren Prognose 2016 aus und steigerte die Erlöse auskaufmännischerVorsicht nur um 1%. Vor diesem Hintergrund ist für 2018 nur noch von einer marginalen Steigerung der Erlöse auszugehen, wobei damit korrespondierend auch die umsatzabhängigen Umlagekosten gegenüber dem Klinikum steigen. Diagramm: Abgerechnete Fälle mit der Kassenärztlichen Vereinigung 2006 bis 2017 Die Umsatzerlöse im Berichtszeitraum liegen bei 6.251.131,20€ (VJ: 4.530.629,82 €) und beinhalten Erlöse aus ambulanter ärztlicher Behandlung. Die Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr von ca. 1,7 Mio.€ ist im Wesentlichen auf Folgewirkungen im Zusammenhang mit dem Wechsel der Klinikleitung der Strahlentherapie zum 01.01.2017 zurückzuführen. Dieser hat einerseits zu einer Umstellung/Reduktion der ärztlichen Beteiligung der Klinikdirektorin geführt und andererseits dazu, dass auch die Vergütung für die privatärztlichen Leistungen im Bereich der Strahlentherapie primär dem MVZ zufließen. Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen im Berichtsjahr unter denen des Vorjahres bei 47.105,86€ (VJ: 153.185,15€) und resultieren im Wesentlichen aus periodenfremdenErträgen aus der Abrechnung des 4.Quartals 2016 der Kassenärztlichen Vereinigung. 7.869 10.795 10.907 12.051 13.978 22.016 27.052 27.962 27.816 28.606 29.854 32.187 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 200620072008200920102011201220132014201520162017 Fälle MVZ| Stadtkämmerei|177 Ausblick und Risiken Als Risiken werden durch die Geschäftsführung die Personalentwicklung sowie die Tarifsteigerung gesehen. Chancen sieht die Geschäftsführung in der Weiterentwicklung des Leistungsangebotes des MVZ, vor allem durch den in 2016 neu hinzugekommenen Hausarztsitz für den Bereich Notfallversorgung. Bestandsgefährdende Risiken und Entwicklungen des Medizinischen Versorgungszentrums sind der Geschäftsführung nicht bekannt, allerdings sind die Vergütungen im vertragsärztlichen Bereich nicht leicht prognostizierbar. Gleichwohl ist durch die Optimierungsmaßnahmen und die Nutzung von Synergieeffekten mit einem verbesserten Jahresergebnis zu rechnen. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 0€ 0€ 1.527.445€ 4.507€ 0€ 1.531.952€ A. B. C. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnvortrag Jahresüberschuss Rückstellungen Verbindlichkeiten 25.000€ 459.578€ 50.989€ 535.567€ 9.800€ 986.585€ 1.531.952€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+3.542+4.341+4.531+6.251+4.646+7.379 2.Sonstige betriebliche Erträge+54+49+153+47+0+47 3.Materialaufwand-2.535-3.227-3.242-4.864-3.298-5.633 4.Personalaufwand-733-833-994-1.009-1.011-1.355 5.Abschreibungen-30-30-30-30-300 6.Sonstige betriebliche Aufwendungen-260-280-383-346-287-391 7.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+4+0+0+2+0+1 8.Zinsen und ähnliche Aufwendungen+0+0+0+0+0+0 9.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit+42+2135+51+20+48 10.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag +0+0+0+0+0+0 11.Sonstige Steuern +0+0+0+0+0+0 12.Jahresüberschuss/fehlbetrag+42+21+35+51+20+48 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. 178|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|MVZ Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)12,24,43,20,0 2.Umlaufintensität (in %)85,695,694,3100,0 3.Investitionen (in T€)0000 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)58,233,151,935,0 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)476,4749,31.615,3- III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)+ 1,2+ 0,5+ 0,8+0,8 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+ 9,8+ 4,6+ 7,2+9,5 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+ 5,7+ 1,5+ 3,8+3,3 4.Kostendeckung (in %)99,599,397,5100,8 5.Cash Flow (in T€) 5.1vor Ertragsteuern+ 72+ 51+ 65+81 5.2nach Ertragsteuern+ 72+ 51+ 65+81 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)20,619,121,416,1 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)133.600148.984151.128153.256 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. AFB| Stadtkämmerei|179 32.AFB–Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH Kontaktdaten Daimlerstraße 8, 76185 Karlsruhe Telefon: 0721 97246-0 Fax: 0721 755160 info@afb-karlsruhe.de Gründung 5. Juli 1988 Unternehmensgegenstand Die vorübergehende Beschäftigung und Betreuung von sozial benachteiligten, insbesondere jungen Menschen mit dem Ziel, ihre Vermittlungsfähigkeit auf dem freien Arbeitsmarkt zu erhöhen oder sie für eine Ausbildung zu befähigen (GV inder Fassung vom13.Dezember2016). Geschäftsführung Ariane Neumann Gesellschafter Stadt Karlsruhe Anteile Stammkapital 100 % =52.000€ Aufsichtsrat BM Martin Lenz(Vorsitz) StR Gisela Fischer(stellv. Vorsitz) StR Michael Borner StR Max Braun Jens Diefenbacher StR Thorsten Ehlgötz StR Joschua Konrad StR Johannes Krug StR Yvette Melchien StR Dr. Thomas Müller Beratende MitgliederBrigitte Dorwarth-Walter, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Karlsruhe Frau Wencke Kirchner, Bildungsreferentin IHK Karlsruhe Herr Andreas Reifsteck, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft der Region Karlsruhe Beteiligung (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsratesin T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge der Aufsichtsrates 2) 3,53,63,13,2 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichungihrer Bezüge einverstanden sind 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Karlsruhe geprüft. 180|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|AFB Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3)4) 5) 2014201520162017 Beschäftigte1,771,771,771,77 Beamte3,924,003,213,00 Gesamtbelegschaft5,695,774,984,77 Auszubildende---- 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadtabgeordneten Beschäftigten/Beamten 5)Ohne geförderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Leistungszahlen 2014bis2017 2014201520162017 1.Zahl der Arbeitsplätze a)Ungefördert sozialversicherungspflichtig21,1719,2516,6719,54 b)Gefördertsozialversicherungspflichtig (ABM u. a.)71,9151,5051,0053,54 c)Zusatzjobs (Mehraufwandsentschädigung)42,8338,2538,0827,00 d) Sonderprogramm „Beschäftigungsförderung Stadt KA“38,4272,7567,5074,42 Gesamtzahl (Summe a bis c)174,33181,75173,25174,50 2.Bei Clearingstelle vorsprechende Personen a) Erstgespräche15291928 b) Beratungsgespräche 1) 5411391353 3.Vermittlungsquote(1. Arbeitsmarkt in %) aus AFB-Zeitverträgen31,6510,0032,2625,58 aus AFB-Zusatzjobs6,459,231,9210,34 Clearingstelle 2)2)2)2) 1)Änderung ab 1.Januar2014: Erfassung der Erstgespräche undaller stattgefundener Gespräche 2)Wie im Aufsichtsrat berichtet, liegt der Schwerpunkt auf Beratung und Coaching und nicht auf der Vermittlung. Finanzielles Engagement des Gesellschafters Stadt Karlsruhe und sonstiger öffentlicher Kassen 2014 bis 2017 in T€ 2014201520162017 1.Stadt Karlsruhe Pauschaler Zuschuss 1) 1.4371.6151.4371.437 Zuschuss BAI 2) 177199177177 Beschäftigungsförderung Stadt Karlsruhe64102103115 Freiwillige Zuwendungen im Rahmen der Sozial-und Jugendhilfe 3) 480652574592 Stadt Karlsruhe zusammen2.1582.5682.2912.321 2.Arbeitsagentur 3) 887550567631 3.Sonstige Stellen(wieEU)208195307263 Gesamt3.2533.3133.1653.215 1)InklusiveZuschuss für arbeitstherapeutischerMontagebetriebHertzstraße 12 2)Beschäftigungs-und Ausbildungsinitiative 3)Findet nur teilweise Eingang in Gewinn-und Verlustrechnung (GuV),inkl.Schulsozialarbeit,AV-Dualbegleitungetc.) AFB| Stadtkämmerei|181 Geschäftsverlaufund Aufgabenerfüllung 2017 Zur Beurteilung der geförderten Beschäftigung sind die Daten des Arbeitsmarktes im Stadtkreis Karlsruhe und insbesondere die Daten zur Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Hartz IV) wichtig, da die AFB- Beschäftigungsangebote zu 95 %von SGB II-Kunden in Anspruch genommen werden. Durch die weiterhin sehr gute Beschäftigungssituation sank die Arbeitslosenquoteim Stadtkreis Karlsruhe von 5,1%im Jahresdurchschnitt 2016 auf 4,5%im Jahresdurchschnitt 2017 und hat sich damit seit Einführung von Hartz IV halbiert. Die Arbeitslosenzahlen gingen von 8.127 Personen im Jahresdurchschnitt 2016um 9,2% (=749 Personen)auf 7.378 Personen imJahresdurchschnitt 2017zurück. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen Hartz IV-Kunden ging von 2.339 Personen im Jahresdurchschnitt 2016 auf 1.979 Personen im Jahresdurchschnitt 2017 zurück. Dies entspricht einem Rückgang von 15% (=360Personen). Ursachen für diesen starkenRückgang sind die anhaltend gute Konjunktur, aber auch der soziale Arbeitsmarkt der Stadt Karlsruhe. Dieses kommunale Angebot zur Beschäftigung, Stabilisierung und Tagesstrukturierung war im Jahresdurchschnitt mit 194 sehr schwer vermittelbaren Langzeitarbeitslosen, darunter 60 AFB-Teilnehmende, besetzt. Seit 2016 werden die Teilnehmenden dieses Programms aus dem Bestand der Arbeitslosen herausgenommen und stattdessen als „arbeitssuchend“ registriert. Dies trug auch zur Reduzierung der Arbeitslosenzahlen bei. Im Jahr 2017 erreichte die Zahl der Langzeitarbeitslosen den niedrigsten Wert seit der Wiedervereinigung. Der Anteil des Personalaufwands am wirtschaftlichen Umsatz beträgt rund77%und verdeutlicht den Zweck der AFB als Beschäftigungsgesellschaft. Obwohl vom Bund keine weiteren Eingliederungsmittel zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit zur Verfügung gestellt wurden, gelang es derAFB die im Geschäftsjahr 2016 neu aufgelegten Projekte erfolgreich weiter zu führen, sodass trotz Haushaltsstabilisierungsprozess der Stadt Karlsruhe ein positives Jahresergebnis erzielt werden konnte. Seit Bestehen der AFB wird das gesamte Maßnahmenangebot jedes Jahr mindestens zu 80%mit öffentlichen Mitteln bezuschusst.Das Jahr 2017 konnte mit einem Jahresüberschuss inHöhe von rund 139T€ abgeschlossen werden. Die Gewinnrücklage erhöht sich dadurchsowie aufgrund der Auflösung der Kapitalrücklage (1 T€)von 1.138 T€ auf 1.278T€. Dieses positive Ergebnis konnte durch ein gutes Ergebnis der Werkstätten und gute Förderkonditionen einzelner Projekte erzielt werden. Ausblick Für die Jahre 2016 bis 2022 wurde im Rahmen des Haushaltsstabilisierungsprozesses der städtische Zuschuss von 1.814 T€ um jährlich 200 T€ auf 1.614 T€ reduziert. Es zeichnet sich ab, dass diese Kürzungendurch die vorhandenen Rücklagen aufgefangen werden können. Steigende Kostenunter anderemdurchdie steigende betriebliche Altersvorsorge sowie Tarif-und Mieterhöhungen können ebenso aufgefangen werden. Für die Jahre 2019 bis 2022 sind keineverlässlichenPrognosen möglich. Aktuell können keine realistischen Aussagen über die Ausgestaltung und die Finanzierungskonditionen künftiger Landesprogramme und Bundesprogramme gemacht werden. Ebenso wenig kann man einschätzen, wie hoch die Zuweisungen an Eingliederungsmitteln für die gemeinsame Einrichtung Jobcenter Stadt Karlsruhe sein werdenund welche Zielvorgaben das Jobcenter erhalten wird. Risiken Das wesentliche Risiko für die Gesellschaft besteht in einer möglichen negativen Entwicklung der Förderlandschaft. 182|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|AFB Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 93.143€ 0€ 1.495.846€ 51.320€ 4.838€ 1.645.147€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklage Bilanzgewinn Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 52.000€ 0€ 1.277.724€ 0€ 1.329.724€ 142.783€ 166.970€ 5.670€ 1.645.147€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre2014 bis 2018inT€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse Pauschaler Zuschuss Stadt Karlsruhe 2) +1.614+1.814+1.614+1.614+1.614+1.614 Beschäftigungsförderung Stadt Karlsruhe+64+102+103+115+94+114 Zuschüsse Agentur für Arbeit+479+300+344+375+280+310 Kostenersatz Werkstätten+442+535+528+522+467+503 Sonstiges 3) +496+566+649+632+647+563 Gesamt+3.095+3.317+3.238+3.258+3.102+3.104 2.Sonstige betriebliche Erträge+6+8+12+5+8+8 3.Materialaufwand-88-107-95-99-101-94 4.Personalaufwand-2.378-2.273-2.337-2.506-2.682-2.652 5.Abschreibungen-41-39-38-35-39-36 6.Sonstige betriebliche Aufwendungen-482-509-517-493-548-531 7.Sonstige Zinsen undähnliche Erträge+2+2+1+10+1+6 8.Zinsen und ähnliche Aufwendungen+0+0+00+00 9.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit+114+399+264+140-259-198 10.Außerordentliche Erträge+2 +0+0+0+0+0 11.Sonstige Steuern+0 +0+0+0+0+0 12.Jahresabschluss/-fehlbetrag+116+399+264+140-259-198 13. Gewinnvortrag +0+0+0+0+00 14. Rücklageneinstellung(-)/-entnahme(+)-116-399-264-140+259+198 15.Bilanzgewinn000000 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eineförmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht 2)Einschließlich Zuschuss für Beschäftigungs-und Ausbildungsinitiative (BAI) 3)Inklusive Zuschüsse Land Baden-Württemberg und Europäischer Sozialfonds AFB| Stadtkämmerei|183 Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)9,04,67,65,6 2.Umlaufintensität (in %)89,292,389,090,9 3.Investitionen (inT€)1997711 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)42,953,577,180,5 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)4781.1591.014,71.437,2 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)+3,7+12,1+8,2+4,1 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+22,0+43,2+22,2+10,2 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+9,4+23,1+17,1+8,2 4.Kostendeckung (in %)103,6113,1+180,4+103,8 5.Cash Flow (inT€)+156,9+438,5+302,2+169,7 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)79,577,578,280,0 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)34.56940.93443.47043.476 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. 184|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|AFB 185|BETEILIGUNGSBERICHTFÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016 |AFB Messe, Touristik, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Event und Sportstätten KMK| Stadtkämmerei|187 33.Karlsruher Messe-und Kongress GmbH Kontaktdaten Festplatz 9, 76137Karlsruhe Telefon: 0721 3720-0 Fax: 0721 3720-2116 info@kmkg.de www.messe-karlsruhe.de Gründung 27. September 1950 Unternehmensgegenstand Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen, Tagungen, Versammlungen, Kundgebungen sowie kulturellen, sportlichen, unterhaltenden und sonstigen Veranstaltungen. Vermietung und Verpachtung städtischer Hallen. Betrieb derNeue Messe KarlsruheGmbH &Co.KG. Geschäftsführung Britta Wirtz Gesellschafter Stadt Karlsruhe Anteile Stammkapital 100 % =3,1 Mio.€ Aufsichtsrat BM Gabriele Luczak-Schwarz(Vorsitz) StR Thorsten Ehlgötz(stellv. Vorsitz) AStR Dr. Eberhard Fischer StR Dr. Klaus Heilgeist StR David Hermanns StR Detlef Hofmann StRRenate Rastätter StR Dr. Ute Leidig AStR Prof. Dr. Jürgen Morlok LR Dr. Christoph Schnaudigel StR Michael Zeh Beteiligungen (mindestens 25 %) Messe Karlsruhe GmbH Anteile Stammkapital 100 % =130.000€ Wichtige Verträge Pachtvertragmit der Stadt Karlsruhe über dieTiefgarage am Festplatz. Pachtvertragmit der Stadt Karlsruhe über diestädtischen Hallen am Festplatz. Facility Management-Vertragmit der VOLKSWOHNUNG Bauträger-und Verwaltungs-GmbH (jetzt: VOLKSWOHNUNG Service GmbH). Personalgestellungsvertragmit der Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co.KG. Mietvertragmit der Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG über die Anmietung der Messe auf 29 Jahre.Überlassungs-und Dienstleistungsvertragmit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH über das Nutzungsrecht der im Eigentum der Stadtwerke befindlichen technischen Anlagen auf dem Gelände der NMK. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsratesin T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge der Aufsichtsrates 2) 16161616 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichungihrer Bezüge einverstanden sind. 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017wurde von Ebner Stolz GmbH & Co. KGWirtschaftsprüfungsgesellschaftKarlsruhe geprüft. 188|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KMK Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 2014201520162017 Angestellte/Beschäftigte123,8124,6124,7118,4 Beamte 1) 0,00,00,00,0 Gesamtbelegschaft 2) 123,8124,6124,7118,4 Davon aktive Mitarbeiter115,1119,1116,7113,7 Davon passive Mitarbeiter 3) 8,75,58,04,7 Nicht voll beschäftigtes Garderobenpersonal3,03,03,03,0 Auszubildende7,07,08,08,0 1)Einschließlich dervon der Stadt abgeordneten Beschäftigten. 2)In 2017sind hierin33Teilzeitbeschäftigteenthalten. In den Vorjahren waren dies26(2016),20(2015) bzw.18(2014) 3)Altersteilzeit, Elternzeit, Erziehungsurlaub, Beurlaubte Finanzielles Engagement der StadtKarlsruhevon 2014 bis 2017 in T€ 2014201520162017 1. Verlustausgleich/Budget11.15811.39610.23911.212 2. Abdeckung Verlustvortrag3.7431.16000 3. Zuschuss für Geschäftsbereich Tourismus0000 4. Weitere Veranstaltungszuschüsse991380 Zusammen15.00012.56910.24711.212 Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Zahl der Veranstaltungen Eigenveranstaltungen22161213 Gastveranstaltungen315308276288 Zusammen337324288301 2.Anzahl der Besucher undTeilnehmer Regional391.129337.406393.654463.203 Überregional368.396457.911382.135336.971 Zusammen759.525795.317775.789800.174 3.Anzahl der Aussteller Inland7.0517.9216.6837.438 Ausland809645921575 Zusammen7.8608.5667.6048.013 4.Saalbelegungen (Belegungstage)3.9103.7393.3793.766 5.Umschlagshäufigkeit am Standort Neue Messe10,9213,1813,0613,17 KMK| Stadtkämmerei|189 Geschäftsverlaufund Aufgabenerfüllung 2017 Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2017einen Jahresfehlbetragvon11,2Mio.€ aus. Davonentfallen auf die Standorte Messe und Festplatz10 Mio.€ bzw. 1,2Mio.€.Esergibt sich eine Verbesserung um 0,8Mio.€ gegenüber dem Ansatz des Wirtschaftsplans(12,0 Mio.€). Die Verbesserung gegenüberder Planung (Fehlbetrag von 12,0 Mio.€)ist im Wesentlichen auf eine positive Entwicklung im operativen Geschäftzurückzuführen, insbesondere im Geschäftsbereich Messe wurde der höchste Deckungsbeitrag seit Bestehen der KMK erreicht. Ergebnisverbessernd wirkten sich auch die geringeren Personal-und Sachkosten sowie erhöhte sonstige Erlöse aus.Mehrbelastungen resultieren aus dem Anstieg der Hallenkosten um 1,7 Mio.€, hauptsächlich verursacht durch die Zuführung zur Vorsorgerückstellung für die Messe von 1,8 Mio.€. Diagramm:Entwicklung der Jahresfehlbeträge 2008 bis 2017 in Mio.€ Anmerkung:Das Ergebnis 2012 ist einmalig belastet mit einem Buchverlust in Höhe von 6,2 Mio.€ aus der Übertragung der Gartenhalle an die Stadt Karlsruhe. Weiterhinbelasten hohe Fixkosten aus dem Mietvertragsverhältnis mit der Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co.KG, der Kontrakting-Vereinbarung mit den Stadtwerken sowie weitere Instandhaltungsverträge das Ergebnis. Besonders die vertragliche Verpflichtung zum Unterhalt der Messe bedingt zukünftige Vorsorge für erhöhten Instandhaltungsbedarf. Die Gewährleistungsfrist für die Messe ist abgelaufen. Der Alterungsprozess schreitet voran, daher ist mit höheren Instandhaltungskosten zu rechnen, die die KMK zu tragen hat. Im Geschäftsjahr wurde diesem Umstand durch eine erhöhte Fortschreibung der erstmals in 2009 gebildeten Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 1,8 Mio.€ Rechnung getragen. Zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung hat die Stadt Karlsruhe als alleinigeGesellschafterin im Geschäftsjahr 2017 eine Zahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft in Höhe von 10,2 Mio.€ zur Abdeckung des Fehlbetrages 2016 vorgenommen. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr von 30,6 Mio.€ auf 33,0 Mio. € gestiegen.Mit einem Anstieg von 2,7 Mio.€ ist dies im Wesentlichen auf den Geschäftsbereich Messe zurückzuführen. Gründe waren die erstmalige Durchführung der recycling aktiv und TiefbauLive und die turnusgemäß durchgeführten Messen. Im Bereich der Gastmessen wurdederpositive Trend durch die Neuakquise von wertigen Gastveranstaltungen fortgesetzt. Der Umsatz im Geschäftsbereich Kongress & Kulturliegt mit 9.080 T€im Jahr 2017 nur 357 T€unter dem Vorjahreswert, obwohl die Stadthalle im zweiten Halbjahr sanierungsbedingt geschlossen war. Hauptverantwortlich für das Umsatzwachstum in 2017 gegenüber dem Wirtschaftsplan sind budgetstarke -11,9 -12,9 -12,7-12,7 -19,7 -12,9 -11,2 -11,4 -10,2 -11,2 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 2008200920102011201220132014201520162017 Jahr 190|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KMK Veranstaltungen auf dem Messegelände, die über den Erwartungen liegende Vermietung der Stadthalle im ersten Halbjahr sowiedieerfolgreiche Positionierung der temporär ertüchtigten Gartenhalle im zweiten Halbjahr (einschließlich der Vermarktung von Flächen des Stadtgartens) als hochwertige Alternative zur Stadthalle. Der Anstieg der Anzahl der Kongresse um 2,6 % gegenüber dem Vorjahrzeigt die weiterhin erfolgreiche Kundenbindung an den Standort. Die von der Stadt Karlsruhe dem Grunde und der Höhe nach anerkannte Schadenersatzforderung der KMK für den entgangenen Gewinn konnte hierdurch maßgeblich reduziert werden. Die Zukunft des Geschäftsbereichs steht in starker Abhängigkeit zur Entwicklung des Hallenportfolios und den damit verbundenen politischen Rahmenbedingungen. Für die Mehrkosten des organisatorischen Brandschutzes zur Durchführung von Veranstaltungen in der Stadthalle bis zum Sanierungsbeginn im Juli 2017 wurde bereits im Jahresabschluss 2015 eine Zuführung zur Brandschutzrückstellung vorgenommen, welche in gleicher Höhe und in Abstimmung mit der Gesellschafterin als Forderung gegenüber der Stadt Karlsruhe bilanziert wurde. Im Rahmen der Schlussabrechnung im Jahresabschluss 2017 wurde der nicht benötigte Rückstellungsbetrag aufgelöst und die Forderung gegenüber der Stadt Karlsruhe in analoger Höhe reduziert.Die Abrechnung der Brandschutzrückstellung erfolgte in 2017 somit ohne Ergebnisauswirkung. Ausblick Die KMK erwartet nach der aktuellen Wirtschaftsplanung für 2018 einen Fehlbetrag von 12,0 Mio.€. Darin ist berücksichtigt, dass im Zeitraum der Stadthallenschließung (Juli 2017 bis September 2019) die Entwicklung des Geschäftsbereichs Kongress gehemmt ist. In ihrer Mittelfristplanung erwartet die KMK im Planungszeitraum bis 2022 einen Rückgang der Fehlbeträge von 12,0 Mio.€ (2018) auf 10,2 Mio. € (2022). Wesentliche Planungsprämissewardie termingerechte Sanierung der Stadthalle bis Ende September 2019.Stand heute ist jedoch davon auszugehen, dass die Bauarbeiten an der Stadthalle mindestens ein Jahr länger dauern werden. Diagramm:Entwicklung der (prognostizierten) Fehlbeträge nach Strukturkosten 2011 bis 2022 in Mio.€ Risiken Zu denwesentlichen Risiken zählen Folgeinvestitionen für die „Neue Messe“, die Bereitstellung zeitgemäßer Infrastrukturen als Voraussetzung für die Durchführung wirtschaftlicher und für den Standort imagefördernder Veranstaltungen. Hinzu kommen ferner allgemeine Marktrisiken mit potenzieller Auswirkung auf das Portfolio. Der Fortbestand der Gesellschaft hängt mittel-und langfristig davon ab, dass die Gesellschafterin Stadt Karlsruhe in ausreichendem Umfang Kapital und Liquidität zur Verfügungstellt. -6,4 -6,5 -6,2 -4,3-4,3 -3,3 -4,2 -4,4 -4,0 -4,8 -3,7 -4,3 -7,0 -6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 201120122013201420152016201720182019202020212022 Jahr KMK| Stadtkämmerei|191 Kurzbilanz2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 8.872.928€ 430.949€ 15.825.933€ 110.009€ 0€ 25.239.819€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Jahresfehlbetrag Buchmäßiges Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 3.100.000€ 20.451.675€ -11.211.764€ 12.339.911€ 7.566.939€ 4.964.469€ 368.500€ 25.239.819€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre2014 bis 2018inT€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+29.048+30.778+30.568+33.013+28.039+29.676 2.Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen +41-226+348-103+0+0 3.Sonstige betriebliche Erträge+839+1.057+925+1.227+852+847 4.Aufwendungen für bezogene Leistungen-21.515-22.296-21.028-22.591-18.099-18.806 5.Personalaufwand-8.054-8.658-8.752-9.016-9.112-10.043 6.Abschreibungen-1.514-1.800-1.677-1.901-2.111-2.418 7.Sonstige betriebliche Aufwendungen-9.895-10.192-10.617-11.956-11.540-11.437 8.SonstigeZinsen und ähnliche Erträge+48+24+6+136+0+147 9.Zinsen und ähnliche Aufwendungen-156-83-14-21+0+0 10.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-11.158-11.396-10.241-11.212-11.971-12.034 11.Außerordentliche Erträge +0+0+0+0+0+0 12.Außerordentliche Aufwendungen +0+0+0+0+0+0 13.Sonstige Steuern +0+0+0+0+0+0 14.Jahresüberschuss/fehlbetrag-11.158-11.396-10.241-11.212-11.971-12.034 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung desWirtschaftsplanes erfolgte nicht 192|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KMK Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)42,234,334,935,2 2.Umlaufintensität (in %)57,865,765,164,8 3.Investitionen (inT€)9154142.4562.274 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)+34,7+48,8+54,7+48,9 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)+82,2+142,4+156,6+139,1 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)-38,4-37,0-33,5-34,0 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-149,0-103,6-76,9-90,9 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)-51,0-50,2-42,0-44,3 4.Kostendeckung (in %)70,671,572,672,6 5.Cash Flow (inT€)-9.639-9.591-8.557-9.304 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)19,620,120,819,8 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)65.05769.48870.18276.151 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite32 erläutert. KME| Stadtkämmerei|193 34.KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (bis 18.01.2018: KEG Karlsruhe Event GmbH) Kontaktdaten Alter Schlachthof 11b (bis 18.01.2018: Alter Schlachthof 7a), 76131 Karlsruhe Telefon: 0721 782045-0 Fax: 0721 782045-999 info@karlsruhe-event.de www.karlsruhe-event.de Gründung Die Gesellschaft ist entstanden infolge der Ausgliederung des Geschäftsbereichs „Das Fest“ aus dem Vermögen des Vereins „Stadtjugendausschuss e. V.“ nach Maßgabe des Spaltungsplans vom 16. Dezember 2009 und des Versammlungsbeschlusses vom 21. Januar 2010. Unternehmensgegenstand Die Konzeption, Vorbereitung, Durchführung und Weiterentwicklung von kulturellen, sportlichen, unterhaltenden und sonstigen Veranstaltungen, die im städtischen Interesse und im Rahmen einer strategischen Gesamtaufstellung der Stadt Karlsruhe erforderlich sind, insbesondere die Veranstaltung "DAS FEST", eine generations-und spartenübergreifende Kulturveranstaltung für Karlsruhe und die Region unter besonderer Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen. Dabei trägt die Gesellschaft dazu bei, den Bekanntheitsgrad der Stadt Karlsruhe zu erhöhen und ihr identitätsstiftendes Profil zu fördern.(GV in der Fassung vom 10.01.2018). Geschäftsführung Martin Wacker Gesellschafter Stadt Karlsruhe Stadtjugendausschuss e. V. Anteile Stammkapital 95 % = 5 % = 475.000€ 25.000€ 100 % =500.000€ Aufsichtsrat DieGesellschaft hatte im Jahr 2017 keinen Aufsichtsrat.Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10. Januar 2018 ist ein Aufsichtsrat gebildet worden. Beteiligungen (mindestens 25 %): Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€ 2013/14 1) 2014/15 1) 2015/16 1) 2016/17 1) 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 2)2)2)2) 2.Gesamtbezügeder Gesellschafterversammlung 3) ---- 1)Die Geschäftsjahre beginnen jeweils am 1. Oktober eines Kalenderjahres und enden am 30. September des folgenden Jahres. Ab 01.01.2018: Geschäftsjahr = Kalenderjahr. 2)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eineVeröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind. 3)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2016/2017 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Karlsruhe geprüft. 194|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KME Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Arbeiter 4) 0,000,000,000,00 Angestellte 4) 2,108,4610,6711,60 Beamte 4) 0,000,000,000,00 Gesamtbelegschaft2,108,4610,6711,60 Auszubildende0,401,751,001,00 1)Umgerechnete Vollkraftstellen (ab 1. Mai 2014) 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten Finanzielles Engagement der Stadt Karlsruhe von 2014 bis 2017 in T€ 2014201520162017 1) 1. Verlustausgleich0000 2. ErhöhungStammkapitalanteil7500400 3. Konsumtive Zuschüsse6451.6522.6152.585 4. Investive Zuschüsse50312300 5. Abwicklung der Europäischen Jonglierconvention551800 Zusammen1.2781.7932.6152.985 1)inkl. Rumpfgeschäftsjahr 01.10.–31.12.2017 Leistungszahlen Das Fest 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Besucherzahlen 1.1Sport-und Familienbereich Vorwoche17.00025.00026.00035.000 Freitag25.00025.00010.00015.000 Samstag40.00025.00030.00025.000 Sonntag45.00045.00045.00040.000 Zusammen127.000120.000111.000115.000 1.2Hügelbereich Freitag45.00045.00028.00038.000 Samstag45.00045.00045.00040.000 Sonntag45.00045.00045.00045.000 Zusammen135.000135.000118.000123.000 1.3Gesamt262.000255.000229.000238.000 2. Getränkeerlös proKopf (in€)2,872,933,824,23 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 DieKMEKarlsruheMarketingundEventGmbH(vormalsKEGKarlsruheEventGmbH)gewährleistetdie VorbereitungundDurchführungvonGroßveranstaltungeninKarlsruhesowievonEigenveranstaltungender StadtKarlsruhe.Seit2010istsiemitderPlanungundDurchführungvonDASFESTbetraut.Seit2014istsie darüberhinausindiePlanung,DurchführungundUnterstützungvonweitereninternenundexternen Veranstaltungeninvolviert(z.B.Schlosslichtspiele).ZusätzlichwurdeihrimJahr2017dieDurchführungder Landesveranstaltung„HeimattageBaden-Württemberg“undderFeierlichkeitenzu„200JahreFahrrad“ übertragen. KME| Stadtkämmerei|195 DieStammeinlagederKMEwurdeimJahr2017auf500.000Euroerhöht.DieGesellschafterinStadtKarlsruhe nahmdieErhöhungaufgrunddesstarkerweitertenGeschäftsbereichsderKMEvor. DasJahrunddiedurchgeführtenVeranstaltungenhabenfolgendenVerlaufgenommen: DasINDOORMEETINGfandzumdrittenMalinderMesseKarlsruhestattundwarzumzweitenMalTeilderneu geschaffenenIAAFWorldIndoorTour.IneinerausverkauftenMessehallekonnten4.600Besucherbegrüßt werden.DieKMEunterstütztedasHauptamtderStadtKarlsruhebeimBürgerempfangdesOberbürgermeisters. AußerdemübernahmsiebereitszumdrittenMaldiePlanungundDurchführungderArbeitsjubilarfeierfürdie städtischenMitarbeiter. DAS FEST konnte Dank einer fast optimalen Wetterlage ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen. Lediglich durch die neue, verschärfte Sicherheitslage musste im Bereich der Personalgestellung (Body-Check und Rucksack- Markierung, welcheim Ursprungsplan nicht vorgesehenwaren) finanziell nachjustiert werden.Bereits zum Vor- FEST kamen 35.000 Besucher, zu den im RahmendesVor-FESTes stattfindenden India Summer Days am Wochenende 15. und 16. Juli nochmals 12.000 Besucher, bevor dann zum DASFEST-Wochenende 203.000 FEST-Gäste in die Karlsruher Günther-Klotz-Anlage strömten. Davon feierten 123.000 im schon lange ausverkauftenHügelbereich.Unter dem Motto „Baden-Württemberg trifft Maharashtra“präsentierte sich ein Stück Indien–und das mitten in Karlsruhe. Rund 12.000 Besucher erlebten in der Günther-Klotz-Anlage die parallel zum„Vor-FEST“erstmals stattfindenden India Summer Days. Auch bei der dritten Auflage derSchlosslichtspiele Karlsruhewar der Besucherandrang hoch. In fünfeinhalb Wochen Schlosslichtspielekamen insgesamt 253.500Besucher aus der ganzen Welt.Großen Zuspruch erhielten auch die Veranstaltungen, die während der Schlosslichtspieleauf dem Schlossplatz stattfanden. Das SWR- Familienfest vor dem Karlsruher Schloss besuchten 16.600 Gäste. Zur 2. Foodtruck Convention Karlsruhe vom 8.-10. September kamen 40.000 Besucher. ZumTag der offenen BaustellederKombilösung auf den Marktplatzkamen etwa 16.000 Besucher.Neu gegenüber dem Vorjahrwar, dass auchdie unterirdische Haltestelle Kongresszentrum in der Ettlinger Straße besucht werden konnte Die Heimattage Baden-Württemberg 2017 sind ein beachtlicher Erfolg für Karlsruhe. Insbesondere im Zeitraum zwischen den zwei Hauptklammern der Heimattage, dem Baden-Württemberg-Tag (6. und 7. Mai 2017) und den Landesfesttagen mit Landesfestumzug (8. bis 10. September 2017), konnten viele Besucher verzeichnet werden. Insgesamt 685.000 Menschen zog es zu den über 250 Veranstaltungen der Heimattage. DasThemaVeranstaltungssicherheitisteineKernkompetenzderKME,dieauchdurchdiefestivalübergreifende DachorganisationYouropeeuropaweitzudiesemThemavernetztist.DarausergabensichBeratungstätigkeiten fürstädtischeÄmterwiez.B.OrdnungsamtundMarktamtbeiGroßveranstaltungenwieWeihnachtsmarktoder Herbst-undFrühjahrsmesse.AuchderFaschingsumzugunddasDurlacherAltstadtfestwurden sicherheitstechnischdurchdieKMEbegleitet. Ausblick Nach der Zusage der Übernahme der Schirmherrschaft durch Ministerpräsident Kretschmann für das „INDOOR MEETING“ im Februar 2018, hat nun auch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport mit Schreiben vom 5.Oktober2017die finanzielle Förderung des Landes für die Karlsruher Sportveranstaltung 2018 bestätigt. Die Übernahme vonTeilen des Stadtmarketings zum1.Januar2018 wird eine Steigerung der eigenen Erlöse, so wie der Zuschüsse der Stadt Karlsruhe bewirken. Mit demerstellten Wirtschaftsplan wird das Ziel angestrebt, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Die KME wird ebenso das City-und Kooperationsmarketing übernehmen. Dadurch werden zum1.Januar2018zehn neue Mitarbeiter das Team der KME verstärken. 196|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KME Durchdie teilweise Übernahme der Aufgaben des Stadtmarketings mit Kooperationsmarketing erfolgte die unmittelbare ÜbertragungderProjekteWeihnachtsstadt Karlsruhe, Stadtwerke Eiszeit, Fest der Sinne, MusictoGo und das Stadtfestzur KME. NeueFormatewerdendasweihnachtlicheStadionsingenam3.AdventsowiedasMobilitätsfestivalimJuni2018 aufdemMarktplatzsein. DASFESTetabliertsichimmerstärkeralsAushängeschildundMarketinginstrumentderStadt.Durchdenneuen EintrittspreisunddieMehreinnahmenkönnendiesteigendenKostenimBereichSicherheit,Infrastruktur, VersicherungenundGemaweitgehendaufgefangenwerden.DadurchherrschtstärkerePlanungssicherheit. DerkonsequenteAusbaudesSponsorenpoolsmitattraktivenAngeboten,maßgeschneidertenKonzeptenund einerkontinuierlichenBetreuungderPartnersorgtfüreineEntlastungdesstädtischenHaushaltesbeider Veranstaltungsfinanzierung.SokonntenimJahr2017erneutüber1Mio.€akquiriertwerden. Dieüber300freiwilligenVolunteers,dieimRahmendesStadtgeburtstagesakquiriertwurdenundseit2016 durchdieKMEbetreutwerden,sindmittlerweileinKarlsruheetabliert,verleihendenVeranstaltungendurchdie KontinuitätimAuftreteneinenprofessionellenRahmenundwerdenvonInstitutionen,ÄmternundFirmen immermehreingesetzt. Im vierten Jahr ihres Bestehens hat die KME Bedeutung, Portfolio und personelle Aufstellung erneut gestärkt. Auf dieEigenkapitalerhöhung wurde bereits hingewiesen. Die Integration der Aufgabe „operatives Marketing“ erweitert den Aufgabenbereich der Gesellschaft um eine wesentliche Aufgabe. Risiken Unveränderthoch ist das Risiko durch Unwetterereignisse, die in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen haben. Hier drohen hohe Einnahmeausfälle. DieallgemeineSicherheitslage (Terror) bleibtangespanntund hat sich 2017 nochmals deutlichverschärft. Im engen Austausch mit den Behörden wird hier über neue, präventive Maßnahmen nachgedacht, die erhebliche Kosten für die Gesellschaft verursachen können. Der Fortbestand der Gesellschaft hängt mittel-und langfristig davon ab, dass die Mitgesellschafterin Stadt Karlsruhe in ausreichendem Umfang Kapital und Liquidität zur Verfügung stellt. KME| Stadtkämmerei|197 Kurzbilanz 2016/2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 162.346€ 0€ 750.183€ 147.350€ 7.819€ 1.067.698€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Bilanzverlust Buchmäßiges Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 500.000€ -74.214€ 425.786€ 163.545€ 478.367€ 0€ 1.067.698€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2013/14 1) 2014/15 1) 2015/16 1) 2016/17 1) Plan 2016/17 1) Plan 2018 2) 1.Umsatzerlöse+2.151+2.836+4.282+4.920+4.092+6.025 2.Sonstige betriebliche Erträge+473+1.910+2.828+2.907+2.220+2.894 3.Materialaufwand-2.056-3.460-5.618-6.225-5.216-6.777 4.Personalaufwand-334-901-1.048-1.167-711-1.611 5.Abschreibungen-19-26-33-34-35-70 6.Sonstige betriebliche Aufwendungen-228-362-405-473-350-461 7.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+0+0+0+3+0+0 8.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-13-3+6-69+0+0 9.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag+0+0-6+0+0+0 10.Jahresüberschuss/-fehlbetrag-13-3+0-69+0+0 1)DieGeschäftsjahre beginnen jeweils am 1. Oktober eines Kalenderjahres und enden am 30. September des folgenden Jahres. 2)Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr 198|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KME Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)2,722,617,615,2 2.Umlaufintensität (in %)97,377,281,784,1 3.Investitionen (in T€)241732337 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)11,612,710,639,9 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)424,456,160,0262,3 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)-0,6-0,1+ 0,0-1,4 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-13,7-3,3+ 0,5-16,3 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)-1,6-0,4+ 0,1-6,5 4.Kostendeckung (in %)81,659,757,762,3 5.Cash Flow (in T€) nach Ertragssteuern+ 6+ 23+ 33-35 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)12,713,612,411,9 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)66.76376.56877.42881.235 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlenwerden auf Seite 32 erläutert. KTG| Stadtkämmerei|199 35.KTG Karlsruhe Tourismus GmbH Kontaktdaten BeiertheimerAllee 11 a, 76137 Karlsruhe Telefon: 0721 3720-5383 Fax: 0721 3720-5399 info@karlsruhe-tourismus.de www.karlsruhe-tourismus.de Gründung Die Gesellschaftwurde durch Abspaltung des Geschäftsbereiches Tourismus von der Karlsruher Messe-und Kongress GmbH gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 4. Juni 2014. Unternehmensgegenstand Konzeption, Organisation und Abwicklung des Karlsruher Tourismus einschließlich Hotelvermittlung und Betrieb von touristischen Informationsstellen (GV in der Fassung vom 2. Mai 2016). Geschäftsführung Klaus Hoffmann Gesellschafter Stadt Karlsruhe Anteile Stammkapital 100 % =25.000€ Aufsichtsrat BM Gabriele Luczak-Schwarz(Vorsitz)StR Sibel Habibović StR Detlef Hofmann(stellv. Vorsitz)StR Ekkehard Hodapp StR Dr. Rahsan DoganStR Dr. Albert Käuflein (bis 31.12.2017) StR Dr. Raphael FechlerStR Joschua Konrad StR Dr. Eberhard FischerStR Eduardo Mossuto Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€ 2014 1) 20152016 3) 2017 3) 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 2)2)2)2) 2.Gesamtbezüge desAufsichtsrates--34 1)Gesellschaft wurde in 2014 durch Abspaltung des Geschäftsbereiches Tourismus von der Karlsruher Messe-und Kongress GmbH gegründet 2)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alleGeschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind. 3)In der Gesellschaft ist seit dem 02.05.2016 ein Aufsichtsrat eingesetzt. Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der StadtKarlsruhe geprüft. 200|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KTG Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Arbeiter 4) ---- Angestellte 4) 24,8725,2321,2520,53 Beamte 4) ---- Gesamtbelegschaft24,8725,2321,2520,53 Auszubildende1,01,01,01,0 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadt abgeordnetenBeschäftigten Finanzielles Engagement der Stadt Karlsruhe von 2014 bis 2017 in T€ 2014201520162017 1. Betriebskostenzuschuss2.2792.5302.4802.628 2. Projektzuschuss Auslandsmarktbearbeitung38585049 3. Projektzuschuss Touristische Vermarktung Stadtgeburtstag104167-- 4. Projektzuschuss Städte-und Kulturtourismus-4950- 5. Projektzuschuss 150 Jahre Zoo-48-- Zusammen2.4212.8522.5802.677 Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Anzahl der Gästeankünfte596.689621.128638.846669.579 davon Ausland136.608138.389140.777151.882 2.Anzahl der Übernachtungen1.047.4221.096.9611.101.2231.168.584 davon Ausland274.254269.621268.877295.655 3.Verweildauer proGast1,761,771,721,75 davon Ausland2,011,951,911,95 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Das Geschäftsjahr schließt mit einemJahresergebnis von251€. In allen Bereichen konnten bessere Umsätze erzielt werden. Bei den Provisionen u.a. ist dies im Wesentlichen auf erhöhte Einnahmen durch den Hop on– Hop off Bus und die Karlsruhe Card zurückzuführen. Im Berichtsjahr 2017 konnten überdurchschnittlicheSteigerungen im Übernachtungstourismus inKarlsruhe verzeichnet werden. 669.600 Ankünfte und 1.168.600 Übernachtungen wurden 2017 inden Karlsruher Hotels (inklusive Jugendherberge und Campingplatz) registriert. Dies entspricht einem Anstieg des Übernachtungsvolumens von 6,1% gegenüber dem Vorjahr. Im QuellmarktDeutschland wurden im Jahr 2017 872.900 Übernachtungen und damit ein Plus von 4,9%registriert. Aus den Auslandsmärkten wurden 275.700Übernachtungen gebucht, 10,0% mehr als imVergleich zum Vorjahresergebnis. 75% der Übernachtungen werden demnach aus Deutschland und25% aus dem Ausland getätigt. Die wichtigsten ausländischen Quellmärkte sindSchweiz/Lichtenstein, Niederlande, Frankreich, USA, Rumänien, China und Großbritannien. Danach folgen Österreich, Italien, Israel und Belgien. Positiv wirkte sich dabei aus, dass die Schlosslichtspiele als wichtiges Element im Sommer für eineBelebung der touristischen Nachfrage sorgten. Auch die Heimattage Baden-Württemberg locktenviele Übernachtungsgäste an.In den Sommermonaten konnten wieder mehr Ankünfte undÜbernachtungen als im Vorjahr gezählt werden. Dies spricht für die weiter gestiegene Aufmerksamkeit für Karlsruhe als Urlaubsdestination. KTG| Stadtkämmerei|201 Ausblick Für 2018 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Chancen liegen im Vertrieb der aufgelegten Produkte. Die KTG hat dem Umstand Rechnung getragen, dass immer mehr Gästefürsich selbst und online Unterkünfte buchen und daher das Vermitteln von Unterkünften für Kongresse und Messen abgegeben. Durch dieInvestition in eine destinationsweite Buchungssoftware und eine Stärkung der Vertriebstätigkeiten verspricht sich die KTG perspektivisch moderat steigende Einnahmen. Zum 01.01.2018 übernahm die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH die Aufgaben derKommunikation und des Kulturmarketings von der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH. Risiken Der Fortbestand der Gesellschaft hängt mittel-und langfristig davon ab, dass die Gesellschafterin Stadt Karlsruhe in ausreichendem Umfang Kapital und Liquidität zur Verfügung stellt. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 80.567€ 41.116€ 282.993€ 203.018€ 13.406€ 621.100€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Verlustvortrag Jahresfehlbetrag/-überschuss Buchmäßiges Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 25.000€ -4.798€ ___251€ 20.453€ 365.941€ 228.500€ 6.206€ 621.100€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+404+610+356435+229+438 2.Sonstige betrieblicheErträge+2.421+2.879+2.715+2.771+2.795+2.944 3.Materialaufwand-135-216-151-97-108-115 4.Personalaufwand-1.469-1.665-1.557-1.624-1.692-1.749 5.Abschreibungen-14-20-18-28-36-53 6.Sonstige betriebliche Aufwendungen-1.120-1.665-1.344-1.456-1.188-1.465 7.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+0+0+0+0+0+0 8.Zinsen und ähnliche Aufwendungen+0+0+0+0+0+0 9.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit+87-77+1+1+0+0 10.Steuern vom Einkommen und vomErtrag-27+11+0-1+0+0 11.Sonstige Steuern+0+0+0+0+0+0 12.Jahresüberschuss/-fehlbetrag+60-66+1+0+0+0 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan”; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. 202|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KTG Bilanz-und sonstigeKennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)1,22,39,413,0 2.Umlaufintensität (in %)98,897,790,687,0 3.Investitionen (in T€)25324257 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)4,81,33,73,3 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)393,458,639,325,4 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)+ 14,9-10,8+ 0,1+0,1 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+ 70,7-333,5+ 2,6+ 1,2 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+ 3,4-4,4+ 0,1+0,0 4.Kostendeckung (in %)14,817,111,613,6 5.Cash Flow (in T€) 5.1vor Ertragsteuern+ 102-57,0+19,5+ 29,5 5.2nach Ertragsteuern+ 75-46,0+19,1+ 28,1 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)53,646,750,750,7 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)59.04465.97573.59379.081 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. NMK| Stadtkämmerei|203 36.Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG Kontaktdaten Festplatz 9, 76137 Karlsruhe Telefon: 0721 3720-0 Fax: 0721 3720-2106 info@kmkg.de www.messe-karlsruhe.de Gründung 31. Juli 2000 Unternehmensgegenstand Erarbeitung der Planung, Projektentwicklung, Finanzierung und Realisierung der Neuen Messe Karlsruhe auf dem Gelände des ehemaligenVerkehrslandeplatzes Karlsruhe- Forchheim zum Zwecke der anschließenden Vermietung an eine Messebetriebsgesellschaft. Geschäftsführung Die Geschäftsführung liegt bei der Messe Karlsruhe GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin. Diese ist am Kapital der NMK nicht beteiligt und handelt durch ihre Geschäftsführung. Gesellschafter Stadt Karlsruhe Landkreis Karlsruhe Stadt Baden-Baden Handwerkskammer Karlsruhe IHK Karlsruhe Landkreis Germersheim Landkreis Südliche Weinstraße Regionalverb. MittlererOberrhein Stadt Landau Anteile Stammkapital 69,90 % = 28,51 % = 1,23 % = 0,12 % = 0,12 % = 0,03 % = 0,03 % = 0,03 % = 0,03 % = 58,277 Mio.€ 23,775 Mio.€ 1,022 Mio.€ 0,102 Mio.€ 0,102 Mio.€ 0,021 Mio.€ 0,021 Mio.€ 0,021 Mio.€ 0,021 Mio.€ 100 % =83,361 Mio.€ Gesellschafterversammlung OB Dr. Frank Mentrup(Vorsitz) Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Erbbaurechtsvertragmit der Stadt Rheinstetten über das zu bebauende Grundstück (Laufzeit 99 Jahre). Mietvertragmit der KMK über die Anmietung der Neuen Messe auf 29 Jahre. Personalgestellungsvertragmit der KMK. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung---- 2.Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung 1) ---- 1)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Karlsruhe, geprüft. 204|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|NMK Personalentwicklung Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Die Gesellschaft schließt 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von 1.427 T€ (Vorjahr:-1.177 T€) ab. Wie in den Vorjahren befasste sich die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2017 hauptsächlich mit der Beseitigung von nach der Fertigstellung aufgetretenen Mängeln sowie mit der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen. Es sind keine Verfahren mehr anhängig, an denen die NMK als Beklagte beteiligt ist. Ausblick Auch in den nächsten Jahren der Vermietungsphase werden negative Ergebnisse erwartet, da die Mietstufe 3 der von der Betriebsgesellschaft Karlsruher Messe-und Kongress GmbH zu zahlenden Miete aufgrund der dort zu erwartenden Jahresfehlbeträge ausbleiben wird und damit die Abschreibungen nicht in voller Höhe gedeckt werden können. Für das Geschäftsjahr 2018 ist ein Jahresfehlbetrag von 1.985 T€ geplant. Für das Folgejahr 2019 wird ein schlechteres Ergebnis (2019:-1.989 T€) aufgrund von anstehenden Instandhaltungsarbeiten prognostiziert. Von 2020 bis 2022 wird mit einem stabilen Ergebnis von rund-1.400 bis-1.300 T€ gerechnet. Risiken Zins-und Tilgungsleistungen für laufende und zukünftige Kredite sind von der Betriebsgesellschaft KMK durch entsprechende Mietzahlungen aufzubringen. Mieteinnahmen aus der Mietstufe M3 sind auch in den Folgejahren, aus heutiger Sicht, nicht erkennbar, entsprechend setzt sich der Kapitalverzehr planmäßig fort. Ein weiteres Risiko ist der Ausgang der Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Baumängel. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 82.123.092€ 2.597.545€ 0€ 0€ 84.720.637€ A. B. C. D. E. Eigenkapital Kommanditkapital Variables Kapital Buchmäßiges Eigenkapital Sonderposten für Investitionszuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 83.361.028€ -29.719.030€ 53.641.998€ 13.260.981€ 999.500€ 16.818.158€ 0€ 84.720.637€ NMK| Stadtkämmerei|205 Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+4.169+4.198+4.204+4.204+4.204+4.204 2.Sonstige betriebliche Erträge+1.079+1.083+1.088+2.378+1.075+1.074 3.Abschreibungen-4.525-4.547-4.551-4.549-4.644-4.555 4.Sonstige betriebliche Aufwendungen-1.190-1.233-1.192-2.938-1.692-2.057 5.Zinsen und ähnliche Erträge+0+0+0+182+0+10 6.Zinsen und ähnliche Aufwendungen-595-446-389-353-390-323 7.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-1.062-945-839-1.075-1.447-1.647 8.Sonstige Steuern-336-338-338-353-338-338 9.Steuern von Einkommen und vom Ertrag-0-0-0-0-0-0 10.Jahresüberschuss/-fehlbetrag-1.398-1.283-1.177-1.427-1.785-1.985 11.Vortrag variables Kapital-24.434-25.832-27.115-28.292-28.292-29.719 12.Einlagen (+)/Entnahmen (-) der Kommanditisten+0+0+0+0+0+0 13.Variables Kapital-25.832-27.115-28.292-29.719-30.077-31.704 Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)99,499,498,996,9 2.Umlaufintensität (in %)0,60,61,13,1 3.Investitionen (in T€)053700 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)60,061,362,863,3 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)60,461,763,565,3 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)-33,5-30,6-28,0-33,9 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-2,4-2,3-2,1-2,7 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)-0,8-0,9-0,9-1,3 4.Kostendeckung (in %)62,764,065,051,3 5.Cash Flow (in T€) 5.1vorErtragsteuern+ 3.128+ 3.264+ 3.374+3.122 5.2nach Ertragsteuern+ 3.128+ 3.264+ 3.374+3.122 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)---- 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)---- Anmerkung: Die wichtigstenBilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert 206|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Messe 37.Messe Karlsruhe GmbH Kontaktdaten c/oKarlsruher Messe-und Kongress GmbH Festplatz 9, 76137 Karlsruhe Telefon: 0721 3720-0 Fax: 0721 3720-2116 info@kmkg.de www.messe-karlsruhe.de Gründung 31. Juli 1996 Unternehmensgegenstand Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der Kommanditgesellschaft Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG (NMK). In dieser Funktion übt sie die Geschäfte der NMK aus (GV in der Fassung vom 20. November 2001). Geschäftsführung Britta Wirtz Gesellschafter Karlsruher Messe-und Kongress GmbH Anteile Stammkapital 100 % =130.000€ Aufsichtsrat Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft ist alleinige Komplementärin (ohneEinlage) der Neuen Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung---- 2.Gesamtbezüge der Gesellschafterversammlung---- Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Karlsruhe, geprüft. Personalentwicklung Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Die Messe Karlsruhe GmbH (MK) ist Komplementärin der Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG (NMK). Sie übt keine operative Geschäftstätigkeit aus, sondern führt die Geschäfte der NMK. Für die Übernahme der Aufgaben bei der NMK erhält die Gesellschaft eine Vergütung. Für die Gestellung von Personal der KMK an die MK zur Erledigung ihrer Aufgaben hat die MK Personalkostenersatz zu leisten. Ausblick Aus der Geschäftstätigkeit sind derzeit weder Risiken noch Chancen ersichtlich. Erträge sowie Aufwendungen werden in den Folgejahren auf gleichem Niveau erwartet, ein anhaltend niedriges Zinsniveau auf dem Clearingkonto wird gleichbleibende Ergebnisse bewirken. Messe| Stadtkämmerei|207 Risiken Laut der Gesellschaft sind derzeit aus der Geschäftstätigkeit keine Risiken ersichtlich. Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. Anlagevermögen Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0€ 157.810€ 0€ 157.810€ A. B. C. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnvortrag Jahresüberschuss Buchmäßiges Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten 130.000€ 19.178€ 1.097€ 150.275€ 4.100€ 3.435€ 157.810€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse000000 2.Sonstige betriebliche Erträge+14+14+13+15+15+14 3.Sonstige betriebliche Aufwendungen-17-15-14-15-15-15 4.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge000+10+1 5.Zinsen und ähnliche Aufwendungen-300000 6.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag000000 7.Jahresüberschuss/-fehlbetrag-30-1+100 1)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan”; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität(in %)0,00,00,00,0 2.Umlaufintensität (in %)100,0100,0100,0100,0 3.Investitionen (in T€)0000 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)96,096,097,195,2 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)---- III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)---- 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-1,9+ 0,1-0,60,7 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)-1,9+ 0,1-0,60,7 4.Kostendeckung (in %)---- 5.Cash Flow (in T€)-3+ 0-11 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)---- 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)---- Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert 208|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Stadtmarketing 38.Stadtmarketing Karlsruhe GmbH Kontaktdaten Kaiserstraße 142–144, 76133 Karlsruhe Telefon: 0721 35236-0 Fax: 0721 35236-20 info@stadtmarketing-karlsruhe.de www.stadtmarketing-karlsruhe.de Gründung 17. Dezember 2001 Unternehmensgegenstand Erarbeitung von Strategien und Konzepten zur Positionierung und Erhöhung des Bekanntheitsgrades für Karlsruhe, zur Förderung ihres identitätsstiftenden Profils einschließlich deren Umsetzung. Sie kann im Einzelfall eigene Veranstaltungen oder Veranstaltungen im Auftrage Dritter durchführen (GV in der Fassung vom 28. März 2011). Geschäftsführung Norbert Käthler (bis 31. März 2017) Ab 1. April 2017: Martin Wacker und Klaus Hoffmann Ab 01.01.2018 Klaus Hoffmann (Liquidator) Gesellschafter Stadt Karlsruhe Stadtmarketing Karlsruhe GmbH mit eigenen Anteilen Anteile Stammkapital rund 40,4 % = rund 59,6 % = 300.500€ 442.500€ 100 % =743.000€ Aufsichtsrat 13 MitgliederOB Dr. Frank Mentrup(Vorsitz) Gerhard Rastetter(stellv. Vorsitz) StR Dr. RahsanDogan StR Dr. Raphael Fechler StR Dr. Eberhard Fischer StR Sibel Habibović StR Ekkehard Hodapp StR Detlef Hofmann StR Dr. Albert Käuflein (bis 31.12.2017) StR Joschua Konrad Susanne Trauth Herbert Arthen (dm-drogerie markt GmbH & Co. KG) Lutz Boden (Sparkasse Karlsruhe) Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Kooperationsmanagement mit der KASIG bezüglichdesBaustellenmanagements(Kombilösung). Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in T€ 2014201520162017 1.Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge der Aufsichtsrates 2) 5554 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird aufeine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge einverstanden sind. 2)Aufwandsentschädigungen Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wird vom Rechnungsprüfungsamt der StadtKarlsruhe geprüft. Stadtmarketing| Stadtkämmerei|209 Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Arbeiter 4) ---- Angestellte/Beschäftigte 4) 21,222,310,311,3 Beamte 4) 0,50,70,70,7 Gesamtbelegschaft21,723,011,012,0 Auszubildende---- 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten. Finanzielles Engagement Der Stadt Karlsruhe von 2014 bis 2017 in T€ 2014201520162017 1. Grund-und Projektzuschüsse Stadt Karlsruhe4.73510.8192.4102.060 2. Erhöhung Stammkapital0000 3. Erhöhung Kapitalrücklage0000 Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Das Geschäftsjahr 2017schließt mit einem Defizit von rund 156T€ ab.Der Fehlbetrag beruht im Wesentlichen auf geringeren Erlösen und höheren Aufwendungen bei der EISZEIT und der „Weihnachtsstadt“ als geplant. Das Jahr 2017 war geprägt von einem Umstrukturierungsprozess, der zum 31.12.2017 in der Liquidation der Gesellschaft mündete.Die Umsatzerlöse lagen auf Grund des turnusmäßig wieder in 2017 durchgeführten Wissenschaftsfestivals „Effekte“ über denen des Vorjahres. Mit Entscheidung der Gesellschafterversammlung vom 23.11.2017 wurden die operativen Bereiche an die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH, die KEG Karlsruhe Event GmbH (umfirmiert in 2018 zu KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH) sowie die Stadt Karlsruheverlagert. Seit 01.01.2018 werden die operativen Geschäfte von diesen geführt. Gemeinsam mit dem CyberForum wurde die Digitale Agenda weiterentwickelt.Die Landingpage wurde als zentrale Plattform fürdie IT-Szene weiterentwickelt. Bei der Erstwohnsitzkampagne lag die Anmeldezahl 2017 bei 5.272 Anmeldungen, geplant waren 5.500Anmeldungen. 2017 wurde die Effekte-Reihe weitergeführt und turnusmäßig das Wissenschaftsfestival Effekte durchgeführt. Steigender Nachfrage erfreute sich auch die Augmented History App „Stadtgeist Karlsruhe“,die in die Stadtteile ausgeweitet wurde.In 2017 wurde die Weihnachtsstadt wieder sehr erfolgreich umgesetzt. Die Stadtwerke EISZEIT verlief auf Grund der Wetterkapriolen und eines Bombenalarms nicht so reibungslos, wie inden Vorjahren. Mit dem Besucheraufkommen sind die Veranstalter dennoch sehr zufrieden, die Erlössituation liegt aber hinter den Erwartungen zurück. Die operative Umsetzung hatte bereits in 2017 die KEG übernommen. Die Stadtmarketing Karlsruhe GmbH war aber noch Veranstalterin. Das Marketingkonzept „Kultur in Karlsruhe“ wurde erfolgreich weitergeführt. Die Kampagne läuft mit fast 30Partnern aus der Kultur. 210 | Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 | Stadtmarketing Die Social Media-Kanäle des Stadtmarketings gehören zu den reichweitenstärksten städtischen Kanälen und hatten auch im Städtevergleich weiterhin sehr hohe Interaktionsraten. Das Stadtmarketing ist auf den Kanälen Twitter, Facebook, You Tube, Google+ und Instagram präsent. Der Karlsruhe-Blog, der zur Ansprache von Studierenden und jungen Fachkräften eingeführt wurde, wurde fortgesetzt. Ausblick Zum 01.01.2018 wurden sämtliche operativen Tätigkeiten der Stadtmarketing GmbH an die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH, KEG Karlsruhe Event GmbH (seit 2018 KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH) sowie die Stadt Karlsruhe übertragen. Die Stadtmarketing Karlsruhe GmbH befindet sich in Liquidation. Die Liquidation wurde ordnungsgemäß angemeldet. Risiken Aus dem laufenden Geschäftsbetrieb werden keine Chancen und Risiken erwartet. Die Fragen der umsatzsteuerlichen Behandlung des Stadtmarketings sind für die Jahre 2016 ff. inzwischen geklärt und bei der Erstellung der Wirtschaftspläne berücksichtigt. Für die Jahre 2010 bis 2015 steht eine Klärung noch aus. Ein Aufrechterhalten der entsprechenden Einsprüche könnte die Liquidation hinauszögern. Kurzbilanz 2017 Aktiva Passiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 0 € 10.601 € 2.057.337 € 96.613 € 38.978 € 2.203.529 € A. B. C. D. Eigenkapital Eingefordertes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Verlustvortrag Jahresfehlbetrag Buchmäßiges Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 300.500 € 1.223.750 € 1.700 € -1.151.880 € -156.197 € 217.873 € 333.980 € 1.572.839 € 78.837 € 2.203.529 € Stadtmarketing| Stadtkämmerei|211 Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 in T€ 2014201520162017Plan 2017 1) Plan 2018 1) 1.Umsatzerlöse+1.338+3.285+1.345+1.611+1.363+0 2.Bestandsveränderung an unfertigen Arbeiten+0+0+0+0+0+0 3.Sonstige betrieblicheErträge+3.034+10.312+1.846+1.839+1.908+0 4.Materialaufwand-3.046-11.734-1.992-2.471-2.057-0 5.Personalaufwand-1.410-1.490-943-891-909-10 6.Abschreibungen-40-47-29-18-80-0 7.Sonstige betriebliche Aufwendungen-326-343-228-222-225-25 8.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+1+0+0+0+0+0 9.Zinsen und ähnliche Aufwendungen-2+0-1-4+0-0 10.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit-451-17-2-156+0-35 11.Außerordentliche Erträge+0+0+0+0+0+0 12.Außerordentliche Aufwendungen+0+0+0+0+0+0 13.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag+0+0+0+0+0+0 14.Sonstige Steuern+0+0+0+0+0+0 15.Jahresüberschuss/-fehlbetrag-451-17-2-156+0-35 Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“ (dasheißt nicht fortgeschrieben). Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)5,13,72,90,0 2.Umlaufintensität (in %)87,092,192,598,2 3.Investitionen (inT€)741800 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)14,220,127,39,9 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)276,9542,0924,4- III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)-33,7-0,5-0,1-9,7 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-115,0-4,5-0,5-71,7 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)-16,3-0,9-0,1-6,9 4.Kostendeckung (in %)27,724,142,144,7 5.Cash Flow (inT€) 5.1vor Ertragsteuern-4113027-138 5.2nach Ertragsteuern-4113027-138 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)29,210,929,524,7 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)64.96164.77085.75074.243 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. 212 |Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KSBG 39.Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH Kontaktdaten Hermann-Veit-Straße 7, 76135 Karlsruhe Telefon: 0721 811016 Fax: 0721 133-5209 ksbg@karlsruhe.de www.europahalle.de Gründung 1975 Unternehmensgegenstand An-und Vermietung sowieBau, bauliche Erweiterung von Anlagen und Einrichtungen in Sportstätten, Betrieb und Vermarktung von Sportstätten bzw. deren Einrichtungen sowie Förderung des Sports und Durchführung von Veranstaltungen (GV in der Fassung vom 20. November 2001). Geschäftsführung Britta Wirtz Gesellschafter Stadt Karlsruhe Herr Theobald Jopke Herr Ralph-Jürgen Grotz Herr Heinz Fütterer Herr Peter Mayer Anteile Stammkapital 48 % = 13 % = 13 % = 13 % = 13 % = 14.400,00€ 3.900,00€ 3.900,00€ 3.900,00€ 3.900,00€ 100 % =30.000,00€ hiervon insgesamtca.50 % einbezahlt Gesellschafterversammlung BM Gabriele Luczak-Schwarz(Vorsitz) Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Gesellschaft hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Mietvertragmit der Stadt Karlsruhe vom 23. April 1975 über die Anmietung diverser Sportstätten (städtische Turn-und Sporthallen) in der Fassung des vierten Nachtragsvertrages vom 13. April /28. April 1994. Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017wirdvom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Karlsruhe geprüft. Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Beschäftigte 4) 2,702,552,552,08 Beamte 4) ---- Gesamtbelegschaft2,702,552,552,08 Auszubildende---- 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten/Beamte. KSBG| Stadtkämmerei|213 Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Anzahl der Veranstaltungen Europahalle24255 2.Veranstaltungstage Europahalle29255 3.Anzahl der Besucher Europahalle62.1005.4006.0008.050 4.Anzahl der angepachteten Sportstätten84858686 Geschäftsverlaufund Aufgabenerfüllung 2017 Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 26 T€ aus. Die Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung 2017 (Fehlbetragin Höhe von 1 T€) resultiert insbesondere aus Mehreinnahmen im Vermietungsgeschäft (einschließlich Stadion Beiertheim) sowie aus Einsparungen im Kostenbereich. Ausblick In der ersten Ergebnisvorausschau für 2018 rechnet die KSBGmit einem Jahresüberschussvon 7 T€ (Jahresüberschuss Ursprungsplanung 1 T€). Die Spiele der PSK Lions in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A in der Saison 2018 / 2019 werden nach aktuellem Stand ebenfalls in der Europahalle stattfinden. Risiken Die Nutzungsuntersagung der Europahalle vom 04. Juni 2014 für Veranstaltungen über 200 Personen bedingt einen kompletten Ausfall der Mieteinnahmen im Bereich der Gastveranstaltungen der Europahalle sowie deutlich reduzierte Sekundärumsätze (Gastronomiepacht, Nebenraumbelegungen, Werbeeinnahmen etc.). Die weitere Geschäftsentwicklung ist maßgeblich von der Entscheidung der Eigentümerin Stadt Karlsruhe über eine Sanierung der Europahalle abhängig. Durch den Aufstieg der PSK Lions in die 2. Basketball-Bundesliga Pro A fehlt eine adäquate städtische Ersatzspielstätte im Hallenportfolio. Die Sporthalle der Friedrich-List-Schule entspricht nicht den Anforderungen des Verbandes an Technik, Ausstattung und Besucherkapazität. Nach Sondernutzungsgenehmigung des Bauordnungsamtes vom 04.12.2017 sind dieBasketballspiele der PSK Lions ab dem 16.12.2017 in der Europahalle bis zu max. 1.500 Personen zugelassen. Die Bereitstellung zeitgemäßer Infrastrukturen in den 86 angepachteten Sportstätten ist Voraussetzung für die Durchführung von Vereinssport und Veranstaltungen. In den Versammlungsstätten sind Sanierungen zur Erfüllung der aktuellen Vorgaben der Versammlungsstätten-Verordnung und des Brandschutzes erforderlich. Es bestehen Mietausfallrisiken durch die Sperrung von Sporthallen wegen der dadurch notwendigen Sanierungszeiträume. 214|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|KSBG Kurzbilanz 2017(vorläufig) AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthabenbei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 9.809€ 46.668€ 780.939€ ___8.835€ 846.251€ A. B. C. D. Eigenkapital EingefordertesKapital Gewinnrücklage Jahresüberschuss Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 15.000€ 669.485€ 25.821€ 710.306€ 41.186€ 93.449€ 1.310€ 846.251€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018inT€ 2014201520162017 1) Plan 2017 2) Plan 2018 2) 1.Umsatzerlöse+845+624+699+649+669+603 2.Materialaufwand und Aufwand bezogene Leistungen-484-401-404-381-349-350 3.Sonstige betriebliche Erträge+215+86+7+200 4.Personalaufwand-202-196-194-179-200-176 5.Abschreibungen-16-16-11-4-8-3 6.Sonstige betriebliche Aufwendungen-260-54-43-48-113-70 7.SonstigeZinsen und ähnliche Erträge+0+0+0+0+0+0 8.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit0+43+54+39-1+4 9.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag0-11-18-130-3 10.Jahresüberschuss/-fehlbetrag+75+32+36+26-1+1 1)Vorläufige Angaben 2)VomBeschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. KSBG| Stadtkämmerei|215 Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 1) I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)5,13,21,71,2 2.Umlaufintensität (in %)94,396,897,497,8 3.Investitionen (inT€)0000 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)77,784,783,983,9 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)1.523,52.624,84.923,87.241,4 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)+ 8,9+ 5,2+5,2+ 4,0 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+ 12,1+ 5,0+5,3+ 3,6 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+ 9,4+ 4,2+4,5+ 3,1 4.Kostendeckung (in %)87,393,6107,3106,0 5.Cash Flow (inT€) 5.1vor Ertragsteuern+ 114+ 59+66+ 43 5.2nach Ertragsteuern+ 91+ 48+47+ 30 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)21,029,429,729,2 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)53.69158.23159.55264.707 1)Vorläufige Angaben Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. 216|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|TechnologieRegion 40.TechnologieRegion Karlsruhe GmbH Kontaktdaten Emmy-Noether-Str. 11,76131 Karlsruhe Telefon: 072140244-712 Fax: 072140244-718 jochen.ehlgoetz@technologieregion-karlsruhe.de Gründung 7. April 2017 Unternehmensgegenstand Die Förderung und Weiterentwicklung der Wirtschafts-, Wissenschafts-, Innovations- und Technologieregion Karlsruhe durch intensive Zusammenarbeit aller Gesellschafter und Gesellschaftergruppen untereinander. Die Gesellschaft kann alleGeschäfte betreiben, die dem Geschäftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Geschäftsführung Jochen Ehlgötz Gesellschafter Stadt Karlsruhe 25 weitereMitgesellschafteraus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Hand Anteile am Haftkapital 3,85% = 1.200€ Aufsichtsrat Dr. Frank Mentrup(Vorsitzender) Michael Gutjahr(stellv. Vorsitzender) Johannes Arnold Dr. Fritz Brechtel Christof Florus Wolfgang Grenke Prof. Dr. Thomas Hirth Gerd Lutz Margret Mergen Dr. ChristophSchnaudigel Johann Soder Ralph Suikat Beteiligungen (mindestens 25 %) keine Wichtige Verträge Mietvertrag Büroräume Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates inT€ 2014 3) 2015 3) 2016 3) 2017 3) 1.Gesamtbezüge derMitglieder der Geschäftsführung 1)1)1)1) 2.Gesamtbezüge der Aufsichtsrates 2) ---0 1)Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auf eine Veröffentlichung verzichtet, da nicht alle Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mit der VeröffentlichungihrerBezüge einverstanden sind 2)Aufwandsentschädigungen 3)Die Gründung der Gesellschaft erfolgte erst zum 7. April 2017. Abschlussprüfer Rechnungsprüfungsamt Stadt Karlsruhe TechnologieRegion| Stadtkämmerei|217 Finanzielles Engagement des Gesellschaftersvon 2014 bis 2017 Stadt KarlsruheinT€ 2014201520162017 Kapitalaufstockung---1 Gesellschafterdarlehen (verzinslich)---0 Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014 5) 2015 5) 2016 5) 2017 Beschäftigte 4) 1 Beamte 4) 0 NebenberuflichTätige 4) 0 Gesamtbelegschaft1 Auszubildende---0 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten undAushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadt abgeordneten Beschäftigten. 5)Die Gesellschaft wurde erst zum 7. April 2017 gegründet. Geschäftsverlauf und Aufgabenerfüllung 2017 Zum7. April2017 wurde die GmbH gegründet. Im Jahr 2017 wurde mit dem Unternehmensaufbau und der Etablierungbegonnen. Das Jahresergebnis ist geprägt durch die Neugründung der Gesellschaft und der Einbringung des Vermögens der Vorgängergesellschaft der TRK GbR. Ein Teil der Beiträge der Gesellschafter wurde noch an die TRK GbR entrichtet und sind deshalb nicht in den Umsatzerlösen TRK GmbH enthalten, da diese Gelder im Rahmen der Veräußerung TRK GbR als Kapitalrücklagenin die neugegründete TRK GmbH eingebracht wurden Ausblick Die Aufgaben der TechnologieRegion Karlsruhe GmbH liegen in derPositionierung der Region in der Öffentlichkeit und im nationalen und internationalen Zielgruppenbereich. Des weiteren sollen strategische Grundlagen der Gesellschaft erarbeitet werden und ein Welcome Center TechnologieRegion Karlsruhe aufgebaut werden. Hinzu kommt derAusbau der Finanzierungsgrundlagen (Fördermittel, Gewinnung Neugesellschafter). Risiken Es liegen keine außergewöhnlichen Risikenvor. 218|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|TechnologieRegion Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Schecks, Kassenbestand, Flüssige Mittelsowie Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 66.844€ 31.010€ 450.070€ 14.696€ 562.620€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Zur Durchführung der beschl. KapErh. gel. Einlage Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 30.000€ 560.408€ 1.200€ _-100.308€ 491.300€ 3.500€ 67.820€ ___0€ 562.620€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre2014 bis 2018inT€ 2014 1) 2015 1) 2016 1) 2017 1) PLAN 2017 2) PLAN 2018 3) 1.Umsatzerlöse---+371-+1.030 2.Grundstückerlöse---+0-+0 3.Aktivierte Eigenleistungen---+0-+0 4.Sonstige betriebliche Erträge---+0-+109 5.Personalaufwand----84--321 6.Materialaufwand----195--129 7.Abschreibungen----5--5 8.Sonstigebetriebliche Aufwendungen----187--684 9.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge---+0-+0 10.Sonstige Zinsen undähnliche Aufwendungen---+0-+0 11.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit----100-0 12.Steuern vom Einkommen undvom Ertrag---+0-+0 13.SonstigeSteuern---+0-+0 14.Jahresüberschuss/-fehlbetrag----100-+00 1)Die Gesellschaft wurde erst am 7. April 2017 gegründet. 2)EinWirtschaftsplanfür das Geschäftsjahr 2017liegt nicht vor 3)VomBeschlussgremium genehmigter „Urplan“; eine förmliche Fortschreibung des Wirtschaftsplanes erfolgte nicht. TechnologieRegion| Stadtkämmerei|219 Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014 1) 2015 1) 2016 1) 2017 1) I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)---11,9 2.Umlaufintensität (in %)---88,1 3.Investitionen (inT€)---72 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)---87,3 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)---735,3 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)----27,0 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)----20,4 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)----17,8 4.Kostendeckung (in %)---78,8 5.Cash Flow (inT€)----95 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)---17,8 2.Personalaufwand jeMitarbeiter (in€)---84 1)Die Gesellschaft wurde erst zum 7. April 2017 gegründet. Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. 220|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|TechnologieRegion TechnologieRegion| Stadtkämmerei|221 IV.Rechtlich selbstständige Stiftungen ZKM| Stadtkämmerei|223 1.ZKM | Zentrum für Kunstund MedienKarlsruhe Kontaktdaten Lorenzstraße 19, 76135 Karlsruhe Telefon: 0721 8100-1200 Fax: 0721 8100-1139 info@zkm.de www.zkm.de Gründung 1989 als Stiftung des öffentlichenRechts Stiftungszweck Zwecke der Stiftungeinschließlich ihrer Betriebe gewerblicher Art sind die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung sowie von Kunst und Kultur. Die Stiftung einschließlich ihrer Betriebe gewerblicher Art hat die Aufgabe, alsEinrichtung der Forschung, der Kulturvermittlung und der Weiterbildung eine umfassende Auseinandersetzung mit Kunst und Medien sowie Medientechnologie, insbesondere in den Bereichen Bild, Musik, Sprache und Verbindungen unter ihnen, zum Beispiel Performance, Objekt und Architektur, zu ermöglichen. Vorstand Künstlerisch-wissenschaftliches Vorstandsmitglied: Prof. Dr. h.c. mult.Peter Weibel Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: Prof. Christiane Riedel Stifter Land Baden-Württemberg Stadt Karlsruhe Stiftungskapital 50 % = 50 % = 127.822,97€ 127.822,97€ 100 % =255.645,94€ Stiftungsrat(stimmberechtigte Mitglieder) Staatssekretärin Petra Olschowski(Vorsitz) OB Dr. Frank Mentrup (stellv. Vorsitz) Ltd. MR Alfred Dietenberger MR Markus Wiedemann StR Dr. Klaus Heilgeist StRinElke Ernemann Kuratorium Prof. Dr. Manfred Popp(Vorsitz) Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Stiftung hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Mietvertragvom 20. November 1997 mit der Stadt Karlsruhe über die Anmietung der Lichthöfe 1,2, 6 bis 9 und des Glaswürfels des ehemaligen IWKA-Hallenbaus in der Fassung vom 11./16. Oktober 2007. Stromliefervertragmit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH. Betreibervertragmitdem Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft der Stadt Karlsruhe Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Beschäftigte/Angestellte77787884 Beamte2222 Gesamtbelegschaft79808086 Nachrichtlich Sonstiges Personal 4) 23221814 Auszubildende1111 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im ErziehungsurlauboderMutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende,Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Volontäre 224|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|ZKM Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 1.Anzahl der Besucher206.632195.510212.539221.865 2.Zuschuss pro Besucher(in€)78837875 3.Finanzierung(in %) Eigenfinanzierungsquote 1) 5,144,677,475,50 Drittmittelfinanzierungsquote 2) 9,2414,007,526,12 4.Zahl der Veranstaltungen Ausstellungen14191718 Vorträge/Symposien32455764 Musikveranstaltungen31213035 Gruppenführungen1.3821.2151.4101.278 Sonstiges1027111473 Zusammen1.5611.3711.6281.468 1)Verhältnis Umsatzerlöse–Summe der Aufwendungen 2)Verhältnis Zuwendungen Dritter–Summe der Aufwendungen Finanzielles Engagement der Stifter in den Jahrenvon 2014 bis 2017in T€ 1) 2014201520162017 1. Land Baden-Württemberg8.0568.1338.2378.343 2. Stadt Karlsruhe8.0568.1338.2378.343 Zusammen16.11216.26616.47416.686 1)In den Zuwendungennicht berücksichtigt sind die zusätzlichen Mittel für den sogenanntenBaukorridor. Hierfür stehen jährlich pro Stifter je 600T€ bzw. 350 T€ seit 2017zur Verfügung. Der Abruf der Mittel erfolgt bedarfsgerecht, nicht abgerufene Mittel werden auf das Folgejahr vorgetragen. Geschäftsverlauf2017 Im Jahr 2017 wurden die von Kuratorium und Stiftungsrat beschlossenen Umstrukturierungen weiter umgesetzt. Insbesondere die Zusammenlegung der beiden Institute für Bildmedien sowie für Musik und Akustik in einen integriertenBereich Forschung und Produktion zumsogenannten „Hertz-Labor“ wurde vorangetrieben. In einem 2017 erschienenen Ranking der weltweit größten Kunstdatenbank, wurde das ZKM auf Platz 6 der wichtigsten Kulturinstitutionen weltweit platziert, also direkt hinter den Museum of Modern Art (MoMa) und dem dazugehörigen MoMa PS1 in New York, dem Centre Pompidou in Paris, der Venedig-Biennale und dem Whitney Museum in New York. Inzwischen steht das ZKM sogarauf Platz 4. Dies istein enormer Erfolg,der aus der langfristigen Strategie von innovativen Themen, Forschung und Produktion, Ausstellungen und Publikationen resultiert. Abseits der großen Metropolen sendet das ZKM permanent innovative Impulse, um in einer globalisierten Welt wahrgenommen zu werden. Das ZKM ist damit lokal verankert und global vernetzt. Auch im Jahr 2017 vertiefte, verstärkte und erweiterte das ZKM die Aufgabenfelder „Globalisierung“, „Digitalisierung“, „Geschichte und Zukunft der Medienkunst“, „Medien für den Bürger“ sowie „kunsthistorische Entdeckungen und Korrekturen“ mit rund140 Veranstaltungen und Symposien sowie rund45 Ausstellungen im ZKM und weltweit. Schwerpunktmäßigwar das Jahr 2017 durch die Vorbereitungen zur Ausstellung „Open Codes-Leben in digitalen Welten“ geprägt.Die Ausstellungistfür das ZKMein „Bildungsexperiment“, in dem Ausstellungselemente mit partizipatorischen Momenten kombiniert werden.Mit einem veränderten museologischen Modell hat das ZKM damit bereits internationales Interesse geweckt. Im Rahmen der Ausstellung kooperiert das ZKM mit dem Chaos Computer Club und anderen Organisationen, die sich ehrenamtlich in die inhaltliche Arbeit und das Programm einbringen. Darüber hinaus war und ist das ZKM dabei, die große Sammlungspräsentation vorzubereiten, die im Frühjahr 2019 eröffnet wird. Im Rahmendieser Ausstellung soll die Geschichte der Kunst und Medien nach 1945 mit Hilfe der Hauptwerke der ZKM-Sammlung ZKM| Stadtkämmerei|225 erzählt werden. Die Schwierigkeit bestehtdarin, die alten Medienkunstwerke zu restaurieren und für eine längere Präsentation im Ausstellungskontext fit zu machen. Auch im Jahr 2017 hat das ZKM die Schlosslichtspiele kuratiert, ein Veranstaltungshighlight, das im Sommer weit über die Grenzen von Karlsruhe wahrgenommen wird. Die Erfolgsgeschichte wurde in der dritten Auflage mit mehr als 250.000 Besuchern fortgeschrieben. Weitere Informationen zu dem umfangreichen Portfolio des ZKM im Jahr 2017 finden sich im Jahresberichtauf der ZKM-Webseiteunterwww.zkm.de. Diagramm:Entwicklung der Besucherzahlen 1998 bis 2017(ohne Schlosslichtspiele) Ausblick Neben den Inhalten wird das ZKM weiterhin mit den im Stiftungsrat beschlossenen Strukturmaßnahmen beschäftigt sein. Die beiden Institute "Bildmedien" und "Musik und Akustik" wurden zu einem Bereich "Forschung und Produktion", dem sog. Hertz-Labor,integriert. Über die zukünftigen Inhalte sowie die konkrete Struktur laufen im Rahmen eines gemeinsamen Abstimmungsprozesses intensive Gespräche mit den Mitarbeitern sowie dem Personalrat. Mit dieser Umstrukturierung sind die Weichen für eine zukunftsfähige Struktur des ZKM gestellt. Die von der Stadt Karlsruhe beschlossenen Sparmaßnahmen und damit auch die Komplementärkürzung des Landes können für Jahr 2018 nochmals über den Baukorridor erbracht werden. Ob und in welchem Umfang dies auch in den Folgejahren gelingt, muss sich zeigen. Die Ausstellung "Open Codes. Leben in digitalen Welten", die mit vielen Kooperationspartnern wie KIT, Fraunhofer-Institut etc. konzipiert wurde, ist nun bis Anfang 2019 verlängert worden. Im August schließt die Ausstellung für4 Wochen und wird umgestaltet. Die Ausstellung "100 Meisterwerke der Medienkunst", die im Juni 2018 eröffnet wird, zeigt die Entfaltung medialer Künste anhand bedeutender Pionierarbeiten im Bereich der apparativen Kunst. Mit digitalen Themen ist das ZKM mit seinem Partner Goethe-Institut weiterhin auf Welttournee. Zudem veranstaltet das ZKM zusammen mit der KME zum 4. Mal den Publikumsmagnet "Schlosslichtspiele". Das ZKM betreibt mit seinem Programm sowohl lokal wie auch global Standortmarketing für Karlsruhe. Die für das 2. Halbjahr 2018 geplante große und mehrere Jahre dauernde Sammlungspräsentation mit im ZKM produzierten Werken sowie Ikonen der Medienkunst, wird nun erst Anfang 2019, dem Jubiläumsjahr des ZKM (30 Jahre ZKM-Stiftung), eröffnet. Dafür sind intensive und aufwändige Vorbereitungen notwendig, um die technikbasierten, interaktiven Kunstwerke betriebsbereit zu machen. 185.000 154.498 189.861 262.241 206.632 195.510 212.539 221.865 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 19981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 Jahr 226|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|ZKM Risiken Risiken können in einer Kürzung der Grundfinanzierung von Stadt und Land, in ausbleibenden Drittmitteleinnahmen sowie in einem unvorhersehbaren Besucherrückgang bestehen. Schließlich könnten steigende Gebäudekosten zu Lasten des inhaltlichen Programms gehen. VorläufigeKurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Forderungen Kassenbestand, Forderungen gegenüber der Stadt Karlsruhe Rechnungsabgrenzungsposten 15.921.130€ 76.530€ 132.709€ 600.350€ 2.143.503€ 15.934€ 18.890.156€ A. B. C. D. E. F. Eigenkapital Stiftungsstock Zuführung durch Schenkungen Gewinnvortrag Vorjahre Rücklagen Jahresüberschuss Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt Verbindlichkeiten aus L + L Rückstellungen Rechnungsabgrenzungsposten 255.646€ 2.349.677€ 13.162.093€ 600.000€ __546.273€ 16.913.689€ 0€ 8.297€ 722.656€ 257.744€ 987.770€ 18.890.156€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre2014 bis 2018inT€ 2014201520162017 1) Plan 2017 2) Plan 2018 2) 1.Umsatzerlöse+966+1.146+1.466+1.159+875+800 2.Bestandveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -6+1-4+0+00 3.Sonstige Zuwendungen Dritter+19.269+20.858+18.667+18.535+18.412+18.331 4.Sonstige betriebliche Erträge+71+169+533+328+350+350 5.Personalaufwand-6.107-6.483-6.460-6.764-6.800-7.100 6.Aufwendungen für bezogene Leistungen-9.518-11.114-9.795-8.730-8.745-8.310 7.Abschreibungen-554-559-504-488-525-525 8.Sonstige betriebliche Aufwendungen-3.436-3.933-3.649-3.498-3.067-3.310 9.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+2+1+1+9+1+3 10.Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen-2-3-5-5-3-4 11.Ergebnis dergewöhnlichen Geschäftstätigkeit+685+83+250+546+247+235 12.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag-16+0-3+0+0+0 13.Sonstige Steuern+0+0+0+0+0+0 14.Neutraler Ertrag 3) +295+288+0+0+0+0 15.Neutraler Aufwand 3) -318-279+0-0+-0+0 16.Jahresüberschuss/-fehlbetrag 4) +646+92+247+546+247+235 1)Vorläufige Angaben 2)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan” (das heißt nicht fortgeschrieben) 3)Nach den neuen Bilanzierungsrichtlinien sind die neutralen Aufwendungen und Erträge unterdensonstigen betrieblichenAufwendungen und Erträge zu subsumieren. Dies wurdebeiden Abschlusszahlenab2016 berücksichtigt 4)Der Jahresüberschuss wird zusammen mit den Abschreibungen zur Deckung des Liquiditätsbedarfs für dievorgesehenenInvestitionenbenötigt. ZKM| Stadtkämmerei|227 Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 1) I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)87,489,982,884,3 2.Umlaufintensität (in %)12,610,117,215,7 3.Investitionen (inT€)1.216601742809 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)95,395,686,989,5 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)109,0106,3104,9106,2 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)+67,0+8,0+16,9+47,1 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+4,2+0,6+1,5+3,2 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+4,0+0,6+1,4+2,9 4.Kostendeckung (in %)4,95,67,25,9 5.Cash Flow (inT€)1.2016517511.034 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)31,131,731,634,7 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)77.30681.04180.75078.655 1)Vorläufige Angaben Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32 erläutert. 228|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Heimstiftung 2.Heimstiftung Karlsruhe Kontaktdaten Karlstraße 54, 76133 Karlsruhe Telefon: 0721 133-5437 Fax: 0721 133-5109 www.heimstiftung-karlsruhe.de Gründung 17. August 1994 Stiftungszweck Zweck der Stiftung ist die Errichtung und der Betrieb von Kinder-und Jugendheimen, Alten-und Pflegeheimen, betreuten Seniorenwohnungen sowie stationären, teilstationären und ambulanten Einrichtungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Zu den Einrichtungen der Jugendhilfe zählt auch eine private staatlich anerkannte Schule (Sonderpädagogisches Bildungs-und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung). Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ (§§ 51ff) der Abgabenordnung (Stiftungssatzung vom 27. Juli 2010). Vorstand BM Martin Lenz (als ständiger Vertreter des Oberbürgermeisters) Stifter Stadt Karlsruhe Stiftungskapital ca.6,2 Mio.€ Stiftungsrat(stimmberechtigte Mitglieder) BM Martin Lenz(Vorsitz) StR Yvette Melchien(stellv. Vorsitz) StR Michael Borner StR Max Braun StR Verena Anlauf StR Dr. Thomas Müller StR Sibel Habibović StR Jürgen Wenzel StR KarinWiedemann Alexandra Ries, beratendes Mitglied Karina Langeneckert, beratendes Mitglied Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Stiftung hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Seniorenresidenz am Wetterbach: Kauf des Gebäudes im Oktober2017 mit einer langfristigen Finanzierung. Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Beschäftigte 4) 271273276,4301,7 Beamte 4)5) 1212,411,912,4 Gesamtbelegschaft283285,4288,3314,1 Auszubildende161628,323,5 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadtabgeordneten Beschäftigten/Beamte 5)Einschließlich vom Land Baden-Württemberg abgeordneter Lehrerinnen und Lehreran der Augartenschule Heimstiftung| Stadtkämmerei|229 Leistungszahlen 2014 bis 2017 in Prozent Auslastung der Einrichtungen2014201520162017 1.Seniorenzentrum amKlosterweg Betreutes Wohnen98,5398,0095,0095,00 Pflegeheim90,0683,1292,9594,76 2.Seniorenzentrum Parkschlössle Betreutes Wohnen94,1696,86100,0095,00 Pflegeheim95,0895,6895,5694,80 3.Kinder-und JugendhilfezentrumSybelcentrum Vollstationäre Gruppen91,8086,6678,3776,33 Tagesgruppen103,5588,4990,8297,12 Plätze im betreuten Wohnen88,42100,0082,0875,20 4.Wohnungslosenhilfe (Langzeitwohngruppe)96,5488,3493,3095,00 5.Seniorenresidenz amWetterbach (Pflegeheim)87,9489,6689,1983,74 Finanzielles Engagement der Stadt Karlsruhein den Jahren2014 bis 2017in T€ 2014201520162017 1. Investitionszuschüsse (Wohnungslosenhilfe)0000 2. Leistungsentgelte52454581 3. SonstigeZuschüsse (u.A. Augartenschule/Fundraising-Zuschuss 2017)555105 4. Leistungsentgelte IGLU11812112160 5. Leistungsentgelte NOKU71717576 6. Leistungsentgelte JUNO17717476 7. Leistungsentgelte Projekt Esperanza59646676 8.Zuschuss Miete Adler-/Amalienstraße12000 Zusammen334377386474 Geschäftsverlaufund Aufgabenerfüllung2017 Das Jahr 2017 konnte mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 241 T€ abgeschlossen werden. Das positive Ergebnis konnte im Wesentlichendurch deutliche Einsparungen bei den Sachkosten bei den Seniorenzentren Klosterweg und Parkschlössleerzielt werden. Im Bereich der Pflegekonnten die Erträge durch eine verbesserte Auslastung nochmals gesteigert werden. Die Ertragseinbußenbei der Jugendhilfe durch eine zurückgehende Auslastungder Inobhutnahmegruppen konnten teilweise durch eine Ertragssteigerung im Betreuten Jugendwohnen aufgefangen werden. 230|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Heimstiftung Diagramm:Entwicklung der Ergebnisse 2009 bis 2017 (in T€) Im Bereich desSeniorenzentrums amKlosterwegwurde das Berichtsjahr mit einem Jahresüberschuss von 63T€ abgeschlossen. Die Einrichtung war im Jahr 2017 zu 94,76Prozentausgelastet. Dies gelang vor allem durch die Kooperation mit dem städtischen Klinikum hinsichtlich der Kurzzeitpflegeplätze, da in diesem Bereich von den Bewohnern in der Regel auch Doppelzimmer akzeptiert werden. DasSeniorenzentrum Parkschlössleschloss das Berichtsjahr mit einem Überschuss von 192 T€. Dabei erzielte das Seniorenzentrum eine Belegungsquote von 94,8Prozent. Freiwerdende Plätze konnten immer rasch wieder belegt werden, da sich das Haus eines sehr guten Ansehens im Stadtteil erfreut. DieSeniorenresidenz am Wetterbachschloss mit einem Fehlbetrag von 90 T€ ab. Das Haus verfügt über einen hohen Doppelzimmeranteil. Dieser ist zwar im Rahmen einer dauerhaften Ausnahmegenehmigung langfristig erlaubt, muss aber dennoch belegt werden können. Im Jahr 2017 waren 2 Bewohnerzimmer als sogenannte Komfortzimmer vermietet. Dadurch standen noch 28 Plätze zur Belegung zur Verfügung. Die Auslastungsquote betrug 83,74 Prozent. Das Jahresergebnis ist besser ausgefallen als erwartet. Durch den Kauf des Gebäudes entfallen seit Oktober 2017 die Mietzahlungen. Trotz der Gebäudeabschreibung und der Darlehenszinsen ergibt sich eine Entlastung, die sich im Jahr 2018 noch verstärkt auswirken wird. Der Überschuss beimAmbulanten Dienst (Mobile Pflege Fidelitas)betrug 5 T€. Die ambulante Pflege unterliegt vielen Schwankungen. Kunden, die Hilfen intensiv abrufen, verliert der ambulante Dienst dann wieder an die stationäre Pflege oder durch Versterben der Kunden. Neue Kunden beginnen zunächst hauptsächlich mit der Nachfrage nach hauswirtschaftlichen Leistungen, die einen wesentlich geringeren Ertrag erzielen. Diese Nachfragen passgenauzu steuern ist schwierig. BeimBetreuten Wohnenbetrug der Überschuss 1 T€. Das Betreute Wohnen ist ein stabiler Baustein in der Angebotspalette der Pflege-und Wohnangebote der Heimstiftung Karlsruhe. DieTagespflegeschließt miteinem Überschuss von6 T€ ab.Die Tagespflege ist inzwischen ein stabiler und wirtschaftlich positiver Baustein des Angebotes und könnte bei größeren Räumen mittelfristig auch noch mehr Gäste aufnehmen. DasSybelcentrumhat mit einem Überschuss von 29 T€ abgeschlossen. Der Überschuss im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ist nicht wie erwartet ausgefallen. Dies hängt mit der rückläufigen Nachfragebeider Inobhutnahme unbegleiteter Flüchtlinge zusammen.Die Gruppen waren 2017 sehr häufig nicht ausreichend ausgelastet, um die Kosten zu decken. Darüber hinaus war das Jahr 2017 wieder belastet von laufenden Instandhaltungs-und Notmaßnahmen für das marode Gebäude. Im Bereich derWohnungslosenhilfeergab sich ein Überschuss von 33 T€. Das Angebot für ältere psychisch kranke Menschen war auch 2017 sehr gut nachgefragt und wurde durch eine ambulante Außenstelle ergänzt. -624 -54 26 -374 451 -147 -178 -242 241 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 200920102011201220132014201520162017 Jahr Heimstiftung| Stadtkämmerei|231 Auch hier sollen Bewohnerinnen und Bewohner in die tagesstrukturierenden Maßnahmen der Wohngruppe Weitblick eingebunden werden, da dies Stabilität und Sicherheit im Alltag vermittelt. Ausblick Im Wirtschaftsjahr 2018 erwartet die Heimstiftung Karlsruhe keine grundlegenden Veränderungen. Es wird davon ausgegangen, dass die Belegung und somit die Ertragslage stabil bleibt. Das Jahr 2018 wird geprägt sein von den weiteren Planungen zur Ausstattung und Einrichtung des neuen Pflegeheims „Alte Mälzerei" sowie zur Umsetzung des Betriebskonzeptes im Hinblick auf das Hausgemeinschaftsmodell. Ebenso werden die Überlegungen zur Nachnutzung des Gebäudekomplexes am Klosterweg nach der Zwischennutzung durch die Kinder-und Jugendlichen fortgesetzt. Dasim Rahmen des städtischen Konzeptes „Bleibendes Schaffen für kommende Generationen“ angestoßene Fundraising-Projekt„Keine kalten Füße" für die Sanierung des Sybelcentrums ist gut angelaufen und wird 2018 weiter an Fahrt aufnehmen. Parallel dazu wird nun der Bauantrag gestellt werden und die Ausführungsplanungen fortgesetzt. Das bisherige Architekturbüro Yöndel.Zimmerlin konnte sich im Ausschreibungsverfahren zur Beauftragung der weiteren Architektenleistungen gemeinsam mit dem Partnerbüro Lohr Architekten durchsetzen und hat den Auftrag zur Fortführung der begonnenen Planungen erhalten. Für die Pflegewohngruppe in Grötzingen, die Anfang 2019 in Betrieb gehen soll, wird 2018 ein Werbekonzept entwickelt und die Personalgewinnung in Angriff genommen. Risiken Im Jahr 2017 ergab sich ein neues bisher nicht bekanntes Risiko im Management der stationären Einrichtungen. Aufgrund des Fachkräftemangels bleiben Stellen für Pflegefachkräfte länger unbesetzt als bisher, gleichzeitig fordert der Kommunalverband für Jugend und Soziales inzwischen die Träger flächendeckend jährlich auf, über einen Zeitraum von 6 Monaten nachzuweisen, dass die verhandelten Personalstellen auch besetzt waren. Somit drohen gegebenenfalls Rückzahlungen, wenn Stellenneubesetzungen sich zu lange hinziehen. Dies kann jedoch seitens der Organisation kaum beeinflusst werden. VorläufigeKurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 25.376.299€ 64.063€ 3.606.764€ 558.803€ _____7.442€ 29.613.371€ A. B. C. D. E. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnrücklage Verlustvortrag Jahresüberschuss Sonderposten Fördermittel für Investitionen Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 6.219.919€ 1.163€ -1.728.813€ _241.290€ 4.733.559€ 6.556.322€ 990.249€ 17.333.241€ 0€ 29.613.371€ 232|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Heimstiftung Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre2014 bis 2018inT€ 201420152016 1) 2017 1) Plan 2017 2) Plan 2018 2) 1.Erträge aus allg. Pflegeleistungen+7.631+7.936+8.457+9141+9.068+9.533 2.Erträge aus Unterkunft und Verpflegung+2.323+2.349+2.429+2548+2.813+2.942 3.Erträge ausWeiterberechnung vonInvestitionskosten+1.397+1.369+1.389+1380+1.377+1.426 4.Zuweisungenund Zuschüsse zu Betriebskosten+1.353+1.388+1.408+1.568+1.491+1.371 5Sonstige betriebliche Erträge+8.634+9.494+9.587+9.827+9.086+9.796 =Summe der Erlöse und Erträge+21.338+22.536+23.270+24.464+23.835+25.067 6.Personalaufwand-15.348-16.206-16.796-17.394-16.746-18.395 7.Materialaufwand-3.464-3.472-3.648-3.566-4.555-4.213 8.Steuern, Abgaben, Versicherungen-107-111-109-115-97-112 9.Sachaufwendungen fürNebenbetriebe-22-29-22-23-27-17 10.Mieten, Pacht und Leasing-896-987-1.102-1.010-990-800 =Zwischenergebnis I+1.501+1.731+1.593+2.354+1.420+1.531 11.Erträge aus öffentlicher/nichtöffentlicherFörderung+0+0+0+0+0+0 12.Erträge aus Auflösung von Sonderposten+288+281+277+286+274+274 13.Aufwendungen für Zuführung zu Sonderposten-318-78-145-365-50 14.Abschreibungen-955-988-1.013-1.006-993-1.125 15.Aufwendungen für Instandsetzungen-609-655-616-707-518-579 =Zwischenergebnis II-93+291+96+562+178+101 16.Zinsen und ähnliche Erträge+11+3+1+11+00 17.Zinsen und ähnliche Aufwendungen-392-368-339-332-370-313 =Zinssaldo-381-365-338-321-370-313 18.Ergebnis dergewöhnlichen Geschäftstätigkeit-474-74-242+241-192-212 19.Außerordentliche Erträge+351+113+0+0+0+0 20.Außerordentliche Aufwendungen-37-234+0+0+0+0 21.Weitere Erträge+14+18+0+0+0+0 22.Außerordentliches Ergebnis+328-103+0+0+0-0 23.Jahresüberschuss/-fehlbetrag-146-178-242+241-192-212 1)Vorläufige Angaben 2)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan” (das heißt nicht fortgeschrieben). Heimstiftung| Stadtkämmerei|233 Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)86,886,587,385,7 2.Umlaufintensität (in %)13,113,512,714,3 3.Investitionen (inT€)2533285523.443 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)17,817,517,116,0 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)20,520,319,618,7 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)-0,7-0,8-1,0+1,0 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)-3,0-3,8-5,4+5,1 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+ 0,9+0,7+0,4+1,9 4.Kostendeckung (in %)97,797,898,4101,0 5.Cash Flow (inT€)+ 845+831+726+1.253 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)70,370,371,071,8 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)54.23556.78658.26555.377 Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite32 erläutert. 234|Beteiligungsberichtfür das Geschäftsjahr 2017|Wirtschaftsstiftung 3.Wirtschaftsstiftung Südwest Kontaktdaten Zähringer Straße 65 a, 76133 Karlsruhe Telefon: 0721133-7330 Fax: 0721133-7339 info@wirtschaftsstiftung.de www.wirtschaftsstiftung.de Gründung 19. Dezember 2000 Stiftungszweck Förderung der Volks-und Berufsbildung der Allgemeinheit im Wirtschaftsraum Südwest (Stiftungssatzung vom 14. Dezember 2011). Vorstand Michael Kaiser(Vorsitz) Marc Sesemann Andreas Lorenz Dr. Olaf Sauer Gesellschafter Stadt Karlsruhe Sparkasse Karlsruhe Volksbank Karlsruhe eG Stiftungskapital 98% = 1% = 1 % = 250.000€ 2.500€ 2.500€ 100 % =255.000€ Stiftungskuratorium OB Dr. Frank Mentrup Michael Huber (VorstandsvorsitzenderSparkasse Karlsruhe) Hubert Meier (Vorstandsmitglied Volksbank Karlsruhe) Beteiligungen (mindestens 25 %) An derGesellschaft für Beratungen und Beteiligungen mbH (GfBB)ist die Stiftung mit nominal64.500€ (10 %) beteiligt. Die übrigen Anteile haltenSparkasse Karlsruheund Volksbank Karlsruhe eG mit jeweils 290.250€ (45%). Abschlussprüfer Die Bestellung eines Abschlussprüfers ist nach § 9 Abs. 3 Stiftungsgesetz Baden-Württemberg nicht zwingendnotwendig und daher nicht erfolgt. Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Arbeiter 4) ---- Angestellte 4) 3,03,03,03,0 Beamte 4) ---- Gesamtbelegschaft3,03,03,03,0 Auszubildende---- 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Einschließlich der von der Stadt abgeordnetenBeschäftigten/Beamten. Finanzielles Engagement derStadt Karlsruhe2014bis2017inT€ 2014201520162017 Betriebsmittelzuschuss47705360 Wirtschaftsstiftung| Stadtkämmerei|235 Geschäftsverlaufund Aufgabenerfüllung2016sowie Ausblick Aufgabe der Wirtschaftsstiftung Südwest ist gemäßder Stiftungssatzung die Förderung des Grundwissens zur erfolgreichen Führung und Finanzierung kleinerer und mittelgroßer Unternehmen im Wirtschaftsraum Südwest. Sie wird insoweit auf dem Gebiet der Volks-und Berufsbildung tätig. Von der Stiftung werdenfolgende Aufgaben wahrgenommen: Betrieb der Kontaktstelle Frau und Beruf Pflege eines Netzwerks von Experten für die Beratung von kleineren und mittleren Unternehmen (Beraternetz Karlsruhe) Schulwettbewerb zur Berufsorientierung Ferner hält die Wirtschaftsstiftung Südwest eine 10prozentige Beteiligung an der Gesellschaft für Beratungen und Beteiligungen mbH. Weitere Anteilseigner sind mit jeweils 45 Prozent die Sparkasse Karlsruheund die Volksbank Karlsruhe. Mit Beschluss der Umwandlung der Stiftung in eine Verbrauchsstiftung durch die zuständigen Gremien werden seit1. Januar2017 jährlich zehn Prozent des Stiftungskapitals abgeschmolzen undfließenin Bildungsprojekte. Gemäß der Satzung trieb die Wirtschaftsstiftung Südwest im Berichtsjahr den Aufbaueines Beraternetzwerkes weiter voran. Unternehmen können aufder Seitewww.beraternetz-karlsruhe.degezielt Unternehmerwissen nach Themen und Schlagworten abfragen oder Online-Anfragen an dafür bereitstehende Experten richten. Darüber hinaustrafen sich Beraterinnen und Berater aller Fachbereiche unter Federführung der Wirtschaftsstiftung Südwest imFebruarzumdrittenMal zu einem Speeddating, um ihre Kompetenzen untereinander noch besser kennenzulernen. Die Kontaktstelle Frau und Beruf führte im Jahr 2017 insgesamt 306 Beratungsgespräche durch. Daneben fanden rund 800 Kurzberatungen während der telefonischen Ansprechzeiten und bei Veranstaltungen statt. Wie in den vergangenen Jahren war das Bildungsniveau der ratsuchenden Frauen überdurchschnittlich hoch: 49 % hatten eine abgeschlossene Ausbildung, 41 % ein abgeschlossenes Studium. Die Anzahl der Wiedereinsteigerinnen in den Beruf, die nach der Familienphase in die Beratung kamen, hat sich im Vergleich zum Vorjahr um8 % auf 61% erhöht. Risiken Laut der Stiftung liegen derzeit keine Risiken vor. VorläufigeKurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Forderungenund sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 80.862€ 214€ 347.762€ 63€ 428.901€ A. B. C. D. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnrücklagen Bilanzgewinn Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 255.000€ 90.472€ 78.454€ 423.926€ 3.552€ 1.423€ 0€ 428.901€ 236|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Wirtschaftsstiftung Gewinn-und Verlustrechnungen derJahre 2014 bis 2017inT€ 2014201520162017 2) Umsatzerlöse 1) +241+240+228+320 Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigenErzeugnissen+0+3+2+0 Sonstige betriebliche Erträge+0+0+0+0 Personalaufwand-158-153-160-268 Abschreibungen-2-2-9-9 Sonstige betriebliche Aufwendungen-48-56-65-82 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge+2+2+1+1 Ergebnis dergewöhnlichen Geschäftstätigkeit+35+33-3-38 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag+0+0+0+0 Sonstige Steuern+0+0+0+0 Jahresüberschuss/-fehlbetrag+35+33-3-38 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr+87+112+133+122 EntnahmeStiftungskapital+0+0+0+0 Entnahme aus Gewinnrücklagen+0+0+0+0 Einstellung in Gewinnrücklagen-10-12-8-6 Bilanzgewinn+112+133+122+78 1)Hierin enthalten ist der Betriebsmittelzuschuss der Stadt Karlsruhe. 2)Vorläufige Angaben Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014201520162017 1) I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)13,115,715,618,9 2.Umlaufintensität (in %)86,984,384,481,1 3.Investitionen (inT€)022190 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)78,879,779,998,8 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)602,8507,8513,6524,2 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)+ 14,4+ 13,8-1,5-11,8 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)+ 8,1+ 7,1-0,7-8,9 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)+ 6,4+ 5,7-0,6-8,8 4.Kostendeckung (in %)115,8113,597,289,2 5.Cash Flow (inT€)+ 36+ 35+6-29 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)76,072,668,474,7 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)52.67251.11953.39389.264 1)VorläufigeAngaben Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlen werden auf Seite 32erläutert. Centre Culturel |Stadtkämmerei|237 4.Stiftung Centre Culturel Franco-AllemandKarlsruhe Kontaktdaten Karlstraße 16b, 76133 Karlsruhe Telefon: 0721 16038-0 Fax: 0721 16038-29 info@ccfa-ka.de www.ccfa-ka.de Gründung 23. Januar 2002 Stiftungszweck Die Vertiefung der deutsch-französischen Beziehungen, die Verbreitung der französischen Sprache und Kultur in Karlsruhe und die Herstellung undPflege der Beziehungen und des Austauschs zwischen französischen und deutschen Wissenschaftlern, Künstlern, Wirtschaftsleuten sowie in den sonstigen Bereichen der Gesellschaft (Stiftungsurkunde vom 23. Januar 2002). Vorständin Marlene Rigler (seit01.03.2017) Stifter Republik Frankreich Stadt Karlsruhe Stiftungskapital 50 % = 50 % = 12.800€ 12.800€ 100 % =25.600€ Stiftungsrat Dr. Susanne Asche, Leiterin des Kulturamtes der Stadt Karlsruhe Suzan Bacher, Ministerium für Kultus,Jugend und Sport Baden-Württemberg (ständig vertreten durch Dr. Astrid Volmer, Referentin „Internationale Bodenseekonferenz, Oberrheinkonferenz und deutsch-französische Zusammenarbeit“) Catherine Briat, Kulturgesandte der franz. Botschaft in Berlin(stellv. Vorsitz) Peter Dangelmaier, Abteilungsleiter Vorstandssekretariat der Sparkasse Karlsruhe Nicolas Eybalin, Generalkonsul der Republik Frankreich in Stuttgart Wolfram Jäger, Erster Bürgermeister der Stadt Karlsruhe(Vorsitz) Gérard Jollit,Geschäftsführer des Restaurants „Zum Ochsen“ in Karlsruhe-Durlach Philippe Richert,Präsident der Région Grand Est Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Stiftung hält keine entsprechenden Beteiligungen. Wichtige Verträge Mietvertragmit der Stadt Karlsruhe über die Räumlichkeiten im Gebäude Karlstraße 16 b. Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Karlsruhe geprüft. Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014201520162017 Angestellte/Beschäftigte3,03,23,33,4 Beamte---- Gesamtbelegschaft3,03,23,33,4 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne im Erziehungsurlaub oder Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende,Praktikanten und Aushilfskräfte 238|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 |Centre Culturel Finanzielles Engagement derStadt Karlsruhein den Jahren2014 bis 2017in T€ 2014201520162017 1. Betriebsmittelzuschuss Stadt Karlsruhe 1) 192192195190 2. Projektzuschüsse1341313 3. Sonderzuschuss StadtKarlsruhe für Erneuerung EDV032260 Zusammen205228234203 1)Betriebsmittelzuschuss stellt nur die Infrastruktur wieMiete und Personalkosten für dieDirektorinund die stellvertretenden Leiter sicher. Leistungszahlen 2014 bis 2017 2014201520162017 1. Sprachkurse981069280 2. DELF-Prüfungen606581472488 3. Bibliothek 1) 150232735 4. Ausstellungen131585 5. Konzerte3261 6. Vorträge, Lesungen1315175 7. Theater2320 8. Film13314 9. Diverse Veranstaltungen9636 Zusammen907754628624 1)Ausleihungen (keine Anmeldung mehr notwendig, gegen Pfand kann jeder ausleihen). Geschäftsverlaufund Aufgabenerfüllung2017 Seit 1. März 2017 leitet die Kuratorin, Kunstphilosophin und-managerin Marlène Rigler die Stiftung. Letztere positioniert sich innerhalb eines multidimensionalen Europas als deutsch-französische Plattform für zeitgenössische, künstlerische und gesellschaftliche Fragestellungen. Neben den traditionellen Veranstaltungen wie beispielsweise dem Deutsch-Französischen Tag und der Ausstellungsreihe „Retour de Paris“, fand im Oktober und November das neue deutsch-französische Festival „Liaisons“ statt. Ausblick An den Europäischen Kulturtagen 2018 beteiligt sich die Stiftung CCFA Karlsruhe mit einem Vortrag von Kristin Ross, einer Expertin für Revolten und Revolutionen in Frankreich sowie mit einer künstlerischen Parade im öffentlichen Raum. Das Projekt REMIXX derfranzösischen Performance-Künstlerin Violaine Lochu wird von der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen des Literatursommers 2018 gefördert. Risiken Risiken sieht die Stiftung sowohl durch mögliche Kürzungen der öffentlichen Zuschüsse, als auch durch rückläufige Einnahmen durch weniger Teilnehmer an den Sprachkursen und den Verlust von Mäzenen. Centre Culturel| Stadtkämmerei|239 Jahresabschlüsse in den Jahren von 2014 bis 2018 in T€ Das Rechnungswesen erfolgt durch eine Einnahmen-/Überschussrechnung. Eine Bilanz mit Gewinn-und Verlustrechnung ist daher nicht zu erstellen. 201420152016 1) 2) 2017 1) 2) Plan 2017Plan 2018 1. Übertrag liquide Mittel Vorjahr+9+65+37+35+35+28 2. Kurse, Prüfungsgebühren+138+116+103+95+80+90 3. Mitgliedsbeiträge+3+3+3+2+2+2 4. Zuschüsse(allgemein)+242+277+274+241+243+240 5. allgemeine Spenden+29+15+11+3+8+0 6. Projektzuschüsse+116+63+109+47+35+37 7. Sonstiges+16+8+13+12+10+5 8. Zinserträge+0+0+0+0+0+0 Gesamteinnahmen+553+547+550435+413+402 9.Personalausgaben (inkl. Aushilfen)-212-187-195-167-173-173 10. Sachausgaben lfd. Betrieb-185-248-226-196-200-187 11. Ausgaben für Projekte-91-75-94-44-40-42 Gesamtausgaben-488-510-515-407-413-402 Ergebnis+65+37+35+28+0+0 1)Ergebnisverbesserung 2017 gegenüber der Planung durchEinsparungen bei den Personalkosten bedingt durch die Vakanz der Direktionsstelle im Januar und Februar sowie der Inanspruchnahme von Elternzeit seitens der Direktorin für die Monate Oktober bis Dezember. Insgesamt wurden die Ausgaben den geringeren Einnahmen (bedingt durch den Wegfall wichtiger Geldgeber) angepasst. 2)In der Abrechnung 2017fehlenDozentenhonorare in Höhe von4 T€und eine Steuernachzahlung für innergemeinschaftliche Lieferungen aus Frankreich für die Wirtschaftsjahre 2012-2014, ebenfalls in Höhe von 4 T€.Weitere nennenswerte erst im Folgejahr vorzunehmende Nachzahlungen für 2017waren zum Prüfungszeitpunkt nicht zu erwarten. Unter Hinzurechnung dieser Einnahmen und Ausgaben, die wirtschaftlich zum Geschäftsjahr 2017gehören, hätte sich deshalb ein bereinigter rechnerischer Überschuss zum 31. Dezember2017 von +20T€ ergeben. Bei der Einnahmen-/Überschussrechnung werden die Einnahmen und Ausgaben nicht periodengerecht, sondern nach demZufluss-und Abflussprinzip den einzelnen Geschäftsjahren zugeordnet. Genaue Aussagen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse werden dadurch erschwert. 240|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 |Majolika 5.Majolika-Stiftung für Kunst-und Kulturförderung Karlsruhe Kontaktdaten Geschäftsstelle, Rathaus am Marktplatz, 76124 Karlsruhe Telefon: 0721133-2023 Fax: 0721 133-95-2023 www.majolika-stiftung.de Gründung 15. August 2011 Stiftungszweck Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklichtdurch die Betreuung freischaffender Künstler bei der Herstellung von Kunstkeramiken sowie durch die Bewahrung historischer keramischer Produktionsverfahren, historischer Formen und Glasuren. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (Stiftungssatzung vom 15. August 2011). Vorstand Klaus Lindemann Stifter Stadt Karlsruhe Land Baden-Württemberg Sparkasse Karlsruhe, Volksbank Karlsruhe, Unternehmen und Privatpersonen mit insgesamt Summe Stiftungskapital 50.000€ 50.000€ 186.100€ 286.100€ Stiftungsrat Klaus-Dieter Rohlfs(Vorsitz) Heinz Ohnmacht(stellv. Vorsitz) Wolfram Jäger Rigo Fay Dr. Gottfried Greschner Volker Fink Eberhard Oehler Andreas Lorenz Beteiligungen (mindestens 25 %) Die Stiftung ist Alleingesellschafterin der Staatlichen Majolika Manufaktur Karlsruhe GmbH. Abschlussprüfer Der Jahresabschluss 2017 wird von der Treuhand Südwest GmbH, Karlsruhe geprüft. Finanzielles Engagement derStadt Karlsruhe 2014 bis 2017in T€ 2014201520162017 Zuschuss160160360350 Personalentwicklung Die Stiftung hat im Berichtsjahr kein eigenes Personal beschäftigt. Majolika| Stadtkämmerei|241 Geschäftsverlaufund Aufgabenerfüllung2017 Auch imJahr 2017 hat die Majolika eine weitere Ausgabe der Schriftenreihe „Edition Majolika“ mit dem Thema „Back to Bambi–die Jubiläumsstelen und ihre neuen Standorte“ publiziert. In dieser Publikation wird eine kleine Auswahl von Standorten aufgeführt und die Eigentümerinnen und Eigentümer der Stelen vorgestellt. Zum traditionellen Empfang auf der Messe „art Karlsruhe“ und der Messe „Eunique“ lud die Stiftung wichtige Multiplikatoren und Majolika-Interessenten ein und warb für eine Unterstützung aller Bemühungen für eine Stabilisierung und Weiterentwicklung der Keramik-Manufaktur mit ihrer langen Tradition in der Fächerstadt. Wichtig war der Stiftung auch, den direkten Dialog zwischen Publikumund Majolika-Künstlerinnen und-Künstler zu vertiefen. Die Stiftung führte die Recherche und Bestandsaufnahme der Kunst-am-Bau-Arbeiten im öffentlichen Raum konsequent fort und veröffentlichte die Ergebnisse auf ihrer Web-Seite in einer eigenen Rubrik. Auch im Jahr 2017 war das schon zur Tradition gewordene Openair-Konzert des Polizeimusikkorps Karlsruhe ein großer Erfolg. Im Dezember begeisterte der beliebte gemischte Chor der Volksbank Karlsruhe mit einem stimmungsvollen Repertoire internationaler Weihnachtslieder. Auf Initiative des Vorstands der Majolika-Stiftung wurden der erstmals vergebene Carl-Laemmle-Preis und die Bücherfreund-Trophäe des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in der Majolika Karlsruhe gefertigt. Auch die Sieger-Trophäe für den internationalen Heißluftballon-Wettbewerb, der in Pforzheim zum 11. Mal ausgetragen wurde, kam erstmalig aus der Majolika. Ausblick Die Sanierung der Kamine auf dem Gelände der Majolika Manufaktur ist in der Zwischenzeit abgeschlossen. Bei einer Brandschutzbegehung Anfang des Jahres wurden die notwendigen Maßnahmen erfasst und werden nun mittels eines Maßnamenkatalogs umgesetzt. Die Überlegungen und Bemühungen um eine attraktive Zukunftsperspektive für die Nutzung der frei gewordenen Gebäudeflächen und des Gesamtareals der Majolika unter Einbeziehung des Landes laufen weiter. Um einen zukunftsorientierten Fortbestand der Majolika und eine dauerhafte, finanzielle, institutionelle Förderung der wichtigen künstlerischen Arbeit der Majolikazu sichern, wird der Gemeinderat voraussichtlichbis zum Jahresende2018 eine Entscheidung treffen. Risiken Die Stiftung sieht derzeit keine Risiken. Vorläufige Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. C. Anlagevermögen Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 48.558€ 0€ 300.372€ 0€ 348.930€ A. B. C. D. Eigenkapital Stiftungskapital Rücklagen Mittelvortrag Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 286.100€ 30.936€ _30.585€ 347.621€ 1.309€ 0€ 0€ 348.930€ 242|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 |Majolika Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre 2014 bis 2018 (in T€) 201420152016 1) 2017 1) Plan2018 2) 1.Ideeller Bereich Einnahmen+59,5+53,2+21,920,3 Ausgaben-43,5-16,3-66,3-17,5 +16,0+36,9-44,4+2,8 2.Vermögensverwaltung Einnahmen+2,00,9+0,30,0 Ausgaben-6,4-4,2-3,53,9 -4,4-3,3-3,2-3,9 3.Sonstige Geschäftsbetriebe Einnahmen+0,0+ 7,8+6,2+4,9 Ausgaben+0,0-3,1-3,5-0,2 +0,0+ 4,7+2,7+4,7 4.Stiftungsergebnis+11,6+38,3-44,9+3,6 5.Mittelvortrag aus Vorjahr+43,0+48,6+26,9+29,5 6.Einstellung inRücklagen-6,0-60,0-2,5-2,5 7.Entnahme von Rücklagen+0,0+0,0+50,00,0 8.Mittelvortrag+48,6+26,9+29,5+30,6 1)Vorläufige Angaben 2)Die Stiftung erstellt keinen Wirtschaftsplan. 243|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017|Majolika V.Eigenbetriebe Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark| Stadtkämmerei|245 1.EigenbetriebFußballstadion im Wildpark Kontaktdaten Kaiserstraße 99, 76133 Karlsruhe Telefon: 0721 133-2801 Fax: 0721 133-2809 eibs@karlsruhe.de Gründung 1.April 2017 Eigenbetriebszweck Bau, Betrieb und Finanzierung des Fußballstadions im Wildpark und seiner Außenflächen sowie der Infrastruktur. Betriebsleitung Herr Werner Merkel Stammkapital 100.000€ Betriebsausschuss Vorsitzender Mitglieder OB Dr.Frank Mentrup StRMichael Borner StRMax Braun StRDr. Raphael Fechler StRNiko Fostiropoulos StRSibel Habibovic StRDr. KlausHeilgeist StRThomas Hock StREkkehard Hodapp StR Detlef Hofmann StR Johannes Honné StR Friedemann Kalmbach StR Sven Maier StR Parsa Marvi StR Dr. Paul Schmidt StR Karin Wiedemann Beteiligungen (mindestens 25 %) keine Wichtige Verträge MietvertragWildparkstadion vom 30.08.1993 und 8. Zusatzvereinbarung vom 16.11.2016 mit dem KSC Geschäftsbesorgungsvertrag mit der KASIG Diverse Beraterverträge zum Vollumbau Personalentwicklung(durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer) 1) 2) 3) 2014 4) 2015 4) 2016 4) 2017 Beschäftigte/Angestellte---1,65 Beamte---0,00 Gesamtbelegschaft---1,65 Nachrichtlich Sonstiges Personal---0,00 Auszubildende---0,00 1)Umgerechnete Vollkraftstellen 2)Ohne Beurlaubte und ohne imErziehungsurlauboderMutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3)Ohne Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte 4)Der Eigenbetrieb wurde erst zum 1. April 2017 gegründet. Finanzielles Engagement der Stadt Karlsruhein den Jahrenvon2014 bis 2017in T€ 2014201520162017 Überstellung Eigenkapital---2.000 Zusammen--2.000 246|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 |Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark Geschäftsverlauf 2017 Aufgrund derNeugründung des Eigenbetriebes Fußballstadion im Wildparksind keine Vergleiche zu Vorjahren möglich. In 2017 wurde dem Eigenbetrieb zunächst ausschließlich das Vergabeverfahren für das neue Fußballstadion übertragen. Der Betrieb des bestehenden Stadions verblieb bis 31.Dezember 2017 beim Schul- und Sportamt sowie nach Erwerb des Birkenparkplatzes vom Land für diesen beim Liegenschaftsamt. Kernaufgaben des Eigenbetriebes im Jahr 2017 stelltendar: • die Durchführung des Vergabeverfahrens für das Projekt Stadionneubau, • den Aufbau der Organisationsstruktur (Aufbau-/Ablauforganisation), • die Personalisierung ab 2018, • die Implementierung von Steuerungsinstrumenten im Rechnungswesen, insbesondere der Kosten- Leistungsrechnung sowie • die Vereinbarung interner Leistungsbeziehungen zu operativ weiterhin tätigen Dienststellen der Stadtverwaltung. Mit Beschluss vom 19. Juli 2016 hat der Gemeinderat die Stadtverwaltung beauftragt, das Vergabeverfahren zum Projekt Vollumbau Fußballstadion im Wildpark als Verhandlungsverfahren nach VOB/A zu beginnen. Das Vergabeverfahren begann formal am 8. Dezember 2016. Der Eigenbetrieb hat zum 1. April 2017 die Aufgabe als verantwortliche Vergabestelle der Stadt Karlsruhe übernommen. Maßnahmen der funktionalen Leistungsbeschreibung (Stadionbaukörper und Infrastrukturmaßnahmen, die in direktem Zusammenhang mit dem Stadionneubau stehen) schlugen in der Kalkulation mit 85,3 Mio.€zu Buche. Daraus ergab sich ein Vergabevorbehalt von 76,8 Mio.€. Sollte das Vergabeverfahren nicht innerhalb von 24 Monaten abgeschlossen werden können, steht dem Verpächter gemäß § 2.5 des Entwicklungsvertrages ein einseitiges Rücktrittsrecht zu. Die sogenannte „Funktionale Leistungsbeschreibung“ (FLB) wurde nach Durchführung eines Teilnahmewettbewerbes am 22.Februar 2017 an die zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren berechtigten Bieter versandt. Die indikativen (also noch nicht verbindlichen) Bieterangebote gingen im Juni 2017 ein und lagen deutlich über dem Vergabevorbehalt. Nach Auswertung und Prüfung derindikativen Angebote erfolgte Ende August 2017 eine umfangreiche Verhandlungsrunde mit den Bietern, um Einsparpotentiale zu identifizieren beziehungsweise diese hinsichtlich der Mitwirkung und Zustimmungserfordernisse des KSC zu überprüfen. Nach intensiven Gesprächen mit dem KSC wurden anschließend Reduzierungen an der FLB vorgenommen (z.B. Flächenreduzierungen im Businessbereich und im Trainingsbereich). Am 6. Oktober 2017 wurden die Bieter zur Abgabe verbindlicher Angebote aufgefordert. Mitte Oktober 2017 wurden unter Beteiligung des KSC weitere Bieterkolloquien abgehalten, um den Bietern Rückfragen zu den angedachten und mit dem KSC besprochenen FLB-Änderungen zu ermöglichen. Die Bieter erklärten, dass die vorgenommenen Reduzierungen der FLB für das Erreichen des Vergabevorbehaltes noch nicht ausreichend seien. Als relevante Faktoren zur Generierung von Einsparpotentialen wurden zusätzlich zur Reduzierung der Anforderungen in der FLB identifiziert: • Übertragung von Risiken an den Totalunternehmer ausWallmodellierung und Gründungsmethode • Qualitätsanforderungen über die DFL-Mindeststandards hinaus • Bauen im Spielbetrieb • Umfang und Ausstattung der Provisorien Ausblick Der Betrieb des Stadions mit Nebenflächen ist ab 2018 nun im Eigenbetrieb hinsichtlich Zuständigkeit und Verantwortung gebündelt. Damit entstehen eine höhere Kostentransparenz und eine klare Zuständigkeit für interne und externe Vertragspartner. Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark| Stadtkämmerei|247 Der Vergabekorridor wurde von den Bietern bisher nicht erreicht. Dies liegt u.a. darin begründet, dass die Bieter erhebliche Risikozuschläge (Kosten, Bauablauf) wegen der mit FLB vom 22. Februar 2017 übertragenen Wallmodellierung aus Kampfmittel-und Altlasten einkalkuliert hatten. Der Eigenbetrieb hat daher in der Gemeinderatssitzung vom 24. April 2018 die Durchführung einer Vorabmaßnahme vorgeschlagen, um das Baufeld in städtischer Verantwortung kampfmittelfrei an den zukünftigen Totalunternehmer zu übergeben. Der Gemeinderat stimmte dieser Vorlage mehrheitlich zu. Damit werden Kosten-und Bauablaufrisiken belastbar aus dem Verfahren herausgenommen. Das Vertragswerk aus Entwicklungsvertrag, Pachtvertrag und 8. Zusatzvereinbarung zum Bestandsmietvertrag vom 17. November 2016 ist mit Zustimmung des Gemeinderates zur Ausschreibung der Vorabmaßnahme am 24. April 2018 entsprechend an die Veränderungen u.a. des Pachtgegenstandes, des Pachtzinses, des Bauablaufes, Übergaberegelungen der Bauabschnitte an den Pächter undder Ankaufoption des Vereins anzupassen. Dies sollte unterschrifts-und beurkundungsreif vor der Entscheidung des Gemeinderats zur Vorabmaßnahme im Juli 2018 und spätestens mit der Beschlussfassung der Hauptmaßnahme Vollumbau im September 2018 geschehen. Aus beihilferechtlicher Sicht ist danach eineNotifizierung gemäß Artikel 55 AGVO bei der EU-Kommission zu veranlassen. Der seit 2017 geltende neue Schwellenwert von 100 Mio.€ist für die dem wirtschaftlichen Betrieb gewidmeten baulichen Anlagen und Infrastruktur einzuhalten. Die Vergabeentscheidung für den Vollumbau an das Bieterkonsortium (und anschließende Zuschlagserteilung) ist im 2. Halbjahr 2018 vorgesehen. Der eigentliche Maßnahmenbeginn ist dann ein Jahr spätergeplant. Risiken Monetäre Risiken bestehen unter gegebenen Vergabevorbehalten für Vorabmaßnahmen und Hauptmaßnahme Vollumbau derzeit in allgemeinen Kostensteigerungen im Baubereich.Nicht planbare Risiken bestehen bei der Vorabmaßnahme im Ansteigen der Deponiekosten und der zu entsorgendenErdmassen und deren Schadstoffklassifizierung. Gemäß Beprobungsergebnissenkann derzeit davon ausgegangen werden, dass der ermittelte Wert von 20% für zu entsorgendes Material eingehalten wird. Hauptertragsrisiko besteht während der Bauzeit in einer eingeschränkten Vermarktung des Birkenparkplatzes, so dass keine nennenswerten Einnahmen zu verzeichnen sein werden. 248|Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 |Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark Kurzbilanz 2017 AktivaPassiva A. B. Anlagevermögen Umlaufvermögen Forderungen undsonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 753.918€ 45.407€ 1.388.709€ 2.188.034€ A. B. C. Eigenkapital Stammkapital Allgemeine Rücklage Jahresfehlbetrag Rückstellungen Verbindlichkeiten 100.000€ 1.900.000€ -88.970€ 1.911.030€ 24.347€ 252.657€ 2.188.034€ Gewinn-und Verlustrechnungen der Jahre2014 bis 2018inT€ 2014 1) 2015 1) 2016 1) 2017 1) Plan 2017 1)2) Plan 2018 2) 1.Umsatzerlöse--- +0+0+137 2.Andere aktivierte Eigenleistungen--- +89+0+227 3.Sonstige betriebliche Erträge--- +0+0+496 4.Materialaufwand--- +0-349-745 5.Personalaufwand--- -112-154-589 6.Abschreibungen--- -2+0-512 7.Sonstige betriebliche Aufwendungen--- -65+0-92 8.Zinsen und ähnliche Erträge--- +1+0+0 9.Zinsen und ähnliche Aufwendungen--- +0+0-263 10.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit--- -89-503-1.341 11.Sonstige Steuern--- +0+0-18 12.Jahresüberschuss/-fehlbetrag--- -89-503-1.359 1)Der Eigenbetrieb wurde erst zum 1. April 2017 gegründet. 2)Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan” (das heißt nicht fortgeschrieben) Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark| Stadtkämmerei|249 Bilanz-und sonstige Kennzahlen 2014 1) 2015 1) 2016 1) 2017 1) I.Vermögenslage 1.Anlagenintensität (in %)---34,5 2.Umlaufintensität (in %)---65,5 3.Investitionen (inT€)---743,5 II.Finanzlage 1.Eigenkapitalquote (in %)---87,3 2.Anlagendeckungsgrad I (in %)---253,5 III.Ertragslage 1.Umsatzrentabilität (in %)--- 2.Eigenkapitalrentabilität (in %)----4,7 3.Gesamtkapitalrentabilität (in %)----4,1 4.Kostendeckung (in %)---0,0 5.Cash Flow (inT€)----62,2 IV.Personal 1.Personalkostenintensität (in %)---62,7 2.Personalaufwand je Mitarbeiter (in€)---67.163,29 1)Der Eigenbetrieb wurde erst zum 1. April 2017 gegründet. Anmerkung: Die wichtigsten Bilanzkennzahlenwerden auf Seite 32 erläutert

Stadt Karlsruhe Der Oberbürgermeister BESCHLUSSVORLAGE Vorlage Nr.: Verantwortlich: 2018/0521 Dez. 4 Beteiligung der Stadt Karlsruhe an rechtlich selbständigen wirtschaftlichen Unternehmen und Stiftungen; Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Hauptausschuss 11.09.2018 12 x vorberaten Gemeinderat 18.09.2018 12 x Beschlussantrag Der Gemeinderat nimmt - nach Vorberatung im Hauptausschuss - von dem Beteiligungsbericht 2017 Kenntnis. Finanzielle Auswirkungen (bitte ankreuzen) x nein ja Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.) Finanzierung durch städtischen Haushalt Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatori- schen Kosten abzügl. Folgeer- träge und Folgeeinsparungen) Haushaltsmittel stehen (bitte auswählen) Kontierungsobjekt: (bitte auswählen) Kontenart: Ergänzende Erläuterungen: ISEK-Karlsruhe-2020-relevant x nein ja Handlungsfeld: (bitte auswählen) Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) x nein ja durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften nein x ja abgestimmt mit KVVH GmbH u.a. Ergänzende Erläuterungen Seite 2 Die Stadt Karlsruhe betreibt seit Jahren ein aktives Beteiligungsmanagement (Steuerung und Überwachung) hinsichtlich ihrer direkten und indirekten Beteiligungen. Neben dem strategi- schen und operativen Beteiligungscontrolling, dem Vertragsmanagement, der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und der Mandatsbetreuung ist der Beteiligungsbericht ein zentraler Baustein des Beteiligungsmanagements. Er stellt für alle Entscheidungsträger der Stadt Karlsru- he eine umfassende Informationsbasis für die Aktivitäten des Konzerns Stadt Karlsruhe dar. Hierfür sind im Bericht (II. Überblick) die Verflechtungen der Stadt Karlsruhe mit den Beteili- gungsgesellschaften sowie die wesentlichen Kenndaten der Stadt im Vergleich dargestellt. Neu hinzugekommen im Vergleich zum letzten Beteiligungsbericht sind die TechnologieRegion Karlsruhe GmbH sowie der Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark. Für den eiligen Leser sind die wesentlichen Entwicklungen in Kürze im Bericht auf den Seiten 10 und 11 aufgezeigt. Beschluss: Antrag an den Gemeinderat Der Gemeinderat nimmt - nach Vorberatung im Hauptausschuss - von dem Beteiligungsbericht 2017 Kenntnis.

Niederschrift 54. Plenarsitzung des Gemeinderates 18. September 2018, 15:30 Uhr öffentlich Bürgersaal, Rathaus Marktplatz Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup 14. Punkt 12 der Tagesordnung: Beteiligung der Stadt Karlsruhe an rechtlich selbstän- digen wirtschaftlichen Unternehmen und Stiftungen; Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 Vorlage: 2018/0521 Beschluss: Der Gemeinderat nimmt - nach Vorberatung im Hauptausschuss - von dem Beteiligungsbe- richt 2017 Kenntnis. Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 12 zur Behandlung auf, verweist auf die er- folgte Vorberatung im Hauptausschuss und stellt die Abstimmungsbereitschaft des Hauses fest: Das ist einstimmig. Zur Beurkundung: Die Schriftführerin: Hauptamt - Ratsangelegenheiten – 15. Oktober 2018